| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，青岛天能重工股 份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟开展不超过 1,500 万美元或等值 外币额度的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用，包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等其他外汇衍生品业务。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过 150 万美元。 一、交易情况概述 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业 ...

青岛天能重工股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期 | 2025 年上半年 | 2025 年上半年 | 2025 年上半 | 2025 年上半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 占用资金的利 | 年偿还累计 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 及其附属企业 | ...

青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订及新增公司部 分管理制度的议案》，其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消公司 监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》以及《关于修订及新增公司部分管理 制度的议案》中的部分管理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如 下： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨 修订及新增部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内 容最终以工商登记为准。本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。 本次修订事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案， ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 21 日召开公 司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的议案》，定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "股东会"）。现将召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席邹秉宏先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中监事会主席邹秉宏先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性 文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛天能重工股份有限 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：129071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 8 月 11 日向各位董事发出。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中非独立董事黄建斌先生、非独立董事宋锦霞女士、非独立董事宋锴 林先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 公司《2025 年半年度报告 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审 议。现将有关事宜公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 （一）2025 年半年度经营情况与可参与分配的股本情况 根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025 年半年度报告》（未经审计）， 公司 2025 年半年度合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 69,242,560.17 元，母公司净利润为-67,815,748.86 元。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，母公司按净利润的 10%提取法定盈 ...

债券发行 - 2020年10月21日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格7.47元/股，多次调整[5][7][8][10][11] 触发条件 - 2025年8月18 - 22日或触发向下修正条款[3][16] 审议披露 - 触发条件需履行审议和信息披露义务[3][17]

开展外汇套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"天能重工"、"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天能重工 开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着公司业务不断发 展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司造成不良影响，提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用、增强财务稳健性， 公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。 （二）外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。公司及 子公司拟开展的外汇套期保 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.58亿元人民币，同比增长25.15%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6924.26万元人民币，同比增长6.43%[19] - 基本每股收益为0.068元/股，同比增长6.92%[19] - 扣除股份支付影响后的净利润为7017.58万元人民币[19] - 加权平均净资产收益率为1.31%，同比上升0.17个百分点[19] - 公司营业收入145,813.54万元，同比增长25.15%[34] - 公司归属于上市公司股东的净利润6,924.26万元，同比增长6.43%[34] - 营业收入同比增长25.15%至14.58亿元，主要因塔筒销量增长[53] - 营业总收入从2024年半年度11.65亿元增至2025年半年度14.58亿元，增长25.2%[164] - 营业收入同比增长25.2%至14.58亿元（去年同期11.65亿元）[165] - 净利润同比增长5.9%至7018万元（去年同期6628万元）[165] - 基本每股收益增长6.9%至0.068元（去年同期0.064元）[166] - 综合收益总额为69.2百万元[177] - 综合收益总额为656,796,700元[179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长34.89%至12.20亿元，与销量增长同步[53] - 研发费用同比增长67.4%至1206万元（去年同期721万元）[165] - 营业成本同比增长34.9%至12.20亿元（去年同期9.05亿元）[165] 各条业务线表现 - 公司风机塔架产量约25.35万吨，销售约20.86万吨[35] - 公司新能源发电业务规模约681.3MW，售电收入约31,519.13万元[36] - 其中光伏电站约118MW，售电收入约5,775.95万元[36] - 其中风力发电场约563.3MW，售电收入约25,743.18万元[36] - 塔筒设备制造业务收入11.20亿元，同比增长38.28%，毛利率3.12%[54] - 新能源发电业务收入3.15亿元，同比下降8.73%，毛利率61.87%[54] - 公司自持运营风力发电站约563.3MW，光伏电站118MW，在建风力发电项目97.6MW[50] 各地区表现 - 湖南湘能重工有限公司报告期净利润为8,035,058.99元[80] - 江苏天能海洋重工有限公司报告期净利润为-14,668,307.81元[80] - 东营天能重工有限公司报告期净利润为-15,691,865.45元[80] - 德州新天能新能源有限公司报告期净利润为11,845,864.10元[81] - 阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司报告期净利润为16,392,221.83元[81] - 阳泉景祐新能源有限公司报告期净利润为7,048,040.01元[81] 管理层讨论和指引 - 江苏技改及二期扩建项目投产试运行，年产能提升至18万吨[41] - 江苏技改及二期扩建项目具备最大直径15米超大型管桩的生产能力[41] - 江苏天能技改项目升级为技改及扩建项目并投入试运营[72] - 武川150MW风电项目因电价下降及限电率增长影响收益[72] - 广东天能技改项目和吉林天能技改项目已终止实施[72] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1332.87万元人民币，同比下降71.23%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降71.23%至1332.87万元，因电汇回款减少[53] - 筹资活动现金流量净额同比激增1500.20%至2.16亿元，因融资租赁款到账[53] - 投资活动现金流出减少31.15%至8980.29万元，因投资支出收缩[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.2%，从4632万元降至1333万元[172] - 投资活动现金流出同比下降31.3%，从1.31亿元降至8980万元[172] - 筹资活动现金流入大幅增长60.7%，从9.73亿元增至15.63亿元[172] - 取得借款收到的现金同比增长42.4%，从7.93亿元增至11.28亿元[172] - 期末现金及现金等价物余额同比增长10.2%，从8.72亿元增至9.61亿元[172] - 母公司经营活动现金流量净额改善显著，从-1.63亿元转为正1.38亿元[173] - 母公司投资活动现金流入大幅增长1281%，从3800万元增至5.25亿元[174] - 母公司取得借款收到的现金同比增长33.2%，从7.03亿元增至9.36亿元[174] - 母公司偿还债务支付的现金同比增长248.6%，从2.39亿元增至8.34亿元[174] - 母公司期末现金余额同比增长9.9%，从7.01亿元增至7.70亿元[174] 资产和负债变动 - 总资产为122.38亿元人民币，较上年度末增长2.39%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为53.05亿元人民币，较上年度末增长0.59%[19] - 应收账款较上年末减少2.23个百分点至21.73%，反映回款管理加强[58] - 存货较上年末增加3.14个百分点至16.24%，因在手订单备料增加[58] - 公司总资产从期初的1195.16亿元增长至期末的1223.75亿元，增长2.4%[157][158] - 非流动资产从期初的564.11亿元增至期末的571.92亿元，增长1.4%[157] - 在建工程从期初的3.68亿元大幅增长至期末的5.28亿元，增长43.2%[157] - 合同负债从期初的3.63亿元增至期末的5.41亿元，增长49.1%[157] - 长期借款从期初的10.37亿元增至期末的11.99亿元，增长15.5%[158] - 归属于母公司所有者权益从期初的52.74亿元增至期末的53.05亿元，增长0.6%[158] - 母公司货币资金从期初的7.79亿元增至期末的8.53亿元，增长9.6%[160] - 母公司应收账款从期初的17.32亿元降至期末的14.34亿元，下降17.2%[161] - 母公司预付款项从期初的19.51亿元增至期末的25.18亿元，增长29.1%[161] - 货币资金期末余额为1,052,004,799.57元，较期初增加79,541,409.32元[156] - 应收账款期末余额为2,659,665,013.11元，较期初减少203,503,929.84元[156] - 公司最新资产负债率为56.37%，较上年末上升0.78个百分点[151][152] - 利息保障倍数为1.81，较上年同期提升7.10%[151][152] 募集资金使用情况 - 募集资金已使用总额为12.85亿元，占募集资金净额（15.01亿元）的86.08%[68][70] - 募集资金余额为2.18亿元（含活期存款利息及未投入资金）[70] - 天能重工武川风电项目承诺投资额7.7亿元，期末累计投入6.26亿元，进度达81.26%[71] - 江苏天能海上风电装备制造项目承诺投资额1.3亿元，期末投入进度为0%[71] - 吉林天能塔筒制造技改项目承诺投资额6500万元，期末投入进度为0%[71] - 江苏天能（未明确项目）承诺投资总额2.8亿元，期末累计投入2.16亿元，进度达77.3%[71] - 募集资金总体使用率86.08%，闲置资金占比13.92%[68] - 公司募集资金总额为15.01亿元（净额）[68] - 承诺投资项目总额为149,260万元，实际投入149,260万元，投资进度100%[72] - 补充流动资金项目投入44,260万元，实际投入44,260万元，投资进度100%[72] - 募集资金置换预先投入自筹资金57,290.99万元[73] - 尚未使用的募集资金存放于专户中[73] - 募集资金使用无违规情形[73] - 江苏天能海上风电装备制造基地扩建项目变更后拟投入募集资金总额为28,000万元[74] - 江苏天能海上风电装备制造基地扩建项目本报告期实际投入金额为9,433.43万元[74] - 江苏天能海上风电装备制造基地扩建项目截至期末累计投入金额为21,650.69万元[74] - 江苏天能海上风电装备制造基地扩建项目投资进度为77.32%[74] - 超募资金投向为0元[72] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税）[5] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税），现金分红总额10,028,157.61元，占可分配利润69,242,560.17元的14.48%[94] - 上市以来累计现金分红金额约5.71亿元[97] - 公司总股本为1,002,815,761股，作为利润分配基数[94] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[94] 诉讼和仲裁事项 - 公司报告期存在未达到重大诉讼披露标准的被诉案件，涉案金额为264.5639百万元[106] - 公司报告期存在未达到重大诉讼披露标准的申请仲裁案件，涉案金额为50.8465百万元[106] 关联交易和担保 - 关联债务期末余额为182.8014百万元，利率4.30%，本期利息支出4.1393百万元[111] - 公司存在重大关联担保，担保金额6.35亿元，担保期限15年[114] - 关联方珠海港惠融资租赁有限公司期初债务余额194.7993百万元[111] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为15,940万元[119] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为261,154.71万元[119] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为291,214.71万元[119] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为49.23%[120] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为166,301.39万元[120] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为24,229.43万元[120] - 公司为长子远景汇合风电有限公司提供担保金额35,787.88万元[119] - 公司为阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司提供担保金额63,500万元[119] - 公司为江苏天能海洋重工有限公司提供担保金额12,940万元（额度30,000万元）[119] - 公司为德州新天能新能源有限公司提供担保金额55,000万元[119] 租赁事项 - 公司为光伏电站经营承租土地，一次性支付租金300万元，租期26年[117] - 公司承租厂房年租金260万元，租期约4年[117] - 公司承租产业园厂房及附属设施年租金1000万元，租期10年[117] 股份变动和回购 - 有限售条件股份减少1,950,750股（-38.6%），期末持股3,106,493股占比0.30%[127] - 无限售条件股份增加1,961,666股（+0.19%），期末持股1,019,604,127股占比99.70%[127] - 股份总数净增加10,916股至1,022,710,620股[127] - 天能转债报告期内转股10,916股，转股价格7.47元/股[134] - 股份回购实施完毕，累计回购19,894,859股（占总股本1.9453%），耗资99,991,583.52元[130] - 回购价格区间为3.98-5.70元/股，实际回购期间为2024年10月30日至2025年5月30日[130] - 原副总经理张兴红离职导致限售股减少1,950,750股[128] - 每股净资产从5.5347元降至5.1872元[130] - 回购资金总额范围为5,000万至10,000万元，回购价格上限6.41元/股[129] - 公司回购股份数量为19,894,859股，占总股本比例为1.95%[136] - 公司股本从1,022,699,704.00元增加至1,022,710,620.00元，变动额为10,916.00元[183] - 资本公积从2,697,427,328.19元减少至2,697,496,364.44元，净增加69,036.25元[183][184] - 库存股从60,304,198.24元增加至99,991,583.52元，净增加39,687,385.28元[183][184] - 未分配利润从1,133,337,463.31元减少至1,065,521,714.45元，净减少67,815,748.86元[183][184] - 所有者权益合计从5,112,552,934.83元减少至5,005,113,950.17元，净减少107,438,984.66元[183][184] - 其他权益工具从130,023,426.74元减少至130,007,623.97元，净减少15,802.77元[183][184] - 专项储备本期提取和使用金额均为940,370.39元，期末余额无变动[184] - 综合收益总额为负67,815,748.86元，导致所有者权益减少[183] - 所有者投入和减少资本净变动为负39,623,235.80元，主要来自库存股增加和其他权益工具减少[183] - 2024年半年度期初未分配利润为1,158,063,805.60元，高于2025年同期期初余额1,133,337,463.31元[183][185] - 综合收益总额变动为-44,801,981.18元[186] - 所有者投入和减少资本净额为5,098.97元[186] - 其他权益工具持有者投入资本为5,098.97元[186] - 利润分配总额为-75,677,955.44元[186] - 专项储备本期提取与使用均为353,091.22元[186] - 期末实收资本为1,022,710,626.20元[187] - 累计发行股本总数102,271.062万股[192] - 2025年可转换公司债券转股增加10,916股[192] - 2024年可转换公司债券转股增加25,691股[191] - 2023年可转换公司债券转股增加12,198股[190] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为45,123户[135] - 珠海港控股集团有限公司持股比例为22.62%，持股数量为231,316,952股[135] - 郑旭持股比例为8.73%，持股数量为89,279,687股，其中质押股份数量为28,099,687股[135] - 张世启持股比例为3.27%，持股数量为33,464,569股[135] - 青岛立心私募基金管理有限公司持股比例为1.33%，持股数量为13,649,950股[135] - 国联信托股份有限公司持股比例为0.97%，持股数量为9,957,325股[135] - 宁波佳投源股权投资合伙企业持股比例为0.70%，持股数量为7,112,375股[135] - 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司持股比例为0.70%，持股数量为7,112,375股[135] - 贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业持股比例为0.65%，持股数量为6,685,633股[135] 可转换公司债券 - 天能转债期末持有人数为3,806人[145] - 天能转债前十名持有人中，郑旭持有134,619,800元，占比19.40%[145] - 中国工商银行－中欧可转债基金持有40,438,000元，占比5.83%[145] - 报告期末天能转债余额为693,773,500元，较期初减少81,600元[147] - 天能转债累计转股金额为6,224,500元，转股股数为797,234股，占转股前总股本0.20%[148] 信用评级和风险 - 公司主体信用评级为AA-，天能转债信用等级维持AA-，展望稳定[151] - 信用减值损失达4502.05万元，占利润总额60.46%，主要来自应收账款减值[56] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为3452.3万元，较初始投资成本下降86.18%（其他变动减少2.15亿元）[66] 研发和认证 - 公司拥有115项发明及实用新型专利，其中发明专利14项，实用新型专利101项[46] - 公司持有压力容器中低压容器（D）制造许可证，通过EN1090、ISO3834等国际认证[47] - 公司7个规格产品通过电能（北京）认证中心产品权威认证[47] - 公司入选青岛市中小企业数字化转型城市试点第四批试点企业[48] -