公司基本信息 - 证券代码为 300606，证券简称为金太阳 [1] - 公司全称为东莞金太阳研磨股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2018 年 5 月 3 日下午，地点在公司总部三楼会议室 [2] - 接待人员包括董事、副总经理杨伟，财务总监诸远继，董事会秘书杜燕艳 [2] 业绩与战略宣讲 - 董事会秘书对 2017 年及 2018 年一季度业绩回顾，进行行业发展预测和公司重要战略举措宣讲 [2] 3C 领域业务情况 产品应用 - 公司 3C 产品主要应用于手机背板和中框研磨，分为塑胶类、金属类、新材料（玻璃背板和陶瓷背板等）类 [2] 销售模式 - 以前耗材通过经销商进入手机终端加工厂，子公司成立后从手机设计开始介入，提供耗材、设备、工艺的系统化磨抛解决方案 [2] 市场竞争 - 国外涂附磨具公司仅提供砂纸等耗材，设备由其他厂商提供，公司整合资源打通磨抛环节 [3] 技术壁垒 - 用于陶瓷研磨的产品技术壁垒较高，公司已申请相关专利保护，具体配方和工艺属保密项目 [3] 子公司业务 - 子公司一季度收入 2700 多万，利润 700 多万，设备销售和服务对收入和利润贡献占比高于 CNC 加工和精密结构件制品 [3] - 子公司五轴数控抛磨机床是国家技术攻关重点扶持对象，生产效率和产品品质具市场竞争优势，能解决打磨技术和工艺难题 [3] - 子公司设备和工艺用于玻璃和陶瓷打磨，能提高磨削效率、节省成本、解决环境污染问题；针对陶瓷背板打磨，能实现十几分钟磨抛 5 片，良率提升至 80% 左右 [4] 其他产品业务情况 SG 系列产品 - 应用于汽车售后和制造市场以及金属手机背板打磨，已进入欧美主流汽车制造厂和售后市场，在 3C 方面可实现进口替代，有持续增长空间 [4] 未来收入增长预计 - 预计 3C 行业耗材业务和子公司业务有较大增幅，汽车制造和后市场有较高增幅，木器方面增速可能放缓，未来目标收入 4.8 亿 - 5.0 亿元 [4]

东莞金太阳研磨股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2022-109 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 东莞金太阳研磨股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 91,008,552.39 | -14.14% | ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 2022 年半年度报告全文 东莞金太阳研磨股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 08 月 1 东莞金太阳研磨股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨璐、主管会计工作负责人诸远继及会计机构负责人(会计主 管人员)丁琼英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细阐述了在生产运营中可能面临的风险，有关内容 敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分相关内容。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2022-094 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2022-009 东莞金太阳研磨股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 99,146,352.79 | 78,120,221.85 | 26.92% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,628,976.43 | 3,843,776 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2021-105 东莞金太阳研磨股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减 | | | 105,992,135.44 | 54.33% | 280,359,770.75 | -3.62% | | | 1 ...

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入378202788.09元，较2017年的257913454.69元增长46.64%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润53603510.34元，较2017年的54964030.31元下降2.48%[16] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46551674.86元，较2017年的49378158.07元下降5.72%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额8424888.84元，较2017年的59447790.84元下降85.83%[16] - 2018年末资产总额702049254.21元，较2017年末的584678495.07元增长20.07%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产510209003.62元，较2017年末的456605493.28元增长11.74%[16] - 2018年第一季度营业收入85282084.59元，归属于上市公司股东的净利润15773704.26元[18] - 2018年第二季度营业收入107232041.40元，归属于上市公司股东的净利润12165702.88元[18] - 2018年第三季度营业收入103475699.30元，归属于上市公司股东的净利润15038728.72元[18] - 2018年非经常性损益合计7,051,835.48元，2017年为5,585,872.24元，2016年为600,153.77元[22] - 2018年非流动资产处置损益为23,573.79元，2017年为 - 1,376,058.94元，2016年为 - 589,708.92元[22] - 2018年计入当期损益的政府补助为1,137,147.03元，2017年为3,867,085.34元[22] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为7,648,867.32元，2017年为2,661,571.27元[22] - 2018年除同公司正常经营业务相关有效套期保值业务外的公允价值变动损益及投资收益为40,615.46元[22] - 2018年其他营业外收入和支出为 - 367,334.05元，2017年为318,730.16元[22] - 2018年募集资金存放在银行产生的利息收入为113,863.87元，2017年为817,039.67元[22] - 2018年公司实现营业收入37,820.28万元，同比增长46.64%；归属于上市公司股东的净利润5,360.351万元，同比下降2.48%[46] - 公司销售收入同比增长45%，通过“设备、耗材、工艺”三轮驱动实现[47] - 2018年公司全年研发投入1,757.48万元，同比增长76.06%，占营业收入的比例为4.65%[49] - 2018年公司营业收入3.78亿元，同比增长46.64%，2017年为2.58亿元[57] - 2018年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用同比增减分别为31.49%、54.16%、116.53%、76.06%[69] - 2018年研发人员数量为83人，研发投入金额为17,574,761.80元，占营业收入比例为4.65%[70] - 2018年经营活动现金流入小计同比增加24.13%，现金流出小计同比增加51.89%，现金流量净额同比下降85.83%[72] - 投资收益为7,648,867.32元，占利润总额比例为10.50%，主要系理财产品收入影响[74] - 2018年末货币资金占总资产比例为6.93%，较2017年末下降5.64%；应收账款占比为14.63%，上升6.01%；存货占比为14.01%，上升3.01%[77] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）期末数为5,040,615.46元[79] - 金融负债期末数为0.00元[79] - 截至报告期末，银行承兑汇票保证金期末余额6873708.03元，期初余额5687023.09元；信用证保证金期末余额3550000元；保函保证金期末余额200000元；合计期末余额10623708.03元，期初余额5687023.09元[80] - 2017 - 2018年公司对东莞金太阳精密技术有限公司累计实缴出资6120万元，持股比例51%，2018年投资收益为9394203.24元[83] - 2017年首发募集资金总额15757.4万元，本期已使用3712.04万元，已累计使用3833.47万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用总额11923.93万元[85] - 2017年1月24日首次公开发行募集资金初始存放金额（扣除已划转发行费用）170828000元，支付发行费用6500000元，已置换前期自有资金垫付发行费用6754000元，购买理财产品金额116000000元，本报告期投入募集资金项目金额38334686.64元[88] - 2018年本报告期永久补充流动资金0元，本期累计利息收入扣除手续费净额8995255.48元，12月31日募集资金账户余额12234568.84元[89] - 2018年4月19日公司第二届董事会第十五次会议、5月10日2017年度股东大会审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案，截止2018年底购买理财产品总金额1.16亿元[89] - 年产800万平方米高档涂附磨具项目承诺投资7707.61万元，本期投入409.45万元，累计投入进度5.31%[91] - 年产300万平方米超精细研磨材料项目承诺投资5153.33万元，本期投入2974.3万元，累计投入进度57.72%[91] - 研发中心建设项目承诺投资2896.46万元，本期投入328.29万元，累计投入449.72万元，累计投入进度15.53%[91] - 公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润53,603,510.34元，母公司净利润为39,873,796.75元[121] - 2018年提取10%的法定盈余公积3,987,379.68元，当年可供股东分配利润为35,886,417.07元，累计可供分配利润216,723,240.76元[121] - 2018年度利润分配以总股本89,200,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），现金分红金额4,460,000.00元，占利润分配总额的比例为100.00%[119][121] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.32%，2017年和2016年均为0.00%[123] - 2017年度和2016年度利润分配方案均为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年非金属矿物制品业收入2.53亿元，占比66.78%，同比降1.93%；消费电子行业收入1.26亿元，占比33.22%，同比增34084.31%[57] - 2018年纸基类磨抛材料收入2.27亿元，占比59.94%，同比降4.23%；高端智能数控装备收入4874.85万元，占比12.89%，同比增13164.13%；精密结构件收入7688.61万元，占比20.33%，2017年无此项业务[57] - 2018年国内收入3.38亿元，占比89.31%，同比增53.71%；国外收入4043.61万元，占比10.69%，同比增5.92%[57] - 消费电子行业毛利率31.83%，同比降28.73%；纸基类磨抛材料毛利率30.18%，同比降4.10%；高端智能数控装备毛利率59.03%，同比降1.53%；精密结构件毛利率14.58%[58] - 2018年非金属矿物制品业营业成本1.75亿元，同比增6.43%；消费电子行业营业成本8564.81万元，同比增58989.51%[60] - 2018年纸基类磨抛材料营业成本1.58亿元，同比增1.75%；新型抛光材料营业成本1627.83万元，同比增92.77%；高端智能数控装备营业成本1996.99万元，同比增13677.44%；精密结构件营业成本6567.82万元[61] 公司业务构成与发展 - 2017年底公司投资成立控股子公司金太阳精密，新增高端智能数控装备和精密结构件业务，业务构成变化较大[26] - 公司是涂附磨具行业首家A股上市公司，具有标杆性龙头地位[36] - 公司是行业内首家集设备、耗材、加工工艺系列化产品及服务于一体，为客户提供研磨抛光整体解决方案的专业企业[36] - 公司通过整合资源成立金太阳精密，提供全制程一体化整体解决方案，推动3C电子行业发展[43] - 公司完成“超精细研磨材料智能化生产项目”建设，获500万政府补助[53] - “年产300万平方米超精细研磨材料项目”厂房及配套建设基本完成，预计今年投入使用[54] - 研发中心至年底基本完成土建工程，预计2019年四季度投入使用[54] - 公司坚持深耕主业，整合外部资源、加大技术创新投入[100] - 公司目标是建成新型研磨抛光材料行业龙头企业，铸造精密研磨第一品牌[100] - 2019年经营目标为实现营业收入5.6亿元，较2018年同比增长48%，其中母公司3亿元，同比增长19%，控股子公司2.6亿元，同比增长107%[101] - 2019年公司将加大高端精密研发投入，推广超精细砂纸等高科技含量新产品，加大玻璃等手机背板新型材料精密研磨抛光投入[102] - 公司将提升汽车售后干磨产品市占率，开拓国外汽车原厂及配套厂渠道，加大3C电子事业部人员配置[104] - 2019年预计基础系统建设完成后启动云之家3A办公等功能模块深化应用，完善精细化管理[106] - 公司将完成研发中心大楼建设，推进超精细、高档涂附磨具生产线的达产和建设[108] - 公司将关注产业链上下游投资机会，通过收购兼并等方式完善产品供应链，扩大产业布局[109] 公司子公司相关情况 - 本期已注销子公司江西金阳[37] - 控股子公司金太阳精密2017年底成立，2018年固定资产增加[37] - 东莞市金太阳精密技术有限公司总资产196756545.33元，净资产138381499.12元，营业收入125634633.08元，营业利润22885023.79元，净利润18420006.36元[96] - 公司注销江西金阳砂纸有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[97] 行业环境与市场情况 - 截至2018年底全国汽车保有量达2.4亿辆，同比增长10.51%，促进汽车后市场发展[32] - 2018年我国国内生产总值增速为6.6%，涂附磨具行业经济指标窄幅增长但盈利能力降低[33] - 涂附磨具迎合行业变化，是替代传统切磨抛工具的绝佳选择[98] - 自18年下半年以来，手机背板材料向非金属材料升级，公司相关产品市场需求将扩大[99] 公司面临的风险与应对措施 - 2018年以来原材料价格上涨影响公司毛利率，若涨幅居高不下，中低端产品成本上升、毛利被压缩[111] - 应对原材料价格上涨，公司将量化采购考核指标，开拓新采购渠道，寻找替代方案，加强原材料利用率管理[111] - 控股子公司下游为消费电子行业，若下游变动、技术储备不足等，可能加剧投资风险[112] - 应对控股子公司风险，公司将协助提升其营销、技术和财务等管理水平，加大新产品推广力度[112] - 公司未来重点研发超精细研磨和3D磨料研磨产品，新产品开发到批量生产周期长[113] - 公司应对新产品研发风险，采取集合内部人才、聘请专家、参与国际交流、深化产学研合作等措施[114] - 若核心技术人员、核心技术泄密流失，将对公司造成不利影响，公司将培养引进人才、完善激励机制等[115] 公司股东与股权相关 - 公司以89200000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2018年2月8日第一批IPO限售股上市流通，解除限售20072227股，其中高管锁定股9491016股；10月12日新增高管锁定股108114股；11月16日第二批IPO限售股上市流通，解除限售446638股[164] - 本次变动前有限售条件股份66900000股，占比75.00%，变动后为55980265股，占比62.76%；无限售条件股份变动前22300000股，占比25.00%，变动后为33219735股，占比37.24%；股份总数不变，为89200000股[164] - 刘蕾等部分股东期初限售股在2018年2月8日或11月16日解限，李亚斌等

利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以89200000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，分配预案股本基数89,200,000股，现金分红金额7,136,000元[116][118][119] - 截至2019年12月31日，累计可供分配利润253,656,704.34元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[116][118] - 2019年现金分红金额7,136,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.71%[121] - 2018年现金分红金额4,460,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.32%[121] - 2017年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[121] - 2018年度利润分配方案以总股本89,200,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[119][120] - 公司现金股利分配条件为该年经审计可供分配利润为正、经营性净现金流为正且不低于当年可分配利润的20%，审计机构出具标准无保留意见审计报告[123] - 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划，现金分配利润不少于当年可分配利润的80%[123] - 公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划，现金分配利润不少于当年可分配利润的40%[123] - 公司发展阶段属成长期且有重大投资计划，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[123] - 重大投资计划指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%[123] - 重大投资计划也指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的15%[123] - 公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划[123] - 公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金股利分配[123] - 公司董事会可根据盈利及资金需求提议进行中期现金分红[123] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入430124887.94元，较2018年的378202788.09元增长13.73%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润60936979.84元，较2018年的53603510.34元增长13.68%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55561660.12元，较2018年的46551674.86元增长19.35%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额64399752.12元，较2018年的8424888.84元增长664.40%[16] - 2019年基本每股收益0.68元/股，较2018年的0.60元/股增长13.33%[16] - 2019年末资产总额790541381.83元，较2018年末的702049254.21元增长12.60%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产567058961.99元，较2018年末的510209003.62元增长11.14%[16] - 2019年非经常性损益合计为5375319.72元，2018年为7051835.48元，2017年为5585872.24元[22] - 2019年公司实现营业收入4.30亿元，同比增长13.73%，完成年初目标的76.81%[49] - 2019年母公司实现收入2.62亿元，同比增长3.67%；子公司实现收入1.69亿元，同比增长34.61%[49] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润6093.70万元，同比增长13.68%[49] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5556.17万元，同比增长19.35%[49] - 2019年公司全年营收4.30亿元，同比增长13.73%，外销收入同比增长12.86%，海外业务占比10.61%[51][59] - 2019年研发投入2034万元，同比增长15.75%，占营业收入的比例为4.73%[52] - 2019年销售费用1192.63万元，同比减少14.72%；管理费用1507.02万元，同比减少5.53%；财务费用 -29.28万元，同比减少524.19%；研发费用2034.31万元，同比增长15.75%[70][71] - 2019年经营活动现金流量净额6439.98万元，同比增长664.40%；投资活动现金流量净额1.40亿元，同比增长346.56%；筹资活动现金流量净额 -431.53万元，同比减少122.82%[72] - 2019年投资收益522.33万元，占利润总额比例6.00%；公允价值变动损益4.86万元，占利润总额比例0.06%；资产减值 -441.97万元，占利润总额比例 -5.08%[75] - 2019年末货币资金2.53亿元，占总资产比例32.03%，较年初增加25.11%；应收账款1.68亿元，占总资产比例21.23%，较年初增加6.61%[77] - 2019年末存货8109.95万元，占总资产比例10.26%，较年初减少3.74%；固定资产1.38亿元，占总资产比例17.40%，较年初减少3.83%[77] - 2019年末在建工程5008.29万元，占总资产比例6.34%，较年初增加1.44%，主要系新增研发楼、办公楼建设、增加生产线所致[77] 分季度财务数据关键指标 - 2019年第一至四季度营业收入分别为91884702.90元、106297991.12元、98430026.41元、133512167.51元[18] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12744020.46元、12216488.62元、12341832.58元、23634638.18元[18] 业务模式相关 - 公司主要从事新型研磨抛光材料、高端智能装备研发生产销售以及精密结构件制造服务业务[24] - 公司采购以采购部为核心，根据销售、生产计划及库存情况采购，并对采购业务流程重要环节全面监控管理[28] - 公司标准产品“以销定产”，定制产品“定制化”流程，生产系统会进行储备性生产保证合理库存[29] - 公司采取直销与经销结合的营销模式，主攻国内市场兼顾国外重点市场，控股子公司采取直销模式[30] - 公司采用“自主研发、引进吸收与合作研发相结合”的研发模式，建立了多部门合作的高效研发体系[32] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年智能数控设备销售及配套服务业务同比增长65.50%[33] - 2019年公司设备销售及配套服务业务同比增长65.50%[50] - 2019年非金属矿物制品业营收2.62亿元，占比60.96%，消费电子行业营收1.68亿元，占比39.04%[59] - 2019年纸基类磨抛材料营收2.33亿元，占比54.12%，高端智能数控装备营收8068.05万元，占比18.76%[59] - 2019年国内营收3.84亿元，占比89.39%，国外营收4563.47万元，占比10.61%[60] - 2019年非金属矿物制品业毛利率31.53%，消费电子行业毛利率31.30%[62] - 2019年纸基类磨抛材料毛利率31.09%，高端智能数控装备毛利率49.36%[62] - 2019年国内销售毛利率31.17%，出口销售毛利率33.76%[62] - 2019年高端智能数控装备成本同比增长104.60%，其中直接材料、直接人工、制造费用分别增长80.32%、319.20%、162.87%[66] - 2019年纸基类磨抛材料成本小计1.60亿元，占营业成本比重54.51%，同比增长1.33%[66] - 2019年精密结构件及加工成本小计7445.84万元，占营业成本比重25.31%，同比增长13.37%[66] 行业环境相关 - 截至2019年底，全国汽车保有量达2.6亿辆，同比增长8.83%，促进汽车后市场业务发展[33] - 2019年国内生产总值增速为6.1%，机床工具行业营业收入同比降低2.7%，利润总额同比降低23.8%[34] - 国内涂附磨具行业在十三五规划四年产量、产值达峰值弧顶区，行业呈现产能相对集中、产品差异化发展态势[34] 公司优势相关 - 公司是涂附磨具行业首家A股上市公司，具有标杆性龙头地位[38] - 公司自主研发技术在3C电子、汽车专用研磨材料领域接近国际领先水平[41] - 2018年公司开发的智能五轴数控抛磨机床被认定为广东省高新技术产品[41] - 公司以广东东莞为中心，业务遍布全国，客户稳定性高[43] 募集资金相关 - 2017年首发募集资金总额为15,757.4万元，本期已使用募集资金2,079.42万元，已累计使用募集资金5,912.9万元，累计变更用途的募集资金为7,000万元，累计变更用途的募集资金比例为44.42%，尚未使用募集资金总额为9,844.5万元[86][87] - 首次公开发行股票2,230万股，每股发行价格8.36元，募集资金总额18,642.80万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为15,757.40万元，于2017年1月24日全部到位[88] - 截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入59,128,884.88元，本年度使用募集资金20,794,198.24元，募集资金余额为110,693,132.96元[88] - 年产800万平方米高档涂项目调整后投资总额为707.61万元，本报告期投入金额为28.63万元，截至期末累计投入金额为438.09万元，投资进度为61.91%[89] - 年产300万平方米超精细项目调整后投资总额为5,153.33万元，本报告期投入金额为1,223.94万元，截至期末累计投入金额为4,198.24万元，投资进度为81.47%[89] - 承诺投资项目小计金额为15,757.4万元，已投入2,079.42万元，累计投入5,912.9万元[91] - 年产800万平方米高档涂附磨具项目部分变更，7,000万元募集资金用于收购金太阳精密34%股权，截至期末投资进度为0.00%[91][93] - 收购金太阳精密34%股权项目，转让方承诺标的公司2019 - 2021年净利润分别不低于3,000万元、5,300万元和5,600万元[93] - 公司同意使用最高额不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[91] - 年产800万平方米高档涂附磨具项目原生产用房部分可行性发生重大变化，已履行部分变更程序[91] - 公司2020年4月20日同意将年产800万平方米高档涂附磨具等项目延期[91] - 年产300万平方米超精细研磨材料项目生产用房进入最后产线验证环节，办公用房进入装修环节[91] - 研发中心建设项目主体大楼进入装修环节[91] 公司发展战略与目标 - 公司发展战略是建成新型研磨抛光材料行业龙头企业，铸造精密抛光材料第一品牌[98] - 2020年经营目标为销售收入和归属于上市公司股东的净利润同比增长均超15%[99] 公司未来规划 - 公司将加大高端精密、新型材料和智能制造方面研发投入[100] - 公司会在稳固现有渠道和客户基础上开拓市场新领域[101] - 公司将推进超精细生产线达产和建设，拓展高端、超精密研磨产品市场[103] - 公司将推进计划、采购、生产等智能管控平台升级[104] - 公司将关注产业链上下游投资机会，通过收购兼并等完善产品供应链[105] - 公司会多渠道引进专业人才，优化绩效考核方案[106] 公司风险与应对措施 - 若宏观经济大幅不利波动，公司经营业绩将受影响，应对措施是调整产品结构[107] - 若原材料价格大幅波动，公司经营成本上升，应对措施是多方面控制价格[108] - 若控股子公司下游变动，投资风险或加剧，应对措施是协助提升管理水平[109] 股东承诺相关 - 公司实际控制人QING YANG等承诺自2017年2月8日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，承诺期限至2020年2月8日，正常履行中[122] - 公司股东杨伟承诺自2017年2月8日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，承诺期限至2020年2月8日，正常履行中[122] - 公司2014年3月5日承诺分红政策，承诺期限为长期，正常履行中[122] - 公司控股股东及实际控制人于2014年3月5日出具《避免同业竞争的承诺》[123] - 公司控股股东及实际控制人于2016年8月5日重新出具《避免同业竞争的承诺》[124] - 公司实际控制人作出避免占用资金的承诺，包括限制占用资金、不要求垫支费用等[12

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