担保情况 - 公司及控股子公司提供担保余额263,236.90万元，占比122.91%[3] - 预计为子公司担保总额度467,100万元（含等值外币）[4] - 为滁州米润提供担保额度120,000万元[4] - 为滁州米润提供3,000万元连带责任保证[5] - 为滁州米润已用担保额度73,820万元，剩余46,180万元[7] 业绩数据 - 2024年滁州米润营收414,094,544.00元，利润28,223,523.23元，净利26,235,662.17元[10] - 2025年1 - 9月营收245,734,692.87元，利润 - 29,923,199.26元，净利 - 25,080,011.34元[10] 资产负债 - 2024年末滁州米润资产1,670,106,806.77元，负债942,942,950.64元，净资产727,163,856.13元[10] - 2025年9月末资产2,414,232,460.02元，负债1,711,953,835.64元，净资产702,278,624.38元[10] 其他情况 - 上市公司及其控股子公司无逾期对外担保及为关联方担保情况[15]

公司治理与会议动态 - 开润股份第四届第三十六次董事会会议于2026年2月6日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1]

公司基本信息 - 公司于2016年11月18日获批发行1667万股普通股，12月21日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本239,836,247元，股份总数239,836,247股，均为普通股[8][15] - 公司设立时向发起人发行5000万股，范劲松持股41,242,480股，占比82.48%[15] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司董事等5%以上股份持有者6个月内买卖股票收益归公司[25] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[32] 股东权益与决议 - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为60日[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有诉讼请求权[30] - 股东会授权董事会向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权在下一年度股东会召开日失效[38] - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需由出席股东所持表决权的2/3以上通过[59] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足5名或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[42] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[88] 人员任职与职责 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，可设1 - 2名副董事长[78] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[71] - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可以连任[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，3和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[114] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[119] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[119] 其他规定 - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[39] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[39] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[60] - 党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，董事会决定重大事项应听取党委意见[112]

公司投资设立 - 开润股份全资子公司Korrun Holdings Limited拟与关联方LIL Holdings Limited共同投资在开曼群岛设立一家控股子公司[1] - Korrun Holdings Limited拟出资143.82万美元（约合人民币1000万元），认购500万股普通股，占总股本的50%[1] - LIL Holdings Limited拟出资86.29万美元（约合人民币600万元），认购300万股普通股，占总股本的30%[1] - 剩余20%股份将作为预留员工期权池[1] - 新设立的开曼公司将作为公司海外品牌经营业务的投资主体之一[1] 交易性质与关联关系 - 交易对手方LIL Holdings Limited由公司控股股东、实际控制人范劲松配偶廖理女士100%持有[2] - 根据相关规定，LIL Holdings Limited为公司的关联方，本次共同投资构成关联交易[2] - 该交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准[2]

投资信息 - Korrun Holdings Limited拟出资143.82万美元认购5,000,000股，占比50%[2] - LIL Holdings Limited拟出资86.29万美元认购3,000,000股，占比30%[2] - 预留员工期权池占20%，对应2,000,000股[3] 公司情况 - 授权股本1,000美元，分10,000,000股，每股面值0.0001美元[10] - 开曼公司将作为海外品牌经营业务投资主体之一[2] 决策相关 - 2026年2月6日董事会会议通过议案，关联董事回避表决[5] - 关联交易不构成重大重组和上市，无需审批和股东会审议[4] 财务与风险 - 投资资金源于自有资金，预计对财务和业绩无重大影响[14] - 标的公司经营受不确定因素影响，存在效益风险[14] 关联交易 - 2026年1月1日至披露日无其他关联交易[16]

可转债情况 - 2019年12月26日公司发行223万张可转换公司债券，每张面值100元[1] - 2020年7月2日起“开润转债”可转股，2025年12月25日到期停转[1] - 2025年7 - 12月，12717张“开润转债”转成43580股“开润股份”[1] 公司变更 - 公司注册资本由239792667元变为239836247元[1] - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修订[3]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2026年2月25日14:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合，股权登记日2026年2月11日[2] 审议议案 - 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，须三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记时间2026年2月12 - 13日9:00 - 17:00，地点为上海松江区公司证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码350577，投票简称开润投票[12] - 深交所交易系统投票时间2026年2月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间2026年2月25日9:15 - 15:00[14] 其他 - 公告发布时间为2026年2月7日[10] - 会议地点在上海松江区会议室[4]

数据相关 - 2025年7 - 12月，12717张“开润转债”转43580股“开润股份”[1] - 公司注册资本将由239792667元变为239836247元[1] 市场扩张和并购 - 子公司Korrun拟出资143.82万美元与关联方设控股子公司[3] 其他新策略 - 公司计划2026年2月25日开第一次临时股东会[5] 议案表决 - 《变更公司注册资本及修订<公司章程>》同意7票[2] - 《子公司与关联方共同投资暨关联交易》同意6票[4] - 《召开2026年第一次临时股东会》同意7票[5]

公司投资设立 - 开润股份全资子公司Korrun Holdings Limited拟与关联方LIL Holdings Limited共同投资在开曼群岛设立一家控股子公司[1] - Korrun Holdings Limited拟出资143.82万美元（约合人民币1000万元），认购500万股普通股，占总股本的50%[1] - LIL Holdings Limited拟出资86.29万美元（约合人民币600万元），认购300万股普通股，占总股本的30%[1] - 剩余20%股份将作为预留员工期权池[1] - 新设立的开曼公司将作为公司海外品牌经营业务的投资主体之一[1] 交易性质与关联关系 - 交易对手方LIL Holdings Limited由公司控股股东、实际控制人范劲松先生配偶廖理女士100%持有[2] - 根据相关规定，LIL Holdings Limited为公司的关联方，本次共同投资构成关联交易[2] - 本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准[2]

公司投资与架构 - 开润股份全资子公司Korrun Holdings Limited拟与关联方LIL Holdings Limited共同投资设立开曼群岛控股子公司Axiom Holdings Limited [1] - Korrun Holdings Limited拟出资143.82万美元（约合人民币1000万元），认购500万股，占新公司股份50% [1] - LIL Holdings Limited拟出资86.29万美元（约合人民币600万元），认购300万股，占新公司股份30% [1] - 新公司另预留20%股份作为员工期权池 [1] 交易性质与目的 - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东会审议 [1] - 新设立的Axiom Holdings Limited将作为公司海外品牌经营业务的投资主体之一 [1]