财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月21日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额56468.49万元，期末63216.87万元[7] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）152274.06万元[7] - 2024年度往来资金利息732.7万元，偿还累计发生额183467.64万元[7] 应收账款 - 宁波睿行新材料2024年期初应收账款168.48万元，年度累计发生131.43万元，偿还299.91万元[7] - 激智(香港)2024年期初应收账款4086.51万元，年度累计发生11596.05万元，偿还11935.92万元，期末余额3746.64万元[7] 其他应收款 - 宁波激阳新能源2024年期初其他应收款11327.81万元，利息8.06万元，偿还11335.87万元[7] - 安徽激智科技2024年期初其他应收款27663.11万元，利息459.77万元，偿还1864.74万元，期末余额26258.14万元[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为217,533.85万元[6] - 2024年末公司资产总计36.83亿元，较上年末下降6.9%[15] - 2024年末负债合计16.85亿元，较上年末下降19.6%[18] - 2024年末所有者权益合计19.99亿元，较上年末增长7.4%[18] - 本期营业总收入为21.75亿元，同比下降5.55%[25] - 本期净利润为1.84亿元，同比增长35.31%[25] - 公司基本每股收益本期为0.73元/股，同比增长32.73%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.48亿元，同比增长106.12%[31] 资产负债 - 2024年末应收账款为8.12亿元，较上年末增长25.9%[15] - 2024年末货币资金为6.81亿元，较上年末下降25.4%[15] - 2024年末短期借款为3.91亿元，较上年末下降31.8%[18] - 2024年末应付账款为3.97亿元，较上年年末增长173.69%[22] - 2024年末长期借款为0.66亿元，上年年末为1.86亿元，下降64.52%[22] 其他财务指标 - 公司本期其他综合收益的税后净额为1293.78万元，同比下降79.90%[25] - 公司本期综合收益总额为1.97亿元，同比下降1.95%[25] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为4.59亿元，同比下降29.15%[31] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为22.12亿元，同比增长0.41%[31] 会计政策与估计 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制[53] - 本期主要会计估计未发生变更[164] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%等[165] - 本公司等多家子公司企业所得税税率为15%[166] 资产项目明细 - 应收票据期末余额为168,496,199.56元，上年年末余额为283,422,483.29元[172] - 应收账款期末余额为812,274,320.62元，上年年末余额为645,067,914.83元[179] - 预付款项期末余额27,459,727.96元，上年年末余额13,569,161.81元[190] - 其他应收款期末余额2,106,959.52元，上年年末余额2,509,314.43元[192] - 存货期末账面价值375,600,229.10元[200]

审计委员会 - 成员为单数且不少于三人，独立董事占半数以上[4] - 至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告[8] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[8] - 参与对内部审计负责人的考核[25] 审计部 - 专职人员不少于三人，负责人由审计委员会提名、董事会任免[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计执行情况和发现的问题[10] - 每个会计年度结束前两个月提交年度内部审计工作计划，结束后两个月提交工作报告[10] - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[10] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 在重要对外投资、购买和出售资产事项发生后及时进行审计[16][17] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次并向审计委员会报告结果[19] - 在业绩快报披露前审计[20] 其他 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议年度报告时对其形成决议[22][23] - 公司聘请会计师事务所年度审计时，至少每两年要求其对财务报告相关内控有效性出具一次鉴证报告[23] - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会、监事会需做专项说明[23] - 公司在年度报告披露时，在指定网站披露内控自我评价报告和鉴证报告（如有）[24] - 对认真负责的内审人员给予表彰或奖励，对违规人员给予处分[26][27] - 制度自董事会通过之日起施行，由董事会负责修改和解释[30][31] - 制度于2025年4月21日由宁波激智科技股份有限公司董事会发布[32]

投资者关系管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，董办负责相关活动和日常事务[7] - 主要职责包括拟定制度、组织沟通、处理诉求等[9] 沟通对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[14] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[14] 沟通方式与说明会 - 沟通方式有官网、电话、投资者说明会等[13] - 召开投资者说明会一般董事长或经理应出席[15] - 特定情形公司应按规定召开投资者说明会[17] 信息披露与记录 - 应披露信息须第一时间在指定报纸和网站公布[16] - 活动结束后两个交易日内需编制记录表并刊载[17] 年度报告说明会 - 应在年报披露后举行，由董事长等人员出席说明情况[18] - 召开应至少提前两个交易日发布通知[20] 其他沟通与处理机制 - 通过互动易等渠道与投资者交流，整理刊载重要问题及答复[20] - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制并公开情况[21] 股东会相关 - 股东会应提供网络投票方式，可在会前与投资者充分沟通[21] - 审议现金分红方案前，应通过多种渠道与中小股东沟通[21] 资料提供与档案管理 - 向特定对象提供已披露信息资料，其他投资者要求时也应提供[22] - 建立健全投资者关系管理档案，记录活动和交流内容[22] 制度施行 - 本制度自董事会通过之日起施行，由董事会负责修改和解释[27][28]

交易审议 - 资产占比超50%等情况，董事会审议后提交股东会[4][5] - 资产占比超10%等情况，董事会审议[5] - 未达标准交易，经理决定[8] 部门职能 - 投资管理部编制实施投资计划并监控项目[9][16] - 财务部负责项目效益评估和资金筹措[10] 投资处理 - 四种情况可收回对外投资[20] - 四种情况可转让对外投资[21]

市值管理原则 - 应遵循合规性、系统性等原则[2] 管理机构 - 董事会是领导机构，董秘是负责人，董办是执行机构[4] 管理方式 - 可通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[7] 监测与应对 - 监测市值等指标设预警阈值，股价大跌应分析回应[9] 施行规定 - 细则自董事会决议通过施行，由董事会负责解释[12]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 信息报送与管理 - 内幕信息首次披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[15] - 重大事项进程备忘录在内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送[19] - 知情人档案登记备案材料至少保存十年[21] 交易与责任 - 董监高及知情人在内幕信息公开披露前不得内幕交易[5] - 公司向其他知情人提供未公开信息前报董事会办公室备案[21] - 大股东等违规泄露信息公司有权追责[27] - 知情人违规受处罚公司报送结果备案并公告[28] - 发现知情人违规公司核实追责2个工作日报送情况及结果[28] 制度相关 - “高送转”指每十股获送合计股数达十股以上[18] - 董事会审议通过重大资产重组预案等应报送知情人档案[17] - 制度自董事会通过之日起施行[31] - 制度由董事会负责修改和解释[32] - 制度文件日期为2025年4月21日[33] - 制度中“以上”等含本数，“不足”等不含本数[30]

会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事应出席5次，亲自出席5次[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事亲自出席1次[4] - 2024年独立董事参加2次独立董事专门会议[5] 报告与审计 - 2024年编制并披露《2023年年度报告及其摘要》[8] - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[8] 薪酬情况 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[9]

宁波激智科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及其他法律、行政法规、自律规则和《宁波激智科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司专户 存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监 督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资金投资项目是通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 第二章 募集资 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 提名委员会职责 - 对董事、高管人选及资格遴选、审核并提建议[9] 提名委员会流程 - 提名有七个步骤，需与有关部门交流等[13] 提名委员会会议 - 主任委员召集，三分之二以上委员出席可举行[15] - 表决方式有举手表决等三种[15] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[17] 细则施行 - 自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责修改解释[20][21]