募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额1.95亿元，净额1.8837783019亿元[8] - 向特定对象发行股票募集资金总额1.1999998791亿元，净额1.1507132534亿元[11] - 截至2025年12月31日，公开发行可转债募集资金专户结余为0 [9] - 截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金专户结余1417.545155万元[12] 资金使用与项目进展 - 公开发行可转债募集资金专项用于“年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设[14] - 2020 - 2022年，公司多次审议通过使用不超1亿元闲置公开发行可转债募集资金进行现金管理[30][31][33] - 2023 - 2025年，公司分别同意使用不超6000万元、0.5亿元、0.5亿元闲置募集资金进行现金管理[34][35][36] - 截至2025年12月31日，公开发行可转债募集资金以募集资金等额置换金额累计67,205,477.5元[26] - 截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金以募集资金等额置换金额累计22,754,130.35元[28] - 年产1000万km金刚石线锯建设项目截至期末投入进度为79.14%，本年度实现效益 -6398.29万元[48] 账户与监管 - 公开发行可转债募集资金相关的3个专户已分别于2020年12月、2021年3月、2025年6月注销[15] - 公司及江苏三泓2026年1月与华泰联合、兴业银行重新签订四方监管协议[16][17] - 截至2025年12月31日，江苏三泓在兴业银行句容支行的募集资金专户期末余额为4,175,451.55元[19] 其他 - 天衡会计师事务所认为公司2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[6] - 2025年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况[21] - 2021年度公司对中村超硬设备计提减值准备5264.93万元[48]

会议情况 - 2026年3月16日召开第四届董事会第六次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过2025年度利润分配预案[1] - 审议通过2025年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》[1] - 审议通过前次募集资金使用情况报告[1] - 审议通过向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案[1] - 审议通过开展票据池/资产池业务的议案[2] - 审议通过作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案[3] - 审议通过2026年度日常关联交易预计的议案[4][5]

人员数据 - 2025年末天衡所合伙人85人，注册会计师338人，签署过证券业务审计报告的注册会计师210人[2] 业绩数据 - 2024年度天衡所业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[3] - 天衡所为92家上市公司提供2025年报审计服务，审计收费总额8338.18万元[5] 风险数据 - 2024年末天衡所计提职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000.00万元[6] 合规情况 - 天衡所近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次[7] 决策事项 - 2025年4 - 5月相关会议通过续聘天衡所为2025年度财务审计机构议案[9][11][12] - 2025年11月7日审计委员会与注册会计师召开审前沟通会议[15] - 2026年3月16日审计委员会审议通过2025年年度报告等议案并同意提交董事会审议[16]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事任职期间保持独立性[1] - 独立董事未担任公司及主要股东公司其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1]

新策略 - 公司拟开展票据池/资产池业务，需股东会审议[1] - 入池资产涵盖存单、承兑汇票等金融资产[2] - 业务总额度1亿元可滚动使用，期限至下一年度股东会重新核定[5] - 担保方式多样，授权经营管理层确定[5] - 开展业务可降低成本、提高资金利用率[6][7]

关于南京三超新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天衡专字(2026)00249 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京三超新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天衡专字(2026)00249 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材公司"） 截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三超新材公司向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三超新材公司向特定对象发行股票之目的的必备文件，随同其他 文件一起上报。 二、董事会的责任 三超新材公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-010 南京三超新材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司及子公司2026年度担保预计情况 （一）担保情况概述 为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利 完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司在 2026 年度拟为 合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不超过人民币 7 亿元的担保额度， 上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立 或纳入合并报表范围的子公司）。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。担保方 式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。具体担保如下（含本 次董事会召开前已使用的额度）： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 | | 本次新 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-012 南京三超新材料股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修改〈公 司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》，此议案尚需提交公司 2025 年度股 东会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次增加经营范围的情况 三、备查文件 根据公司实际经营情况以及公司业务发展需要，拟在公司现有经营范围的基 础上新增"非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广"。 | | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的， | 第九条 执行公司事务的董事，为公司的法定 代表人，董事长为执行公司事务的董事 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-014 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过 2 亿元（含 2 亿元） 自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董 事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，由公司财务负责人组织实施。 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。 南京三超新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用阶段性闲置资金 进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加现金管理收益。 2、投资额度 公司及合并报表范围内的子公司用于现金管理的闲置自有资金总额不超过 人民币 2 亿元（含 2 亿元）。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-018 南京三超新材料股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分 的评估和分析，经减值测试，公司认为部分资产存在减值迹象，基于谨慎性原则， 对可能发生减值的资产计提信用减值及资产减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及子公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行 减值测试后，计提 2025 年减值准备共计人民币 84,348,437.12 元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 期初数 | 本期计提或转回 | 核销或转销 | 期末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 15,394.00 | 15,289.50 | | 30,683.50 | | 应收账款坏账准备 | 13,995,688.83 | -4,771,20 ...