证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-013 公司始终严格依据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行 信息披露义务。公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，主动向市场传递公 司价值。在充分信息披露的前提下，通过信息沟通对其中的重点信息进行阐释， 以使其简约、明晰的表达其内涵的关键内容，树立市场信心，通过业绩说明会、 投资者现场调研、投资者邮件及投资者专线等多种形式积极与投资者沟通，充分 展示公司内在价值，以便投资者对公司有全方位的了解，增强投资者对公司的信 心。 武汉理工光科股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措 施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，维护全体股东利益，促进公司长远健康 可持续发展，武汉理工光科股份有限公司结合实际制定"质量回报双提升"行动方 案，持续提升企业竞争能力和价值创造能力，以实现更高质量的发展回报广大 ...

财务业绩 - 2023年营业收入6.04亿元，较2022年增长10.94%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2520.74万元，较2022年增长28.19%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6006.47万元，较2022年增长91.23%[26] - 2023年末资产总额16.82亿元，较2022年末增长5.70%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.44亿元，较2022年末增长1.92%[26] - 2023年各季度营业收入分别为8857.69万元、1.47亿元、1.67亿元、2.02亿元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为391.24万元、1050.78万元、344.34万元、734.37万元[28] - 2023年非经常性损益合计710.78万元，2022年为589.23万元，2021年为1007.48万元[31] - 2023年公司实现收入6.04亿元，较去年同期增长11%；归属于上市公司股东的净利润2,520.74万元，同比增长28%[41] - 2023年公司营业收入60,409.99万元，比上年同期增长10.94%；营业成本43,650.01万元，比上年同期增长14.94%；净利润3,528.70万元，较去年同期增长25.94%；归属于上市公司股东净利润2,520.74万元，较去年同期增长28.19%；净资产收益率较去年同期增长0.29%；经营活动产生的现金流量金额为6,006.47万元，比上年同期增长91.23%[46] - 光纤传感监测系统营收1.82亿元，同比增长17.10%，销售量856套，同比增长22.99% [55][57] - 消防报警一体化服务营收2.30亿元，同比下降13.69% [55] - 智慧物联平台营收3810.60万元，同比增长107.51% [55] - 智能化应用营收1.49亿元，同比增长45.49% [55] - 华中地区营收3.31亿元，占比54.75%，同比增长13.51% [55] - 西南地区营收1.24亿元，占比20.57%，同比增长83.08% [55] - 营业成本4.37亿元，同比增长14.94%，原材料成本占比61.65%，同比增长25.05% [56][60] - 前五名客户合计销售金额1.99亿元，占年度销售总额比例33.09% [61] - 前五名供应商合计采购金额4860.43万元，占年度采购总额比例12.92% [62] - 2023年研发投入金额为54758740.17元，占营业收入比例为9.06%，较2022年投入金额增长7.56%，占比下降0.29%[64][65] - 2023年研发人员数量为115人，占比28.19%，较2022年分别下降5.74%和2.23%[65] - 2023年经营活动现金流量净额为60064697.58元，同比增长91.23%，主要因销售商品提供劳务收到现金增加及购买商品接受劳务支付现金减少[67][68] - 2023年投资活动现金流入小计为166950元，同比减少99.96%；现金流出小计为17882859.79元，同比减少95.32%，主要因无投资理财产品业务[67][68] - 2023年筹资活动现金流入小计为13043700元，同比减少97.32%；现金流出小计为15990440.86元，同比减少80.77%，分别因上年再融资吸收投资和偿还流动资金贷款[67][68] - 2023年末货币资金为654468352.90元，占总资产比例38.90%，较年初比重增加0.26%[71] - 2023年末应收账款为335294559.99元，占总资产比例19.93%，较年初比重减少1.31%[71] - 2023年末合同资产为121950149.75元，占总资产比例7.25%，较年初比重增加1.57%[71] - 2023年末存货为208855957.60元，占总资产比例12.41%，较年初比重减少3.04%[71] - 报告期投资额为17882859.79元，较上年同期投资额增长47.42%[74] - 证券投资期末账面值为80,768.13元，最初投资成本为155,697.60元[76][77] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以7158.61万股为基数，每10股派发现金红利2元，转增3股[7] - 2022年度以总股本7127.6123万股为基数，每10股派发现金红利2元，实际分配利润14255224.60元[149] - 本年度分配预案为每10股送红股0股、派息2元、转增3股，股本基数71276123股，现金分红总额14255224.60元，占利润分配总额比例100%，可分配利润195261395.40元[150] 技术与市场地位 - 公司在光纤传感技术领域生产技术和工艺水平国内领先，但与国外同行有差距[4] - 公司产品在大型石油储罐、隧道交通火灾报警领域领先，正积极布局油气管道运输等新应用领域[5] - 公司以光纤传感技术为核心，布局多业务板块，构建光纤传感+物联智能化应用双轮驱动业务格局[35] - 国内光纤传感技术市场企业分三类，竞争格局呈断层“金字塔”式[35] - 公司是国内光纤传感技术龙头企业，在油库、隧道消防监测领域市场份额较高[36] - 我国只有公司实现了光栅阵列技术研究突破[36] - 现阶段我国物联网产业呈“强中游、弱两头”竞争格局[37] - 公司在光纤传感技术方面有核心自主知识产权，在物联网行业竞争力较强[38] - 光纤传感器及物联网行业一定程度随宏观经济波动[38] 业务与客户 - 公司以安全管理为主线，形成“智慧消防”“智慧交通”“智慧地铁”“智慧管道”四大领域物联网产品和解决方案[40] - 公司产品以直销为主，主要通过招投标方式获得销售合同[40] - 公司能为客户提供专业的一体化工程服务，包括从技术交流到升级扩容等内容[43] - 公司在石油石化、交通隧道等行业积累了一批高端客户，客户遍布全国各地、各行各业[43] - 公司成立多个工程服务网点，设有客服热线，可为国内用户提供24小时现场服务及咨询[44] - 交通隧道市场合同额再创新高，维持十余省份高市场占有率，四川、西藏大单落地；隧道消防子系统等中标十巫高速郧西至鲍峡段隧道消防工程施工项目[46] - 周界业绩城市达18个，中标线路均采用阵列光栅技术方案[47] - 石油石化老项目火灾产品占有率达90%，新建项目光栅阵列产品100%全覆盖[47] - 基于AI算法的光纤管道预警系统中标线路里程累积1450公里[47] - 消防物联网平台接入重点单位近400多家[48] - 光栅阵列周界安防系统恶劣环境报警准确率、分布式光纤管线预警系统识别振动数据准确率均提升到90%[49] 公司资质与荣誉 - 公司累计取得且有效的授权专利193项，其中发明授权130项，软件著作权137项[42] - 2023年公司参与建设光通信技术和网络全国重点实验室，获评国家级专精特新“小巨人”企业[42] 公司管理与信息化建设 - 完成OTC信息化平台建设，形成项目管理流程闭环[52] - 运行自研数字化运营管理系统，实现公司自主生产信息化[52] - 启动人力资源系统一期建设，初步形成人事、薪酬数字化管控[52] - 开展司库项目建设，加强资金管理提高运营效率[52] 募集资金情况 - 2016年募集资金总额19,474万元，净额16,742.92万元，2023年使用294.93万元，累计使用15,217.04万元，未使用1,208.15万元[80] - 2022年募集资金总额42,089.37万元，净额41,315.42万元，2023年使用5,236.66万元，累计使用11,131.87万元，未使用10,803.49万元[80] - 募集资金合计总额61,563.37万元，净额58,058.34万元，2023年使用5,531.59万元，累计使用26,348.91万元，未使用12,011.64万元[80] - 2016年募集资金账户余额与实际余额差异317.73万元，其中永久补充流动资金1,269.60万元，剩余差异951.87万元为累计利息收入[81] - 2022年募集资金账户余额与实际余额差异19,380.06万元，其中暂时补充流动资金20,000.00万元，剩余差异619.94万元为累计利息收入[81] - 光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目承诺投资总额14,906.73，截至期末累计投入13,177.31，投资进度88.40%[83] - 光纤传感技术研发中心建设募投项目承诺投资总额1,836.19，截至期末累计投入2,039.73，投资进度111.08%[83] - 光栅阵列传感技术产业化建设项目承诺投资总额25,927.58，截至期末累计投入8,057.19，投资进度31.08%[83] - 智慧消防物联平台建设项目承诺投资总额13,612.79，截至期末累计投入1,296.04，投资进度9.52%[83] - 补充流动资金承诺投资总额1,775.05，截至期末累计投入1,778.64，投资进度100.20%[83] - 承诺投资项目小计承诺投资总额58,058.34，本报告期投入5,531.59，截至期末累计投入26,348.91[84] - 截至2023年12月31日募投项目达到预定可使用状态，但因工程决算及合同约定付款条件影响，项目投入未达100%[84] - 受宏观经济环境影响，募投项目产能尚未完全释放，未达到预计产能[84] - 超募资金情况不适用[84] - 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用[84] - 2023年4月20日公司同意使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日余额为2亿元[85] - 募投项目产生1269.6万元募集资金节余[85] - 2022年3月4日至2024年2月29日公司以自有资金支付募投项目薪酬费用2838.91万元，已从募集资金专户等额划转[85] 子公司情况 - 武汉烽理光电子技术有限公司注册资本4998.38万元，总资产1.22亿元，净资产8186.80万元，营业收入5396.42万元[89] - 湖北烽火平安智能消防科技有限公司注册资本7000万元，总资产3.30亿元，净资产1.14亿元，营业收入2.33亿元，营业利润1381.03万元，净利润1385.93万元[89] - 武汉智慧地铁科技有限公司注册资本5000万元，总资产2.85亿元，净资产8957.37万元，营业收入1.10亿元，营业利润1123.76万元，净利润707.31万元[90] 未来发展战略 - 2024年是落实战略、完成“十四五”规划目标的关键之年[91] - 巩固传统市场，扩大阵列光栅等产品市场占有率，突破地铁隧道区间电缆桥架温度监测等市场[92] - 提升增量市场，推广全时全域地铁安全监测系统等，拓展更多战略伙伴和市场机会[93] - 打造高质量工程项目，做好标前项目筛选和风险分析，拓展消防、安防工程项目[94] - 围绕重点行业场景应用需求，加快光纤传感产品研发与技术升级迭代，开展模式识别和智能算法开发[95] - 推进光栅阵列深入应用，围绕六大应用场景进行技术和应用突破，完善功能方案[96] - 丰富消防电子产品系列，开发机柜式和壁挂式火灾报警控制器，对AI智能分析进行研究[97] - 加强“研发项目”和“市场项目”过程管理，推动研发中心由成本中心向利润中心转变[98] - 推进“制造平台”和“供应链平台”能力提升，调整产线布局，加强质量管理和供应商管理[98] - 提升“干部队伍”和“人才队伍”能力建设，加强干部培养，引入高端人才[99] - 加强“绩效管理”和“薪酬激励”良性互动，优化考核方案和收入分配机制[100] - 加强费用管控，发挥预算刚性作用，推进“成本文化”[101] - 加强资本运作，推进定向增发项目，寻找标的企业开辟业务增长新赛道[102] 公司治理结构 - 公司董事会成员11人，其中独立董事4人，人数和人员构成符合法律要求[110] - 2023年董事会召开7次会议，监事会召开6次会议[116] - 董事会下设四个委员会，独立董事占比均超1/2[116] - 监事会成员5人，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人[116] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例48.33%，于3月17日召开[121] - 2022年年度股东大会投资者参与比例49.33%，于5月26日召开[121] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例48.50%，于9月28日召开[121] - 公司将ESG融入发展战略和经营管理，由董事会战略委员会负责可持续发展管理[111] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人相互独立[119] - 公司建立了完善的内部控制体系，涵盖生产、财务、信息披露等方面[117] - 公司建立和完善了高级管理人员绩效考评和激励机制[117] 人员持股与薪酬 - 董事长、总经理江山期初和期末持股数均为295,000股[123] - 财务总监、董事会秘书林海期初持股126,875股，本期减持31,719股，期末持股95,156股[123] - 张浩霖

武汉理工光科股份有限公司 内部控制鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册填手证明这审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行企 武汉理工光科股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 附件:2023年度内部控制自我评价报告 | 1-4 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO > BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10028 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对武汉理工光科股份有限公司(以下简称"贵公 司"）董事会就 2023年 12月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、注 ...

武汉理工光科股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 武汉理工光科股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-91 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10025 号 武汉理工光科股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉理工光科股份有限公司（以下简称理工光科）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或 "保荐机构"） 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科" 或"公司"） 2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对理工光科确认公司2023年度关 联交易以及预计2024年度日常关联交易事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 因公司日常经营需要，2024 年度拟向关联方武汉光迅科技股份有限公司（以 下简称"光迅科技"）及子公司、烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火 通信"）及子公司、武汉智慧地铁科技有限公司（以下简称"智慧地铁"）及子 公司采购产品，预计合同金额合计不超过 1,500 万元人民币，其中向光迅科技主 要采购公司产品生产所需的光模块、光 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"） 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科"、"公司"）2021年度向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法规和规范性文件的要求，对理工光科使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理事项进行了核查，出具核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号）核准，公司向特定对象发 行股票14,267,583股，每股发行价格为人民币29.50元，募集资金总额为人民币 420,893,698.50元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币413,154,182.01元。2022 年3月7日，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了信会师报字[2022]第ZE10008号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，根据相 ...

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会会议[5] 人员任职 - 2023年5月26日选举杨克成、郭岭为第七届董事会独立董事[2] - 2023年4月20日聘任谢敏担任副总经理[14] - 郭岭自2023年5月27 - 12月31日任董事会多委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[5] 独立董事履职 - 2023年度独立董事郭岭对提交董事会议案均投赞成票[8] - 2023年多位独立董事就多项事项发表同意意见[8][9] - 2024年度独立董事将为董事会决策提供建议[20] 财务相关 - 年初未分配利润194,224,082.17元，2022年净利润13,523,353.47元[15] - 2022年度利润分配预案每10股派2元，共分配14,255,224.60元[16] - 2023年继续聘任立信为财务审计机构[15] 合规情况 - 2023年度无对外担保和被控股股东非经常性占用资金情况[13] - 报告期内无期货和衍生品交易[16] - 公司及股东未违反承诺[18] - 2023年度信息披露真实准确完整[18] - 公司内部控制体系完善且执行有效[18]

武汉理工光科股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会共有四名独立董事，其中何对燕先生、危怀安先生任期届 满辞去董事职务，公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会选举杨克成、 郭岭为公司第七届董事会独立董事。2023 年 1 月 1 日-2023 年 5 月 26 日，公司 四名独立董事为：何对燕先生、危怀安先生、唐建新先生、朱晔先生；2023 年 5 月 27 日-2023 年 12 月 31 日，公司四名独立董事为：杨克成先生、郭岭先生、唐 建新先生、朱晔先生；具体个人情况如下： （一）个人基本情况 危怀安，男，1965 年出生，博士研究生学历（经济学博士），教授，博士生 导师，中共党员。先后担任华中理工大学人文学院助教、讲师、副教授，华中科 技大学法学院副教授，华中科技大学公共管理学院副教授、教授、博士生导师、 副院长。现任华中科技大学公共管理学院教授、博士生导师、副院长。 2023 年度独立董事危怀安述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-002 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三 次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件的形式发出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日 17:00 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，采 用现场方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评 价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 关于武汉理工光科股份有限公司 2023 年度《内部控制自我评价报告》的核查意见 具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准 如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"保荐机构"）作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科" 或"公 司"）2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对理工光科2023年度《内部 控制自我评价报告》出具核查意见如下： 一、内部控制评 ...