股东会时间 - 2025年5月19日14:30召开2024年度股东会现场会议[1] - 2025年5月19日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 会议股权登记日为2025年5月12日[3] 会议地点 - 现场会议地点为中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼6号会议室[3] 议案表决 - 议案13须经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过，其余议案须经1/2以上通过[5] - 与议案10存在关联关系的股东应回避表决[6] 会议登记 - 登记时间为2025年5月12日9:30 - 11:30、14:30 - 17:30[7] - 登记地点为中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼6楼董事会办公室[7] 其他信息 - 公司本次股东会提案包括《2024年年度报告》及其摘要等多项议案[18] - 深交所交易系统投票代码为350589，投票简称为江龙投票[21] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn[23]

会议相关 - 2025年4月22日召开第四届监事会第九次会议，应到实到监事均为3人[1] - 各项议案表决票均为3票，赞成3票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][7][9][10][12][13][14][16] 财务与授信 - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过20亿元综合授信额度，有效期一至三年[13] 报告发布 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网[1][3][5][6][7][9][10][12][13][14][16] 业务与交易 - 公司将与澳龙船艇开展2025年度日常关联交易[10] - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务[11] 担保与审计 - 公司拟对合并报表范围内子公司提供2025年度担保额度[15] - 公司审议通过2025年度关联担保额度预计和续聘2025年度会计师事务所议案，两议案需提交股东会审议[17][18]

会议相关 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议，应到董事8人，实到8人[1] - 公司拟定于2025年5月19日14:30召开2024年度股东会[26] 业务与额度 - 公司及子公司拟开展总额度不超过5000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务[12] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，有效期一至三年[14] 报告与公告 - 《2024年度总经理工作报告》等多项报告于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网[4][5][6][8][9][10][11][12][14] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案需提交公司2024年度股东会审议[5][6][8][9][10][12][14] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月24日刊登在指定网站[15] 担保与聘任 - 公司拟为全资子公司江龙船艇国际有限公司提供1亿元累计担保额度[16] - 公司拟按股权比例为参股子公司澳龙船艇提供3亿元累计担保额度，尚需提交2024年度股东会审议[18] - 公司拟续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，尚需提交2024年度股东会审议[19] 制度与修订 - 公司制定《舆情管理制度》，于2025年4月24日刊登在指定网站[21] - 公司对《公司章程》相关条款进行修订，将提交股东会审议[24] - 公司章程修订生效后，公司法定代表人将由席方远先生担任，尚需提交2024年度股东会审议[25] 候选人 - 公司提名席方远先生为第四届董事会非独立董事候选人，将提交股东会审议[22]

业绩总结 - 2024年合并报表净利润11,247,815.91元，母公司净利润11,407,840.49元[6] - 2024年营业收入1,729,394,701.49元，2023年为1,186,818,268.13元，2022年为680,511,074.10元[8] 利润分配 - 2024年度以377,667,996股为基数，每10股派现金0.10元，派现3,776,679.96元[1][7] - 2024年现金分红占净利润比例33.58%[7] - 2024年现金分红3,776,679.96元，2023年为11,330,039.88元，2022年为0元[8] 研发投入 - 2024年研发投入55,589,127.10元，2023年为60,201,295.02元，2022年为49,048,029.80元[8] 其他 - 按2024年母公司净利润10%提取法定盈余公积金1,140,784.05元[6] - 2024年末合并报表累计未分配利润220,164,951.08元，母公司227,487,227.33元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销15,106,719.84元，研发投入占营收4.58%[9] - 2022 - 2024累计现金分红高于近三年年均净利润30%，不触及风险警示[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行19,349,845股A股，发行价19.38元/股，募集资金总额374,999,996.10元，净额366,557,213.31元[10] - 截至2024年12月31日，以前年度使用345,105,725.98元，本期投入29,711,595.38元，利息净额8,338,825.18元[11] - 2021年12月完成募集资金置换，金额35,427,038.96元[19] - 2024年10月21日注销专用账户，划转节余资金78,717.13元[11] 资金使用与管理 - 2022年8月获批使用不超8,000万元闲置资金补流，期限不超12个月[20] - 实际使用2,000万元补流，2023年6月1日归还[20] - 公司制定募集资金管理制度[13] 项目情况 - 海洋先进船艇智能制造项目期末投资进度102.61%[29] - 该项目未达预计收益，因2024年毛利低及费用分摊[29] - 项目投入超出源于募集资金存款利息收入[30]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为17.2939470149亿元，履约进度确认收入占比93.36%[7] - 2024年12月31日，合并应收账款账面余额4.6007924152亿元，账面价值4.3383692060亿元[12] - 2024年12月31日货币资金311,254,858.39元，2023年为727,687,376.49元[30] - 2024年度营业总收入17.29亿元，同比增长45.72%；净利润1124.78万元，同比下降75.13%[37] - 2024年度经营活动现金流量76.35万元，同比下降98.54%[40] - 2024年期初所有者权益合计883,270,413.18元，期末为825,031,451.56元[43] - 2024年末资产总计2126683993.39元，较2023年末下降2.17%[48] - 2024年末负债合计1293004804.53元，较2023年末下降3.99%[50] - 2024年营业收入1724678521.56元，较2023年增长60.60%；净利润42079634.92元，增长268.86%[53] 会计政策 - 按履约进度确认收入时，船舶建造采用投入法确定履约进度[7] - 以应收款项整个存续期内预期信用损失为基础确定坏账准备[12] - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额处理方式不同[83] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[85] - 外币业务按交易发生日即期汇率近似汇率折算，期末不同项目处理方法不同[97] - 根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始以公允价值计量[102] - 金融负债初始确认分为两类，交易费用处理方式不同[108] - 按预期信用损失为基础对多种金融资产确认损失准备[118] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[147] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，不同资产折旧年限和残值率不同[164][166] 公司历史 - 2003年1月公司成立，注册资本300万元，夏刚出资123万元占41%[63] - 截至2014年8月，公司注册资本变更为2758万元，夏刚出资1066万元占38.65%[64] - 2014年10月，公司整体变更为股份有限公司，以82543017.31元净资产折合65000000股[64] - 2017年1月，公司公开发行2167万股，变更后股本为86670000元[65] - 2017年4月，公司利润分配后股份总数为112671000股[65] - 2018年4月，公司利润分配后股份总数为202807800股[67] - 2021年11月，公司向特定对象非公开发行19349845股，变更后股本为222157645元[67] - 2022年6月，公司利润分配后股份总数为377667996股[68][69]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行19,349,845股，每股19.38元，募集资金总额374,999,996.10元，净额366,557,213.31元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度使用345,105,725.98元，本期投入29,711,595.38元[5] - 截至2024年12月31日，利息收入扣除手续费净额8,338,825.18元[5] - 募集资金总额为36,655.72万元[25] - 本年度投入2,971.16万元，累计投入37,481.73万元[25] 资金使用与置换 - 2021年12月完成35,427,038.96元募集资金置换自筹资金事宜[12] - 2022年使用不超8,000万元闲置资金补流，实际用2,000万元，2023年归还[26] 账户与协议 - 2024年10月21日完成募集资金专用账户注销，节余78,717.13元划转[5] - 2021年12月1日签《募集资金三方监管协议》，2024年12月31日失效[8][9] 项目投入与效益 - 海洋先进船艇智能制造项目累计投入32,481.73万元，进度102.61%[25] - 偿还银行贷款项目累计投入5,000.00万元，进度100.00%[25] - 海洋先进船艇智能制造项目本报告期效益 -2,587.36万元，未达预计[25] 审核意见 - 广东司农会计师事务所认为专项报告如实反映情况[22] - 保荐机构认为2024年度募集资金使用合规，对报告无异议[23]

财务审计 - 审计公司对江龙船艇2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] 公司信息 - 公司注册资本为壹仟肆佰捌拾贰万壹仟元[9] 审计机构 - 广东司农会计师事务所批准执业日期为2020年12月9日[11]

江龙船艇科技股份有限公司 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于江龙船艇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]25000440036 号 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字|2025]25000440036 号 目 录 报告正文 附件一: 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了江龙船艇科技股份有 限公司 ( 以下简称江龙船艇 ) 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 22 日出具了司农审字 [2025]25000440016 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，江龙船艇管理层编制了后附的江龙 船艇 ...

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[5] - 舆情分重大和一般两类[7][8] - 总经理任舆情工作组组长，董秘任副组长[9] - 董办负责舆情信息采集和媒体管理[9] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[16]