| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于拟不进行 2024 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日召开了 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于拟 不进行2024年度利润分配的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表净利 润-259,855,958.76 元，2024 年度母公司实现的净利润为 56,612,903.5 元。根据《公 司法》《公司章程》等相关制度，公司弥补亏损 0 元，提取法定公积金 5,661,290.35 元，提取任意公积金 0 元，报告期末未分配利润为 1,384,298,672.79 元。 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的 法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象 将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销 商）协商确定。 （四）定价基准日、定价原则、发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公 司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确 定。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第六 ...

青岛天能重工股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10108 号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了青岛天能重工股份有限公司（以下简称"天能重 工"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是天能重工董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，天能重工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》 ...

关于青岛天能重工股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于青岛天能重工股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZM10110号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "天能重工"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天能重工公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为327,304.53万元[6] - 2024年末公司资产总计119.52亿元，较上年年末下降7%[15] - 2024年末负债合计66.44亿元，较上年年末下降7%[17] - 2024年末所有者权益合计53.08亿元，较上年年末下降7%[17] - 公司本期营业利润亏损2.62亿元，上期盈利2.73亿元[24] - 公司本期净利润亏损2.60亿元，上期盈利2.47亿元[24] 财务数据 - 公司应收账款账面原值共计330,095.57万元[6] - 公司期末坏账准备余额共计43,778.68万元[6] - 公司坏账准备整体计提比例为13.26%[6] - 2024年末流动资产合计63.11亿元，较上年年末下降10%[15] - 2024年末非流动资产合计56.41亿元，较上年年末下降3%[15] - 2024年末流动负债合计44.08亿元，较上年年末增长11%[17] - 2024年末非流动负债合计22.36亿元，较上年年末下降29%[17] - 本期销售商品、提供劳务收到现金23.8660961011亿元，上期为21.3115270916亿元[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额4.6349653814亿元，上期为 - 5.3135904447亿元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 2.4321081307亿元，上期为 - 3.7780997807亿元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 3.7051052947亿元，上期为9.4580530993亿元[30] 股权变动 - 2023年6月向特定对象发行股票2.13亿股[48] - 2024年度可转换公司债券转股增加25,691股[48] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数102,269.97万股，实收资本为102,269.97万元[48] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[57] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[57] - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[67] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[69] 资产折旧与税收 - 公司于2024年7月1日变更固定资产折旧年限估计，房屋及构筑物类资产从20年调整为20至50年[176] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[177] - 增值税税率为13%、9%、6%、3%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，企业所得税基本税率为25%[178] - 哈密红星重工等多家公司企业所得税税率为15%，享受西部大开发或高新技术企业税收优惠[178] - 济源金控新能源等多家公司企业所得税税率为5%，享受小型微利企业税收优惠[178]

关于青岛天能重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 我们审计了青岛天能重工股份有限公司(以下简称"天能重 工")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10107 号的 无保留意见审计报告。 天能重工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 信会师报字[2025]第 ZM10109 号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天能重工管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计天能重工 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 （二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余募集资金 310,349,813.10 元。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"天能重工"） 2023 年度向特定对象发 行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天能重工 2024 年年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛天能 重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号） 的核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定对象发行股票 ...

中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司 2025 年度委托理财计划的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"天能重工"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对天能重工 2025 年度委托理财计划的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有闲置资金进行低风险 的委托理财，有利于提高公司闲置资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司 和股东创造更大的投资收益。 （二）投资金额 公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有闲置资金进行委 托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度 内资金可循环滚动使用。 （三）投资方式 1 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选， ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"天能重工"）2023 年度向特定对象发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对天能重工《2024 年年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...

在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 天能重工2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 天能重工管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于青岛天能重工股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZM10111号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 我们审计了青岛天能重工股份有限公司(以下简称"天能重 工")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10107 号的 无保留意见审计报告 ...