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尚品宅配(300616)
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尚品宅配(300616) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 21:02
营业收入及利润情况 - 广州尚品宅配家居股份有限公司2024年第一季度营业收入为776,454,179.83元,同比下降3.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-86,524,547.60元,同比增长9.22%[5] 资产及所有者权益情况 - 公司总资产为8,351,255,759.99元,同比下降5.01%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,885,746,482.09元,同比增长7.48%[5] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-339,397,355.72元,同比下降5.17%[5] - 公司经营活动现金流入小计为758,535,918.80元,较上期下降27.7%[18] - 公司经营活动现金流出小计为1,097,933,274.52元,较上期下降20.0%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,696股,前10名股东持股情况中,李连柱持股20.78%,周淑毅持股7.79%,彭劲雄持股7.71%[9] - 公司回购专用证券账户持有股数为2,893,000股,持股比例为1.29%[10] 其他财务情况 - 公司非流动资产处置损益为-95,150.98元,政府补助为7,771,659.06元[5] - 公司财务费用同比下降100.48%,投资收益同比下降54.68%[8] - 公司新增股份26,648,900股已完成登记托管及限售手续,上市时间为2024年2月8日[12] - 公司流动资产合计为4,016,141,395.66元,其中货币资金为2,941,693,963.01元,应收账款为187,932,380.70元,存货为714,276,589.42元[13]
尚品宅配:关于会计政策变更的公告
2024-04-26 21:02
会计政策变更 - 2024年4月26日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》执行[2] 财务数据调整 - 2023年初递延所得税资产调整 -1,241,501.52元[6] - 2023年初盈余公积调整 -818.25元[6] - 2023年初未分配利润调整 -1,240,683.27元[6] 相关意见 - 董事会、监事会、审计委员会均同意变更[7][8][9]
尚品宅配:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-26 21:02
独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月26日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务,与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]
尚品宅配:独立董事制度(2024年修订)
2024-04-26 21:02
独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一,且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[7] - 独立董事连续任职时间不得超六年[11] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[20] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[15] - 连续两次未出席董事会且不委托他人,董事会应提议解除职务[16] 会议相关 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[22] - 两名以上独立董事可提延期,董事会应采纳[22] 履职保障 - 公司保障独立董事知情权,定期通报运营情况[22] - 公司承担独立董事聘请机构及行权费用[23] - 公司条件允许可建立独立董事责任保险制度[23] 津贴与利益 - 公司给予独立董事与其职责适应的津贴[23] - 独立董事除津贴外不得从公司及相关方获其他利益[24] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释[26] - 本制度经股东大会审议通过后生效[26]
尚品宅配:招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的核查意见
2024-04-26 21:02
资金募集 - 向特定对象发行A股26,648,900股,每股15.01元,募资399,999,989元,净额394,140,439.86元[5] 资金置换 - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金83,272,386.54元及发行费用自筹资金1,614,266.27元[6] 现金管理 - 拟用不超3.94亿元闲置募集资金现金管理,授权延至2024年度股东大会召开日[9] - 2024年2月2日通过现金管理议案,额度12个月有效[2] - 2024年4月26日通过延长授权期限议案[3] 风险提示 - 投资受市场波动影响,实际收益不可预期[15] - 相关人员存在违规操作和监督失控风险[16]
尚品宅配:关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
2024-04-26 21:02
新策略 - 公司拟增加经营范围并修订《公司章程》[1] - 新增非居住房地产租赁、物业管理等经营范围[2] - 新增房地产开发经营许可经营范围[2] 进展情况 - 事项已通过公司第四届董事会第十七次会议审议[2] - 事项尚需提交股东大会审议[2] - 公司提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记等手续[2] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[4]
尚品宅配:独立董事2023年度述职报告(曾萍)
2024-04-26 21:02
会议情况 - 2023年召开3次董事会会议,独立董事全部现场出席[5] - 2023年独立董事出席2次股东大会[6] - 2023年召开3次审计委员会会议及1次薪酬与考核委员会会议,独立董事均按时出席[9] - 2023年未召开独立董事专门会议[13] 意见发表 - 2023年4月27日,独立董事对多项议案发表同意独立意见[7] - 2023年8月30日,就半年度关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见[7] - 2023年10月26日,对延长发行股票决议有效期等事项发表同意意见[8] 公司决策 - 2023年4月27日审议通过与北京京东2023年度日常关联交易预计议案[22] - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[26] - 审核通过《2023年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》[29] 资本变动 - 2023年4月27日董事会同意注销807,920股股份并减少注册资本[30][31] - 2023年5月19日2022年度股东大会审议通过注销回购股份减少注册资本议案[31] 员工持股 - 2023年4月28日第一期员工持股计划第三批次归属240万份份额,全部归属完毕[31] 其他事项 - 2023年度不存在变更或豁免承诺、被收购等多种情形[23][24][27][28] - 2023年度按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[25] - 2023年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[15] - 2023年独立董事督促公司完成信息披露工作并与中小股东沟通[17] - 2023年独立董事参加各类培训提升履职能力[21]
尚品宅配:关联交易决策制度(2024年修订)
2024-04-26 21:02
关联方定义 - 公司关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其一致行动人等[6] - 公司关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[6] 关联交易决策 - 股东大会对涉及关联交易的议案须经有表决权的非关联股东过半数通过[13] - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行[14] - 董事会对与董事有关联关系的议案须经非关联董事过半数通过[14] 关联交易原则与回避 - 公司关联交易应遵循诚实信用、尽量避免减少并规范等原则[10] - 股东大会审议关联交易事项时,关联股东应回避表决[11] - 董事会审议关联交易事项时,关联董事应回避表决[14] 关联交易披露与审批 - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易,经董事长批准[17] - 与关联自然人交易超30万元(提供担保、财务资助除外)的关联交易,经董事会审议后及时披露[17] - 与关联法人关联交易总额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上(提供担保除外),经董事会审议后及时披露[18] - 为关联人提供担保,不论金额大小,董事会审议通过后提交股东大会审议[18] - 与关联人关联交易(提供担保除外)总额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,提供审计或评估报告并提交股东大会审议[18] 其他规定 - 有关关联交易决策记录等文件保管期限不少于10年[24] - 子公司与关联方关联交易,比照公司关联交易决策[24] - 上市公司可合理预计日常关联交易年度金额,超出预计金额重新履行审议和披露义务[20] - 日常关联交易协议期限超三年,每三年重新履行审议和披露义务[20] - 应当披露的关联交易,经上市公司全体独立董事过半数同意[22]
尚品宅配:招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
2024-04-26 21:02
资金运用 - 公司拟用不超20亿元闲置自有资金买低风险理财产品[2] 授权情况 - 授权有效期至2024年度股东大会召开[3] 风险提示 - 投资受市场波动影响,短期收益不可预期[6] 决策安排 - 授权总经理行使投资决策权,财务部负责购买[11] 审议情况 - 董事会、监事会及保荐机构均通过并认可该议案[12][14][15][17]
尚品宅配:第四届董事会独立董事第一次专门会议决议
2024-04-26 21:02
会议情况 - 2024年4月26日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议[1] - 应出席独立董事3名,实际出席3名[1] - 选举彭说龙担任会议召集人[1] 审议事项 - 通过2023年度利润分配预案[2] - 通过未来三年(2024 - 2026年)股东回报规划[3] - 通过提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案[4]