募集资金情况 - 公司向14名特定对象发行41,704,612股，发行价12.56元/股，募集资金总额5.238099亿元，净额5.161915亿元[1][3] - 2024年度募集资金总额为51,619.15万元，报告期投入募集资金总额为15,485万元[25] 资金使用及收益 - 截至2024年12月31日，投入募集资金1.5485亿元用于补充流动资金和偿还银行借款[3] - 截至2024年12月31日，以闲置募集资金补充流动资金1.8亿元，进行现金管理1.65亿元[3] - 现金管理收益181.94万元，扣除手续费后的利息收入44.41万元[4] 资金动态 - 2024年1月23日，使用313.27173万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[10][26] - 2024年7月9日，提前归还1亿元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金[11] 项目进展 - 储能锂电池系统研发及产业化项目暂未投入资金，推进延缓[18] - 储能锂电池系统研发及产业化项目承诺投资36,134.15万元，截至期末投入0，进度为0.00%，预计2026年1月8日达到预定可使用状态[25] - 补充流动资金和偿还银行借款项目承诺投资15,485万元，本报告期和累计投入均为15,485万元，进度为100.00%[25] 其他情况 - 报告期内和累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[25] - 公司募集资金存放和使用符合法规规定，不存在违规情况[22]

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科信技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺玉龙 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：姚政 | 联系电话：0755-82130833 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10270号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科 信技术"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 信会师报字[2025]第ZI10270号 深圳市科信通信技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止2024年12月31日） | | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内 部 控 制 审 计 报 告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是科信技术公司董事会的责任。 内控审计报告 第 1 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司日常经营及业务发展资金需要，2025 年度公司及控股 子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称 "子公司"）拟向银行等金融机构（含类金融企业，下同）申请总额不超过人民 币 16 亿元或等值外币的综合授信额度（包括新增授信及原有授信的续期或续约）， 申请综合授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款保理、 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市科信通 信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故 ...

关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10271 号 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 二、 情况表 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表 1-2 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 关于深圳市科信通信技术股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 鉴证报告 第 1 页 信会师报字[2025]第ZI10271号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司及子公司 开展套期保值业务额度事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司及子公司开展 2025 年度套期保值业务额度事项进行了核查，具 体情况如下： 一、情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 因公司在日常经营过程中涉及进出口业务及大宗商品采购，为有效规避外汇 汇率、原材料价格波动的风险，防范价格大幅波动对公司造成不利影响，公司拟 使用自有资金开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务，以提高资金使用效率， 增强财务稳健性，具有必要性。上述套期保值业务不影响公司主营业务的发展。 上述套期保值业务额度在审批范围内可循环滚动使用，有效期为自董事会审 议通过之日起 12 个月。 （五）资金来源 根据实际业务需求，公司及子公司拟开展的套期保值业务资金来源为自有资 金，不涉及募集资金或银行信贷 ...

关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10274 号 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | | 1-3 | | 二、 | 专项报告 | | | | 1-5 | | | 附表 1：情况对照表 | | | | 1-2 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 关于深圳市科信通信技术股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10274号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市科信通信技术股份有限公司（以 下简称"科信技术"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 科信技术董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 ...

| | | 二、 情况汇总表 深圳市科信通信技术股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10272 号 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10272 号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称"科信 技术公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10269 号的无保留意见审计报告。 科信技术公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金 ...