独立董事提名人声明 提名人新疆熙菱信息技术股份有限公司现就提名方军雄为新疆熙菱信息 技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 新疆熙菱信息技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

公司业务概况 - 公司持有多家子公司，主要从事信息技术服务、系统集成、智能工程、应用开发等业务，提供安防、智能安防、信息安全审计、数据挖掘等服务[7] - 公司主营业务包括软件工程与信息技术领域业务，产品与服务体系分为通用型或工具型产品和行业性的应用软件产品和解决方案[30] - 公司产品包括易联系列网关产品、智能数据治理平台、易数数据治理平台、易图知识图谱引擎、易搭数字化流程引擎等[31]-[35] - 公司数字安全业务由全资子公司固平安全实施，提供网络安全咨询、网络安全等级保护测评等服务，营收规模增长强劲[40] - 公司数字产业领域推出数智能碳解决方案，服务政府、园区和企业的N类应用场景，涵盖政府、园区和企业能碳管控场景[42] - 公司的智慧园区数字孪生平台、智慧校园数字孪生综合管理平台、数字孪生场馆解决方案、应急指挥信息系统等产品应用广泛[43]-[44] 财务状况 - 公司2023年度营业收入为159,018,023.77元，净利润为-40,154,047.71元，经营活动产生的现金流量净额为31,448,688.39元[24] - 公司2023年末资产总额为756,004,197.77元，归属于上市公司股东的净资产为384,442,514.67元，资产负债率为49.15%[24]-[26] - 公司2023年实现净亏损4,015.40万元，经营活动产生的现金净流量为3,144.87万元，资产负债率为49.15%[51] - 公司2023年主营业务成本构成中，材料成本、劳务外包成本、工时成本、实施费用占比均有所变化[71]-[72] - 公司2023年销售费用为4486.49万元，管理费用为5950.67万元，研发费用为1633.88万元[74]-[75] 风险提示 - 公司未来计划存在不确定性，投资者应对投资风险保持足够的认识，注意公司的财务状况和经营情况[2] - 公司应收账款回款周期较长，存在风险，客户财务状况或经济形势未好转可能导致应收账款规模增加、回款周期延长[128]-[129] - 公司作为技术密集型企业，人力资源风险对公司发展至关重要，需保持现有技术队伍和管理层的稳定，提高管理能力以适应未来的成长需要和市场环境的变化[132]-[133] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员中，何开文先生担任董事长，岳亚梅女士担任总经理，方军雄先生担任独立董事，费涛女士担任副总经理，钟仲人先生担任副总经理兼财务总监[144] - 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会，监事会未发现公司存在风险，董事会在报告期内召开了多次会议[162]-[167] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月27日，公司严格按照有关法律法规以及信息披露制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[200]-[201]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-026 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司2023年度现金管理情况报告及2024年使用自有闲置资金进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司2023年度现金管理情况报告及2024年使用自有闲置资金进行现金管理的议 案》。此项议案尚需提交股东大会审议批准，现将相关事项公告如下： 为充分发挥资金使用效率，2023 年度公司在保证日常经营资金需求和资金 安全的前提下，利用部分闲置资金购买了兴业银行的短期结构性存款产品（保本 浮动收益型），购买结构性存款期间日均余额为 3,182.76 万元，最高单日余额为 4,300.00 万元，2023 年度累计购买金额 28,800.00 万元，获得收益 61.62 万元(含 税)。 一、 2023 年度现金管理情况 （一） 投资额度 公司 2023 年 1 月 1 日至 2 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-028 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性， 不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过 1.50 亿元 人民币的闲置募集资金（含募集资金账户已产生的银行利息和现金管理产品收益） 进行现金管理。现将详细情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股 增 加 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入15901.80万元，上年度17876.81万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额为15901.28万元，上年度17872.30万元[9] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月23日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 事务所认为公司2023年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[6]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-036 新疆熙菱信息技术股份有限公司 附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历 万芳，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 自 2008 年 3 月起就职于公司，至今任公司信息化岗位。2022 年 10 月至今任任 公司职工代表监事。 万芳女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。万芳女士符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公 司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。 张娇，女，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年起就职于公司，曾任项目管理中心项目管理专员、运营中心资金档案 ...

独立董事提名 - 公司提名郑海洋为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件[21][22][27][29][31][35][36] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[37]

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对熙菱信息 2023 年内部控制情况进行了认真、审慎核查， 相关核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国投证券保荐代表人通过与熙菱信息的董事、监事、高级管理人员及内部审 计人员等相关人员交谈，通过查阅熙菱信息的股东大会、董事会、监事会等会议 文件以及各项业务和管理规章制度，从熙菱信息的内部控制环境、内部控制制度、 内部控制程序、内部控制的监督等方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，该担保事项尚需经公司股东大会审 议批准。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-029 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 为满足公司子公司日常经营和发展的资金需求，新疆熙菱信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"新疆熙菱"）拟对下属全资子公司上海熙菱信息技 术有限公司（以下简称"上海熙菱"）自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内申请的综合授信额度提供不超过人民币 20,000 万元的连带责任保 证担保。 同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内，根据上 述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项及签署相 关文件。 | | | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目 | 本次新 | 担保额 度占上 | | | --- | --- | --- | ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的要求，对熙菱信息 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股 ...