证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-064 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分 别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。根据公司发展规 划及生产经营需求，公司拟向银行申请不超过人民币27亿元（含本数）的综合授 信额度，公司控股股东、实际控制人彭骞先生为公司前述申请综合授信额度提供 连带责任保证担保，不收取担保费用。现将有关事项公告如下： 一、关联担保概述 根据公司战略发展规划及生产经营需求，公司拟向银行申请不超过人民币 27 亿元（含本数）的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人彭骞先生为公 司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用，担保期 限以各家银行实际签署期限为准。 公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事 会 ...

业绩数据 - 2024年营业收入256,507.30万元，较上年增加5.59%[3][5] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 9,759.85万元，较上年减少165.02%[3][5] 资产负债 - 2024年资产总额1,007,630.68万元，较上年增长9.27%[3][6] - 2024年负债总额588,683.07万元，较上年增长17.68%[3] 科目余额 - 2024年存货期末余额192,754.42万元，较上年增加29.44%[8] - 2024年长期股权投资期末余额82,699.21万元，较上年增加173.84%[8] 成本费用 - 2024年营业成本发生额153,979.72万元，较上年增加19.80%[3][13] - 2024年财务费用7,809.24万元，较上年增加52.29%[13][14] 收益收入 - 2024年投资收益 - 1,463.21万元，较上年减少250.82%[13] - 2024年营业外收入511.37万元，较上年增加2656.71%[13] 权益数据 - 2024年末股本27,419.26万股，较2023年减少1.42%[16] - 2024年末资本公积181,519.64万元，较2023年减少8.06%[16] - 2024年末未分配利润104,281.56万元，较2023年减少12.74%[16] - 2024年末少数股东权益72,565.92万元，较2023年增加41.31%[16] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计343,981.61万元，较2023年增加6.93%[20] - 2024年投资活动现金流出小计446,642.80万元，较2023年增加145.74%[20] - 2024年筹资活动现金流入小计259,537.46万元，较2023年减少25.22%[20] - 2024年现金及现金等价物净增加额-10,683.07万元，较2023年减少110.87%[20] 研发费用 - 2024年研发费用发生额72,405.37万元，较上年增加13.03%[14]

薪酬方案 - 2025年4月23日会议审议2025年度董监高薪酬方案[1] - 方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴10万元/年（税前）[2] 审议流程 - 2025年度董监薪酬方案需2024年度股东大会通过后实施[4]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 财务报告一般缺陷错报需同时满足＜资产总额0.1%、＜营业收入总额0.1%、＜利润总额1.0%、＜所有者权益总额0.1%[7] - 财务报告重要缺陷需满足资产总额0.1%≤错报＜资产总额0.5%等多项条件[7] - 财务报告重大缺陷需满足资产总额0.5%≤错报等多项条件[7] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失金额为500万元及以上[8] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失金额为100万元（含） - 500万元[8] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失金额为100万元及以下[8] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 审计部配置八名专职审计人员[13] 制度建设 - 2024年公司制定《职级管理办法》《岗位管理办法》[15] - 2024年公司研发部门更新多项管理文件规范研发活动[24] - 公司制定销售与收款相关制度控制应收账款余额[26] - 公司完善采购和付款相关制度降低采购成本[27] - 公司颁布体系文件满足产品生产控制要求[28] - 2024年公司优化固定资产相关管理办法[29] - 公司制定控股子公司管理办法并定期审计[31] - 公司制定关联交易决策制度履行相关义务[32] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期内无对股东等关联方担保情况[33] - 公司按《对外投资管理制度》执行，重大投资项目按规履行程序并披露信息[34] - 公司按《募集资金使用管理制度》执行，报告期内募集资金存放和使用无违规[36] - 公司制定《信息披露管理制度》，报告期内信息披露真实准确完整[37] 平台建设 - 公司升级打造信息传输沟通平台降低管理成本[21] - 公司建立并优化信息安全管理体系保障信息安全[22] - 公司建立反舞弊信息平台完善相关建设[23] 未来展望 - 公司将持续优化制度流程以适应企业发展[38] - 公司将加强投资管理，从源头管控资金风险[38] - 公司将利用信息化优势加强子公司内控建设[38] - 公司将强化审计监察部门职能确保内控有效执行[38] 其他 - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[39]

广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公 司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测电子集团股份有限 公司（以下简称"精测电子"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对《武 汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、日常管理、财务管理、 人力资源、信息系统、采购供应管理、质量管理、货币资金内控管理、实物资 产控制、对外投资管理、对外担保、关联交易控制等。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司董事会根据企 ...

会议相关 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[2]

财务审计 - 立信对精测电子2024财报出具无保留意见审计报告，报告号[2025]第ZE10194号，日期2025年4月23日[3] 往来款项 - 浙江众凌科技应收账款期初17.10万元，偿还17.10万元，合同资产6.19万元[7] - 苏州诺亚智造应收账款往来累计214.53万元[7] - 2024年期初往来资金16963.75万元，累计发生17595.83万元，利息461.12万元，偿还13748.57万元，期末21272.13万元[8]

会议相关 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值准备合计21,793,354.86元[2] - 本次计提减少2024年度净利润和期末所有者权益21,793,354.86元[6] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期发生额 -154,359.60元[2] - 其他应收款坏账准备本期发生额660,804.17元[2] - 存货跌价准备本期发生额14,551,854.22元[2] - 合同资产减值准备本期发生额6,735,056.07元[3] 预期损失率 - 账龄1年以内应收款项预期损失率5%[4] - 账龄1 - 2年应收款项预期损失率10%[4] - 账龄2 - 3年应收款项预期损失率15%[4] - 账龄3 - 4年应收款项预期损失率20%[4]

募集资金情况 - 向特定对象发行A股股票募集资金总额为14.94亿元，净额为14.83亿元[11] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为12.76亿元，净额为12.64亿元[12][13] - 2024年向特定对象发行A股股票使用1.13亿元，专户余额2.61亿元[14] - 2024年募集资金总额为1,482,735,831.67元[45] - 2024年度募集资金总额为1,263,787,735.86元[49] 资金使用与置换 - 向特定对象发行A股股票募集资金利息收入为2651.53万元[14] - 向特定对象发行A股股票自有资金置换金额为1.66亿元[14] - 公司及控股子公司用22,120.20万元募集资金置换先期自筹资金[16][33][47][50] - 公司及子公司用30,934.77万元募集资金置换先期自筹资金[21][34][50] - 2024年完成自有资金置换募集资金16,582.88万元（含利息1,784.14万元）[53] 资金补充与管理 - 公司将募投项目专户节余资金183,049,888.20元永久补充流动资金[16][36][47] - 公司将募投项目专户节余资金95,064,954.82元永久补充流动资金[23][50] - 拟使用不超过9亿元闲置募集资金现金管理，已到期收回[18] - 拟使用不超过6亿元闲置募集资金现金管理，已到期收回[22] - 可使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未使用[35][47][50] 项目投资情况 - Micro - LED显示全制程检测设备研发及产业化项目投资总额由36,476万元变更为43,339万元[17][31][47][52] - 上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目投资进度95.65%，2024年营收71,187.87万元，净利润38.87万元[45] - Micro - LED项目2024年投入68,293,090.64元，投资进度59.18%[45][52] - 上海精测半导体技术有限公司研发中心建设项目2024年投入44,568,051.38元，投资进度30.12%[45][52] - 精测新能源智能装备生产项目投资进度82.74%，2024年12月营收1,604.62万元，净利润 - 1,080.77万元[49] 其他 - 2022 - 2024年公司及子公司与多家银行和券商签订募集资金监管协议[26][27] - 报告期内募集资金投资项目未变更，信息无违规[39][40] - 专项报告于2025年4月23日经董事会批准报出[42] - 累计变更用途的募集资金总额为434,181,082.91元，比例为29.28%[45] - 上海精测半导体新技术研发中心建设项目总投资约1.82亿元[53]