证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-127 安徽开润股份有限公司 关于"开润转债"到期兑付结果及股本变动的公告 根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易 日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转 债。 1、"开润转债"到期兑付数量：2,203,532 张 2、"开润转债"到期兑付金额：253,406,180 元（含税及最后一期利息） 3、"开润转债"到期兑付资金发放日：2025 年 12 月 26 日 4、"开润转债"摘牌日：2025 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、"开润转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准安徽开润股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准， 公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人 民币 100 元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]48 ...

交易与市场表现 - 截至2025年12月25日收盘，开润股份股价报收于21.95元，当日股价无涨跌，换手率为0.76%，成交量为1.07万手，成交额为2343.11万元 [1] - 当日主力资金净流入126.32万元，游资资金净流出269.74万元，散户资金净流入143.43万元 [1][2] 公司财务与担保事项 - 公司为控股子公司上海嘉乐新增担保合计1.6亿元人民币及100万美元，为上海沃歌新增担保2000万元人民币，均为连带责任保证 [1] - 本次担保后，公司为上海嘉乐已使用的担保额度达到79,413.92万元，剩余可用额度为586.08万元，为上海沃歌已使用担保额度为3.18亿元，剩余额度为8,200万元 [1] - 截至目前，公司及控股子公司对外担保余额总计为228,896.90万元，占公司最近一期经审计净资产的106.87% [1][2] - 本次担保事项在预计额度内，无需另行审议 [1]

担保情况 - 公司及控股子公司担保余额为228,896.90万元，占比106.87%[3] - 预计为子公司提供担保总额度467,100万元（含等值外币）[4] - 为上海嘉乐、上海沃歌提供及新增担保额度[4][6] 子公司数据 - 对上海嘉乐、上海沃歌持股及资产负债率情况[8] - 截至2024 - 2025年，两子公司资产、负债、营收数据[12][13][14] 其他要点 - 安徽开润为两子公司向银行担保金额[16][17][18] - 担保为满足业务资金需要，风险可控[19] - 公司及控股子公司无逾期及关联方担保情况[20]

公司公告决议 - 开润股份于12月22日晚间发布公告，宣布其2025年第三次临时股东会已审议通过多项议案 [2] - 股东会审议通过的议案包括《关于向银行申请综合授信额度的议案》 [2]

股东会安排 - 2025年12月22日召开股东会，22日14:30现场会在上海松江召开由高晓敏主持，股权登记日为16日[9][10][15] - 网络投票时间为22日不同时段[9] 参会情况 - 58名股东及代理人参会，代表167,942,918股，占比70.3115%[15] 议案表决 - 多份议案同意比例超99%，股东会决议合法有效[13][14][16][17][20]

股东情况 - 出席股东会股东及代表58人，代表股份167,942,918股，占总股份70.3115％[5] - 中小股东出席54人，代表股份32,832,960股，占总股份13.7460%[6] 投票情况 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意率99.5597%[7] - 《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》同意率99.9707%[8] - 《关于对外担保额度预计的议案》同意率99.5430%[10] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意率99.9678%[11] 会议信息 - 现场会议2025年12月22日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] - 会议地点在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室[4] - 股东会由公司董事会召集，董事高晓敏女士主持[4]

公司担保情况 - 开润股份及其控股子公司提供担保余额为220，192.98万元 [1] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为102.81% [1] - 公司及其控股子公司无逾期对外担保情况 [1] - 公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [1]

担保情况 - 公司及控股子公司提供担保余额为220,192.98万元，占比102.81%[3] - 预计为子公司担保总额度377,100万元（含等值外币）[6] - 为上海沃歌提供担保额度40,000万元[6] - 为上海沃歌提供最高债权额5,000万元连带责任保证[7] 上海沃歌情况 - 注册资本4,900万元人民币[8] - 2024年营收712,750,300.37元，净利润6,658,795.09元[9] - 2025年1 - 9月营收544,229,516.93元，净利润 - 7,197,066.60元[10] 其他 - 本次担保后无逾期对外担保及为关联方担保情况[15]

债券发行 - 2019年12月26日公开发行可转换公司债券223万张，每张面值100元[3] 到期信息 - “开润转债”到期日和兑付登记日为2025年12月25日[2] - 到期兑付价格为115元/张（含税及最后一期利息），按债券面值115%赎回[2][5][6] - 到期兑付资金发放日为2025年12月26日[3] 交易与转股时间 - 最后交易日为2025年12月22日，停止交易日为2025年12月23日[3][7] - 最后转股日为2025年12月25日，转股期自2020年7月2日至2025年12月25日，目前转股价格为29.15元/股[2][3][4][7] 摘牌信息 - “开润转债”摘牌日为2025年12月26日[3][11] 派发金额 - 个人投资者（含证券投资基金）每张“开润转债”预计实际派发金额为114.44元（税后）[12] - 居民企业每张“开润转债”实际派发金额为115元（含税）[13] - 2021年11月7日起至2025年12月31日，QFII和RQFII等非居民企业每张“开润转债”实际派发金额为115元（含税）[13]

公司战略与业务动态 - 公司持续关注全球体育赛事机遇并积极推动产品创新及新老客户份额提升 [1] - 公司表示若涉及重大订单或业绩达到披露标准将严格按照法律法规履行信息披露义务 [1]