担保额度 - 2024年度公司为子公司提供不超6.5亿元担保额度[1] 担保方式调整 - 江苏三晶、三芯担保变更为股东按认缴出资比例提供[2][4] - 调整涉及4家子公司，协议待协商签署[4][5] 会议与时间 - 2024年8月28日召开董事会会议审议议案[1] - 担保有效期至2024年度股东大会召开日[3]

会议情况 - 公司于2024年8月28日召开第四届监事会第三次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 监事会同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度财务审计机构[2] - 募投项目规模调整获监事会同意[3][4] - 监事会认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》符合规定[5][6] - 监事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[8][9] - 监事会同意公司会计政策变更[11][12]

市场扩张和并购 - 公司对全资子公司江苏三泓增资[1] - 江苏三泓注册资本由8000万元增至12000万元，增幅50%[1] - 江苏三泓已完成工商变更登记手续[1]

南京三超新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或公司）于第三届董 事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内 的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-014）。 近期，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金在授权范围内进行现金管理， 现就相关事宜公告如下： 一、进行现金管理的基本情况 公司于近日使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买产品的基本情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品 | 收益类 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

市场扩张 - 公司控股子公司江苏三晶2024年6月参与土地竞拍[1] - 近日江苏三晶与江宁分局签土地出让合同[1] 数据相关 - 土地面积14265.91 m²，出让年期30年，成交540万元[3] 未来展望 - 土地用于年产200万台（件）生产项目建设[3] 其他新策略 - 竞拍土地资金为自有或自筹资金[3]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-050 南京三超新材料股份有限公司 关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏三晶半导 体材料有限公司（以下简称"江苏三晶"）因经营管理需要，拟参与竞拍一块位 于南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北地块(NJNBg030-02-02-02)的 土地使用权。本次土地竞拍事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、交易对手方基本情况 本次拟竞拍的土地为国有建设用地，出让方为南京市规划和自然资源局。 二、交易标的的基本情况 1、地块名称：南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北地块 (NJNBg030-02-02-02) ； 2、宗地位置：南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北 ； 3、土地面积：14265.91 m²； 4、规划用途：工业； 5、规划指标要求：建筑密度≤50%、1.5≤容积率≤2.0、绿地率≥20%； 6、出 ...

控股股东股份情况 - 控股股东邹余耀本次解除质押90万股，占其所持股份1.93%，占总股本0.79%[1] - 邹余耀持股46588714股，占总股本40.79%[2] - 邹余耀累计质押16790000股，占其所持股份36.04%，占总股本14.70%[2] - 邹余耀已质押股份中限售等合计8400000股，占已质押股份50.03%[2] - 邹余耀未质押股份26541535股，占未质押股份89.07%[2]

股价情况 - 三超新材股票连续2日收盘价格涨幅偏离值累计达32.88%，属异常波动[3] 公司情况 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4] - 近期经营正常，内外部经营环境无重大变化[4] - 主营电镀金刚石线及金刚石砂轮，产品结构无重大变化[7] 提示 - 投资者应审慎决策，指定信息披露媒体为《中国证券报》及《巨潮资讯网》[7]

控股子公司变更 - 名称变更为江苏三芯精密机械有限公司[1] - 住所变更为江苏省淮安市金湖县金北工业集中区27号[1] - 经营范围新增半导体器件与光伏设备相关制造销售[1][3] 控股子公司信息 - 统一社会信用代码为91320115MAC4BLLX33[4] - 类型为有限责任公司，法定代表人为李昌宝[4] - 注册资本1000万元，2022年11月16日成立[4] 其他 - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 公告发布时间为2024年5月17日[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入111,457,656.75元，比上年同期增长6.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,735,485.59元，比上年同期增长280.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 52,243,498.59元，比上年同期减少55.13%[5] - 本报告期末总资产1,147,418,357.07元，比上年度末减少3.14%[5] - 2024年第一季度营业总收入为1.1145765675亿元，较上期的1.0454599996亿元增长6.61%[19] - 营业总成本为1.133114543亿元，较上期的1.0720050223亿元增长5.70%[19] - 净利润为303.733725万元，较上期的25.00745万元增长1114.57%[20] - 归属母公司所有者的净利润为373.548559万元，较上期的98.281436万元增长279.90%[20] - 资产总计为11.4741835707亿元，较上期的11.8461392777亿元下降3.14%[16] - 负债合计为3.2364044265亿元，较上期的3.7260269115亿元下降13.14%[17] - 所有者权益合计为8.2377791442亿元，较上期的8.1201123662亿元增长1.45%[17] - 基本每股收益为0.0327元，较上期的0.0094元增长247.87%[21] - 稀释每股收益为0.0326元，较上期的0.0094元增长246.81%[21] - 综合收益总额为281.303445万元，较上期的26.432969万元增长964.29%[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初减少41.28%，主要系本期偿还贷款所致[9] - 应收款项融资较期初增长38.68%，主要系本期销售增长收到的银行承兑汇票增加所致[9] - 预付款项较期初增长174.19%，主要系本期预付采购款项增加所致[9] - 在建工程较期初减少77.20%，主要系本期在建工程完工转固所致[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额64,954,552.79元，期初余额110,617,847.75元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额30,000,000元，期初余额35,047,222.22元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额153,930,305.40元，期初余额177,613,068.66元[15] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额105,523,026.84元，期初余额76,089,582.65元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额4,961,157.29元，期初余额1,809,388.33元[15] - 2024年3月31日其他应收款期末余额2,100,135.38元，期初余额1,645,590.12元[15] 税费及现金流相关关键指标变化 - 税金及附加较上年同期增长91.84%，主要系本期增值税增加所致[9] - 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长10104.08%，主要系本期理财到期增加所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为54,920,565.67元，上期为52,434,435.86元[23] - 收到的税费返还本期为61,872.13元，上期为295,075.66元[23] - 经营活动现金流入小计本期为56,100,582.96元，上期为53,862,804.97元[23] - 经营活动现金流出小计本期为108,344,081.55元，上期为87,540,754.72元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,243,498.59元，上期为 - 33,677,949.75元[24] - 投资活动现金流入小计本期为35,149,150.68元，上期为343,000.00元[24] - 投资活动现金流出小计本期为61,702,697.40元，上期为10,934,058.99元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为58,023,500.00元，上期为53,049,649.50元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为26,219,140.18元，上期为2,150,620.47元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 46,914,912.95元，上期为6,621,634.79元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,589，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 邹余耀持股比例40.79%，持股数量46,588,714股，其中限售股34,941,535股，质押17,690,000股[10] - 刘建勋持股比例9.71%，持股数量11,093,520股，无限售股[10] - 限售股份期初总数35,316,059股，本期解除限售和增加限售股数均为0，期末总数仍为35,316,059股[12]