中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒锋信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：仓勇 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：田彬 | 联系电话：010-59013863 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解 | | --- | --- | --- | | | | 决措施 | | 1、公司股东所持股票自愿锁定的承诺及减 | 是 | 不适用 | | 持意向承诺 | | | | 2、稳定公司股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 4、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于减少与公司关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于不占用公司资金的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于承担社会保险和住房公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于租赁房产相关承诺 | 是 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年9月4日上午9：15至2023年9 月4日下午15：00的任意期间。 3、现场会议召开地点：福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园 5号楼公司会议室 4、股权登记日：2023年8月 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出 具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公 司第三届董事会第二十七次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议相 关公告文件、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、 准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致， 提供的所有文件 ...

公司基本信息 - 公司股票简称恒锋信息，代码300605，上市于深圳证券交易所[18] - 公司负责人为魏晓曦，主管会计工作负责人是赵银宝，会计机构负责人为兰红梅[2] - 董事会秘书是程文枝，证券事务代表为陈凡，联系电话均为0591 - 87733307，传真均为0591 - 87732812，电子信箱均为investor@i - hengfeng.com[18] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[18] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[19] - 公司注册情况在报告期无变化[20] - 报告期为2023年半年度，报告期初是2023年1月1日，报告期末为2023年6月30日[17] - 公司会计期间为每年1月1日起至12月31日止[195] - 公司营业周期为12个月[196] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[197] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入242,919,612.85元，上年同期214,546,820.33元，同比增长13.22%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,780,686.85元，上年同期23,104,733.19元，同比下降87.96%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,971,488.96元，上年同期21,835,474.84元，同比下降90.97%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-136,115,613.14元，上年同期-65,769,265.59元，同比下降106.96%[21] - 本报告期基本每股收益0.0169元/股，上年同期0.1404元/股，同比下降87.96%[21] - 本报告期稀释每股收益0.0396元/股，上年同期0.1404元/股，同比下降71.79%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率0.49%，上年同期4.39%，同比下降3.90%[21] - 本报告期末总资产1,333,051,648.90元，上年度末1,041,399,160.70元，同比增长28.01%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产568,419,964.10元，上年度末532,034,826.36元，同比增长6.84%[21] - 非经常性损益合计809,197.89元[24] - 本报告期营业成本181,806,265.51元，上年同期151,112,921.16元，同比增长20.31%[36] - 本报告期销售费用9,677,418.12元，上年同期6,196,448.72元，同比增长56.18%[36] - 本报告期管理费用18,248,224.11元，上年同期13,690,880.33元，同比增长33.29%[38] - 本报告期财务费用6,465,268.06元，上年同期1,025,027.58元，同比增长530.74%[39] - 本报告期所得税费用351,709.26元，上年同期4,668,764.56元，同比减少92.47%[40] - 本报告期研发投入31,817,907.41元，上年同期17,820,069.96元，同比增长78.55%[41] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 -69,520,153.77元，上年同期 -15,331,016.32元，同比减少353.46%[42] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为198,521,584.17元，上年同期41,772,507.66元，同比增长375.24%[43] - 投资收益 -546,916.21元，占利润总额 -24.04%；公允价值变动损益 -538,610.15元，占 -23.68%；资产减值 -10,216,114.12元，占 -449.06%[48][49] - 货币资金期末余额121,645,910.90元，占总资产9.13%，较上年末降0.61%；应收账款315,310,664.54元，占23.65%，较上年末降6.23%[50] - 合同资产期末余额418,759,574.09元，占总资产31.41%，较上年末增10.88%，因项目确认收入未收款金额增加[50] - 固定资产期末余额128,388,906.50元，占9.63%，较上年末增2.85%，因福州大学项目转入；在建工程2,540,764.00元，占0.19%，较上年末降3.66%[52][53] - 短期借款期末余额152,692,237.00元，占总资产11.45%，较上年末降6.15%，因归还部分银行借款[54] - 本报告期末流动比率1.97，较上年末的1.50增长31.33%[138] - 本报告期末资产负债率57.19%，较上年末的52.20%增长4.99%[138] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1,971,488.96元，较上年同期的21,835,474.84元下降90.97%[138] - 本报告期EBITDA全部债务比4.77%，较上年同期的17.94%下降13.17%[138] - 本报告期利息保障倍数1.10，较上年同期的10.51下降89.53%[138] - 2023年6月30日货币资金为121,645,910.90元，较2023年1月1日的112,422,972.69元增加[140] - 2023年6月30日应收账款为315,310,664.54元，较2023年1月1日的344,889,845.01元减少[140] - 2023年6月30日资产总计为1,333,051,648.90元，较2023年1月1日的1,154,431,185.52元增加[141] - 2023年上半年营业总收入2.4291961285亿元，较2022年上半年的2.1454682033亿元增长13.22%[144] - 2023年上半年营业总成本2.2841267241亿元，较2022年上半年的1.82580292亿元增长25.10%[144] - 2023年6月30日负债合计7.6242072887亿元，较2023年1月1日的6.0256884087亿元增长26.53%[142] - 2023年6月30日所有者权益合计5.7063092003亿元，较2023年1月1日的5.5186234465亿元增长3.39%[142] - 2023年6月30日资产总计12.4153082447亿元，较2023年1月1日的10.9618423969亿元增长13.26%[143] - 2023年6月30日母公司流动资产合计9.6508641461亿元，较2023年1月1日的8.4551073381亿元增长14.14%[143] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计2.7644440986亿元，较2023年1月1日的2.5067350588亿元增长10.28%[143] - 2023年6月30日母公司流动负债合计4.6400176016亿元，较2023年1月1日的5.554701747亿元下降16.47%[143] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计2.1940578014亿元，较2023年1月1日的69.630854万元增长3142.92%[144] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计5.5812328417亿元，较2023年1月1日的5.4001775645亿元增长3.35%[144] - 2023年上半年公司营业利润为2294451.15元，较2022年上半年的28222109.77元下降约91.87%[145] - 2023年上半年公司净利润为1923290.85元，较2022年上半年的22857971.90元下降约91.67%[145] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2780686.85元，较2022年上半年的23104733.19元下降约88.01%[146] - 2023年上半年基本每股收益为0.0169元，较2022年上半年的0.1404元下降约87.96%[146] - 2023年上半年稀释每股收益为0.0396元，较2022年上半年的0.1404元下降约71.8%[146] - 2023年上半年母公司营业收入为162051728.70元，较2022年上半年的201655974.91元下降约19.64%[147] - 2023年上半年母公司营业利润为920514.08元，较2022年上半年的32335136.69元下降约97.15%[148] - 2023年上半年母公司净利润为701554.70元，较2022年上半年的26971297.10元下降约97.4%[148] - 2023年上半年公司销售费用为9677418.12元，较2022年上半年的6196448.72元增长约56.18%[145] - 2023年上半年公司财务费用为6465268.06元，较2022年上半年的1025027.58元增长约530.74%[145] - 2023年上半年综合收益总额为701,554.70元，2022年上半年为26,971,297.10元[149] - 2023年上半年经营活动现金流入小计150,038,659.99元，2022年上半年为154,789,756.82元[149] - 2023年上半年经营活动现金流出小计286,154,273.13元，2022年上半年为220,559,022.41元[149] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 136,115,613.14元，2022年上半年为 - 65,769,265.59元[149] - 2023年上半年投资活动现金流入小计447,109.96元，2022年上半年为0元[149] - 2023年上半年投资活动现金流出小计69,967,263.73元，2022年上半年为15,331,016.32元[150] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 69,520,153.77元，2022年上半年为 - 15,331,016.32元[150] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计378,457,577.29元，2022年上半年为167,356,971.47元[150] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计179,935,993.12元，2022年上半年为125,584,463.81元[150] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为198,521,584.17元，2022年上半年为41,772,507.66元[150] - 投资活动现金流出小计为8534.16万元，去年同期为633.14万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 8532.26万元，去年同期为 - 633.14万元[151] - 筹资活动现金流入小计为36195.76万元，去年同期为16705.70万元；筹资活动产生的现金流量净额为18207.58万元，去年同期为4177.82万元[151] - 现金及现金等价物净增加额为 - 307.64万元，去年同期为 - 3716.05万元；期末现金及现金等价物余额为7861.43万元，去年同期为4699.64万元[151] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3984.16万元，去年同期为633.14万元[151] - 投资支付的现金为4550万元，去年同期为0元[151] - 取得借款收到的现金为10155.22万元，去年同期为16068.04万元；发行债券收到的现金为2385

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室采用现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主 席罗文文先生主持，经全体与会监事讨论和表决，一致通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会经讨论后认为《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，恒锋信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用 情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】 2367 号文《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》，恒锋信息科技股份有限公司（下简称"公司" ...

| 1329.39 | 10.12 | 820.00 | 2983.83 | 总计 | - | - | - | 2,464.32 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一 | 大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | | | | | | | | | 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 上市公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 半年度占 用累计发生金 | | 2023 半年度 | 2023 | 半年度 | 2023 半年期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过《关于公司 <2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告披露提示性公告 ...

独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等相关规定，公司独立董事对以下事项发表独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管 理办法》的要求，我们对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了检 查。经审查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 二、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会经讨论后认为《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 真实反映了公司 ...