| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十七 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （ ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为661,915,053.89元，同比下降48.63%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为5,761,253.02元，同比下降97.19%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为115,801,832.64元，同比增长126.91%[1] - 公司2024年9月30日总资产为12,139,657,806.77元，较上年度末下降5.47%[2] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为5,602,817,134.11元，较上年度末下降1.19%[2] - 公司2024年前三季度实现营业收入约182,698.27万元，较上年同期下降30.46%[11] - 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约576.13万元，较上年同期下降97.19%[11] - 公司2024年第三季度营业收入为18.27亿元[15] - 公司2024年第三季度营业成本为15.12亿元[15] - 公司2024年第三季度管理费用为1.24亿元[15] - 公司2024年第三季度财务费用为1.42亿元[15] - 公司2024年第三季度资产总计为121.40亿元[13] - 公司2024年第三季度负债总计为65.03亿元[13] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为56.37亿元[13] 经营数据 - 公司2024年1-9月应收票据和应收款项融资合计为260,459,640.69元，较上年度末下降50.91%[2] - 公司2024年1-9月存货为1,778,324,694.40元，较上年度末增加39.54%[2] - 公司2024年前三季度实现风机塔架产量26.87万吨，管片1.99万立方米[11] - 公司2024年前三季度实现风机塔架销售21.52万吨，管片2.39万立方米[11] - 公司合计持有并网光伏电站约118MW，实现营业收入约8,649.94万元[11] - 公司合计持有并网风力发电场约563.3MW,实现营业收入约36,159.58万元[11] - 公司在手订单42.55万吨，较去年同期增长52.73%[11] 其他数据 - 公司2024年1-9月收到的政府补助为5,037,552.25元[4] - 公司2024年1-9月营业外收入为4,139,468.00元，同比下降60.35%[6] - 公司2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为154,577,735.91元，同比下降49.61%[7] - 2024年第三季度营业利润为5,487,150.69元[3] - 2024年第三季度净利润为7,375,530.99元[5] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为5,761,253.02元[5] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为115,801,832.64元[9] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-154,398,865.34元[9] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-127,006,306.91元[9] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为805,879,239.04元[9] - 2024年第三季度收到的税费返还为2,311,508.16元[9] - 2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为52,717,317.05元[9] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为101,525,144.89元[9] 公司应对措施 - 下降的主要原因包括塔筒行业价格内卷、部分客户项目进度不及预期、存量风电厂发电量减少等[11] - 公司将通过科学合理的产能布局调整、研发新产品、拓展海外市场等措施来应对市场变化[11] - 公司将密切关注市场供需动态,持续提升产品质量和市场竞争力[11]

会议情况 - 公司第四届董事会第四十七次会议于2024年10月24日召开，9位董事全部出席[2] 审议事项 - 会议审议通过《公司2024年三季度报告》[3] - 会议同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期1年，议案待股东大会审议[4][5] - 会议同意根据工作进度择期召开股东大会[6]

天能转债基本信息 - 发行量和上市量均为7.00亿元（700万张）[10][11] - 存续起止日期为2020年10月21日至2026年10月20日[13] - 转股起止日期为2021年4月27日至2026年10月20日[13] 天能转债利息情况 - 2024年10月21日支付2023年10月21日至2024年10月20日利息，每10张利息16元（含税），票面利率1.60%[2][5] - 下一年度票面利率为2.50%[6] - 票面利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.50%，第六年3.00%[13] 利息派发及税收政策 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息12.80元[25] - 合格境外投资者实际每10张派发利息16.00元[25] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券市场利息收入暂免征收企业所得税和增值税[30] 时间安排 - 债权登记日为2024年10月18日，除息日和付息日为2024年10月21日[3][4][5][26] 其他信息 - 天能重工主体和天能转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[22] - 联系部门为董事会办公室，电话0532 - 58829955[32] - 备查文件为中国结算深圳分公司确认付息时间安排文件[32] - 公告发布时间为2024年10月14日[34]

可转债情况 - 2020年10月21日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[2] - 可转债初始转股价格20.05元/股，最新7.47元/股[2][3] - 2024年第三季度天能转债因转股减少164,000元，转股21,954股[9] - 截至2024年第三季度末，天能转债剩余693,879,100元[9] 股份情况 - 2024年第三季度限售流通股从88,423,977股减至4,569,555股，比例从8.65%降至0.45%[9] - 2024年第三季度无限售流通股从934,250,831股增至1,018,127,207股，比例从91.35%增至99.55%[9] - 2024年第三季度股份总数从1,022,674,808股增至1,022,696,762股，比例均为100%[9]

股份回购 - 2024年8、20日分别通过回购方案，资金5000 - 10000万，价不超6.41元/股[2] - 用于激励或持股计划、维护权益金额均为2500 - 5000万[2] - 回购期限12个月，维护权益回购期限3个月[2] - 截至9月30日未实施回购，后续择机实施并披露[4][6]

青岛天能重工股份有限公司 关于拟挂牌转让全资子公司远景汇力100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 特别提示： 1、青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟在珠海市产权交易 中心以公开挂牌方式转让所持控股子公司江阴远景汇力能源有限公司（简称"远 景汇力"）100%股权，股权受让方、交易对价尚存在不确定性，因此尚不确定 本次交易是否构成关联交易，以及能否成交存在不确定性。 2、根据初步评估情况，董事会预计本次交易的金额不会达到提请股东大会 审议标准，也预计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 3、本次交易完成后，公司将不再持有远景汇力股权，合并报表范围因远景 汇力不再纳入而相应发生变更，预计对公司财务状况和经营成果产生影响，最 终影响情况尚待产生交易完成后确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 本次交易事项已经公 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第三十六次会议于2024年9月25日召开[2] - 会议通知于2024年9月20日发出[2] - 应到监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于会计估计变更的议案》，3票赞成[3] - 审议通过《关于拟挂牌转让全资子公司远景汇力100%股权的议案》，3票赞成[4][5]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次 会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于会计估计变更的议案》 经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实际 情况进行 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司结合企业会计准则要求及资产的使用状况，对固定资产的预计使用寿命 等进行复核，公司房屋建筑类资产结实耐用，实际使用年限远大于 20 年，能够 满足长期使用的需求。基于此情况，为了进一步夯实资产价值，更加公允、真实 地反映公司的资产状况和经营成果，提高会计信息质量，使资产预计使用年限与 特别提示： 本次会计估计变更自 2024 年 7 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采用 未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对青岛天能 重工股份有限公司（以下简称"公司"）以往各年度财务状况和经营成果不会产 生影响。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开第四届董事会第四十六次会议和第四届监事 会第三十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计 ...