华凯易佰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《华凯易佰科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及现行的相关法律、法规和规范性文件的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外投资活动的管理，保证公司合法开展对外投资活动， 防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，切实维护公司及投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"） 和《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，遵循规模适度、量力而行、不影响主营业务的发展， 效益优先、有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益，有利于公司的 可持续发展的基本原则。 第四条 公司对外投资原 ...

华凯易佰科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | | | 第五章 董事和董事会 20 | | 第一节 | | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 独立董事 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 30 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300592 [12] - 公司法定代表人为胡范金 [12] - 公司于2024年将注册地址由“长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101”变更为“长沙市岳麓区创源路8号华凯文化科技园1、2栋101” [12] - 董事会秘书为王安祺，证券事务代表为刘祎 [13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [14] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙） [15] - 签字会计师姓名为黄源源、湛丹 [16] - 公司聘请的财务顾问为西部证券股份有限公司，持续督导期间为2024年7月2日至2025年12月31日 [16] 利润分配 - 公司拟以404,361,469股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入90.22亿元，较2023年增长38.42%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较2023年下降48.77%[17] - 2024年末资产总额44.49亿元，较2023年末增长36.64%[17] - 2024年分季度营业收入分别为16.97亿、18.22亿、25.96亿、29.07亿元[19] - 2024年非经常性损益合计861.34万元，2023年为4352.82万元，2022年为1768.99万元[22] - 2024年度公司整体实现营业收入902,221.00万元，同比增长38.42%；归属于母公司所有者净利润17,016.20万元，同比下降48.77%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为16,154.86万元，同比下降44.03%[51] - 报告期内销售费用同比增长48.27%[53] - 报告期末公司整体存货规模较年初增长115.64%，销售费用中仓储费用同比增长153.04%[54] - 报告期内公司计提存货跌价损失以及固定资产减值损失合计约7,405.33万元，同比增长95.41%[54] - 报告期内公司产生股份支付费用共计约8,118.11万元；扣除影响后，归属于母公司所有者净利润为24,287.54万元[54] - 2024年，精品业务营收中Amazon平台占比从较高水平降至约60% [70] - 2024年第四季度，精品业务营收中Amazon平台占比降至约49% [70] - 2024年公司营业收入90.22亿元，同比增长38.42%，跨境出口电商业务收入80.66亿元，占比89.40%，同比增长41.62%[76] - 2024年境外收入90.07亿元，占比99.83%，同比增长38.96%；境内收入1563.79万元，占比0.17%，同比下降57.31%[76] - 国内仓发货收入22.40亿元，占比24.83%，同比增长2.62%；第三方海外仓发货收入15.05亿元，占比16.69%，同比增长847.64%；平台仓发货收入51.23亿元，占比56.78%，同比增长27.97%[77] - 家居园艺类产品收入19.48亿元，同比增长34.17%；户外运动类产品收入9.12亿元，同比增长67.43%；3C电子产品类收入10.24亿元，同比增长51.65%[76] - 跨境出口电商业务营业成本51.50亿元，同比增长51.06%，毛利率36.16%，同比下降3.99%[78] - 跨境出口电商业务销售量6386.23万个，同比增长26.89%，库存量3409.46万个，同比增长47.33%[79] - 2024年营业成本5967743352.01元，较2023年的4109032619.95元增长45.23%[84] - 2024年跨境出口电商业务采购成本3100205799.53元，占比51.95%，同比增长53.62%[84] - 前五名客户合计销售金额7139811226.85元，占年度销售总额比例79.14%[86] - 前五名供应商合计采购金额524914210.85元，占年度采购总额比例10.14%[87] - 2024年销售费用2263945466.43元，较2023年增长48.27%[88] - 2024年管理费用439651866.51元，较2023年增长5.76%[88] - 2024年财务费用 -3784975.09元，较2023年增长79.17%[88] - 2024年研发费用66238726.02元，较2023年增长1.63%[88] - 2024年研发人员数量为237人，较2023年的249人减少4.82%，占比为6.81%，较2023年的9.25%减少2.44%[93] - 2024年研发投入金额为66,238,726.02元，占营业收入比例为0.73%，2023年投入金额为65,175,180.33元，占比为1.00%，2022年投入金额为51,742,592.54元，占比为1.17%[93] - 2024年经营活动现金流入小计为9,212,012,404.16元，较2023年的6,603,371,337.69元增长39.50%[95] - 2024年经营活动现金流出小计为9,541,602,202.09元，较2023年的6,237,361,437.64元增长52.97%[95] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -329,589,797.93元，较2023年的366,009,900.05元减少190.05%[95] - 2024年投资活动现金流入小计为597,566,365.29元，较2023年的1,305,845,670.85元减少54.24%[95] - 2024年投资活动现金流出小计为900,042,247.69元，较2023年的1,441,839,092.50元减少37.58%[95] - 2024年筹资活动现金流入小计为756,243,033.36元，较2023年的239,791,691.78元增长215.37%[95] - 报告期净利润为167,004,651.79元，经营活动产生的现金流量净额为 -329,589,797.93元，差异为496,594,449.72元[98] - 计提资产减值损失74236986.85元，固定资产等折旧及待摊费用摊销额100146972.31元[99] - 投资收益4499064.25元，占利润总额比例2.07%；资产减值 -73726248.76元，占比 -33.97% [102] - 2024年末货币资金404163854.16元，占总资产9.08%，较年初比重减少7.12% [104] - 2024年末存货1818571860.01元，占总资产40.88%，较年初比重增加14.98% [104] - 短期借款121831100.49元，占总资产2.74%，较年初比重增加2.71%；长期借款476800000元，占比10.72%，较年初增加5.50% [104] - 交易性金融资产期末数672187.11元，本期公允价值变动4010.22元，本期购买668176.89元 [107] - 截至报告期末，资产权利受限合计722838542.87元，其中通拓股权质押685101471.68元 [109] - 报告期投资额798522680.75元，上年同期投资额387500000元，变动幅度106.07% [110] - 其他应收款较年初比重减少3.57%，主要系支付华鼎股份1亿元诚意金冲抵股权收购款项 [105] - 无形资产较年初比重增加1.65%，主要系子公司支付8703.05万元土地出让金取得工业用地使用权 [105] 跨境出口电商业务线数据关键指标变化 - 公司依托子公司开展跨境出口电商业务，通过多个第三方平台销售商品[25] - 公司依托易佰网络、通拓科技开展跨境出口电商业务，通过多个第三方平台销售中国制造商品[37] - 报告期内，泛品业务中易佰网络在售产品SKU约116万款，销售客单价约104元[38] - 2024年7 - 12月，通拓科技泛品业务在售产品SKU约14.8万款，销售客单价约192元[38] - 报告期内，精品业务在售产品SKU约6,685款，销售客单价约314元[39] - 公司打造亿迈跨境（Easemate Trader）跨境电商综合服务生态平台，服务中小卖家与供应商[40] - 报告期内亿迈合作商户拓展至275家，较2023年末增长71.88%，多模式经营商户占比突破30%[42] - 全资子公司易佰网络实现营业收入770,540.14万元，同比增长18.85%；归属于母公司所有者的净利润28,306.44万元，同比下降28.16%[52] - 2024年7 - 12月，全资子公司通拓科技实现营业收入131,288.50万元，归属于母公司所有者的净利润 - 1,111.18万元，亏损较去年同期大幅改善[52] - 报告期内公司在Temu平台实现营业收入超3.52亿元，在TikTok平台实现营业收入超1.88亿元，在Walmart平台实现营业收入超3.81亿元[53] - 易佰网络通过Amazon平台实现销售收入520,614.06万元，占营业收入比例57.70%，订单总数4,255.11万个，平均订单金额122.35元[56] - 通拓科技2024年7 - 12月通过Amazon平台实现销售收入57,113.64万元，占营业收入比例6.33%，订单总数229.61万个，平均订单金额248.74元[57] - 通拓科技2024年7 - 12月通过TOMTOP平台实现销售收入2,004.06万元，占全年营业收入比例0.22%，订单总数2.51万个，平均订单金额798.43元[58] - 易佰网络家居园艺产品销售收入182,190.92万元，订单数量1,769.12万个，平均销售单价102.98元[59] - 通拓科技仪器仪表及工具产品销售收入25,348.04万元，订单数量142.84万个，平均销售单价177.46元[60] - 易佰网络在Amazon实现销售的网店数量为949个，当期新增164个，关闭9个[56] - 通拓科技在Amazon实现销售的网店数量为286个，当期新增13个，关闭60个[58] - 易佰网络各产品品类合计销售收入756,279.78万元，订单数量7,598.92万个，平均销售单价99.52元[59] - 通拓科技各产品品类合计销售收入130,355.72万元，订单数量758.56万个，平均销售单价171.85元[61] - 报告期内，公司泛品业务以AI技术为核心驱动力，新增智能刊登模式等场景[69] - 报告期内，精品业务深入探索TikTok、Shopify独立站、Walmart等平台[70] - 公司在Shopify独立站实现营业收入超0.62亿元[70] - 亿迈与全球超35家热门电商平台建立合作，合作商户拓展至275家，为102家商户定制一站式多平台布局方案[72] 行业趋势 - 2024年全球电商市场增速为7.8%-9.7%，高于全球零售市场4%-5%的预期增长率[26] - 预计2025年全球电商用户渗透率将达到42.4%，2029年将升至49.1%[26] - 我国跨境电商平台朝着精细化运营方向发展，AIGC加速这一趋势[27] - 我国跨境电商行业保持快速发展态势，政策支持力度持续提升[28] 核心技术与系统研发 - 公司拥有智能商品图生成等23项核心技术[64][65] - 捆绑中心检索服务支持全量和增量数据同步，优化数据同步性能[64] - 全链路血缘监控对数据全生命周期跟踪记录，保障数据高质量[64] - 物流面单自动化可生成特定格式面单，提升物流效率[64] - 反爬机制应用于亿迈服务体系，防止大规模数据泄露[64] - 刊登属性算法基于AI自动填充刊登模版属性，提升刊登成功率[64] - 风控自动检测对刊登文案多维度检查，防止侵权纠纷[64] - 平台分类自动推荐基于大数据和机器学习，提高刊登效率[64] - 广告自动报价基于大数据等实现关键字报价、调价，提升投放回报率[64] - 售前售后自动应答通过大数据等实现自动应答，提升客服效率[64] - 截至2024年12月31日，公司及子公司拥有计算机软件著作权304项，报告期内新增29项[66] - 公司正在进行跨境多商户智能运算协同研发V1.0的迭代开发[89] - 易佰云亿迈一体化智能管理平台支持合作商/卖家进行刊登、下单等操作，含订单、权限等模块[91] - 易佰云物流系统功能包括优选服务、轨迹服务等，可降低人工和运营成本[91] - 易佰云仓储WMS系统通过入库、出库等功能实现仓储信息管理，采用分布式高

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-029 华凯易佰科技股份有限公司 关于全资子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资 子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》，以正常经营为基础，以具体经 营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情况下，同意 公司全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司及其控股子公司（以下合称"易佰 网络"）、全资子公司深圳市通拓科技有限公司及其控股子公司（以下合称"通拓 科技"）在累计金额折合人民币不超过 2 亿元的额度内，使用自有资金开展外汇 衍生品交易，期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过后 12 个月，期间可循环 滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《金融衍生品交易管理 制 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2025〕2-310 号 华凯易佰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华凯易佰科技股份有限公司（以下简称华凯易佰公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华凯易佰公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华凯易佰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华凯易佰公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华凯易佰公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况， ...

二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬和津贴方案 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-030 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于确认 公司董事 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理 人员 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司监事 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认公司董事 2024 年度报 酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司监事 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-027 华凯易佰科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。公司及全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称 "易佰网络"）、全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称"通拓科技"）、全资 子公司广东华凯易佰科技有限公司（以下简称"广东华凯"）、易佰网络全资子公司 易佰科技有限公司（以下简称"香港易佰"）、通拓科技全资子公司深圳市通拓进出 口贸易有限公司（以下简称"通拓科技进出口）2024 年度与关联方存在和发生的关联 交易及预计 2025 年度将要发生的关联交易具体情况如下： 一、2024 年日常关联交易情况 （一）2024 ...

华凯易佰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，开拓进取，勤勉履行董事会的 各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司业务发展，努力提升 公司经营及治理水平，促进公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会2024年度的工作报告如下： 1 同比增长 48.27%，主要为支持新领域业务发展，推广费用、新团队员工薪酬等 投入较大，对利润产生了一定影响。 （4）存货与仓储管理：报告期内，为把握新兴电商平台发展红利，全资子 公司易佰网络和通拓科技进行了积极备货，报告期末公司整体存货规模较年初增 长 115.64%，销售费用中仓储费用同比增长 153.04%，进一步增加了运营成本。 （5）资产减值损失：报告期内，公司计提存货跌价损失以及固定资产减值 损失合计约 7,405.33 万元，同比增长 95.41%，对公司利润造成了显著影响。 一、20 ...

华凯易佰科技股份有限公司 2024 年，公司主要工作情况如下： 2024 年度总经理工作报告 2024 年，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会 的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地 履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了 2024 年 度各项工作。我谨代表公司管理层就 2024 年度工作情况向董事会进行如下汇报： 一、公司 2024 年度总体经营情况 2024 年，公司持续集中资源全面发展跨境出口电商业务，通过外延并购形成 协同的方式，持续探索更多的业务模式、业务场景和合作渠道。 2024 年度，公司整体实现营业收入 902,221.00 万元，同比增长 38.42%；实 现归属于母公司所有者净利润 17,016.20 万元，实现扣除非经常性损益后的归属 于上市公司股东净利润为 16,154.86 万元。 全资子公司易佰网络实现营业收入 770,540.14 万元，同比增长 18.85%，实现 归属于母公司所有者的净利润 28,306.44 万元，同比下降 ...