根据您的要求，我对提供的关键点进行了分类整理。归类后的主题和关键点如下： 收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末30.59亿元人民币，同比增长186.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末1.44亿元人民币，同比增长960.11%[5] - 净利润年初至报告期末1.61亿元人民币，同比增长1180.76%[13] - 营业收入从1,068,592,211.03元大幅增长至3,058,660,065.54元，增幅约186.2%[41] - 净利润从亏损14,939,615.47元转为盈利161,462,103.46元，实现扭亏为盈[41] - 持续经营净利润为1.61亿元，同比下降109.3%[44] - 归属于母公司股东的净利润为1.44亿元，同比下降186.0%[44] - 基本每股收益为0.5012元，同比下降163.4%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至报告期末18.88亿元人民币，同比增长314.71%[13] - 研发费用年初至报告期末3792.5万元人民币，同比增长119.93%[13] - 营业成本从455,181,872.00元增至1,887,681,675.64元，增幅约314.7%[41] - 销售费用从516,636,580.25元上升至793,747,711.60元，增幅约53.6%[41] - 研发费用从17,244,118.39元增加至37,924,534.70元，增幅约119.9%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末9627.0万元人民币，同比下降36.83%[5] - 投资活动产生的现金流量净额本期-9790.0万元人民币，同比改善66.84%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.85亿元，同比增长159.2%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为0.96亿元，同比下降36.8%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.98亿元，同比改善66.8%[47] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.25亿元，同比增长139.0%[47] - 支付的各项税费为0.38亿元，同比下降66.0%[47] 资产和负债变化 - 交易性金融资产报告期末2.75亿元人民币，较年初增长72.43%[10] - 短期借款报告期末6228.1万元人民币，较年初增长6553.86%[13] - 货币资金从年初4.85亿元下降至9月30日的4.08亿元，减少15.9%[33] - 交易性金融资产从年初1.59亿元增至2.75亿元，增长72.4%[33] - 存货从年初5.83亿元增至6.40亿元，增长9.7%[33] - 应收账款从年初2.67亿元增至2.84亿元，增长6.4%[33] - 流动资产总额从年初17.01亿元增至17.93亿元，增长5.4%[33] - 长期股权投资从年初1731万元降至1595万元，减少7.8%[33] - 无形资产从年初1.19亿元降至1.09亿元，减少8.4%[33] - 公司总资产从2,969,042,298.35元增长至3,008,556,848.82元，增幅约1.3%[36][40] - 短期借款从936,005.74元激增至62,280,502.12元，增幅约6,553.8%[36] - 应付账款从454,862,711.90元下降至362,243,274.41元，降幅约20.4%[36] - 未分配利润从53,756,320.88元增长至197,472,679.01元，增幅约267.4%[36] - 归属于母公司所有者权益从2,087,010,898.75元增至2,170,376,874.85元，增幅约4.0%[40] - 期末现金及现金等价物余额为4.04亿元，同比下降11.2%[47] 其他综合收益 - 其他综合收益报告期末4974.0万元人民币，较年初增长856.22%[13] - 外币财务报表折算差额为0.56亿元，同比增长236.3%[44] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,282户[14] - 实际控制人周新华直接持股18,200,627股，占总股本6.29%[17] - 股东罗晔（周新华配偶）直接持股48,710,414股，占总股本16.85%[17] - 一致行动人（周新华、罗晔及神来科技）累计持股82,911,041股[17] - 厦门芒励多股权投资合伙企业持股29,939,034股，占总股本10.35%[14] - 厦门超然迈伦股权投资合伙企业持股22,223,737股，占总股本7.69%[14] - 南靖易晟辉煌股权投资合伙企业持股16,537,486股，占总股本5.72%[18] - 湖南神来科技有限公司持股16,000,000股，占总股本5.53%[18] - 公司回购专用证券账户持股7,600,000股，占总股本2.63%[22] - 期末限售股份总数131,705,391股，占已披露总股本比例约45.5%[24] 公司股份回购与员工持股计划 - 公司计划回购股份资金总额不低于人民币5000万元且不超过1亿元，回购价格上限为23.00元/股[27] - 员工持股计划受让回购股份价格为7.36元/股，为公告前20个交易日股票交易均价的50%[28] - 员工持股计划持股规模不超过800万股，占公司总股本2.77%（总股本28,917.5621万股）[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.67亿元，同比增长2453.75%[27] - 归属于上市公司股东的净利润8367.2万元，同比增长478.02%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7812.02万元，同比增长458.48%[27] - 基本每股收益0.291元/股，同比增长260.86%[27] - 稀释每股收益0.291元/股，同比增长260.86%[27] - 加权平均净资产收益率3.96%，同比上升9.14个百分点[27] - 全面摊薄每股收益为0.2893元/股[28] - 营业收入19.67亿元，同比增长2453.75%[88] - 易佰网络实现净利润112.22百万元，贡献上市公司利润95.68百万元[91] 成本和费用（同比环比） - 营业成本12.07亿元，同比增长1985.43%[88] - 销售费用5.13亿元，同比增长15912.33%[88] - 管理费用1.05亿元，同比增长255.28%[88] - 研发投入2412.62万元，同比增长2662.75%[88] - 财务费用570.25万元，同比增长124.85%[88] - 所得税费用174.85万元，同比增长13491.94%[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4865.75万元，同比增长1393.29%[27] - 经营活动现金流量净额4865.75万元，同比增长1393.29%[88] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至92.76百万元，同比变动680.22%，主要由于易佰网络理财产品购买和赎回[91] - 现金及现金等价物净增加额达101.96百万元，同比增长272.00%，主要系经营和投资活动现金流入增加[91] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为5,551,777.45元[34] - 政府补助贡献非经常性损益1,577,380.61元[34] - 金融资产公允价值变动及处置收益2,709,089.56元[34] - 应收款项减值准备转回1,454,924.00元[34] - 其他营业外收支净额861,626.14元[34] - 非流动资产处置收益40,253.21元[34] - 资金占用费收益95,120.07元[34] - 所得税影响减少非经常性损益1,172,204.48元[34] - 少数股东权益影响减少非经常性损益596,107.53元[34] 跨境电商业务表现 - 跨境电商业务收入19.49亿元[56] - 亚马逊平台销售收入154,481.97万元，占营业收入78.53%[75] - 亚马逊订单总数1,141.06万个，平均订单金额135.52元[75] - 家居园艺品类销售收入43,823.96万元，为最高收入品类[76] - 健康美容品类销售数量286.79万个，平均单价80.86元[76] - 家居园艺产品收入最高达438.24百万元，毛利率35.08%[92] - 健康美容产品毛利率最高达46.95%，收入231.91百万元[92] - 公司基于亚马逊平台的收入占比超过70%[124] 地区市场表现 - 美国市场收入占比约20%，无单一市场依赖[71] - 美国市场收入占比约20%[130] 技术研发与系统 - 自主研发全自动数据整理及调价管理系统实现亿级数据存储运算[63] - 物流管理系统TMS优化跨境配送方案[52] - 智能广告系统基于大数据算法实现推广转化率最大化[53] - 智能备货系统每日生成2-10万条SKU采购指令和5-10万条仓发指令[69] - 系统每日处理上千万条产品信息和20-40多万个SKU全量数据[69] - 智能广告系统突破十亿级广告数据存储和实时运算技术壁垒[65] - 研发费用2,412.62万元，占营业收入比例1.23%[77] - 技术研发团队210人，占公司总人数10%，其中数据算法研究人员40人[78] - 公司通过全自动数据系统实现跨平台海量商品智能调价以维持毛利率[135] 资产与负债变动 - 交易性金融资产减少99.26百万元至60.00百万元，降幅3.33%，主要因易佰网络赎回理财产品[96] - 货币资金增加99.53百万元至584.19百万元，增幅3.41%，主要因理财产品赎回[96] - 短期借款大幅增加40.11百万元至41.04百万元，增幅1.36%，系公司及子公司增加银行贷款[96] - 应付账款减少91.78百万元至363.08百万元，降幅3.06%，系归还供应商欠款[96] 投资与理财活动 - 报告期投资额4.40百万元较上年同期1.512亿元大幅减少99.71%[102] - 公司自有资金投资期末金额为9830.35万元，本期公允价值变动收益为270.91万元[103] - 报告期内公司购入投资6.14亿元，售出投资7.127亿元[103] - 累计投资收益为199.09万元[103] - 委托理财发生额2402万元，未到期余额600万元[113] 募集资金使用 - 募集资金总额为4.999999亿元，报告期投入募集资金630.52万元[107][108] - 累计投入募集资金总额为4.999474亿元，使用进度达99.99%[107][108] - 支付现金对价项目使用募集资金2.442081亿元，实现效益1447.497万元[108] - 偿还银行贷款项目使用募集资金1.05亿元[107][108] - "易佰云"项目使用募集资金7001.53万元，超预算0.02%[108] - 补充流动资金项目使用募集资金4581.83万元，超预算0.04%[108] 子公司财务数据 - 易佰网络总资产为167,859.36万元，净资产为115,306.03万元，营业收入为195,991.52万元，净利润为10,631.12万元[119] - 上海华凯总资产为23,507.04万元，净资产为10,021.66万元，营业收入为464.08万元，净利润为6.58万元[119] - 易佰网络注册资本为1,282.6689万元[119] - 上海华凯营业利润为-14.59万元[119] 业务运营与策略 - 海外仓位于美国英国德国澳大利亚等地[51] - 公司坚持多品类发展策略SKU数量规模较大[51] - 公司积极拓展Shopee、Mercado Libre等新兴电商平台[124] - 公司存货管理依赖智能化系统以控制仓储成本和滞销风险[132][134] 行业与市场环境 - 亚马逊放宽库容及海运价格回暖[56] - 行业去库存接近尾声[56][57] - 海运价格自2022年一季度逐步回落[58] - 公司毛利率将得到一定程度提升改善[58] 风险因素 - 公司存在因国际货物运价上涨导致运输成本上升的风险[131] - 境外子公司可能面临税收补缴及合规风险[129] - 汇率波动可能通过汇兑损益影响公司经营业绩[136] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司报告期内未实施利润分配或资本公积金转增股本[142] - 报告期内公司未发生董事、监事及高级管理人员变动[141] - 公司及子公司均不属于环保部门重点排污单位[147] - 公司严格按国家规定为员工缴纳五险一金[150] - 公司向龙山县财政局捐赠桂塘学校综合楼配置款2万元[154] - 2022年4月27日举行电话会议说明2021年暨2022年第一季度经营情况[137] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为53.59%[141] 知识产权与资产 - 公司拥有境内专利26项，境外专利29项[86] - 公司拥有计算机软件著作权91项[86] 股东与股份锁定 - 公司募集配套资金时除周新华以外的其他发行对象认购的股份自上市之日起6个月内不得转让，锁定期已于2022年1月28日履行完毕[158] - 周新华认购的发行股份自上市之日起18个月内不得转让，锁定期至2023年1月28日，目前严格履行中[158] - 超然迈伦、易晟辉煌、芒励多因交易取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，锁定期至2024年7月1日，目前严格履行中[158][161] - 罗晔因交易取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，锁定期至2024年7月1日，目前严格履行中[161] - 黄立山、晨晖朗姿、李旭、繸子马利亚、汇丰大通壹号因交易取得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，锁定期已于2022年7月1日履行完毕[161] - 陈淑婷、胡范金、罗春、易晟辉煌及易致辉煌的全体自然人合伙人、易致辉煌、庄俊承诺所持芒励多出资份额36个月内不转让，锁定期至2024年7月1日，目前严格履行中[161] - 繸子马利亚17名合伙人出资额锁定期与股份锁定期保持一致[164] - 超然迈伦股份锁定期为36个月[164] - 易晟辉煌股份锁定期为36个月[164] - 罗晔股份限售期为18个月至2023年1月1日[167] 业绩承诺与补偿 - 易佰网络2019年扣非净利润承诺不低于1.41亿元[167] - 易佰网络2020年扣非净利润承诺不低于1.7亿元[167] - 易佰网络2021年扣非净利润承诺不低于2.04亿元[167] - 易佰网络2022年扣非净利润承诺不低于2.51亿元[167] - 易佰网络2023年扣非净利润承诺不低于2.9亿元[167] - 业绩承诺期可顺延至2023年4月30日[167] - 芒励多和超然迈伦承诺向易佰网络提供借款本金及利息余额不低于5000万元人民币[173] - 借款利息不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率[173] - 易佰网络2019年度第三方名义网店收入占比需降至5%以下[173] - 胡范金和庄俊超承诺承担因第三方名义网店导致的重大经营损失[173] - 胡范金和庄俊超承诺承担易佰网络补缴税费及罚金包括欧洲增值税美国销售税等[176] - 易佰网络2021年已向胡范金庄俊超偿还前期借款[173] - 芒励多和超然迈伦出资人分别为胡范金夫妇和庄俊超夫妇且分别持有99%出资份额[173] 控制权与独立性承诺 - 交易完成后12个月内相关方承诺不增持上市公司股份[176] - 公司保持独立具备完整生产经营体系及资产所有权使用权[176] - 周新华承诺保持上市公司在业务资产人员财务和机构方面的独立[179] - 重组完成后36个月内公司不会置出原有资产[183] - 公司实际控制人承诺不委托表决权不放弃董事及高管提名权[183] - 主要股东承诺36个月内不谋求公司实际控制权地位[183] - 股东罗晔承诺与公司实际控制人保持投票权一致行动[183] - 实际控制权相关承诺有效期至2024年6月10日[183] - 部分承诺有效期设置为长期（9999年12月31日）[183][185] - 所有承诺目前均处于严格履行状态[183][185] 关联交易与同业竞争承诺 - 周新华承诺避免与公司及易佰网络产生同业竞争[185] - 关联交易承诺要求遵循公平公允原则并履行信息披露义务[185] - 控股股东承诺不通过关联交易损害公司合法权益[185] - 公司控股股东及实际控制人周新华承诺在持股5%以上期间不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[191] - 公司关联交易承诺严格遵守公平公允原则，并以书面合同形式明确约定[191] - 公司控股股东承诺减少与规范关联交易，避免损害上市公司合法权益[188] - 神来科技承诺在持有华凯易佰5%以上股份期间不从事与华凯易佰主营业务构成竞争的业务[194] - 若因华凯易佰业务扩张导致同业竞争，神来科技将通过停止业务或注入华凯易佰等方式解决[194] - 关联交易将遵循市场化原则和公允价格，并履行回避表决义务[197] - 承诺有效期自2017年1月20日至2099年12月31日[194][197] 资金占用与补偿承诺 - 公司承诺若因租赁房产存在使用障碍导致易佰网络遭受损失，将在实际损失发生2个月内以现金形式全额补偿[188] - 公司承诺规范关联交易及避免资金占用，确保不要求上市公司违规提供担保[188] - 公司实际控制人承诺若违反承诺将承担法律责任，包括赔偿上市公司及股东的全部损失[188] - 神来科技承诺不以借款、代偿债务等方式占用华凯易佰资金[197] - 违反资金占用承诺需归还资金及利息（按中国人民银行同期贷款基准利率计算）[197] - 违反关联交易承诺则全部收益归属华凯易佰[197] - 华凯易佰有权冻结违规方股份及扣留现金分红作为抵偿[194][197] - 承诺状态为严格履行中[194][197] 投资者保护与赔偿承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿直接损失[200] - 公司承诺在证监会认定违规后三个月内向投资者支付现金赔偿[200] - 公司有权扣留应付责任人的薪酬或津贴用于赔偿投资者直至责任完全履行[200] - 相关方承诺若发行条件构成重大实质影响将督促公司依法回购全部新股[200] - 相关方承诺依法购回已转让原限售股份价格不低于转让价格[200] - 购回股份需支付转让过户登记完成日至购回公告日期间的活期存款利息[200] 募集资金与持续经营承诺 - 华凯易佰承诺加快推进募投项目建设争取早日达产实现预期效益[200] - 华凯易佰承诺严格管理募集资金使用保证资金充分有效利用[200] - 华凯易佰承诺完善利润分配制度强化现金分红政策[200] - 华凯易佰承诺在稳健经营基础上提升市场竞争力和持续盈利能力[200] 其他公司行为 - 公司控股子公司获准开展外汇衍生品交易额度为人民币1.5亿元[136] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施的执行情况相挂钩[188] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩[188] - 易晟辉煌合伙人确认其决策机制由执行事务合伙人独立行使表决权[191] - 交易对方承诺彼此之间不存在一致行动关系或委托表决安排[191]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长2619.13%至9.35亿元[4] - 营业总收入同比增长2618.9%至9.35亿元[38] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长1063.84%至3472万元[4] - 净利润由亏损360万元转为盈利3894万元[41] - 归属于母公司所有者的净利润为3472万元[41] - 基本每股收益为0.1201元，上年同期为-0.0294元[41] - 加权平均净资产收益率为1.65%[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长2213.2%至6.08亿元[38] - 销售费用同比增长14617.95%至2.23亿元[10] - 销售费用同比增长14620.5%至2.23亿元[38] - 研发费用同比增长2415.47%至1167万元[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降703.42%至-6307万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-6307万元，上期为1045万元，同比下降703%[46] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为97222万元，上期为7517万元，同比增长1193%[46] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为7160万元，上期为1073万元，同比增长567%[46] - 支付的各项税费本期为2027万元，上期为317万元，同比增长539%[46] - 购建固定资产无形资产支付的现金本期为297万元，上期为658万元，同比下降55%[46] - 取得投资收益收到的现金为66万元[46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1199万元，上期为-658万元，同比改善282%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5274万元[49] - 期末现金及现金等价物余额为37422万元，较期初47929万元减少22%[49] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少21.89%至3.79亿元[8] - 货币资金期末余额378,580,711.42元，较年初484,665,060.15元下降21.9%[30] - 交易性金融资产期末余额140,658,058.53元，较年初159,263,077.81元下降11.7%[33] - 应收账款期末余额249,425,498.07元，较年初266,640,513.24元下降6.5%[33] - 存货期末余额567,155,404.34元，较年初583,274,039.15元下降2.8%[33] - 流动资产合计1,542,502,107.85元，较年初1,701,285,588.29元下降9.3%[33] - 非流动资产合计1,250,755,917.86元，较年初1,267,756,710.06元下降1.3%[33] - 资产总计2,793,258,025.71元，较年初2,969,042,298.35元下降5.9%[33] - 应付账款较年初减少32.34%至3.08亿元[8] - 应付账款同比增长47.8%至4.55亿元[35] - 合同负债较年初增长47.14%至2041万元[8] - 合同负债同比增长47.2%至2041万元[35] - 短期借款减少27.0%至6.66亿元[35] - 负债总额同比增长27.5%至7.81亿元[35][37] - 未分配利润较年初增长64.59%至8848万元[8] 股东和股权结构 - 公司实际控制人周新华直接持股18,200,627股，占总股份6.29%[14] - 周新华控制企业神来科技持股16,000,000股，占总股份5.53%[14] - 周新华配偶罗晔直接持股48,710,414股，占总股份16.85%[14] - 一致行动人周新华、罗晔及神来科技累计持股82,911,041股，占总股本28.67%[14] - 南靖易晟辉煌持股16,537,486股，为子公司员工持股平台[14][13] - 江苏中韩晨晖朗姿基金持股9,450,001股[13] - 深圳创富兆业基金持有无限售股份6,893,900股[17] - 股东何海波持有无限售股份5,800,000股[17] - 公司回购专用账户持有无限售股份2,850,400股[17] - 股东刘长羽通过信用账户持有2,049,800股[20] - 限售股明细显示最大持股方为深圳创富兆业金融管理有限公司，持有7,272,727股[24] 股份回购计划 - 公司股份回购累计285.04万股，占总股本0.9857%，成交总金额47,128,333元[29] - 公司计划回购股份资金总额不超过10,000万元且不低于5,000万元[28] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[50]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达991,557,613.63元，同比增长1,214.64%[2] - 年初至报告期末营业收入1,068,592,211.03元，同比增长737.81%[2] - 营业总收入同比增长737.81%至10.69亿元，主要因并表易佰网络[10][12] - 营业收入从1.28亿元增至10.69亿元，增长738%[30] - 公司净利润为亏损1494万元，相比上年同期亏损1970万元，亏损幅度收窄24.2%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1671万元，相比上年同期亏损1970万元，亏损幅度收窄15.1%[32] - 基本每股收益为-0.0939元，相比上年同期的-0.1610元改善41.7%[32] - 营业利润亏损从2156.8万元扩大至1017.8万元[30] 成本和费用（同比环比） - 销售费用激增5422.65%至5.17亿元，主要因并表易佰网络[10] - 营业成本从1.13亿元增至4.55亿元，增长304%[30] - 销售费用从935.5万元激增至5.17亿元，增幅达5424%[30] - 研发费用增长297.38%至1724.41万元，因易佰云系统投入[10][12] - 研发费用从433.9万元增至1724.4万元，增长297%[30] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末152,406,477.32元，同比增长3,874.20%[2] - 经营活动现金流量净额增长3874.20%至1.52亿元，主要因并表易佰网络[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，相比上年同期的383万元大幅增长3873.8%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.90亿元，相比上年同期的2.37亿元增长401.8%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.99亿元，相比上年同期的1.62亿元增长83.9%[35] - 支付的各项税费为1.13亿元，相比上年同期的820万元大幅增长1278.6%[35] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额流出2.95亿元，因收购易佰网络90%股权[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.95亿元，相比上年同期的-2592万元扩大1038.4%[37] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为3.03亿元，相比上年同期的1064万元大幅增长2746.3%[37] - 期末现金及现金等价物余额为4.55亿元，相比上年同期的1.33亿元增长241.2%[37] 资产变化 - 总资产本报告期末3,086,552,998.74元，较上年度末增长238.35%[3] - 货币资金本报告期末462,499,178.94元，较上年度末增长197.71%[9] - 预付账款本报告期末66,161,096.37元，较上年度末增长695.10%[9] - 固定资产本报告期末290,449,352.57元，较上年度末增长535.07%[9] - 存货本报告期末609,151,998.95元，较上年度末增长3,158.19%[9] - 公司总资产从2020年底的9.12亿元大幅增长至2021年9月30日的30.87亿元，增幅达238%[26][27][28] - 货币资金从1.55亿元增至4.62亿元，增长198%[26] - 应收账款从2.12亿元增至3.12亿元，增长47%[26] - 存货从1869.6万元激增至6.09亿元，增幅达3158%[26] 负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益2,182,033,310.32元，较上年度末增长397.42%[3] - 资本公积增长937.18%至17.61亿元，因发行股份购买资产及评估增值[10] - 短期借款减少100%至0元，因使用募集资金归还银行贷款[10] - 应付账款增长54.63%至3.69亿元，主要因并表易佰网络[10] - 长期借款下降89.66%至652.51万元，因使用募集资金还款[10] - 合同负债增长223.37%至4400.21万元，因博物馆项目预收款[10] - 归属于母公司所有者权益从4.39亿元增至21.82亿元，增长397%[28] 商誉和收购相关 - 商誉本报告期末658,618,531.98元，主要因收购易佰网络产生[9] 业务线表现（易佰网络） - 公司控股子公司易佰网络2021年1-9月累计实现营业收入3,793,770,953.00元[25] - 易佰网络2021年1-6月实现营业收入2,802,657,093.39元[25] - 易佰网络2021年7-9月实现营业收入991,113,859.61元[25] 股权结构和限售股 - 公司期末限售股总数达193,847,271股[23] - 罗晔持有期末限售股48,710,414股为首发后限售股[20] - 南平延平芒励多股权投资合伙企业持有期末限售股29,939,034股为首发后限售股[20] - 南靖超然迈伦股权投资合伙企业持有期末限售股22,223,737股为首发后限售股[20] - 公司监事张敏持有员工持股平台易晟辉煌出资额46.14万元占比11.20%[18] - 公司董事庄俊超持有员工持股平台易晟辉煌出资额145.82万元占比35.40%[18] - 公司董事兼财务总监贺日新持有员工持股平台易晟辉煌出资额20.60万元占比5.00%[18]

收入和利润表现 - 营业收入为7703.46万元，同比增长47.80%[23] - 营业收入同比增长47.80%至7703.46万元，主要因党建类展馆业务增长[53] - 归属于上市公司股东的净利润为-2213.44万元，同比下降72.83%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2179.20万元，同比下降77.20%[23] - 基本每股收益为-0.1809元/股，同比下降72.94%[23] - 稀释每股收益为-0.1809元/股，同比下降72.94%[23] - 加权平均净资产收益率为-5.18%，同比下降2.59个百分点[23] - 信用减值损失达381.50万元，占利润总额17.13%，因计提坏账准备[56] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长35.21%至5786.05万元，与收入增长同步[53] - 销售费用同比下降39.47%至320.56万元，因营销推广费用减少[53] - 管理费用同比上升70.52%至2941.48万元，因重大资产重组中介费用增加[53] - 研发投入同比下降62.14%至87.33万元，因公司战略转型调整研发方向[53] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为325.84万元，同比上升506.86%[23] - 经营活动现金流量净额大幅改善506.86%至325.84万元，因应收账款回笼[53] 业务线表现 - 公司现有主营业务为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综合服务[37] - 其他文化主题馆业务收入同比增长116.86%至2745.78万元[55] - 公司客户主要为政府部门单位[79] - 公司新增跨境出口电商业务转型战略[90] - 公司未来将全力支持子公司易佰网络跨境出口电商业务[37] 子公司表现 - 主要子公司上海华凯展览展示工程有限公司净利润为1083.58万元[76] - 上海华凯总资产达3.97亿元[76] - 上海华凯净资产为1.85亿元[76] - 上海华凯营业收入为7530.52万元[76] - 上海华凯营业利润为1073.65万元[76] 资产和负债变化 - 货币资金从2020年末155,349,654.25元降至2021年6月末82,434,985.44元，降幅约47%[198] - 应收账款从2020年末211,834,367.92元增至2021年6月末212,604,865.04元，增幅约0.36%[198] - 合同资产从2020年末187,723,227.60元增至2021年6月末198,442,511.84元，增幅约5.7%[198] - 预付款项从2020年末8,321,059.31元增至2021年6月末10,745,770.84元，增幅约29%[198] - 其他应收款从2020年末13,170,825.07元增至2021年6月末18,721,862.51元，增幅约42%[198] - 固定资产250,702,234.08元，较期初45,735,123.95元大幅增长448.15%[200] - 在建工程从期初182,480,379.47元降至0元，降幅100%[200] - 短期借款50,064,706.25元，较期初70,100,895.83元下降28.58%[200] - 应付账款233,914,261.15元，较期初238,528,389.34元下降1.93%[200] - 非流动资产合计337,063,125.75元，较期初316,539,664.70元增长6.48%[200] - 无形资产24,304,114.24元，较期初24,675,534.21元下降1.50%[200] - 递延所得税资产16,520,727.64元，较期初16,390,167.37元增长0.80%[200] - 其他非流动资产45,313,597.40元，较期初46,362,312.26元下降2.26%[200] - 资产总计879,606,418.25元，较期初912,229,743.05元下降3.58%[200] - 总资产为8.80亿元，同比下降3.58%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为4.17亿元，同比下降5.05%[23] - 货币资金占总资产比例下降7.66%至8243.50万元，因支付应付款及归还贷款[57] - 合同资产占总资产比例上升1.98%至1984.43万元，因完工项目转入[57] 收购和重组事项 - 公司于2021年6月11日完成收购易佰网络90%股权的过户手续及相关工商变更登记[37] - 公司于2021年2月24日收到深交所同意发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核意见[36] - 公司于2021年6月9日收到中国证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复[37] - 公司完成对深圳市易佰网络科技有限公司的收购，交易金额为15.12亿元人民币，占90.00%股权[63] - 公司向关联方罗晔发行股份购买易佰网络股权，交易价格42865.16万元[150] - 易佰网络股权转让评估价值为42903.73万元，账面价值20027.13万元[150] - 易佰网络承诺2019-2023年扣非净利润不低于14100/17000/20400/25100/29000万元[151] - 易佰网络2019年和2020年均超额完成承诺业绩[151] - 公司完成向易佰网络原股东发行新股144,067,253股，发行价格为8.8元/股[164][175] - 公司股份总数从122,381,100股增加至266,448,353股，增幅约117.7%[169][175] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为1.267653亿元人民币，累计投入募集资金总额为1.196086亿元人民币[64] - 累计变更用途的募集资金总额为6251.38万元人民币，占募集资金总额的49.31%[64] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目投资进度为100.20%，累计投入金额为3859.24万元人民币[68] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目投资进度为93.50%，累计投入金额为1870万元人民币[68] - 信息化系统建设项目投资进度为0.00%，累计投入金额为0元人民币[68] - 补充营运资金项目投资进度为100.00%，累计投入金额为6231.62万元人民币[68] - 募集资金投资项目整体累计投入金额为1.196086亿元人民币[68] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为1.267653亿元人民币[64] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少103,350股至26,977,275股，占比从22.13%降至22.04%[169] - 无限售条件股份增加103,350股至95,403,825股，占比从77.87%升至77.96%[169] - 境内自然人持股减少103,350股至14,977,275股，占比从12.32%降至12.24%[169] - 股东王萍减持30,000股高管锁定股，期末持股310,575股[172] - 股东常夸耀减持21,075股高管锁定股，期末持股210,000股[172] - 股东李宇减持52,275股高管锁定股，期末持股156,825股[174] - 厦门芒励多等股东获配117,410,671股，限售期36个月[176] - 晨晖朗姿等股东获配26,656,582股，限售期12个月[176] - 报告期末普通股股东总数6,023名[179] - 控股股东湖南神来科技有限公司持股数量16,000,000股，占比13.07%[179] - 实际控制人周新华持股数量15,927,900股，占比13.01%[179] - 股东熊燕持股数量4,391,490股，占比3.59%[179] - 股东刘长羽持股数量3,222,100股，占比2.63%[179] - 公司注册资本为3000万元[76] 承诺和协议 - 控股股东周新华承诺避免同业竞争持有公司5%以上股份期间持续有效至2099年12月31日[102] - 周新华承诺不以任何形式占用公司资金若违反需归还资金及同期贷款基准利率利息[104] - 关联交易需遵循市场化原则和公允价格并履行回避表决义务[104] - 湖南神科技有限公司作为主要股东同样承诺避免同业竞争持有5%以上股份期间有效至2099年12月31日[106] - 违反同业竞争承诺时从事竞争性业务的收益归公司所有[102] - 公司有权冻结违反承诺股东股份并扣留现金分红直至责任履行完毕[104] - 所有承诺自2017年1月20日起生效不可单方面变更或撤销[102][104][106] - 若因业务扩张导致同业竞争需通过业务停止或注入等方式消除[106] - 关联交易导致公司损失时相关收益全部归属公司[104] - 承诺履行情况显示为严格履行中[102][104][106] - 湖南神來科技有限公司承諾避免同業競爭及關聯交易損害華凱創意權益 若違反則收益歸華凱創意所有[108] - 湖南神來科技有限公司承諾若占用華凱創意資金需歸還本金及中國人民銀行同期貸款基準利率計算之利息[110] - 公司董事及高級管理人員承諾若信息披露重大違規將依法賠償投資者損失包括股票投資損失及佣金印花稅等直接損失[110] - 華凱創意承諾若招股說明書存在虛假記載或重大遺漏將依法回購全部新股並支付同期銀行存款利息[112] - 華凱創意承諾採取措施填補即期回報包括加快募投項目建設完善利潤分配制度及提升市場競爭力[112] - 公司董事及高級管理人員承諾若股價觸發條件則持股鎖定期自動延長6個月[112] - 所有承諾自2017年01月20日起生效持續至2099年12月31日且處於嚴格履行中狀態[108][110][112] - 公司控股股东及关联方承诺若违规减持股份则转让收益归公司所有[114] - 公司控股股东承诺锁定期满后两年内无减持意向[114] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[116] - 公司承诺因信息披露重大违规将赔偿投资者直接损失[116][124] - 赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等直接损失[116][124] - 公司应付薪酬的50%可能被扣留用于抵作违规转让收益[114] 诉讼和合同纠纷 - 都匀项目剩余工程款为4483.38万元，涉及违约金和利息计算[139] - 独山项目调解金额为2556.31万元，截至2021年6月30日已支付1820万元[139] - 六盘水项目剩余工程款为4534.41万元，诉讼金额为4994.87万元[141] - 贵州水族文化博物馆项目剩余工程款为1946.29万元，诉讼金额为2460.16万元[143] - 盘锦城市规划展览馆项目剩余工程款为2700.09万元，诉讼金额为3897.67万元[143] - 公司涉及多起合同纠纷诉讼，包括要求支付工程款80万元及逾期利息[144] - 上海华凯诉北屯得仁案涉及剩余工程款本金3415986.23元及利息335873元[144] - 北屯得仁公司已支付本金3415986.23元，未付质保金1136998.91元[144] - 炭河古城项目纠纷一审判决上海创星返还预付款896326元[144] 项目合同履行 - 公司与登封市自然资源和规划局签订合同总金额5538.45万元[162] - 登封项目合同履行进度45.4%，累计确认销售收入2514.4563万元[162] 非经常性损益和受限资产 - 非经常性损益项目合计为-34.24万元，主要包含政府补助29.29万元[27] - 公司固定资产中，国家文化创意产业示范基地房屋账面价值为206,888,470.71元[41] - 公司固定资产中，办公楼以及食堂房屋账面价值为11,057,744.76元[41] - 公司无形资产中，国家文化创意产业示范基地土地使用权账面价值为20,653,157.01元[41] - 公司无形资产中，办公楼及食堂土地使用权账面价值为3,599,021.93元[41] - 公司货币资金中，保函保证金以及共管户资金余额为1,126,679.99元（使用权受限）[42] 公司治理和报告事项 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为28.25%[85] - 报告期半年度不进行利润分配及资本转增[86] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[134] - 公司报告期无违规对外担保情况[135] - 公司半年度财务报告未经审计[136] - 公司报告期未发生破产重整事项[137] - 公司报告期内未发生委托理财、衍生品投资和委托贷款业务[72][73][74]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3439.44万元，同比增长91.52%[7] - 营业收入同比增长91.52%至3439.44万元[14][17] - 营业总收入3439.44万元，同比增长91.5%[43] - 归属于上市公司股东的净亏损为360.23万元，同比收窄60.40%[7] - 归属于上市公司净利润为-360.23万元[18] - 合并净利润净亏损360万元，同比改善60.4%[45] - 基本每股收益为-0.0294元/股，同比改善60.43%[7] - 基本每股收益-0.0294元[45] - 加权平均净资产收益率为-0.82%，同比改善0.97个百分点[7] - 合并营业利润亏损225万元，同比改善66.4%[45] - 母公司营业利润亏损674万元，同比扩大382.8%[48] - 母公司营业收入109万元，同比大幅下降93.7%[48] - 同一控制下企业合并贡献净利润313万元[46] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降74.18%至151.38万元[14] - 研发费用同比下降72.60%至46.41万元[14] - 营业总成本3887.49万元，同比增长15.4%[43] - 信用减值损失同比下降93.31%至56.40万元[14] - 信用减值损失563.99万元，同比减少93.3%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1045.27万元，同比下降15.64%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降38.14%至7516.81万元[16] - 销售商品提供劳务收到现金7517万元，同比下降38.2%[50] - 支付给职工现金1073万元，同比下降55.1%[51] - 购建固定资产等支付现金658万元，同比下降31.5%[51] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-536.6万元，较上年同期的-784.8万元改善31.6%[54] - 公司投资活动现金流出655.8万元，主要用于购建固定资产等长期资产[54] - 公司筹资活动现金流入2000万元，全部为借款所得[54] - 公司筹资活动现金流出5770.1万元，包含偿还债务2000万元和支付其他筹资款3600万元[54] - 母公司销售商品提供劳务收到现金2075.2万元，较上年同期4566.1万元下降54.5%[53] - 母公司经营活动现金流入2182.5万元，较上年同期4812.6万元下降54.6%[53] - 母公司经营活动现金流出2719.1万元，较上年同期4812.6万元下降51.4%[53] - 母公司购买商品接受劳务支付现金1591.98万元[53] - 公司支付职工现金371.78万元，较上年同期1191万元下降68.8%[53] - 偿还债务支付的现金同比增长33.33%至4000万元[16] - 筹资活动现金流量净额同比下降88.19%至-2191.36万元[16] 资产和负债变动 - 总资产为8.89亿元，较上年度末减少2.57%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4.35亿元，较上年度末减少0.82%[7] - 公司货币资金2021年3月31日为1.423亿元，较2020年末1.553亿元减少8.4%[32] - 应收账款2021年3月31日为1.966亿元，较2020年末2.118亿元减少7.2%[32] - 在建工程2021年3月31日为1.876亿元，较2020年末1.825亿元增长2.8%[34] - 合同负债2021年3月31日为3995万元，较2020年末1361万元增长193.6%[34] - 货币资金减少至7053.78万元，较期初下降41.4%[39] - 应收账款减少至6106.89万元，较期初下降8.5%[39] - 其他应收款大幅增加至4129.60万元，较期初增长631.4%[39] - 在建工程增加至1.88亿元，较期初增长2.8%[40] - 合同负债增加至1019.80万元，较期初增长327.3%[40] - 归属于母公司所有者权益4.38亿元，较期初增长0.8%[36] - 母公司未分配利润-992.93万元，较期初扩大211.0%[41] - 预付账款同比增长42.63%至1186.85万元[14] - 合同负债同比增长193.60%至3995.07万元[14] - 短期借款保持7010万元，长期借款保持6308万元，负债结构稳定[34][35] - 公司期末现金及现金等价物余额7052.8万元，较期初减少4964.3万元[54] 募集资金使用情况 - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目投资额3851.38万元，实际投入3859.24万元，完成进度100.2%[25] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目投资额2000万元，实际投入1870万元，完成进度93.5%[25] - 信息化系统建设项目投资额400万元，实际投入0元，完成进度0%[25] - 补充营运资金项目投入6231.62万元，完成进度100%[25] - 募集资金投资项目总计投入11960.86万元，占计划总额12483万元的95.8%[25] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益总额为22.83万元，主要包含政府补助24.57万元[7] - 报告期末普通股股东总数为7257户[10] - 控股股东湖南神来科技有限公司持股比例为13.07%，持股数量1600万股[10]

财务业绩大幅下滑 - 公司2020年业绩大幅下滑[4] - 营业收入同比下降67.18%至1.35亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌882.91%至亏损6248万元[19] - 扣非净利润同比骤降11,828.94%至亏损6182万元[19] - 加权平均净资产收益率为-13.30%[19] - 第四季度单季度净亏损达4278万元[22] - 营业利润-6355.37万元同比下降727.91%[59] - 归母净利润-6248.33万元同比下降882.91%[59] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-62,483,364.82元[136] 收入和利润变化 - 营业收入13,516.29万元，同比下降67.18%[57] - 营业收入合计1.35亿元同比下降67.18%[69] - 公司营业收入135,037,212.90元，同比下降67.18%[71] 成本和费用变化 - 营业成本11,106.69万元，同比下降60.92%[57] - 营业成本111,066,903.90元，同比下降60.92%[71] - 期间费用7,459.54万元，同比下降31.42%[57] - 研发费用710.81万元同比下降58.98%[58] - 财务费用564.95万元同比下降25.67%[58] - 销售费用同比下降45.20%，从3927.46万元降至2152.16万元[80] - 研发费用同比下降58.98%，从1733.01万元降至710.82万元[80] - 外包成本63,160,188.33元，占营业成本比重56.87%，同比下降45.00%[76] - 材料费27,601,065.30元，占营业成本24.85%，同比下降76.88%[76] - 直接材料费非建筑装饰类27,601,065.30元，同比下降68.09%[76] - 间接费用非建筑装饰类3,910,061.95元，同比下降78.21%[76] - 外包成本非建筑装饰类同比下降26.56%，从1968.17万元降至1445.42万元[78] - 总外包成本同比下降60.92%，从2.84亿元降至1.11亿元[78] 毛利率变化 - 综合毛利率17.83%，同比下降13.15个百分点[57] - 整体毛利率17.75%，同比下降13.17个百分点[71] 现金流变化 - 经营活动现金流量净额下降62.59%至2820万元[19] - 经营活动现金流净额2820.26万元同比下降62.59%[59] - 经营性现金流入同比下降29.99%[60] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降26.30%[60] - 支付职工工资现金同比下降33.05%[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.59%，从7537.84万元降至2820.26万元[84] - 现金及现金等价物净增加额同比下降114.36%，从2892.39万元降至-415.46万元[84] 资产和负债变化 - 资产总额减少18.80%至9.12亿元[19] - 固定资产减少264.61万元，下降5.47%[49] - 无形资产减少84.07万元，下降3.29%[49] - 在建工程增加2,167.02万元，增长13.48%[49] - 应收账款减少13,020.02万元，下降38.07%[49] - 预付账款减少465.99万元，下降35.90%[49] - 递延所得税资产增加537.40万元，增长48.78%[49] - 货币资金1.55亿元占总资产17.03%较年初增长2.48个百分点[90] - 在建工程1.82亿元占总资产20%较年初增长5.53个百分点因文化产业基地投入增加[90] - 长期借款6307.93万元占总资产6.91%较年初增长2.49个百分点[90] - 应收账款2.12亿元占总资产23.22%较年初下降6.18个百分点[90] - 合同资产1.88亿元占总资产20.58%较年初下降1.32个百分点[92] - 应收账款从342,034,582.60元减少至326,811,986.26元，减少15,222,596.34元[158] - 合同资产新增243,438,325.29元[158] - 存货从337,865,010.47元减少至31,401,518.39元，减少306,463,492.08元[158] - 其他非流动资产新增64,209,900.00元[158] - 预收款项减少33,350,765.17元[158] - 合同负债新增30,597,032.27元[158] - 其他流动负债新增2,753,732.90元[158] - 递延所得税资产从11,016,118.59元增加至13,121,798.06元，增加2,105,679.47元[158] - 未分配利润从215,107,036.42元减少至203,643,522.76元，减少11,463,513.66元[158] - 盈余公积从5,836,862.82元减少至5,368,192.82元，减少468,670.00元[158] - 应收账款因新收入准则调整减少72.33万元至1.65亿元[160] - 合同资产新增1.08亿元[160] - 存货因准则调整减少1.36亿元至746.91万元[160] - 预收款项因准则调整全部清零[160] - 合同负债新增2958.33万元[160] 地区收入表现 - 华东地区收入144.15万元同比下降99.25%[69] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额82.11%，合计1.11亿元[78] - 最大客户洞庭湖博物馆销售额4325.59万元，占销售总额32%[78] - 前五名供应商采购额占年度采购总额35.62%，合计4408.65万元[80] 项目及合同情况 - 未完工项目金额39,911,712.00元，累计确认产值45,462,788.00元[72] - 已完工未结算余额257,014,225.04元，累计已发生成本788,048,707.89元[74] - 隆平水稻博物馆项目合同金额80,150,408.13元，已完工未结算余额24,732,058.51元[74][76] - 公司承接合同金额5,000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆等12个项目[128] 研发投入变化 - 研发人员数量从71人减少至22人，占比从19.24%降至14.77%[82] 政府补助变化 - 政府补助金额从897万元减少至421万元[25] - 其他收益430.31万元同比下降6.53%主要来自政府补助[89] 资产减值和信用减值 - 资产减值损失491.12万元同比增加7.45%因计提合同资产及存货跌价准备[89] - 信用减值损失829.72万元同比增加12.59%因计提应收账款坏账准备[89] 投资活动 - 报告期投资额2759.32万元同比下降24.55%[94] 募集资金使用情况 - 募集资金承诺投资项目总额为12,483万元，调整后投资总额为12,483万元[99] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目累计投入3,859.24万元，投资进度达100%[99][104] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目累计投入1,870万元，投资进度达93.5%[99][104] - 信息化系统建设项目累计投入0万元，投资进度为0%[99][104] - 补充营运资金项目累计投入6,231.62万元，投资进度达100%[99] - 截至期末募集资金累计总投入金额为11,960.86万元[99] - 项目达到预定可使用状态日期延期至2021年7月31日[99][104][106] - 募集资金投资项目实施方式由购置办公场地变更为自建基地[103] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户，拟用于变更后项目[103] 子公司和联营企业表现 - 上海华凯展览展示工程有限公司报告期净利润为-29,332,599.75元[108] - 联营企业湖南华凯数字科技流动资产为3,826,894.22元[111] - 联营企业湖南华凯数字科技非流动资产为27,536.46元[111] - 联营企业湖南华凯数字科技资产合计3,854,430.68元[111] - 联营企业湖南华凯数字科技流动负债2,025,558.36元[111] - 联营企业湖南华凯数字科技负债合计2,025,558.36元[111] - 联营企业湖南华凯数字科技归属于母公司所有者权益1,828,872.32元[111] - 联营企业湖南华凯数字科技营业收入6,375,005.09元[111] - 联营企业湖南华凯数字科技净利润为-171,127.68元[111] - 联营企业湖南华凯数字科技综合收益总额为-171,127.68元[113] - 公司持股联营企业湖南华凯数字科技比例为49%[110] 重大资产重组进展 - 公司拟收购深圳市易佰网络科技有限公司90%股权并募集配套资金[39] - 2020年1月公司重大资产重组事项未获中国证监会核准[39] - 2020年3月公司决定继续推进重组事项[39] - 2021年2月深圳证券交易所同意公司发行股份及支付现金购买资产申请[39] - 公司未来可能从单一主业转变为双主业发展模式[39] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[5] - 公司2020年未进行现金分红，分红比例为0.00%[136] - 2019年未进行现金分红，分红比例为0.00%[136] - 2017年度利润分配以总股本122,381,100股为基数，每10股派发现金红利0.5元[135] - 2018年现金分红金额为6,119,055元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的39.00%[136] 历史净利润对比 - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为7,980,891.45元[136] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为15,691,818.41元[136] 公司基本信息和资质 - 公司注册地址和办公地址均为湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101[14] - 公司股票代码为300592[14] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[18] - 公司持续督导保荐机构为西部证券股份有限公司 持续督导期间至2020年12月31日[18] - 公司电子信箱为ipo@huakai.net[14] - 公司年度报告备置于公司证券部及深圳证券交易所[16] - 公司外文名称为Hunan Huakai Cultural and Creative Co., Ltd.[14] - 公司是文化主题馆空间环境艺术设计领域首家A股上市企业[45] - 公司是湖南省内第六家境内上市的文化企业[45] - 公司拥有全产业链整体解决方案能力[45] - 公司特聘上海世博会城市足迹馆总设计师祖慰教授担任总设计师[42] - 公司特聘上海世博会中国国家馆总设计师黄建成教授担任总设计师[42] - 会计师事务所审计报酬50万元且连续聘任7年[162] 风险因素 - 公司存在毛利率波动 收入波动 营运资金不足及核心人才流失等风险[4] - 公司业务收入依赖于公共财政对大型文化主题展馆的资金投入[125] - 公司核心人才大多数持有公司股份[124] 诉讼事项 - 都匀项目诉讼涉案金额4924.39万元且判决支付工程款4483.38万元[165] - 独山项目诉讼涉案金额2517.49万元且达成调解支付2556.31万元[165] - 盘锦项目诉讼涉案金额3897.67万元涉及工程款2700.09万元[169] - 炭河古城项目诉讼获判退款89.63万元[169] - 公司全资子公司上海华凯涉及三起诉讼，涉案金额分别为150,000元、634,414.16元和102,357.42元[173] - 上海华凯诉王子明案已收回借款150,000元，利息按年利率3.85%计算[173] - 上海创星诉上海华凯合同纠纷案涉案金额634,414.16元，待法院判决[173] - 上海三景模型诉上海华凯案判决支付定作款102,000元及利息[173] 融资和授信 - 公司2020年向建设银行申请综合授信8,000万元和流动资金贷款4,000万元[181] - 公司向光大银行申请综合授信7,000万元，由实际控制人提供担保[181] - 公司向北京银行申请综合授信6,000万元，由上海华凯提供担保[183] - 公司向兴业银行申请综合授信10,000万元，由上海华凯提供担保[184] - 上海华凯向交通银行申请综合授信6,000万元，以房产抵押及应收账款质押[184] - 上海华凯向招商银行申请综合授信3,000万元，由母公司提供担保[184] 企业社会责任 - 公司捐赠抗疫物资价值超过100万元人民币[196] - 公司未开展精准扶贫工作且暂无后续计划[198] - 公司及其子公司不属于环保部门重点排污单位[199] - 公司为员工提供免费核酸检测服务[196] - 公司获得"抗击新冠肺炎疫情先进单位"政府奖项[196] - 公司依法经营并积极纳税支持地方经济[196] - 公司建立完善人力资源管理制度及绩效考核体系[196] - 公司开展环保、助教等多项公益活动[196] - 公司定期组织党建活动加强员工思想政治建设[196] 承诺事项履行情况 - 周新华股份限售承诺于2017年1月20日作出，承诺期限至2020年1月20日，已履行完毕[138] - 湖南神來科技有限公司股份限售承诺于2017年1月20日作出，承诺期限至2020年1月20日，已履行完毕[140] - 湖南神來科技有限公司与周新华股份减持承诺于2017年1月20日作出，承诺期限至2022年1月20日，严格履行中[140] - 何志良股份减持承诺于2017年1月20日作出，承诺期限至2020年1月20日，已履行完毕[140] - 常夸耀、李宇、彭红业、王安祺、王萍股份减持承诺于2017年1月20日作出，承诺期限至2020年1月20日，已履行完毕[140] - 控股股东周新华承诺若违反股份锁定和减持承诺，转让股份收益归公司所有，且公司有权冻结其50%薪酬及现金分红用于抵偿[142] - 周新华承诺在持股5%以上期间不直接或间接从事与公司主营业务构成竞争的业务，否则需停止竞争性业务或注入公司[142] - 周新华承诺若因同业竞争违反承诺，竞争性业务收益归公司所有，公司可冻结其股份并扣留现金分红[142] - 湖南神来科技有限公司作为主要股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务，且不以任何方式支持他人从事竞争业务[144][146] - 湖南神来科技有限公司承诺若违反同业竞争承诺，竞争性业务收益归公司所有，公司可冻结其股份并扣留现金分红[144][146] - 关联方承诺遵循市场化原则进行公平关联交易，严格履行决策程序及信息披露义务[144][146] - 若关联方违反承诺占用公司资金，需归还所占用资金及按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息[144][146] - 若关联交易未履行程序或导致公司损失，关联方需将交易全部收益归属公司[144][146] - 公司有权冻结违反承诺方持有的股份，并扣留现金分红用于抵偿应归还资金或收益[142][144][146] - 所有承诺自2017年1月20日起生效，持续至2099年12月31日，且未经公司同意不可变更或撤销[142][144][146] - 稳定股价承诺已履行完毕于2020年1月20日[148] - 信息披露重大违规赔偿投资者损失承诺严格履行中至2099年12月31日[148][150] - 信息披露重大违规回购股份承诺严格履行中至2099年12月31日[150] - 填补被摊薄即期回报措施承诺严格履行中至2099年12月31日[150] - 董事及高管延长股份锁定期承诺严格履行中至2099年12月31日[150] - 关联交易违规收益需全额归还华凯创意[148] - 股价低于发行价将触发持股锁定期自动延长6个月[150] - 违规股份转让收益归公司所有[150] - 公司有权冻结违规方持股及扣留现金分红[148][150] - 回购价格不低于原发行价格及法定要求[150] 其他重要事项 - 报告期不存在其他需要说明的重大事项[199] - 营业外支出232.57万元同比下降3.53%主要系疫情捐赠及租赁押金损失[89] - 营业收入扣除后金额为1.35亿元[21] - 基本每股收益为-0.5106元/股[19]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7542.44万元人民币，同比下降30.83%[9] - 年初至报告期末营业收入为1.28亿元人民币，同比下降53.59%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-689.32万元人民币，同比下降177.97%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1969.99万元人民币，同比下降236.92%[9] - 公司2020年1-9月营业收入为1.275亿元，同比下降53.59%[22] - 公司2020年1-9月净利润为-1970万元，同比下降236.92%[22] - 公司营业总收入同比下降30.8%至7542.44万元，上期为1.09亿元[41] - 净利润由盈转亏，净亏损689.32万元，同比下降178%[43] - 母公司营业收入同比下降59.6%至2389.1万元[46] - 母公司净利润由盈转亏，亏损176.8万元[47] - 合并营业总收入同比下降53.6%至1.28亿元[49] - 合并净利润由盈转亏，亏损1969.9万元[50] - 营业收入同比下降51.6%，从1.52亿元降至7346.3万元[55] - 净利润转亏为-715.1万元，同比下降211.4%[56] - 综合收益总额为-1970.0万元，同比下降236.9%[52] - 基本每股收益为-0.161元，同比下降236.9%[52] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为8754.53万元，其中营业成本6980.75万元，同比下降7.4%[42] - 公司销售费用为935.49万元，同比下降67.43%[22] - 公司研发支出为433.95万元，同比下降48.93%[22] - 母公司营业成本同比下降49.3%至1879.4万元[46] - 合并营业总成本同比下降39.5%至1.59亿元[49] - 合并销售费用同比下降67.4%至935.5万元[50] - 合并研发费用同比下降48.9%至433.9万元[50] - 营业成本同比下降44.5%，从1.00亿元降至5556.4万元[55] - 销售费用同比下降65.9%，从1444.5万元降至492.6万元[55] - 研发费用同比下降58.1%，从553.0万元降至231.8万元[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为383.49万元人民币，同比上升139.33%[9] - 公司经营活动现金流量净额为383.49万元，同比增长139.33%[24] - 公司筹资活动现金流量净额为1063.75万元，同比下降53.13%[24] - 经营活动现金流量净额转正为383.5万元，同比改善139.3%[61] - 销售商品提供劳务收到现金下降14.5%至2.37亿元[60] - 购买商品接受劳务支付现金下降18.2%至1.62亿元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-2592.2万元，相比上期的-2685.0万元略有改善[62] - 筹资活动现金流入为1.0亿元，相比上期的1.3亿元下降23.1%[62] - 母公司经营活动现金流入为1.05亿元，相比上期的1.40亿元下降25.1%[64] - 母公司购买商品、接受劳务支付现金为7165.7万元，相比上期的9550.5万元下降25.0%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-2410.1万元，相比上期的1528.3万元大幅下降[65] 资产和负债变动 - 总资产为9.75亿元人民币，较上年度末下降13.19%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为4.81亿元人民币，较上年度末减少6.17%[9] - 公司应收账款期末余额为2.311亿元，较年初下降32.43%[22] - 公司存货期末余额为1648.84万元，较年初下降95.12%[22] - 公司合同资产期末余额为2.822亿元[22] - 公司长期借款期末余额为8610.37万元，较年初增长75.46%[22] - 货币资金从2019年末的1.617亿元下降至2020年9月末的1.545亿元，减少4.4%[32] - 应收账款从2019年末的3.420亿元下降至2020年9月末的2.311亿元，减少32.4%[32] - 存货从2019年末的3.379亿元大幅下降至2020年9月末的1649万元，减少95.1%[32] - 合同资产为2.822亿元，2019年末无此项[32] - 流动资产总额从2019年末的8.724亿元下降至2020年9月末的7.061亿元，减少19.1%[32] - 在建工程从2019年末的1.608亿元增加至2020年9月末的1.798亿元，增长11.8%[34] - 应付账款从2019年末的3.212亿元下降至2020年9月末的2.600亿元，减少19.1%[34] - 短期借款保持稳定，约为8009.9万元[34] - 长期借款从2019年末的4907万元增加至2020年9月末的8610万元，增长75.5%[35] - 未分配利润从2019年末的2.151亿元下降至2020年9月末的1.839亿元，减少14.5%[36] - 在建工程增加11.8%至1.8亿元[38] - 短期借款增长14.3%至8009.86万元[38] - 长期借款大幅增长127.5%至6607.52万元[39] - 未分配利润减少33.3%至2280.57万元[39] - 期末现金及现金等价物余额为1.33亿元，相比期初的1.45亿元下降7.9%[62] - 母公司期末现金余额为7609.0万元，相比期初的1.37亿元下降44.4%[66] - 公司存货从3.38亿元调整为3140.2万元，重分类减少3.06亿元[69] - 新增合同资产2.92亿元，主要由于新收入准则调整[69] - 资产总额从11.23亿元调整为11.11亿元，减少1193.2万元[69] - 应付账款为321,228,453.47元[70] - 预收款项减少33,350,765.17元[70] - 合同负债增加30,597,032.27元[70] - 应付职工薪酬为25,723,804.48元[70] - 应交税费为49,238,551.86元[70] - 流动负债合计为561,238,993.04元[70] - 长期借款为49,073,112.51元[70] - 负债合计为610,312,105.55元[71] - 归属于母公司所有者权益合计减少11,932,183.66元[71] - 存货减少135,981,524.40元[74] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-3.96%，同比下降6.77个百分点[9] - 计入当期损益的政府补助为296.27万元人民币[11] - 报告期末普通股股东总数为7081名[13] - 基本每股收益为-0.0563元，同比下降178%[44] - 合同负债科目新增150.6万元，原预收款项3224.58万元被重分类[38] - 所得税收益102.59万元，同比改善177.5%[43] - 合并信用减值损失转正为788.6万元[50] - 合并所得税费用为负317.8万元，反映亏损抵扣效应[50] 会计政策变更 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则[77] - 新收入准则实施日账面价值与原账面价值差额调整期初留存收益[77] - 比较财务报表数据不予调整[77] - 2020年起首次执行新租赁准则不适用追溯调整前期比较数据[78] - 公司第三季度报告未经审计[78]

收入和利润（同比） - 营业收入5212.21万元，同比下降68.56%[19] - 公司营业总收入5212.21万元，同比下降68.56%[62] - 营业总收入同比下降68.6%至5212.21万元（2019年同期：1.66亿元）[199] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1280.67万元，同比下降330.91%[19] - 公司净利润-1280.67万元，同比下降330.91%[62] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损1229.77万元，同比下降1080.48%[19] - 基本每股收益亏损0.1046元/股，同比下降330.91%[19] - 加权平均净资产收益率为负2.59%，同比下降3.68个百分点[19] 成本和费用（同比） - 营业成本4279.19万元，同比下降61.15%[65] - 营业成本同比下降61.1%至4279.19万元（2019年同期：1.10亿元）[199] - 销售费用529.57万元，同比下降73.44%[65] - 销售费用同比下降73.4%至529.57万元（2019年同期：1994.05万元）[199] - 研发投入230.65万元，同比下降59.98%[67] - 研发费用同比下降60.0%至230.65万元（2019年同期：576.39万元）[199] - 财务费用同比下降35.3%至310.40万元（2019年同期：479.79万元）[199] - 营业总成本同比下降55.7%至7144.23万元（2019年同期：1.61亿元）[199] - 税金及附加同比下降51.0%至69.46万元（2019年同期：141.75万元）[199] - 管理费用同比下降10.2%至1724.96万元（2019年同期：1920.08万元）[199] - 其他收益同比下降76.4%至114.50万元（2019年同期：485.45万元）[199] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负80.09万元，同比改善97.35%[19] - 经营活动现金流量净额-80.09万元，同比改善97.35%[67] 资产和负债变化 - 总资产9.64亿元，较上年度末下降14.15%[19] - 公司总资产从2019年末112.34亿元下降至2020年6月末96.44亿元，减少14.2%[191][193] - 归属于上市公司股东的净资产4.88亿元，较上年度末下降4.82%[19] - 货币资金较期初减少2,717.51万元，下降16.80%[53] - 公司货币资金为1.345亿元，较期初1.617亿元减少16.8%[187] - 应收账款较期初减少11,542.34万元，下降33.75%[53] - 应收账款为2.266亿元，较期初3.420亿元下降33.7%[187] - 其他应收款较期初增加379.65万元，增长29.09%[53] - 长期待摊费用较期初减少259.27万元，下降49.11%[53] - 货币资金1.35亿元，占总资产比例13.95%[72] - 合同资产2.77亿元，占总资产比例28.73%[72] - 合同资产为2.771亿元[187] - 存货为3165万元，较期初3.379亿元大幅下降90.6%[187] - 流动资产从87.24亿元减少至70.04亿元，下降19.7%[191] - 在建工程从1.61亿元增加至1.73亿元，增长7.7%[191] - 短期借款从8009.97万元增至9011.69万元，增长12.5%[191][195] - 应付账款从3.21亿元降至2.53亿元，减少21.2%[191] - 母公司货币资金从1.38亿元减少至6664.06万元，下降51.8%[194] - 母公司应收账款从1.66亿元降至1.23亿元，减少25.6%[194] - 母公司存货从1.43亿元大幅减少至607.27万元，下降95.8%[194] - 母公司合同负债新增1431.15万元[195] - 母公司未分配利润从3417.46万元降至2457.40万元，减少28.1%[197] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助114.50万元[23] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-102万元[24] - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目为-72.14万元[24] - 非经常性损益项目所得税影响额为-8.98万元[24] - 非经常性损益项目合计为-50.9万元[24] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[25] - 投资收益亏损72.14万元（2019年同期无记录）[199] 业务和运营模式 - 公司是以创意设计为核心为各类空间环境提供全流程整体服务的文化创意企业[27] - 公司主营业务为大型文化主题展馆空间设计并推动影视动画和文化旅游两翼发展[27] - 公司产品形态为各类文化主题空间展示系统具有文化宣扬和信息传播等功能[30] - 公司采用集创意设计影视动画多媒体集成模型制作布展装修于一体的多元总包项目制运营模式[33] - 公司所有项目总体设计方案均由设计团队自主完成影视动画制作主要由影视动画事业部自主完成[40] - 公司承接合同金额5000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆等[101] - 公司业务收入依赖于公共财政对大型文化主题展馆的资金投入[99] 订单和项目投资 - 公司在手订单金额5.38亿元，其中已开工未完工1.67亿元，已中标未开工3.71亿元[63] - 报告期投资额980,000元，上年同期为0元，变动幅度100%[76] 募集资金使用 - 募集资金总额12,676.53万元，报告期投入0万元，已累计投入11,960.86万元[77] - 累计变更用途募集资金总额6,251.38万元，占募集资金总额比例49.31%[77] - 实际募集资金净额12,676.53万元，发行费用3,266.07万元[77] - 补充营运资金项目使用募集资金6,231.62万元[78] - 影视动画制作项目使用募集资金3,859.24万元，投资进度100.20%[80] - 研发中心建设项目使用募集资金1,870.00万元，投资进度93.50%[80] - 信息化系统建设项目投入0万元，投资进度0.00%[80] - 募集资金余额738.71万元，累计利息净收入23.03万元[78] - 募集资金投资项目延期至2021年7月31日完成[81][82] 子公司财务状况 - 上海华凯展览展示工程有限公司注册资本为3000万元人民币[94] - 上海华凯展览展示工程有限公司总资产为4.451亿元人民币[94] - 上海华凯展览展示工程有限公司净资产为1.963亿元人民币[94] - 上海华凯展览展示工程有限公司营业收入为255万元人民币[94] - 上海华凯展览展示工程有限公司营业利润为-852.6万元人民币[94] - 上海华凯展览展示工程有限公司净利润为-742.4万元人民币[94] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持1.22亿股不变，限售股份减少844.4万股[157] - 有限售条件股份比例由29.15%下降至22.25%，减少6.9个百分点[157] - 无限售条件股份比例由70.85%上升至77.75%，增加6.9个百分点[157] - 境内法人持股减少400万股至1200万股，占比9.81%[157] - 境内自然人持股减少444.4万股至1523.06万股，占比12.45%[157] - 公司控股股东湖南神来科技有限公司期初限售股数为16,000,000股，本期解除限售4,000,000股（25%），期末限售股数为12,000,000股[161] - 实际控制人周新华期初限售股数为15,927,900股，本期解除限售3,981,975股（25%），期末限售股数为11,945,925股[161] - 股东何志良持有高管配偶锁定股期初949,800股，本期解除限售39,750股（4.2%），期末剩余910,050股[161] - 股东王安祺持有高管锁定股期初750,000股，本期解除限售187,500股（25%），期末剩余562,500股[161] - 报告期末普通股股东总数13,603人，前十大股东持股比例合计达44.11%[164] - 湖南神来科技有限公司持股13.07%为公司第一大股东，持有16,000,000股[164] - 周新华持股13.01%为公司第二大股东，持有15,927,900股，其中质押15,025,000股[164] - 深圳市创新投资集团有限公司持股5.18%为第三大股东，持有6,341,390股[164] - 股东熊燕持股4.09%为第四大股东，持有5,000,000股，其中质押4,000,000股[164] - 上海柏智方德投资中心持股2.38%为第五大股东，持有2,914,600股[164] - 董事长周新华持有1593万股，持股数量无变动[181] - 前十大无限售股东中深创投持股634万股位列第一[167] - 股东熊燕持有500万股普通股[167] - 股东袁吉明通过信用账户持有112万股[168] - 股东赵宏波通过信用账户持有112万股[168] - 公司董事及高管合计持股1883万股，报告期内减持6.81万股[181] 公司战略和行业地位 - 拟收购易佰网络90%股权推进双主业转型[43] - 公司是文化主题馆空间环境艺术设计领域首家A股上市企业[50] - 公司拥有数字多媒体舞台表演系统等核心技术并产生显著经济效益[48] - 公司连续多年获全国装饰工程金奖等行业大奖[45] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证且项目建设质量处于行业领先水平[52] - 公司设计研发人员中71%以上具有大学本科以上学历[54] 承诺履行和公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司实际控制人周新华股份限售承诺已于2020年1月20日履行完毕[106] - 湖南神来科技有限公司股份限售承诺自2017年1月20日起至2020年1月20日止已履行完毕[108][110] - 周新华及湖南神来科技有限公司股份减持承诺减持价格不低于首次公开发行股票发行价有效期至2022年1月20日严格履行中[110] - 何志良股份减持承诺减持价格不低于首次公开发行股票发行价自2017年1月20日至2020年1月20日已履行完毕[110] - 常夸耀等8人股份减持承诺减持价格不低于首次公开发行股票发行价自2017年1月20日至2020年1月20日已履行完毕[110] - 周新华关于同业竞争承诺有效期自2017年1月20日起至2099年12月31日严格履行中[112] - 股份锁定期自动延长条件为上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价[108][110] - 违反股份减持承诺收益归公司所有且公司可冻结剩余股份[108][110] - 违反同业竞争承诺收益归公司所有且公司可冻结股份[112] - 现金分红可被扣留用于抵作违反承诺应缴收益[108][110][112] - 承诺履行不因职务变更或离职而受影响[108][110][112] - 周新华承诺避免资金占用及关联交易损害，若违反则归还资金及利息按中国人民银行同期贷款基准利率计算[114] - 湖南神来科技有限公司承诺避免同业竞争，若违反则竞争性业务收益归华凯创意所有[116] - 湖南神来科技有限公司持股5%以上期间不以任何方式直接或间接从事与华凯创意构成竞争的业务[116] - 关联交易需遵循市场化原则和公允价格公平交易并履行回避表决义务[114][118] - 违反承诺时华凯创意有权冻结相关方股份并扣留现金分红抵作应付款项[114][116][118] - 资金占用利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算[114][118] - 承诺有效期自2017年1月20日至2099年12月31日[114][116][118] - 所有承诺均处于严格履行中状态[114][116][118] - IPO稳定股价承诺已履行完毕，承诺期为2017年1月20日至2020年1月20日[120] - 公司及董事高管承诺若招股说明书虚假致投资者损失将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金印花税等直接损失[120][122][124] - 公司承诺若招股说明书虚假构成重大影响将回购全部新股，回购价格参照二级市场价格但不低于发行价，并支付同期银行存款利息[122] - 公司采取三项措施填补即期回报：加快募投项目建设、完善利润分配制度、提高市场竞争力[122] - 非实际控制人董事高管承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[122] - 持股锁定期满后两年内无减持意向，若两年后减持需提前5个交易日公告[124] - 违反股份减持承诺所得收益归公司所有，公司可扣留50%薪酬及现金分红直至履行责任[122][124] - 各项承诺履行状态显示IPO稳定股价承诺已履行完毕，其他承诺均在严格履行中[120][122][124] - 部分承诺履行期限至2099年12月31日[130] - 部分承诺已于2020年1月20日履行完毕[126] 诉讼和或有事项 - 都匀项目施工合同纠纷案涉案金额4924.39万元，要求支付工程款及利息违约金[133] - 都匀项目剩余工程款金额为4483.38万元[133] - 独山项目施工合同纠纷案涉案金额2517.49万元，要求支付工程款及利息违约金[133] - 独山项目剩余工程款金额为1998.93万元[133] - 独山项目调解后对方需支付总金额2556.31万元[133] - 截至2020年6月30日独山项目对方已支付案款400万元[133] - 盘锦城市规划展览馆项目施工合同纠纷案涉案金额为3897.67万元，一审判决对方支付公司2700.09万元及违约金[135] - 上海三景定作合同纠纷案涉案金额为10.24万元，一审判决公司支付定作款8.5万元及利息[135] - 王真祥生命权纠纷案涉案金额为6万元，经调解公司支付2.5万元[135][137] - 诉讼事项披露日期为2019年8月15日[133] 关联交易和担保 - 公司实际控制人周新华及其配偶为公司银行信贷业务提供关联担保[146] - 公司向金融机构申请新一轮信贷业务授信和到期贷款续贷[146] 其他重要事项 - 公司半年度财务报告未经审计[130] - 公司2019年年度股东大会投资者参与比例为28.24%[105] - 规划馆展示系统收入1907.38万元，同比下降71.94%[69]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为4.12亿元，同比下降8.19%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为798.09万元，同比下降49.14%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52.71万元，同比下降92.73%[20] - 基本每股收益为0.0652元/股，同比下降49.14%[20] - 加权平均净资产收益率为1.57%，同比下降1.57个百分点[20] - 全年归属于上市公司股东的净利润为804.89万元，但扣除非经常性损益后净亏损为-1472.9万元[22][25] - 报告期归属于母公司所有者的净利润798.09万元人民币，同比下降49.14%[66][67] - 报告期公司实现营业收入4.118亿元人民币，同比下降8.19%[66] - 实现毛利额1.276亿元人民币，同比增长3.69%[66] - 2019年公司营业收入同比下降8.19%至4.12亿元[78] - 2019年第一季度营业收入为3145.71万元，第四季度增长至1.37亿元，环比增长25.2%[22] - 第二季度净利润达到峰值1305.84万元，但第一和第四季度分别亏损751.23万元和640.66万元[22] - 全年营业收入总额达4.12亿元，其中第二季度营收占比最高达32.6%[22] - 扣非净利润波动剧烈，第四季度亏损824.64万元，较第三季度751.92万元的盈利转亏[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.842亿元人民币，同比下降12.67%，综合毛利率30.98%，同比增加3.55个百分点[66] - 销售、管理、研发、财务四项期间费用共计1.088亿元人民币，同比增长15.58%[66] - 整体毛利率为30.98%，同比上升3.55个百分点[82] - 博物馆展示系统毛利率达34.61%，同比上升7.91个百分点[82] - 企业馆展示系统毛利率35.13%，同比上升11.27个百分点[82] - 营业成本中材料费占比42.00%达1.19亿元[86] - 展厅展馆设计安装外包成本同比下降22.34%至1.148亿元，占营业成本比重为40.40%[89] - 直接材料成本中建筑装饰类同比增长40.87%至3288万元，非建筑装饰类同比下降13.65%至8648万元[89] - 研发投入金额同比下降2.42%至1733万元，占营业收入比例为4.21%[95][97] - 管理费用同比大幅增长42.47%至4457万元，主要系重组顾问费及办公费用增加[93] - 建筑装饰类外包成本同比增长23.65%至9516万元[89] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7537.84万元，同比大幅增长115.36%[20] - 第四季度经营活动现金流量净额大幅改善至8512.8万元，较第三季度的2041.91万元增长317%[22] - 经营性现金流全年净额为7540.4万元，其中上半年为负值，下半年显著好转[22] - 经营活动现金流净额7,537.84万元人民币，同比增长115.36%[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降21.62%[69] - 支付的各项税费同比下降51.77%[69] - 经营活动现金流量净额同比增长115.36%至7538万元[98] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降21.62%[100] - 支付的各项税费同比下降51.77%[100] - 经营活动净现金流同比增长115.36%至75,378,395.32元，主要因加强货款催收及采购支出下降[101][102] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出同比减少56.42%至3657万元[98] - 投资活动净现金流同比增长56.42%，投资额同比下降56.42%至36,571,333.38元[101][109] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额同比下降128.87%至-9,883,211.24元，因无新增项目贷款[100][101] - 现金及现金等价物净增加额同比增长296.99%至28,923,850.70元[100][101] 各业务线表现 - 城市文化馆展示系统收入同比大幅下降41.33%至9738万元[78] - 其他文化主题馆展示系统收入同比增长39.02%至1.10亿元[78] - 博物馆展示系统毛利率达34.61%，同比上升7.91个百分点[82] - 企业馆展示系统毛利率35.13%，同比上升11.27个百分点[82] - 营业成本中材料费占比42.00%达1.19亿元[86] - 展厅展馆设计安装外包成本同比下降22.34%至1.148亿元，占营业成本比重为40.40%[89] - 直接材料成本中建筑装饰类同比增长40.87%至3288万元，非建筑装饰类同比下降13.65%至8648万元[89] - 建筑装饰类外包成本同比增长23.65%至9516万元[89] - 公司影视动画制作主要由影视动画事业部自主完成[40] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长18.56%至1.91亿元[78] 资产和负债变化 - 2019年末资产总额为11.23亿元，较上年末增长4.03%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为5.13亿元，较上年末增长1.58%[20] - 固定资产减少406.23万元，下降7.75%[52] - 无形资产减少75.22万元，下降2.86%[52] - 在建工程增加2609.19万元，增长19.37%[52] - 预付款项增加348.49万元，增长36.70%[52] - 存货减少6058.49万元，下降15.21%[52] - 其他应收款减少440.62万元，下降25.24%[52] - 其他流动资产减少47.34万元，下降34.29%[52] - 长期待摊费用增加527.96万元[52] - 公司报告期末资产总额11.234亿元人民币，归属于上市公司的净资产5.131亿元人民币[66] - 存货减少60,584,889.86元，占总资产比例下降6.82%至30.08%[102][105] - 应收账款增长17.86%至342,034,582.60元，占总资产比例升至30.45%[105] - 受限资产总额247,779,520.75元，其中在建工程抵押160,810,210.35元[108] - 公司长期借款按新CAS22列示余额为5516.04万元[173] - 公司应收账款按新金融工具准则计提损失准备为5146万元[173] - 公司其他应收款按新金融工具准则计提损失准备为610.32万元[173] - 公司以摊余成本计量的总金融负债为4.617亿元[173] 研发和创新投入 - 公司2019年新增发明专利1件，新增计算机软件著作权3件，完成设计领域作品版权登记44件[47] - 研发投入金额同比下降2.42%至1733万元，占营业收入比例为4.21%[95][97] - 研发人员数量同比下降10.13%至71人，占员工总数19.24%[97] - 公司坚持构建产学研创新平台，数字多媒体展示技术已成功应用并产生效益[47] - 公司拥有44项专利、685件作品版权和52件软件著作权[56] - 设计研发人员中63%以上具有大学本科以上学历[54] 管理层讨论和指引 - 受国家宏观政策调控影响公司经营业绩出现下滑[64] - 各地政府对部分已报建规划馆项目进行压缩或搁置[64] - 部分中标项目业主主动延缓开工时间[64] - 部分大额投资项目土建工程未完成不具备开工条件[64] - 项目实施进程延后导致开工量不足[64] - 公司坚持轻资产发展模式，加速"文化+"发展战略落地[132] - 公司2020年目标实现营业收入和净利润的稳步增长[133] - 公司拟收购深圳市易佰网络科技有限公司90%股权，重组事项未获证监会核准但将继续推进[43] - 公司2020年将推进重大资产重组事项，标的为深圳市易佰网络科技有限公司，属于跨境出口电商行业[135] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额1.702亿元，占年度销售总额比例41.32%[91] - 前五名供应商合计采购金额6589万元，占年度采购总额比例25.35%[91] - 公司客户主要为各级政府相关部门、政府投资平台及国有企事业单位，业务收入依赖公共财政对大型文化主题展馆的投入[138] 重大项目进展 - 洞庭湖经济生态区规划馆项目金额1.07亿元，完工进度56.01%[85] - 已完工未结算项目余额3.37亿元[85] - 公司近年来承接合同金额5000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆等12个重点项目[140] - 公司承接展馆项目主要通过公开招标和邀请招标方式[38] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为126.7653百万元，其中累计使用募集资金119.6086百万元[112] - 累计变更用途的募集资金总额为62.5138百万元，占募集资金总额比例49.31%[112] - 截至2019年末尚未使用募集资金总额为7.3777百万元，存放于公司募集资金专用账户[112] - 募集资金投资项目影视动画制作与多媒体应用测试基地建设累计投入38.5924百万元，投资进度达100%[114] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目累计投入18.70百万元，投资进度93.5%[114] - 信息化系统建设项目累计投入0元，投资进度0%[114] - 补充营运资金项目累计投入62.3162百万元，投资进度100%[114] - 国家文化产业示范基地项目总投资160.81021035百万元，其中募集资金及自有资金投入26.09190251百万元[111] - 该项目投资进度56.42%，截至报告期末累计投入16.08102104百万元[111] - 2019年度实际使用募集资金0元，当年收到银行存款利息净额2.17万元[112] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目募集资金投入3,851.38万元，实际累计投入3,859.24万元，投资进度100%[119] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目募集资金投入2,000万元，实际累计投入1,870万元，投资进度93.5%[119] - 信息化系统建设项目募集资金投入400万元，实际累计投入0元[119] - 公司缩减三个募投项目总投资金额至10,860.07万元，其中影视动画项目自筹资金补足2,989.09万元[119] - 文化创意研发中心项目自筹资金补足703万元，信息化项目自筹资金补足303万元[119] - 募投项目因钢结构施工图设计难度大导致进度缓慢[119] 子公司表现 - 上海华凯展览展示工程有限公司总资产5.29亿元，净资产2.11亿元，营业收入1.78亿元[123] - 上海华凯展览展示工程有限公司净利润236.39万元[123] - 湖南华凯数字科技有限公司注册资本200万元，公司认缴出资98万元[124] - 截至2019年底湖南华凯数字科技尚未实缴出资且未开展经营活动[124] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度利润分配方案为不进行现金分红也不进行资本公积金转增股本[145] - 2019年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润比例为0%[148] - 2018年现金分红金额为611.91万元，占净利润比例为39%[148] - 2017年现金分红金额为1223.81万元，占净利润比例为25.11%[148] - 2016年度现金分红方案为每10股派发现金股利1.00元，合计派发1223.81万元[146] - 未分配利润将用于补充公司流动资金[148] - 2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润为798.09万元[144] - 2019年母公司可供股东分配净利润为505.53万元[144] - 2019年末合并报表实际可供分配利润为2.15亿元[144] 非经常性损益 - 政府补助对利润贡献显著，2019年计入当期损益的政府补助金额为896.89万元[25] - 非经常性损益总额为745.38万元，主要来源于政府补助[25] - 所得税影响非经常性损益131.54万元，占非经常性损益总额的17.6%[25] - 其他收益同比增长至9,066,024.80元，占利润总额92.37%[104] 会计政策变更影响 - 公司执行新金融工具准则调整短期借款账面价值增加91,833.33元至60,091,833.33元[167] - 其他应付款因新金融工具准则调整减少314,248.61元至23,636,504.30元[167] - 一年内到期非流动负债因准则调整增加62,013.89元至44,273,870.11元[167] - 长期借款因新准则调整增加160,401.39元至55,160,401.39元[167] - 货币资金按摊余成本计量保持139,423,611.91元不变[167][169] - 应收账款按摊余成本计量保持290,185,384.90元不变[167][169] - 其他应收款按摊余成本计量保持17,455,873.51元不变[167][169] - 应付账款按摊余成本计量保持278,534,156.26元不变[167][171] - 长期应付款按摊余成本计量保持42,957.38元不变[170] - 金融资产重分类后以摊余成本计量的总金额为447,064,870.32元[169] 诉讼和仲裁事项 - 都匀项目施工合同纠纷涉案金额4924.39万元，一审判决支付工程款4483.38万元[178] - 独山项目施工合同纠纷涉案金额2517.49万元，调解协议金额2556.31万元[180] - 炭河古城项目买卖合同纠纷涉案金额233.31万元，一审判决退还89.63万元[180] - 炭河古城项目另一买卖合同纠纷涉案金额29.39万元，二审判决退还1.3万元[180] - 章丘区项目施工合同纠纷涉案金额593.55万元，最终获判设计费57万元[180] - 盘锦城市规划展览馆项目施工合同纠纷案一审判决对方支付公司工程款27,000,916.21元及违约金，涉案总金额38,976,700元[181] - 中共二大项目合同纠纷案公司支付万马堂公司174,000元及利息，并承担诉讼费合计7,661元[181] - 阆中图片侵权案公司支付奉艺赔偿金18,000元并承担诉讼费2,300元[181] - 银川建设工程施工合同纠纷案通过和解协议收回工程款1,701,574.4元[183] - 唐山票据纠纷案一审判决公司获赔500,000元[183] - 湖湘名人馆项目劳务纠纷案公司承担连带赔偿责任52,795元[183] - 启东经济园项目质保金纠纷通过和解协议收回款项399,174元[183] - 谭连文劳动仲裁案一审判决公司支付赔偿金及奖励金合计153,162.34元[181] - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬50万元[175] 担保和授信情况 - 公司向交通银行申请不超过60,000,000元综合授信用于流动资金贷款和保函业务[191] - 关联方周新华及其配偶为公司银行信贷业务提供连带责任担保[191] - 公司为全资子公司上海华凯提供交通银行综合授信担保6000万元[192] - 公司为全资子公司上海华凯提供招商银行综合授信担保5000万元[192] - 公司为全资子公司上海华凯提供中国银行保函业务授信担保2000万元[192] - 公司向中国光大银行申请综合授信7000万元用于流动资金贷款和保函业务[193] - 公司向兴业银行申请综合授信5000万元用于流动资金贷款和保函业务[193] - 公司向长沙银行申请综合授信5000万元已获董事会和股东大会通过[193] - 公司协请实际控制人周新华及其配偶为光大银行授信提供连带责任担保[193] - 公司协请法人股东湖南神来科技为光大银行授信提供连带责任担保[193] - 公司协请子公司上海华凯为兴业银行授信提供连带责任担保[193] - 公司2019年度报告确认不存在重大担保委托理财及委托贷款情况[198][199][200] 承诺履行情况 - 周新华及湖南神来科技有限公司股份限售承诺履行完毕，自2017年1月20日起36个月内不转让或委托管理首次公开发行前股份[151] - 周新华及湖南神来科技有限公司承诺若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[151] - 周新华股份减持承诺严格履行中，锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[151] - 何志良股份减持承诺已履行完毕，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[153] - 彭红业等7人股份减持承诺已履行完毕，若违反承诺则转让收益归公司所有[153] - 彭红业等7人承诺若违反减持承诺，公司可扣留50%薪酬及现金分红抵作转让收益[153] - 周新华同业竞争承诺持续