业绩总结 - 赣州寒锐2024年1 - 9月营收10.64亿元，净利润3822.84万元[5] - 安徽寒锐2024年1 - 9月营收4.66亿元，净利润119.78万元[8] - 寒锐新材料2024年1 - 9月营收1.47亿元，净利润 - 1328.38万元[12] 财务数据 - 赣州寒锐2024年9月30日资产23.01亿元，负债13.50亿元，净资产8.86亿元[5] - 安徽寒锐2024年9月30日资产5.86亿元，负债2.89亿元，净资产2.97亿元[8] - 寒锐新材料2024年9月30日资产1.59亿元，负债1.33亿元，净资产0.26亿元[12] 担保情况 - 公司为赣州寒锐、安徽寒锐、寒锐新材料分别提供1亿、1亿、1100万担保[2,14] - 担保期限为主合同债务履行期届满之日起三年[2,14] - 公司及子公司担保额度60万，占2023年经审计净资产115.26%[19] - 公司累计担保192380万，占2023年经审计净资产36.96%[19] - 公司对合并报表外单位担保余额为0[20] - 赣州寒锐本次担保后余额106980万，可用93020万[18] - 安徽寒锐本次担保后余额72000万，可用78000万[18] - 寒锐新材本次担保后余额6400万，可用33600万[18]

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-098 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 10 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件方式通知各 位监事，会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开，会 议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会 和深圳证券交易所 ...

业绩影响 - 2024年前三季度计提减值准备2003.16万元[1][2] - 减少2024年前三季度净利润约1629.27万元[5] - 使所有者权益减少约1629.27万元[5] 减值详情 - 原材料、在产品、库存商品分别计提1728.83万、240.31万、34.02万元[2] 其他说明 - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[4] - 数据未经审计，以审计结果为准[5]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入16.22亿元，同比增长14.34%；年初至报告期末41.81亿元，同比增长12.48%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长61.80%；年初至报告期末1.67亿元，同比增长28.09%[3] - 营业总收入较上年同期增加4.64亿元，增幅12.48%，主要系产能增长，销售量价上升所致[10] - 营业总收入本期为41.81亿元，上期为37.17亿元，同比增长约12.48%[22] - 营业总成本本期为38.85亿元，上期为34.86亿元，同比增长约11.44%[22] - 净利润本期为1.88亿元，上期为1.38亿元，同比增长约35.63%[23] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，同比减少57.55%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少23382.23万元，变动幅度为 - 57.55%，主要系采购支出增加所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加1515.47万元，变动幅度为 - 4.04%，无重大变动[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加46789.76万元，变动幅度为247.04%，主要系贷款增加所致[11] - 经营活动现金流入小计本期为41.20亿元，上期为39.07亿元，同比增长约5.46%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为40.36亿元，上期为37.36亿元，同比增长约8.03%[25] - 收到的税费返还本期为947.87万元，上期为6174.39万元，同比下降约84.65%[25] - 经营活动现金流出小计为39.4729767202亿元，去年同期为35.0097912264亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.7243893139亿元，去年同期为4.0626125147亿元[26] - 投资活动现金流入小计为1220.391927万元，去年同期为21.5940857135亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.5958176993亿元，去年同期为 - 3.7473649854亿元[26] - 筹资活动现金流入小计为17.0242462209亿元，去年同期为20.3432638亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.7849452217亿元，去年同期为 - 1.8940303264亿元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1220.221222万元，去年同期为1545.644421万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为7914.947141万元，去年同期为 - 1.424218355亿元[26] - 期初现金及现金等价物余额为16.2571130598亿元，去年同期为16.3804065754亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为17.0486077739亿元，去年同期为14.9561882204亿元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.2014508983亿元，去年同期为1.5531513502亿元[26] - 支付的各项税费为2.5196110658亿元，去年同期为2.6848558132亿元[26] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.6328037364亿元，去年同期为2.068975555亿元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产88.44亿元，较上年度末增长13.77%；归属于上市公司股东的所有者权益53.30亿元，较上年度末增长2.39%[3] - 在建工程较上年度末减少9657万元，降幅38.84%，主要系项目完工转固所致[8] - 其他应收款较上年度末增加3124.38万元，增幅88.58%，主要系支付保证金增加所致[8] - 2024年9月30日货币资金期末余额2,109,949,429.26元，较期初1,738,888,736.16元增加[19] - 应收账款期末余额404,876,991.86元，较期初345,096,364.13元增加[19] - 存货期末余额1,993,912,566.05元，较期初1,872,896,170.00元增加[19] - 固定资产期末余额2,593,907,397.17元，较期初2,257,603,489.11元增加[20] - 流动负债期末合计3,065,495,613.89元，较期初2,271,996,298.08元增加[20] - 非流动负债期末合计353,220,468.88元，较期初212,273,351.87元增加[21] - 归属于母公司所有者权益期末合计5,330,113,538.67元，较期初5,205,507,380.40元增加[21] - 少数股东权益期末为95,034,412.87元，较期初83,361,505.79元增加[21] 费用情况 - 销售费用较上年同期增加436.17万元，增幅34.56%，主要系销量增加所致[10] - 财务费用较上年同期增加2974.77万元，增幅171.74%，主要系利息支出增加所致[10] - 所得税费用较上年同期增加5045.52万元，增幅1549.83%，主要系公司盈利增加及子公司税率差异所致[10] - 研发费用本期为5684.56万元，上期为5563.45万元，同比增长约2.18%[23] - 财务费用本期为4706.92万元，上期为1732.15万元，同比增长约171.74%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60121[12] - 梁杰持股比例为15.94%，持股数量为49338977股[12] - 梁建坤持股比例为13.35%，持股数量为41328135股，其中质押股份数量为17110000股[13] - 中信中证资本管理有限公司期初持股数量为602020股，占总股本0.22%，期末持股数量为2513304股，占总股本0.81%[14] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量为272400股，占总股本0.10%，期末持股数量为2624824股，占总股本0.85%[14] 限售股与激励计划情况 - 梁杰期末限售股数为37004233股，限售原因为高管锁定股，拟于2025年1月1日解限届时所持股份的25%[15] - 张爱青等参与股权激励的股东期末限售股数均为0，截至报告期末已完成回购注销[15] - 公司终止2023年限制性股票激励计划，回购注销261.67万股，股份总数由312,233,839股变更为309,617,139股[17] - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划，向113名激励对象授予327万股第二类限制性股票，授予价格11.45元/股[18] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.54元，上期为0.42元，同比增长约28.57%[24] - 稀释每股收益本期为0.54元，上期为0.42元，同比增长约28.57%[24]

会议情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 该议案已通过公司董事会审计委员会审议[3] - 议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[4] 报告发布 - 《2024年第三季度报告》等相关公告于2024年10月26日刊登在巨潮资讯网[2]

回购资金 - 公司回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[1] 回购价格 - 回购价格上限由不超过45.08元/股调整为不超过44.98元/股[2] 回购股份情况 - 截至2024年9月30日回购股份1292148股，占总股本比例0.42%[2] - 截至2024年9月30日最高成交价格为24.26元/股[2] - 截至2024年9月30日最低成交价格为22.87元/股[2] - 截至2024年9月30日成交总金额为30318393.84元[2]

激励计划规模 - 2024年限制性股票激励计划拟授327万股，占总股本1.06%[1] 人员获授情况 - 张爱青获授35万股，占计划10.70%、总股本0.11%[1] - 韩厚坤等多人获授不同数量股票[1] - 108人共获授264.76万股，占比80.97%、总股本0.86%[1] 其他规定 - 全部有效激励计划标的股票累计不超股本20%[1] - 预留权益比例未超激励计划拟授权益20%[2] - 激励对象含1外籍员工，不含特定人员[2]

北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 国枫律证字[2024]AN110-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 国枫律证字[2024]AN110-2 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京寒锐钴业股份有限公司 （以下简称"寒锐钴业"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《创业板上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1 ...

融资与资金募集 - 公司向17个投资者非公开发行33473169股A股，发行价56.80元/股，募集资金总额190127.60万元，净额186766.20万元[2] 项目变更 - 公司将原募投项目中“三元前驱体项目”变更为“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[3] 增资与借款 - 公司向三亚寒锐增资42667.53万元、提供借款60827.09万元，三亚寒锐向香港投资增资103494.62万元，香港投资向印尼寒锐增资42667.53万元、提供借款60827.09万元[5] - 印尼寒锐增资总额60953.60万元，折合8512.24万美元，由双方股东同比例增资[5] - 项目总投资35%的资金各方自筹，华鑫投资增资18286.08万元；65%的资金香港投资可借款或项目融资，华鑫投资为借款按持股比例担保[6] - 公司拟使用募集资金通过全资子公司向控股子公司印尼寒锐增资42667.53万元、提供借款60827.09万元[22] 子公司财务数据 - 三亚寒锐2024年6月30日资产总额94948224.89元、负债总额42767.84元、净资产94905457.05元，1 - 6月营收1665124.44元、净利润 - 40321.33元[9] - 香港投资2024年6月30日资产总额60628552.86元、负债总额60634814.40元、净资产 - 6261.54元，1 - 6月营收0元、净利润 - 6244.49元[12] - 印尼寒锐2024年6月30日资产总额40137387.28元、负债总额40793468.39元[15] 公司整体财务数据 - 2023年12月31日净资产为574.20，2024年6月30日净资产为 - 656081.11[16] - 2023年度营业收入为0.00，2024年1 - 6月营业收入为0.00[16] - 2023年度净利润为572.01，2024年1 - 6月净利润为 - 654871.37[16] 其他事项 - 公司于2024年9月30日召开会议审议通过使用募集资金向子公司增资和提供借款议案[20] - 公司及子公司开立募集资金专用账户并签订监管协议[18] - 本次借款印尼寒锐其他股东华鑫投资按持股比例提供股权质押担保，其控股股东振石集团提供连带责任保证[22] - 董事会认为使用募集资金增资和借款有利于募投项目实施，符合公司规划[22] - 监事会认为使用募集资金增资和借款符合规定，同意该事项[23] - 保荐机构同意公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目[24]

激励计划 - 激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员等，不含独立董事等[3][4] - 激励计划授予日为2024年9月30日[4] - 授予价格为11.45元/股[4] - 授予激励对象人数为113名[4] - 授予限制性股票数量为327.00万股[4]