业绩总结 - 2024年度公司营业收入16274.29万元，同比增加2.34%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 6055.25万元，同比下降50.80%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2465.15万元，同比下降178.39%[2] 资产与负债 - 截至2024年12月31日，公司总资产64725.35万元，较期初减少14.38%[3] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产32003.08万元，较期初减少16.75%[3] - 2024年末应收票据期末余额为343.23万元，较期初增加698.20%[8] - 2024年末存货期末余额2868.63万元，较期初减少51.51%[8] - 2024年末其他权益工具投资期末余额为1043.20万元，较期初增长60.43%[11] - 2024年末在建工程期末余额为0万元，期初余额为350.34万元[11] - 2024年末应付票据期末余额为186.71万元，较期初增加468.68%[12] - 合同负债期末余额为3105.26万元，较期初减少41.90%[14] - 租赁负债期末余额为29.35万元，较期初减少77.74%[14] 收益与利润 - 其他综合收益期末余额为1014.31万元，较期初增加63.24%[15] - 未分配利润期末余额为 - 19264.81万元，较期初减少45.84%[15] - 营业成本为10196.57万元，较2023年减少9.79%[17] - 其他收益为956.06万元，较去年同期增加92.83%[17] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 692.54万元，较去年同期增长85.98%[21]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[7][8][10] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13]

综合授信 - 2025年度拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度[1] - 授信业务范围含流动资金贷款等融资业务[1] - 担保方式有公司或子公司、自有资产、董事长无偿担保[1][2] 决议情况 - 申请额度决议有效期至2025年年度股东会新决议[2] - 该事项已通过第五届董事会第八次会议审议，需2024年年度股东会批准[3]

业绩总结 - 2024年度公司财务制度健全，运作规范，状况良好[6] - 2024年度关联交易遵循原则，未损害公司及股东利益[7] 市场扩张和并购 - 2024年10月25日审议通过收购北京资采信息技术有限公司67%股权[4] 未来展望 - 2025年监事会将加强对公司重大事项监督，完善工作制度[10] 其他 - 2024年度监事会召开五次会议，审议多项议案[3][4][5] - 2024年度公司未发生对外担保（不含对下属子公司的担保）[8]

募集资金情况 - 2021年11月向特定对象发行30,303,030股，发行价9.90元/股，募集配套资金299,999,997.00元，扣除费用后实际募集287,776,805.56元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度项目支出144,871,219.43元，2024年项目支出2,834,019.20元，累计使用147,705,238.63元[2][4] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金140,071,566.93元，加利息及收益净额后账户余额149,646,846.27元[4] - 2024年同意使用不超过1.50亿元闲置募集资金现金管理，年末余额为零，收益1,559,801.36元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为69,116,806.46元，比例为23.04%[30] 项目投资情况 - “城市治理大脑解决方案建设及推广项目”承诺投资131,037,300元，调整后为0元[30] - “研发中心及产业实验室项目”承诺投资207,251,000元，调整后为197,776,806.46元，期末投资进度29.18%[30] - “补充流动资金”承诺投资140,000,000元，调整后为89,999,999.10元，期末投资进度100.00%[30] - 承诺投资项目合计承诺投资478,288,300元，调整后为287,776,805.56元，期末投资进度51.33%[30] 项目进度及调整 - “研发中心和产业实验室建设项目”因多种因素延缓资金投入，进度受影响[19][34] - 该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2025年12月31日[20][34] - 2024年12月27日审议通过募投项目延期议案[34] - 新疆乌鲁木齐市项目建设按计划推进，上海松江区项目选址未确定[34] 资金使用决策 - 2025年1月20日，同意使用不超过9000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[25]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-031 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 为满足公司子公司日常经营和发展的资金需求，新疆熙菱信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"新疆熙菱"）拟对下属全资子公司上海熙菱信息技 术有限公司（以下简称"上海熙菱"）自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月内申请的综合授信额度提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担 保。 同时，董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度范围内，根据上述 子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项及签署相关 文件。 2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为 全资子公司银行授信提供担保的议案》，该担保事项尚需经公司股东会审议批准。 | | 被担保 | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目 | 本次新 | 担保额 度占上 市公司 | | | --- | --- | --- | ...

会议决策 - 2024年审计委员会召开会议6次[2] - 2024年多次审议通过人事、报告、制度等议案[2][3] 审计相关 - 评估立信完成2023年审计工作较好[4] - 提议续聘其为2024年审计机构[5]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-041 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东会。现将本次股东会的相关事 项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、 股东会届次：2024 年年度股东会 2、 召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会八次会议审议通过了《关于召 开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆熙菱信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4、 会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 开始。 （2）网络投 ...

1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电 子邮件方式向公司全体监事发出。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-022 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、 会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、 会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入16,274.29万元，归属母公司所有者净利润 - 6,055.25万元[10] - 本次计提、转回及核销资产减值准备将减少公司2024年利润总额2182.57万元[22] 财务状况 - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为 - 22,774,489.05元，不具备利润分配条件[11] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 - 192648114.21元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[23] 资金安排 - 同意公司及其子公司2025年用不超10,000万元自有闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 公司及下属子公司2025年拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度[18] - 同意为上海熙菱信息技术有限公司银行授信提供不超1亿元连带责任保证担保[20] - 同意公司用不超6,000万元暂时闲置募集资金现金管理[21] 其他决策 - 董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[25] - 公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[28] 会议安排 - 拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东会[32]