股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月23日15:00召开[1] - 网络投票2025年5月23日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年5月16日[2] 提案情况 - 提案6.00、7.00、10.00为特别决议事项[5] - 提案4.00、6.00等需对中小投资者表决结果单独计票披露[5] 登记与送达 - 现场登记2025年5月22日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[6] - 信函或传真2025年5月22日17:00前送达公司[7] 投票信息 - 网络投票代码350606，简称为金阳投票[10] - 深交所交易系统投票2025年5月23日多个时段进行[11] - 深交所互联网投票系统2025年5月23日9:15 - 15:00开放[12] 其他 - 股东大会需表决10项议案[14] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[15] - 需填写股东大会现场会议参会股东登记表[17]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-036 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议， 由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面 方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 28 日，以现场方式召开，现场会议的地点 为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东 莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 与会监事经审核，认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完 整地体现了公司监事会 2024 年度的工作情况，同意通过本议案。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 ...

分红与理财 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.20元，共计派发16,601,739.12元（含税）[9][10] - 公司及子公司拟运用最高2亿元暂时闲置自有资金投资理财[15] 融资与担保 - 公司及子公司申请不超10亿元授信融资额度，为东莞子公司担保不超3亿，为河南子公司担保不超0.5亿[19] - 向控股子公司河南金太阳提供不超2000万元财务资助[20] 关联交易与融资发行 - 2025年度公司及子公司与佛山锐研关联交易预计不超2500万元，与沈阳优耐关联交易预计不超900万元[24][25] - 小额快速融资发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[26] 会议与决议 - 第五届董事会第三次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 多项议案表决通过，包括年度报告、内部控制自我评价报告等[3][5][6][7][8][14][16][19][21][31][32] - 公司定于2025年5月23日15:00召开2024年度股东大会[32]

业绩数据 - 2024年度归母净利润-16,397,811.52元，母公司净利润42,608,373.60元[4] - 2024年营业收入492,545,069.43元，上年度565,140,268.29元[6] - 2024年度研发投入30,506,025.44元，上年度32,582,844.92元[6] 利润分配 - 2024年末可供股东分配净利润309,359,802.00元[5] - 每10股派现金红利1.20元，共派16,601,739.12元[5] - 利润分配预案待股东大会审议[8]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为4.925亿元，同比下降12.85%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1639.78万元，同比下降131.33%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1810.36万元，同比下降135.37%[17] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3679.52万元，显著拖累全年业绩[19] - 2024年营业收入合计492,545,069.43元，同比下降12.85%[65] - 2024年公司营业收入4.93亿元，同比下降12.85%[46] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1,639.78万元，同比下降131.33%[46] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降9.67%至22,252,397.38元，主要因子公司推广费减少[76] - 管理费用同比增长9.41%至35,595,620.38元，主要因办公楼折旧及招待费增加[76] - 研发费用同比下降6.37%至30,506,025.44元，主要因子公司研发投入减少[76] - 非金属矿物质行业营业成本中直接材料占比53.43%，金额为203,713,257.01元，同比增长2.57%[71] - 消费电子行业直接材料同比下降63.42%至34,372,696.16元，占营业成本比重从23.45%降至9.02%[71] 各条业务线表现 - 精密结构件业务收入大幅下降60.33%，计提存货减值4,333.47万元[47] - 新型抛光材料销售额同比增长12.90%，占营收比重达16.51%[48] - 2024年抛光材料业务实现营业收入3.92亿元，同比增长3.63%[48] - 2024年智能装备业务实现营业收入3,084.23万元，同比增长233.62%[49] - 非金属矿物质行业收入393,217,001.76元，占比79.83%，同比增长3.60%[65] - 消费电子行业收入99,328,067.67元，占比20.17%，同比下降46.48%[65] - 纸基/布基抛光材料收入311,139,588.65元，占比63.17%，同比增长1.46%[65] - 新型抛光材料收入81,329,070.67元，占比16.51%，同比增长12.90%[65] - 智能数控装备及精密结构件收入99,256,705.17元，占比20.15%，同比下降45.38%[65] - 非金属矿物质行业毛利率30.76%，同比增长1.36%[67] - 消费电子行业毛利率-9.95%，同比下降36.27%[67] 各地区表现 - 国内收入447,904,818.20元，占比90.94%，同比下降14.71%[66] - 国外收入44,640,251.23元，占比9.06%，同比增长11.67%[66] 管理层讨论和指引 - 业绩下滑主因精密结构件业务收入大幅下降及存货减值计提[3] - 公司2025年重点工作规划包括加速3C消费电子及半导体抛光材料市场推广及量产工作，力争整体业绩扭亏为盈[104] - 公司将重点突破新型抛光耗材与高端堆积磨料、五轴联动抛机床开发及折叠屏转轴结构件制造技术[105] - 公司在半导体领域将加速推进IC、硅晶圆、碳化硅等半导体抛光液产品在国内标杆客户的验证导入[106] - 公司2025年将加大人才储备力度，聚焦消费电子精密结构件全制程智造与半导体CMP抛光国产替代两大核心场景[108] - 公司计划通过强化研发投入与产学研协同创新，加速自主知识产权产品落地，巩固技术领先优势[108] - 公司将持续加大数字化、信息化管理的迭代升级，提升内控合规管理水平[109] - 公司通过精细化管理优化从原材料采购到终端客户服务的全流程环节，提升资源效率和运营质量[109] - 公司未来重点研发方向为新型精密抛光材料、高端智能装备及全制程产品设计及加工服务[115] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为5399.26万元，同比下降52.64%[17] - 2024年资产总额为12.34亿元，同比增长11.59%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为-2.41%，同比下降10.7个百分点[17] - 公司拟以总股本1.383亿股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[4] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为9426.54万元、1.387亿元、1.145亿元和1.45亿元[19] - 2024年非经常性损益项目中政府补助金额2,947,395.48元，同比增长88.1%[23] - 2024年非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益167,297.18元，同比增长65.0%[23] - 2024年非经常性损益合计1,705,754.51元，同比增长47.4%[23] - 公司总资产12.34亿元，同比增加11.59%；归属于上市公司股东的净资产6.63亿元，同比减少5.31%[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.64%，从2023年的114,012,803.99元降至2024年的53,992,571.76元，主要因应付账款支付增加[81][82] - 投资活动现金流入小计同比大幅下降63.79%，从68,183,299.88元降至24,692,527.16元，主要因理财产品购买减少[81][82] - 筹资活动现金流入小计同比激增80.46%，从134,221,886.56元增至242,217,189.92元，主要因银行借款增加[82] - 现金及现金等价物净增加额同比上升101.72%，从24,546,227.27元增至49,515,469.44元，主要受筹资活动现金流推动[82] - 资产减值损失达43,334,661.53元，占利润总额203.99%，主要因计提存货跌价准备[85] - 货币资金占总资产比例上升4.03个百分点至11.96%，金额从87,750,113.02元增至147,593,982.86元，因银行借款增加[87] - 固定资产占比大幅提升12.29个百分点至30.52%，金额从201,639,191.51元增至376,653,370.31元，因增资扩产项目转固[88] - 短期借款占比上升5.04个百分点至11.78%，金额从74,569,541.67元增至145,380,537.24元[88] - 长期借款占比增加6.73个百分点至12.14%，金额从59,782,437.92元增至149,836,544.41元[88] - 报告期投资额同比下降22.64%，从168,916,379.84元降至130,673,487.16元[93]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入120,293,037.04元，较上年同期增长27.61%，归属于上市公司股东的净利润9,447,336.69元，同比增长65.26%[5] - 营业利润较上年同期增长74.38%至11,989,430.76元，主要系营业收入增加，相应利润也同步增加[9] - 公司营业收入1.20亿元，较上年同期增长27.62%[16] - 归属于上市公司股东的净利润944.73万元，同比增长65.26%[16] - 公司营业总收入为1.2029303704亿美元，较上期的0.9426537374亿美元增长27.61%[22] - 公司营业利润为0.1198943076亿美元，较上期的0.0687542426亿美元增长74.38%[23] - 公司利润总额为0.1135430533亿美元，较上期的0.0687542426亿美元增长65.14%[23] - 公司净利润为0.1028755272亿美元，较上期的0.0600460377亿美元增长71.33%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为9,447,336.69元，上期为5,716,543.34元[24] - 少数股东损益为840,216.03元，上期为288,060.43元[24] - 综合收益总额为10,287,552.72元，上期为6,004,603.77元[24] - 基本每股收益为0.0674元，上期为0.0408元；稀释每股收益为0.0674元，上期为0.0408元[24] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本为1.1197161663亿美元，较上期的0.9148304367亿美元增长22.39%[22][23] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1,202,653,006.26元，较上年度末减少2.54%，归属于上市公司股东的所有者权益680,065,031.08元，同比增长2.63%[5] - 应收款项融资较上年末减少62.76%至4,286,616.72元，系收到的银行承兑汇票减少所致[8] - 在建工程较上年末增长60.22%至68,284,707.81元，主要系金太阳增资扩产项目增加所致[8] - 合同负债较上年末减少55.83%至6,205,869.27元，主要系计提的返利兑付所致[9] - 合并资产负债表中货币资金期末余额为129,616,903.44元，期初余额为147,593,982.86元[19] - 交易性金融资产期末余额为18,501,402.96元，期初余额为23,470,972.64元[19] - 应收票据期末余额为27,107,775.05元，期初余额为33,969,535.26元[19] - 应收账款期末余额为191,667,509.89元，期初余额为197,109,041.86元[19] - 应收款项融资期末余额为4,286,616.72元，期初余额为11,511,196.99元[19] - 预付款项期末余额为3,782,982.04元，期初余额为4,271,085.83元[19] - 公司资产总计为12.0265300626亿美元，较上期的12.3401329353亿美元下降2.54%[20][21] - 公司负债合计为5.0801857718亿美元，较上期的5.5762946617亿美元下降8.9%[21] - 公司所有者权益合计为6.9463442908亿美元，较上期的6.7638382736亿美元增长2.7%[21] - 公司存货为1.8417276211亿美元，较上期的1.8624277205亿美元下降1.11%[20] - 公司在建工程为0.6828470781亿美元，较上期的0.4261817576亿美元增长60.22%[20] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计376,227.67元，其中非流动性资产处置损益826,178.40元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17,191，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，HU XIUYING持股比例19.50%，持股数量27,325,315股，质押10,180,000股[11] - 公司回购专户持有公司股份1,769,174股，持股比例1.26%[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为20,790,565股，本期解除限售28,875股，期末总数为20,761,690股[15] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,740,655.66元，较上年同期增长78.83%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为115,502,054.37元，上期为105,082,348.03元[26] - 收到的税费返还本期为36,902.94元，上期为231,866.69元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为26,740,655.66元，上期为14,953,188.54元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 28,901,395.61元，上期为 - 49,491,279.44元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 184,905.46元，上期为70,488,535.17元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2,352,500.49元，上期为36,093,247.35元[28]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1 2亿元 同比增长27 61% [1] - 2025年第一季度净利润944 73万元 同比增长65 26% [1]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[2] - 为河南金太阳提供不超0.5亿元担保额度[2] - 为中信银行与河南金太阳2000万元债权本金及费用提供最高额保证[3] 河南金太阳情况 - 成立于2021年12月16日，注册资本5000万元，公司持股60%[6] - 2024年9月末资产1.211亿元，净资产5219.59万元，负债6891.46万元[7] - 2024年1 - 9月营收6722.04万元，利润830.14万元，净利润698.38万元[7] 整体担保数据 - 截至披露日，对外担保额度总额3.6亿元，占2023年归母净资产51.44%[11] - 提供担保总余额2.12亿元，占2023年归母净资产30.29%[11] - 对合并报表外单位担保总余额1000万元，占2023年归母净资产1.43%[11]

公司基本信息 - 证券代码为300606，证券简称为金太阳，是东莞金太阳研磨股份有限公司 [1] - 2024年03月21日15:00 - 17:00在公司办公楼4楼会议室进行特定对象调研，参与单位包括平安基金、大成基金等，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书杜燕艳和证券事务代表李金伟 [2] 研发与业务优势 - 研发团队深耕行业二十多年，研发实力雄厚，能及时跟进下游客户新产品、新技术变化趋势，反馈机制高效灵敏 [2] - 2022年启动钛合金折叠屏转轴盖加工技术研发与工艺储备，2023年成为首家实现钛合金转轴盖组件量产交付的企业，2024年完成新一代迭代产品持续批量交付 [4] - 在保持3D打印钛合金转轴盖技术优势的同时，前瞻性布局锻压成型及金属注射成型（MIM）钛合金转轴盖加工技术研发，形成全制程技术体系，可为不同折叠屏厂商提供一体化解决方案 [4] - 对于3D打印和MIM两种成型方式都有深厚技术储备，能为客户提供全制程整体解决方案，满足消费电子领域严苛外观标准 [6] - 具备技术基础和研发能力，能根据市场需求动态调整研发方向，设备和产能布局有良好灵活性和扩展性，可支持新产品开发与生产 [6] 2024年亏损情况 - 受部分下游钛合金转轴客户需求未达预期影响，精密结构件业务收入大幅下滑且部分存货大额计提减值，新增项目多、产品开发周期长致营运成本增加，盈利能力下降 [2][3] - 公司已着手优化业务结构，积极开发新市场新客户，抛光材料业务获3C客户进一步认可，市场份额提升，新型抛光材料增长幅度较高 [3] 产品与客户情况 - MIM工艺适合大批量、高复杂度小型精密件，钛合金产品经烧结后相对密度可达95% - 98%；3D打印在小批量定制、原型验证及集成式轻量化设计中优势显著 [5] - 向富士康、捷普绿点、长盈精密等头部制造企业主要供货抛光材料和智能设备及自动化服务，与3C行业大客户合作良好，产品导入顺利，市场份额持续提升 [6] 参股公司情况 - 参股公司领航电子以实现国产替代为目标，创始团队有超20年半导体抛光液产业化经验，多款产品曾在全球知名芯片厂成功应用 [7] - 专注于IC和衬底用CMP抛光液及其关键纳米磨料产业化，产品线覆盖芯片制造等领域，专注国内薄弱的芯片级抛光液生产，形成差异化竞争格局 [8] - 东莞生产基地已具备年产万吨级产能，IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液完成性能验证并具备量产能力，部分产品已对外销售，其余在国内头部客户验证导入中 [8] 定增情况 - 2025年2月28日、3月17日相关会议审议通过延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案，发行股票项目正在推进中，公司将按规定及时披露信息 [8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月17日15:00以现场和网络投票结合方式召开[2] - 通过现场和网络投票的股东160人，代表股份32,900,269股，占比23.7808％[4] - 通过现场投票的股东11人，代表股份27,564,954股，占比19.9244％[5] - 通过网络投票的股东149人，代表股份5,335,315股，占比3.8565％[5] 议案表决情况 - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》同意32,587,369股，占比99.0489％[5] - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》中小股东同意507,165股，占比61.8445％[7] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》同意32,575,969股，占比99.0143％[7] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》中小股东同意495,765股，占比60.4544％[8] 其他 - 见证律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[9]