恒锋信息科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：魏晓曦 主管会计工作的公司负责人：赵银宝 公司会计机构负责人：兰红梅 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年上半 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余 额 | 金额（不含利 | 度占用资金的 利息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 年末占用资 金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的最新规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）已分别于 2025 年 8 月 4 日、2025 年 8 月 21 日在公司召开第四届董 事会第十一次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于调整董事会成 员人数、修订<公司章程>的议案》，公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名,其 中独立董事由 3 名调整为 2 名，非独立董事由 4 名调整为 3 名，其中包括 1 名职 工代表董事。 一、董事辞任情况 公司董事会于近日收到非独立董事罗文文先生的书面辞职报告，罗文文先生 因公司董事 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第十三次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公 司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会秘书工作规则 | 修订 | 否 | | 3 | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 8 月 12 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏 晓曦女士主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的 ...

收入和利润表现 - 营业收入268390355.76元，同比增长150.08%[20] - 公司实现营业收入2.68亿元，同比大幅增长150.08%[93][95] - 归属于上市公司股东的净利润2461025.01元，同比增长111.84%[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润246.10万元，较去年同期扭亏为盈[93] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1187665.03元，同比增长105.34%[20] - 基本每股收益0.015元/股，同比增长111.54%[20] - 稀释每股收益0.015元/股，同比增长115.00%[20] - 加权平均净资产收益率0.50%，同比增长4.13个百分点[20] 成本和费用 - 营业成本达2.16亿元，同比增长184.28%，主要因验收项目增加[95] - 设备及材料成本1.55亿元，同比增长271.88%，占营业成本比重72.09%[98] - 信用减值损失-379.11万元，主要因计提应收账款坏账准备[102] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-6868740.16元，同比增长91.42%[20] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至-686.87万元，同比收窄91.42%[93][95] 资产和负债变动 - 总资产1364191024.03元，同比下降6.02%[20] - 归属于上市公司股东的净资产493177079.49元，同比增长0.75%[20] - 货币资金增加至1.098亿元，占总资产比例上升1.63个百分点至8.05%[103] - 应收账款增至4.357亿元，占比上升5.99个百分点至31.94%，主要因项目验收增加[103] - 存货减少至1.24亿元，占比下降4.32个百分点至9.09%，主要因项目验收增加[103] - 交易性金融资产归零，较上年末3.79%占比完全减少，因结构性理财到期[103] - 交易性金融资产期初5503万元，本期出售7510万元致期末归零[107] - 受限资产总额1419万元，含1346万元保证金及73万元共管户存款[108] - 境外货币资金143万元位于香港，占净资产0.29%，收益为-790元[105] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-429.895万元[24] - 计入当期损益的政府补助为145.28百万元[25] - 金融资产和金融负债公允价值变动损益为17.04百万元[25] - 其他营业外收支为-1.69百万元[25] - 所得税影响额为14.35百万元[25] - 少数股东权益影响额为18.51百万元[25] - 非经常性损益合计为127.34百万元[25] - 其他收益145.28万元，主要为政府补助[102] 业务线表现 - 智慧城市信息服务收入2.07亿元，同比增长255.50%，但毛利率下降12.55个百分点至14.09%[96][97] - 软件开发业务毛利率达86.47%，同比增长53.95个百分点[96][97] - 公司业务涵盖智慧城市、公共安全、民生服务、减灾兴利、信息基础设施五大领域[43] - 公司在智慧公安监管、市域治理解决方案服务能力处于国内领先地位[43] - 公司智慧城市解决方案包括城市运行管理服务、城市生命线安全监管、电子政务等[43] - 公司智慧公共安全解决方案包括智慧政法、智慧公安、智慧司法、智慧监所等[43] - 公司智慧民生解决方案包括智慧教育、智慧妇联、智慧养老等[43] - 公司控股子公司福建微尚生活服务有限公司提供社区居家养老和社区机构养老服务，并自主研发智慧养老服务软件及为老科技产品[44] - 公司智慧城市运行管理服务平台遵循住建部最新建设指南、技术标准及数据标准，从管理体系、数据体系、应用体系和环境体系四方面推动城市“一网统管”[46] - 城市生命线安全运行管理服务平台聚焦燃气、道路、供水、排水、桥梁等重点设施，实现实时在线监测与风险预警[47] - 政务服务效能监督平台整合五大领域资源，形成“基础设施集约、数据资源融合、应用服务智慧”的新模式[48] - 智慧园区通过云计算、物联网、大数据等技术实现数字化、智能化管理和服务[49] - 智慧文旅平台基于文体旅数据模型构建一体化服务体系，实现“一机游全域”旅游体验[51] - 社会治理数字化平台围绕基层治理、治安防控、矛盾调解等五大场景打造AI+治理数字化平台[53] - 情指行一体化平台构建情报、指挥、行动一体化警务运行机制，实现全业务全流程深度融合[55] - 智慧监狱融合物联网、云计算、大数据及人工智能技术，具备基础设施、安防、业务及数据分析研判功能[58] - 数据中心采用新型制冷、供电及AI运维技术降低PUE值，提升资源利用率并降低运营成本[74] - 公司主营业务收入主要来源于智慧城市行业综合解决方案项目总承包服务[84] 地区表现 - 福建省内收入1.80亿元，同比增长328.16%，占总收入比重约67%[97] 子公司表现 - 全资子公司福建恒锋安信科技2025半年度营业收入3487.22万元，同比增长45.04%[127] - 福建恒锋安信科技2025半年度净利润480.60万元，同比上升387.78%[127] - 控股子公司福建微尚生活服务2025半年度营业收入2351.46万元，同比增长34.32%[128] - 福建微尚生活服务2025半年度净利润7.21万元，同比上升107.42%[128] - 控股子公司快应数科2025半年度营业收入-0.15万元，同比下降100.05%[128] - 快应数科2025半年度净亏损344.15万元，同比收窄10.22%[128] - 福建恒锋安信科技总资产17407.73万元，净资产5615.25万元[126] - 福建微尚生活服务总资产4672.47万元，净资产955.47万元[127] - 快应数科总资产407.78万元，净资产-627.25万元[127] - 微尚生活组建62支志愿服务队，志愿者超2200人，报告期内开展568场志愿活动[140] 募集资金使用 - 可转债募集资金净额2.366亿元，已使用73.83%，闲置资金6194万元[111] - 使用2495万元闲置募集资金补充流动资金，占获批额度5500万元的45.36%[112] - 募集资金置换预先投入自筹资金3103万元，含发行费用71万元[111] - 市域社会治理平台建设项目募集资金承诺投资总额为18,418.72万元，本报告期投入533.88万元，累计投入12,224.42万元，投资进度66.37%[116] - 补充流动资金募集资金承诺投资总额为5,246.67万元，累计投入5,246.67万元，投资进度100%[116] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为2,495万元[118] - 市域社会治理平台建设项目部分子项目已于2024年10月达到预定可使用状态[118] - AI智能算法平台等子项目达到预定可使用状态时间延长至2025年12月31日[118] - 公司曾使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用共计3,102.62万元[118] - 公司新增市域社会治理平台建设项目实施地点以缓解办公场所紧张状况[118] - 截至期末承诺投资项目小计累计投入金额为17,471.09万元[116] - 公司未使用的募集资金除临时补流部分外均存放于募集资金专户[119] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份减少5,194,623股至45,651,486股，占比从30.91%降至27.74%[181] - 无限售条件股份增加5,285,593股至118,930,401股，占比从69.09%升至72.26%[181] - 总股本因可转债转股增加90,970股至164,581,887股，增幅0.0553%[182][183] - 12,528张恒锋转债完成转股，转为90,970股公司股票[182] - 高管魏晓曦持股减少5,193,873股，期末限售股为31,144,186股[185] - 高管欧霖杰持股13,638,375股全部为限售状态[185] - 报告期末普通股股东总数为17,857名[187] - 董事长魏晓曦持股41,525,581股，占比25.23%，其中质押2,000,000股[187] - 副董事长欧霖杰持股18,184,500股，占比11.05%，其中质押8,000,000股[187] - 上海烜鼎私募基金持股6,894,700股，占比4.19%，报告期内减持1,330,300股[187] - 魏晓婷持股3,899,505股，占比2.37%[187] - 董事及高管合计持股60,581,587股，报告期内减持288,061股[190] - 无限售流通股前三大股东：魏晓曦10,381,395股、上海烜鼎基金6,894,700股、欧霖杰4,546,125股[189] - 外资股东BARCLAYS BANK PLC持股838,867股（0.51%），报告期内增持676,842股[187] - 外资股东UBS AG持股736,977股（0.45%），报告期内增持334,291股[187] - 股东赵阳合计持股723,300股，其中通过信用账户持有100,000股[189] 可转换公司债券 - 可转债发行规模2,424,357张，募集资金总额242,435,700元[183] - 公司于2022年12月30日发行可转换公司债券2,424,357张，募集资金总额242,435,700元[197] - 可转换公司债券初始转股价格为13.85元/股[197] - 可转换公司债券于2023年2月8日在深交所上市交易，债券简称"恒锋转债"，代码"123173"[197] - 可转换公司债券转股期为2023年7月6日至2028年12月29日[197] - 期末可转债持有人数为8,538人[198] - 中国工商银行－中欧可转债债券型证券投资基金持有可转债221,810张，占比9.21%[199] - 招商银行－博时中证可转债及可交换债券ETF持有可转债100,188张，占比4.16%[199] - 中国银行－中信保诚双盈债券型证券投资基金持有可转债50,746张，占比2.11%[199] - 交通银行－天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金持有可转债46,000张，占比1.91%[199] - 上海虎咽科技有限公司持有可转债39,400张，占比1.64%[199] 公司治理与承诺 - 公司董事魏晓曦、欧霖杰承诺在任期间每年减持不超过其持有股份总数的25%[142] - 股东魏晓婷承诺在魏晓曦任董事期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[142] - 董事陈芳、林健等6人承诺上市12个月后每年减持不超过持有股份总数的25%[142] - 魏晓曦、欧霖杰等8人作出关联交易承诺正在履行中[142] - 魏晓婷及福建新一代等机构作出避免同业竞争承诺[144] - 魏晓曦、欧霖杰承诺避免同业竞争及社保公积金事项[144] - 公司全体董事及高管承诺承担招股书虚假陈述的赔偿责任[144] - 公司承诺通过加快募投项目建设进度填补即期回报摊薄风险[144] - 公司已制定上市后三年分红回报规划强化投资者回报机制[146] - 实际控制人魏晓曦家族承诺不以任何形式占用公司资金[146] - 公司董事及高管承诺约束职务消费并确保薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[148] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预经营管理且不侵占公司利益[148] - 实际控制人承诺承担因租赁房产瑕疵导致的全部经济损失[150] - 实际控制人承诺全额承担未足额缴纳社保公积金产生的补缴及处罚费用[150] - 实际控制人承诺使用自有资金认购可转债并遵守六个月内不减持规定[150] - 公司承诺若违反填补回报措施承诺将依法承担相应法律责任[148] - 所有相关承诺自2021年10月13日起长期有效且正在履行中[148][150] - 承诺内容涵盖股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[148] - 公司承诺将根据监管机构最新规定及时补充填补回报措施承诺[148] - 公司可转债发行前六个月内若股东及一致行动人减持股票则不得参与认购[152] - 股东及一致行动人若认购可转债后六个月内不减持股票及可转债[152] - 部分股东承诺不参与可转债认购亦不委托其他主体认购[152] - 所有承诺均处于正在履行状态且无超期未履行情形[154] 重大合同与项目 - 日常经营重大合同中涡阳县项目合同总金额5193.18万元，累计确认收入4764.38万元，回款5087.38万元[174] - 中建海峡项目合同总金额6151.95万元，累计确认收入5643.99万元，回款4872万元[174] - 重庆市黔江区政法委项目合同总金额9336.95万元，进度96.02%，累计确认收入8224.69万元，回款9336.95万元[174] - 华安县经信局项目合同总金额3046万元，累计确认收入2666.84万元，回款2189万元[174] - 漳浦县市容管理处项目合同总金额5181.34万元，累计确认收入4770.31万元，回款5181.34万元[174] - 南靖县发改局项目合同总金额5486.91万元，累计确认收入5009.27万元，回款3531.75万元[174] - 与中铁十四局合同金额43,161.82万元，完成比例75.65%[175] - 与漳州市建筑工程合同金额7,379.24万元，已收款6,769.95万元[175] 诉讼与法律事项 - 重大诉讼涉案金额总计约641.12万元，包括对金泰交旅和金沙建工的三起案件，金额分别为2775.85万元、207.25万元和3208.49万元[159] - 其他未达披露标准的诉讼案件涉及金额总计1512.13万元，部分案件尚未结案[160] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] 市场与行业前景 - 2024年中国智慧城市ICT市场投资规模为9397.1亿元人民币[29] - 基础设施及物联设备投入占比58.1%达5456.2亿元人民币[29] - 2023-2028年智慧城市ICT市场复合增长率为7.1%[29] - 数据产业年均增速目标超过20%[41] - 计划到2026年打造300个以上数据要素典型应用场景[41] 公司资质与荣誉 - 公司成立于1994年，是深交所创业板上市企业（股票代码：300605）[38] - 公司持有CMMI5国际软件成熟度认证、信息系统建设和服务能力四级（CS4）等高级资质[38] - 公司形成“福州总部+3研发中心（福州、北京、西安）+5运营中心（福建、北京、上海、重庆、新疆）”的业务布局[38] - 报告期内公司及全资子公司新增软件著作权登记13项[89] - 公司连续15年荣获数据中心30强企业（2010-2024年）[89] - 公司连续14年荣获全国智能建筑行业工程80强企业（2011-2024年）[89] - 公司2023年荣获福建省软件和信息技术服务业综合竞争力50强企业[88] - 公司拥有电子与智能化工程专业承包一级资质[88] - 公司拥有建筑智能化系统设计专项甲级资质[88] - 公司拥有信息系统建设和服务能力评估优秀级（CS4）资质[88] - 公司拥有CMMI5国际软件成熟度认证[88] - 公司2023年荣获中国软件技术领军企业称号[89] 其他财务事项 - 公司委托理财发生额为2,010万元，资金来源为自有资金，未到期余额为0[122] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[155] - 报告期内公司无违规对外担保情况[156] - 公司半年度财务报告未经审计[157] - 报告期内无破产重整事项[158] - 公司报告期内无重大关联交易、关联债权债务及财务公司往来[163][164][165][166][167][168][169] - 公司报告期内无重大担保、托管、承包及影响利润10%以上的租赁事项[170][171][172][173] - 报告期内无其他重大合同及重大事项披露[176][177]

公司治理变动 - 独立董事梁明煅因董事会结构调整辞去独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务 辞职后不再担任任何职务 [1] - 非独立董事陈朝学因董事会结构调整辞去非独立董事职务 辞职后继续担任公司副总裁职务 [1] - 两人辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] 业务结构 - 2024年1至12月信息技术服务业收入占比82.72% 智慧养老服务业收入占比17.28% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为28亿元 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二次临时会议 [2] - 会议审议关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案 [2] 业务结构分析 - 2024年度信息技术服务业收入占比82.72% [2] - 智慧养老服务业收入占比17.28% [2]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名杨守杰为独立董事候选人，被提名人已书面同意[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[20][21] - 被提名人无不符合任职的情形[23][29] - 提名人保证声明真实准确完整并担责[35]

独立董事提名 - 杨守杰被提名为恒锋信息第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 杨守杰具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[15] - 杨守杰及直系亲属等不持有公司已发行股份1%以上[19] - 杨守杰及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[20] - 杨守杰在最近十二个月内无相关禁止任职情形[25] - 杨守杰最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 杨守杰担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 杨守杰在公司连续担任独立董事未超过六年[34] 承诺声明 - 杨守杰承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[35] - 杨守杰承诺任职期间履职尽责，不符资格及时报告并辞职[35]

会议出席情况 - 出席现场和网络投票股东共161人，代表股份61,045,288股，占比37.0908%[5] - 出席现场会议股东5人，所持股份60,084,203股，占比36.5069%[5] - 参加网络投票股东156人，所持股份961,085股，占比0.5840%[6] - 出席现场和网络投票中小投资者共157人，所持股份1,141,944股，占比0.6938%[6] 议案表决情况 - 《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》同意60,976,588股，占比99.8875%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意60,973,988股，占比99.8832％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意60,970,188股，占比99.8770％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意60,973,688股，占比99.8827％[10] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意60,944,888股，占比99.8355％[12] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意60,965,388股，占比99.8691％[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意60,965,188股，占比99.8688％；中小股东同意1,061,844股，占比92.9856％；反对44,900股，中小股东反对44,900股，占出席中小股东有效表决权股份总数3.9319％[16] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意60,964,988股，占比99.8685%；中小股东同意1,061,644股，占比92.9681%；反对47,200股，中小股东反对47,200股，占出席中小股东有效表决权股份总数4.1333%[17] 会议合法性 - 福建天衡联合（福州）律师事务所认为公司2025年第二次临时股东会合法有效[18][19] - 法律意见书于同日在巨潮资讯网披露[20]