| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日在 巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）15:30-16:30 在价值在线（www.ir-online.cn）举办青 岛天能重工股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、 ...

公司治理 - 第五届第十次董事会临时会议于2025年8月29日以通讯方式召开 审议不向下修正天能转债转股价格议案 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中制造业占比81.65% 新能源发电占比18.35% [1] - 公司当前市值56亿元 [1]

公司决定不向下修正转股价格 - 公司董事会决定本次不向下修正"天能转债"转股价格 且未来两个月内（2025年8月30日至2025年10月29日）如再次触发转股价格向下修正条款 亦不提出向下修正方案 [1][5] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2025年10月30日重新起算 若再次触发转股价格向下修正条款 公司将再次召开董事会决定是否行使向下修正权利 [1][5] 触发转股价格向下修正条件 - 公司股票在2025年8月18日至2025年8月29日期间出现连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（即6.72元/股）的情形 已触发转股价格向下修正条件 [1][5] - 触发条件依据《募集说明书》规定：当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [4] 可转债发行基本情况 - 公司于2020年10月21日向不特定对象发行700万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额7亿元人民币 [2] - 可转换公司债券于2020年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称"天能转债" 债券代码"123071" [2] - 可转债转股期限自2021年4月27日至2026年10月20日 [2] 转股价格历次调整情况 - 2021年5月20日转股价格向下修正为13.40元/股 [2] - 2021年6月15日转股价格调整为7.73元/股（除权除息调整） [2] - 2021年8月2日转股价格调整为7.91元/股（因新增股份上市） [2] - 2022年6月17日转股价格调整为7.76元/股（除权除息调整） [2] - 2023年7月10日转股价格调整为7.54元/股（因新增股份上市） [3] - 2024年转股价格进一步调整（具体调整日期和价格未在文中明确说明） [3] 董事会审议情况 - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十次会议 审议通过了《关于不向下修正"天能转债"转股价格的议案》 [2][5] - 类似的不向下修正决定在2024年1月、2024年8月和2025年2月也曾作出 每次均规定未来六个月内不提出向下修正方案 [3][4]

本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本 次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次 董事会会议的通知时限要求。 1．第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 29 日 能转 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于不向下修正"天能转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 8 月 29 日，青岛天能重工股份有限公司 （以下简称"公司"）股票出现连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 90%（即 6.72 元/股）的情形，已触发《青岛天能重工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中规定的转股价格向下修正条件。 2、经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"天能转债"的转股价格，且未来两个月内（即 2025 年 8 月 30 日至 2025 年 10 月 29 日）如再次触发"天能转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出 向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2 ...

中泰证券股份有限公司关于 青岛天能重工股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"天能重工"" 公司"）2023 年度向特定对象 发行股份的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，结合天能重工的实际情况，认真履行 保荐机构应尽的职责，于 2025 年 8 月 21 日完成了对天能重工董事、监事、高 级管理人员以及董办员工等相关人员的持续培训工作，本次培训的具体情况如 下： 一、培训基本情况 法制观念和合规意识。本次培训将有助于进一步提升公司的规范运作水平和信 息披露水平，达到了预期目标，取得了良好的效果。 2 （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 培训小组编制了培训课件，保荐代表人张开军于 202 ...

财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入14.58亿元，同比增长25.15%，主要因塔筒销量增长[1][3] - 归母净利润6924.26万元，同比增长6.43%，第二季度单季度净利润2354.12万元，同比增长8.26%[1] - 扣非净利润6901.77万元，同比增长5.86%[1] 盈利能力变化 - 毛利率16.32%，同比下降27.02个百分点，净利率4.81%，同比下降15.4个百分点[1] - 销售费用大幅增长97.54%，主要因订单增长，管理费用下降15.48%，财务费用下降11.75%[3] - 三费占营收比11.24%，同比下降27.86%[1] 资产负债结构 - 货币资金10.52亿元，同比增长13.1%[1] - 应收账款26.6亿元，同比下降15.59%，因加强应收账款管理回款增长[1][3] - 有息负债48.63亿元，同比增长2.73%，有息资产负债率达34.21%[1][4] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.01元，同比下降71.23%，因电汇销售回款略有下降[1][3] - 投资活动现金流净额增长31.15%，因投资支出减少[3] - 筹资活动现金流净额增长1500.2%，现金及等价物净增加额增长240.16%，均因融资租赁款到账[3] 运营指标变动 - 存货同比大幅增长46.44%，因期末在手订单较多备料增加且部分项目暂未发货[1][3] - 研发投入增长67.36%，因加大研发力度[3] - 所得税费用增长80.55%，因利润较同期增长[3] 历史业绩参考 - 公司上市以来中位数ROIC为8.63%，2024年ROIC为-0.82%[4] - 上市以来8份年报中亏损年份1次[4] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-1.88%，货币资金/流动负债为33.2%[4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入14.58亿元 同比增加2.93亿元 涨幅25.15% [1] - 归母净利润6924.26万元 同比增加418.09万元 涨幅6.43% [1] - 经营活动现金净流入1332.87万元 [1] 盈利能力 - 毛利率16.32% [3] - ROE为1.31% 同比提升0.16个百分点 [3] - 摊薄每股收益同比上涨6.92% [3] 运营效率 - 总资产周转率0.12次 同比增加0.03次 涨幅28.03% [3] - 存货周转率0.69次 同比持平 微涨0.44% [3] 资本结构 - 资产负债率56.37% [3] 股权结构 - 股东户数4.51万户 [3] - 前十大股东持股4.10亿股 占总股本40.12% [3] - 第一大股东珠海港控股集团持股22.6% 第二大股东郑旭持股8.73% [3]

公司治理动态 - 天能重工第五届监事会第三次会议于8月22日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] 财务运营情况 - 公司专项报告涉及2025年上半年募集资金的存放与使用状况 [2]

公司治理 - 公司第五届董事会第九次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等多项议案 [2]