会议安排 - 董事会会议通知于2024年8月27日发出，9月2日下午3:30召开[2] - 董事会同意于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案审议 - 审议通过《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》，需股东大会批准[3] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[4] 表决结果 - 《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[5]

武汉理工光科股份有限公司 关于在信科（北京）财务有限公司办理存贷款业务的 风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司与中国信息通信科技集团有限公司控制的信科（北京）财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存、 贷款的资金风险，保障公司资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，特制定 第二条 公司成立存、贷款风险处置工作领导小组（以下简称"领导小组"）， 负责组织存、贷款风险的防范和处置工作。 第三条 领导小组下设工作小组，负责组织开展存、贷款风险的防范和处置 工作的具体实施，具体实施部门及办公地点设在公司财务管理部。 第四条 领导小组及其成员对存、贷款风险不得隐瞒、缓报、谎报或者授意 他人隐瞒、缓报、谎报。 第五条 对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，全面负责。存、贷款风险的处置工作由领导小组统一领导， 对公司董事会负责，全面负责存、贷款风险的防范和处置工作。 （二）责任明确，协调合作。公司财务管理部、审计法务部等相关部门协调 分工、积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第二十七次会议通知于2024年8月12日以邮件发出[2] - 会议于2024年8月22日17:00在公司1号楼1111会议室召开，现场及通讯结合表决[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年上半年总经理工作报告的议案》5票同意通过[3] - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》5票同意通过[4] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》5票同意通过[6] - 《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》5票同意通过[6] - 《关于与信科（北京）财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》5票同意，待股东大会批准[6]

财务公司情况 - 信科财务公司注册资本10亿元，中国信科集团持股100%[5] - 2023年末资产总额69.33亿元，所有者权益12.96亿元，吸收存款56.32亿元[6] - 2024年6月末资产总额65.86亿元，所有者权益12.95亿元，吸收存款52.82亿元[6] - 2023年度营业收入1.04亿元，利润总额0.31亿元，净利润0.25亿元[6] - 2024年上半年营业收入0.68亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元[7] 协议内容 - 公司拟与信科财务公司续签三年期《金融服务协议》，构成关联交易[3] - 2024 - 2027年公司在财务公司存款每日最高限额分别为2.3亿、3亿、3.6亿、3.6亿元[12] - 2024 - 2027年财务公司向公司信贷业务每日最高余额分别为2.3亿、3亿、3.6亿、3.6亿元[13] - 协议期间财务公司向公司提供其他金融服务额度最高不超500万元[13] - 协议有效期三年，届满前两个月协商续签或终止[16] 公司现状 - 截至2024年7月末公司在财务公司存款余额为1.7亿元，贷款及其他金融业务发生额和余额均为0[21] 审批情况 - 独立董事同意提交议案，关联董事应回避表决[22] - 此项交易尚需股东大会批准，关联人回避表决[23] - 公司监事会审议通过续签议案[24] - 公司已出具风险评估报告并制订应急处置预案，均经董事会审议通过[26] - 保荐机构认为交易履行必要程序，无异议[27] 交易评估 - 财务公司监管指标符合标准，风险管控措施到位[22] - 关联交易定价公允，不会损害公司及股东利益[22]

募集资金情况 - 首次公开发行项目募集资金总额为1.9474亿元，净额为1.6742918亿元[2] - 向特定对象发行股票项目募集资金总额为4.208936985亿元，净额为4.1364418201亿元[3] - 截至2024年6月30日，首次公开发行项目专户余额为1119.213064万元[4] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票项目专户余额为1.0075507906亿元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户余额合计为1.119472097亿元[6] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，首次公开发行项目累计使用153,074,183.92元，2024年上半年使用903,773.46元[9] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票项目已使用119,561,409.74元，2024年上半年使用8,242,705.49元[9] - 2024年1月1日至6月30日，公司以自有资金支付募投项目薪酬费用4,020,440.85元并等额划转[12] 项目进度情况 - 首次公开发行项目光纤传感智能监测系统产业化升级项目投入进度89.00%[17] - 首次公开发行项目光纤传感技术研发中心建设项目投入进度111.08%[17] - 首次公开发行项目承诺投资项目小计投入进度91.43%[17] - 光栅阵列传感技术产业化建设项目投入进度32.88%[19] - 智慧消防物联平台建设项目投入进度12.14%[19] - 补充流动资金项目投入进度100.20%[19] 其他情况 - 2024年4月24日公司同意使用不超20,000.00万元闲置募集资金补流，截至6月30日余额为20,000.00万元[11][19] - 首次公开发行项目因优化调整产生1,269.60万元募集资金节余[17] - 公司募集资金投资项目未变更，无管理违规情形[13][14] - 受外部经济影响，募投项目实施进度不及预期[19]

董事会秘书聘任 - 拟聘任董事会秘书会议召开五个交易日前报送资料，深交所无异议董事会可聘任[7] - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[8] - 拟聘任者近三十六个月受证监会处罚或交易所谴责等不得被提名[4][5] 董事会秘书解聘 - 被解聘或辞职应及时向深交所报告并公告[7] - 出现不适任情形一个月内解聘[7] 职责与生效 - 董事会秘书负责信息披露，组织制订管理制度[10] - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[14]

人员变动 - 2024年6月21日公司董事会收到独立董事郭岭书面辞职报告[3] - 2024年8月22日提名杨道虹为独立董事候选人[4] 任职情况 - 郭岭辞职报告在股东大会选举新任独立董事后生效[3] - 杨道虹需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[5] 个人信息 - 杨道虹1975年生，微电子学与固定电子学专业博士[9] - 杨道虹未持有公司股票，任职资格符合条件[9]

人员提名 - 杨道虹被提名为武汉理工光科7届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 杨道虹未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[1] 合规情况 - 杨道虹及直系亲属无相关股份、任职及业务往来等禁止情形[4] 任职限制 - 杨道虹担任独立董事的境内上市公司不超三家[5] - 杨道虹在公司连续担任独立董事未超六年[6]

公司基本信息 - 公司主营业务为提供定制化光纤传感及物联网技术安全监测系统产品及相关服务，智能化应用业务涉及领域广、下游客户多，但客户构成变化大、合作持续性不强[2] - 公司股票简称理工光科，代码300557，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是江山[7] - 报告期初注册日期为2023年7月19日，报告期末注册日期为2024年6月26日，注册地点均为湖北省武汉市，统一社会信用代码号码不变[11][12] - 公司是国内光纤传感技术龙头企业，在油库、隧道消防监测领域市场份额较高[18] - 公司在光纤传感及物联网行业有较强竞争力，能提供个性化物联网整体解决方案[18][19] - 截止2024年6月30日，公司累计有效授权专利204项，其中发明授权141项，软件著作权152项[21] - 公司形成“智慧消防”“智慧交通”“智慧地铁”“智慧管道”四大领域物联网产品和解决方案[44] - 公司2000年8月29日成立，股本总额2,500万元[108] - 公司经营范围涵盖光纤传感、仪器仪表等多领域技术及产品开发、销售等业务[111] - 公司母公司为武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司，持股19.85%；实际控制人为中国信科，持有母公司63.40%股权，直接持有公司6.57%股份[112] - 截至2024年6月30日，纳入合并范围的二级子公司2家[112] 财务报告期间 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 财务指标情况 - 本报告期营业收入271,225,572.18元，较上年同期增长15.16%[13] - 归属于上市公司股东的净利润19,004,760.64元，同比增长31.79%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,886,286.32元，同比增长35.59%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -49,681,839.54元，较上年同期减少41.31%[13] - 加权平均净资产收益率为2.00%，较上年同期增加0.45%[13] - 本报告期末总资产1,590,271,467.71元，较上年度末减少5.48%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产956,863,479.42元，较上年度末增长1.38%[13] - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助2,853,237.42元，非金融企业相关损益 -28,220.19元，其他营业外收支 -65,291.33元[16] - 上半年公司实现营业收入27,123万元，同比增长15.16%；净利润1,900万元，同比增长31.79%[20] - 光纤传感监测系统营收130,032,970.79元，同比增31.78%，毛利率52.26%[25] - 消防报警一体化服务营收61,896,612.16元，同比降2.72%，毛利率17.07%[25] - 智能化应用营收69,448,132.16元，同比增25.70%，毛利率19.86%[25] - 营业成本176,729,750.59元，同比增长13.47%[24] - 销售费用20,894,416.05元，同比增长4.50%[24] - 管理费用13,814,786.31元，同比增长16.23%[24] - 研发投入23,714,135.31元，同比增长17.79%[24] - 经营活动现金流量净额-49,681,839.54元，同比降41.31%[24] - 本报告期末货币资金574,248,922.78元，占总资产比例36.11%，较上年末比重减少2.79%[26] - 本报告期末应收账款329,459,371.27元，占总资产比例20.72%，较上年末比重增加0.79%[26] - 报告期投资额为3,744,425.40元，上年同期投资额为7,195,430.29元，变动幅度为-47.96%[28] - 募集资金总额为58,058.34万元，报告期投入募集资金总额为914.65万元，已累计投入募集资金总额为27,263.56万元[30][31] - 光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目截至期末投资进度为89.00%，本报告期实现效益895.16万元，累计实现效益4,237.45万元[32] - 光纤传感技术研发中心建设募投项目截至期末投资进度为111.08%[32] - 光栅阵列传感技术截至期末投资进度为32.88%[32] - 交易性金融资产期末金额为52,547.94元，本期公允价值变动损益为-28,220.19元[27][28][29] - 股票初始投资成本为155,697.60元，期末金额为52,547.94元，本期公允价值变动损益为-28,220.19元[29] - 本报告期末合同负债165,192,489.04元，占总资产比例10.39%，较上年末比重减少1.60%[26] - 智慧消防物联平台建设项目计划投资13,612.79万元，累计投入1,652.3万元，投入进度12.14%，预计2026年12月31日完成[34] - 补充流动资金计划投资1,775.05万元，累计投入1,778.64万元，投入进度100.20%[34] - 2024年上半年营业总收入2.71亿元，2023年上半年为2.36亿元，同比增长15.16%[87] - 2024年上半年营业总成本2.32亿元，2023年上半年为2.04亿元，同比增长13.93%[88] - 2024年上半年营业利润2057.13万元，2023年上半年为1683.48万元，同比增长22.19%[88] - 2024年上半年净利润2268.36万元，2023年上半年为1920.51万元，同比增长18.11%[88] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1900.48万元，2023年上半年为1442.03万元，同比增长31.8%[88] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，与2023年上半年持平[89] - 2024年上半年末流动负债合计3.90亿元，2023年末为4.54亿元，同比减少14.08%[87] - 2024年上半年末非流动负债合计8022.64万元，2023年末为8002.93万元，同比增长0.25%[87] - 2024年上半年末负债合计3.98亿元，2023年末为4.62亿元，同比减少13.84%[87] - 2024年上半年末所有者权益合计9.16亿元，2023年末为9.01亿元，同比增长1.64%[87] - 2024年上半年营业收入193,806,950.30元，2023年上半年为156,554,321.85元[90] - 2024年上半年净利润20,561,617.34元，2023年上半年为10,252,532.97元[90] - 2024年上半年经营活动现金流入小计222,688,607.57元，2023年上半年为229,731,114.33元[92] - 2024年上半年经营活动现金流出小计272,370,447.11元，2023年上半年为264,889,218.30元[92] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -49,681,839.54元，2023年上半年为 -35,158,103.97元[92] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2,505,441.65元，2023年上半年为161,510.00元[93] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3,744,425.40元，2023年上半年为7,195,430.29元[93] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1,238,983.75元，2023年上半年为 -7,033,920.29元[93] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计29,298,606.83元，2023年上半年为21,571,044.76元[93] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -80,219,430.12元，2023年上半年为 -50,719,369.02元[93] - 2024年上半年经营活动现金流入小计143,210,431.87元，2023年同期为123,641,713.20元[94] - 2024年上半年经营活动现金流出小计170,457,615.20元，2023年同期为157,027,882.25元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -27,247,183.33元，2023年同期为 -33,386,169.05元[94] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为12,020,326.25元，2023年同期为 -841,578.94元[95] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -14,317,224.60元，2023年同期为 -9,273,526.37元[95] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -29,544,081.68元，2023年同期为 -43,501,274.36元[95] - 2024年期初股本71,586,123.00元，期末股本93,061,959.00元[96][98] - 2024年期初资本公积626,639,662.24元，期末资本公积606,868,114.51元[96][98] - 2024年期初未分配利润237,327,645.40元，期末未分配利润242,015,181.44元[96][98] - 2024年期初所有者权益合计1,015,576,403.42元，期末所有者权益合计1,025,383,274.92元[96][98] - 2024年上半年公司所有者权益合计从989,163,053.65元增至996,094,360.90元，增加6,931,307.25元[99][101] - 2024年上半年公司股本从71,276,123.00元增至71,586,123.00元，增加310,000.00元[99][101] - 2024年上半年公司资本公积从614,996,914.88元增至623,271,592.79元，增加8,274,677.91元[99][101] - 2024年上半年母公司所有者权益合计从901,423,261.33元增至916,198,483.63元，增加14,775,222.30元[103][104] - 2024年上半年母公司股本从71,586,123.00元增至93,061,959.00元，增加21,475,836.00元[103][104] - 2024年上半年母公司资本公积从629,455,115.41元减至609,877,108.97元，减少19,578,006.44元[103][104] - 2024年上半年公司综合收益总额为17,707,555.71元，其中归属于母公司14,420,261.22元，少数股东3,287,294.49元[99] - 2024年上半年母公司综合收益总额为20,561,617.34元[103] - 2024年上半年公司利润分配金额为 - 14,317,226.37元[100] - 2024年上半年母公司利润分配金额为 - 14,317,224.60元[103] - 2024年上半年股本从71,276,123元增至71,586,123元，增加310,000元[105][106] - 2024年上半年资本公积从617,926,365.97元增至626,020,089.30元，增加8,093,723.33元[105][106] - 2024年上半年库存股从19,899,000元增至24,942,700元，增加5,043,700元[105][106] - 2024年上半年未分配利润从195,261,395.40元减至191,196,702.00元，减少4,064,693.40元[105][106] - 2024年上半年所有者权益合计从896,553,627.79元减至895,848,957.72元，减少704,670.07元[105

会议安排 - 2024年6月28日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[7] - 2024年6月29日刊登召开2024年第一次临时股东大会的通知[7] - 现场会议于2024年7月26日下午14:30召开，网络投票时间为2024年7月26日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，所持股份25,090,203股，占比26.9608％[12][13] - 网络投票股东35人，代表股份10,348,828股，占比11.1204%[14] - 现场和网络投票股东合计持有表决权股份35,439,031股，占比38.0811%[14] 会议结果 - 本次股东大会表决通过《关于非独立董事选举的议案》[19]