会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年2月18日通讯召开，9位董事全出席[2] 转股价格 - 公司股票触发转股价格向下修正条件，本次不行使修正权利[3] - 未来六个月再触发也不提出修正方案，下一触发期间从2025年8月18日起算[3] - 《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》全票通过[4]

转债回售价格 - 天能转债回售价格为100.795元/张（含息税）[3] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.636元/张[7] - QFII和RQFII回售实际所得为100.795元/张[7] 回售条款生效 - 2024年12月19日至2025年2月7日，股价连续三十日低于5.23元/股，回售条款生效[3] 票面利率与计息 - 天能转债第5个计息年度票面利率为2.50%[5] - 计息天数为116天（2024年10月21日至2025年2月14日）[5] 时间安排 - 回售申报期为2025年2月14日至20日[3] - 发行人资金到账日为2025年2月25日[3] - 回售款划拨日为2025年2月26日[3] - 投资者回售款到账日为2025年2月27日[3]

关于对外投资设立全资子公司的进展公告 一、对外投资概述 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）基于未来风电行业发展 趋势以及珠海市大力发展海洋经济的历史机遇，为纵深推进公司"两海战略" 的实施，在珠海成立全资子公司，注册资本 50,000 万元人民币。具体内容详见 公司 2025 年 1 月 8 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对 外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-004）。 二、对外投资进展情况 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 近日，上述全资子公司已完成工商登记并取得横琴粤澳深度合作区商事服 务局颁发的《营业执照》，具体工商登记相关信息如下： 青岛天能重工股份有限公司 1、名称：天能重工（珠海）新能源科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 8、经营范围：一般项目：供应链管理服务；通用设备制造（不含特种设备 制造）；专用设备制造（ ...

回售价格与利率 - 回售价格为100.795元/张（含息税）[3] - “天能转债”第5个计息年度票面利率为2.50%[5] 股价情况 - 2024年12月19日至2025年2月7日，公司股票连续三十日收盘价低于5.23元/股[3] 利息与税收 - 计息天数为116天（2024年10月21日至2025年2月14日）[5] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.636元/张[7] - 合格境外投资者回售实际所得为100.795元/张[7] 时间安排 - 回售申报期为2025年2月14日至20日[3] - 发行人资金到账日为2025年2月25日[3] - 回售款划拨日为2025年2月26日[3] - 投资者回售款到账日为2025年2月27日[3]

天能转债回售 - 回售价格100.795元/张（含息税）[3] - 回售申报期2025年2月14日至20日[3] - 发行人资金2月25日到账[3] 回售条款与利率 - 2024.12.19 - 2025.2.7连续30日股价低于5.23元/股，回售生效[3] - 第5个计息年度票面利率2.50%[5] 利息与到账时间 - 计息116天（2024.10.21 - 2025.2.14）[5] - 个人和基金回售实得100.636元/张[7] - QFII和RQFII回售实得100.795元/张[7] - 回售款2月26日划拨，2月27日到账[3]

回售价格与利率 - 回售价格为100.795元/张（含息税）[3] - “天能转债”第5个计息年度票面利率为2.50%[5] 股价情况 - 2024年12月19日至2025年2月7日，公司股票连续三十日收盘价低于转股价格70%（即5.23元/股）[3] 利息与税收 - 计息天数为116天（2024年10月21日至2025年2月14日）[5] - 个人投资者等利息所得税按20%代扣，回售实得100.636元/张[7] - 合格境外投资者免征所得税，回售实得100.795元/张[7] 时间安排 - 回售申报期为2025年2月14日至20日[3] - 发行人资金到账日为2025年2月25日[3] - 回售款划拨日为2025年2月26日[3] - 投资者回售款到账日为2025年2月27日[3]

天能转债回售价格 - 回售价格为100.795元/张（含息税）[3] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.636元/张[7] - 合格境外投资者回售实际所得为100.795元/张[7] 天能转债利率与计息 - 第5个计息年度票面利率为2.50%[5] - 2024年10月21日至2025年2月14日计息116天[5] 天能转债时间节点 - 回售条件满足日为2025年2月7日[3] - 申报期为2025年2月14日至20日[3] - 发行人资金到账日为2月25日[3] - 回售款划拨日为2月26日[3] - 投资者回售款到账日为2月27日[3]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于"天能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 5、青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 11 日已有 5 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计有可能触发《青 岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修 正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监 ...

天能转债回售 - 回售价格100.795元/张（含息税）[3] - 回售条款于2024.12.19 - 2025.2.7生效[3][5] - 第5个计息年度票面利率2.50%[5] - 计息天数116天（2024.10.21 - 2025.2.14）[5] 不同投资者回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.636元/张[7] - QFII和RQFII回售实际所得100.795元/张[7] 时间安排 - 回售申报期为2025.2.14 - 2025.2.20[3][8] - 发行人资金到账日为2025.2.25[3][10] - 回售款划拨日为2025.2.26[3][10] - 投资者回售款到账日为2025.2.27[3][10]

关于"天能转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 转债代码：123071 | | --- | --- | | 转债简称：天能转债 | | 证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-011 青岛天能重工股份有限公司 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.795 元/张（含当期利息）卖出 持有的"天能转债"。截至目前，"天能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 特别提示： 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 2 月 7 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"天能转债"转股 价格 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股，且"天能转债"处于最后两个计息年度， 根据《青岛天能重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，"天能转债"的有条件回售 条款生效，现将"天能转债"回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 根据《募集说明书》 ...