股份变动 - 2024年12月18日公司完成1,292,148股回购股份注销[1] - 注销后总股本减至308,324,991股，减少约0.42%[1] 章程修订 - 拟修改《公司章程》注册资本、股本总数相关内容[1] - 修订后注册资本和股份总数均为308,324,991元/股[2] 审议流程 - 变更及修订事项需提交股东大会审议[3] - 提请授权董事会办理工商变更登记[3] - 最终结果以工商登记、备案为准[3]

南京寒锐钴业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 履行监督职责情况的报告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 ...

南京寒锐钴业股份有限公司董事会 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2024 年年度 报告及摘要于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-007 二○二五年四月十八日 ...

融资与担保额度 - 公司2025年度向金融机构申请融资额度不超100亿元[1][13] - 公司为子公司及子公司间相互担保额度不超60亿元[2][13] 子公司情况 - 安徽寒锐新材料等多家子公司资产负债率、担保余额及新增担保额度情况[4] - 各子公司注册资本、成立时间及持股比例[7][8] - 2024年安徽寒锐新材料有限公司总资产、负债总额、净资产数据[9] 担保相关 - 本次提供担保后预计担保额度总金额60亿，占2024年经审计净资产108.26%[14] - 提供担保总余额184380万元，占2024年经审计净资产33.27%[14] - 担保方式包括保证担保、资产抵押等[12] - 公司与子公司未与金融机构签具体协议[12] - 担保对象生产经营稳定，风险可控[13] - 控股子公司担保由少数股东同比例担保或提供反担保[13] - 公司无逾期担保、涉诉及败诉担损情形[16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为594,991.13万元，较2023年度同比增加24.25%[6] - 2024年度净利润为2.2898221863亿元，同比增长47.36%[24] - 2024年度综合收益总额为3.9168447701亿元，同比增长100.64%[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值187,878.54万元，占资产总额的21.78%[7] - 2024年12月31日，公司货币资金期末余额为1,928,356,356.39元，期初余额为1,738,888,736.16元[14] - 公司资产总计期末余额为86.28亿元，期初余额为77.73亿元，增长10.99%[16] - 公司负债合计期末余额为28.34亿元，期初余额为24.84亿元，增长14.13%[17] - 公司所有者权益合计期末余额为57.94亿元，期初余额为52.89亿元，增长9.54%[18] 市场扩张 - 公司本期纳入合并范围的子公司共21户，较年初增加2户[52] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，除某些金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本作为计量基础[55] - 公司以公历1月1日至12月31日止为一个会计年度[57] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[58] - 公司采用人民币为记账本位币[59] 资产核算 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[80] - 存货按加权平均法计价，采用永续盘存制，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[110][113] - 长期股权投资根据不同取得方式确定初始投资成本，控制采用成本法，联营合营采用权益法核算[121][122] 收入确认 - 公司收入主要来源于销售钴粉、电钴、钴盐、电解铜等产品，在客户取得控制权时确认收入[172][175] - 对于某一时段内履行的履约义务，采用产出法/投入法确定履约进度[174] 其他 - 审计报告签署日期为2025年04月17日，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），意见类型为标准无保留意见[4]

独立董事情况 - 公司董事会要求独立董事自查独立性并评估[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 时间信息 - 专项意见出具时间为2025年4月18日[2]

募资情况 - 公司非公开发行33473169股A股，募资190127.60万元，净额186766.20万元[1] 项目投入 - 截至2025年3月31日累计使用募资128260.76万元[3] - 钴新材料等项目累计投入93959.84万元[3][4] - 高冰镍项目累计投入34300.92万元[4] 项目调整 - 高冰镍项目预定可使用日期调至2026年3月31日[5] - 调整原因是审批慢和地质复杂[6] - 各方同意调整项目实施进度[10][11][13][15]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收总额均占合并报表100%[6] 组织架构 - 2024年度董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，1名财务会计专业人员[9] - 公司监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[10] 制度建设 - 2024年完善人力资源制度及体系[14] - 制定《社会责任制度》[15] - 优化《全面风险管理制度》[16] - 修订《采购管理制度》，新建《原料采购管理制度》[20] - 修订《营销管理制度》《信用及应收管理制度》[22] - 修订《生产建设项目管理制度》[23] - 建立《技术研发管理制度》[24] - 修订《合同管理制度》[26] - 制定《资金管理制度》[19] - 建立《财务管理制度》[18] - 制定《关联交易决策制度》[28] - 更新《内部审计管理制度》等制度文件[33] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产、净资产、利润总额指标划分[35] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[37] 未来展望 - 公司将继续强化内控建设，完善制度并调整、规范，强化监督检查[40]

业绩总结 - 大华会计师事务所审计寒锐钴业2024年度财报，2025年4月17日签发无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年度其他关联资金往来期初余额86783.97万元[11] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）538606.67万元[11] - 2024年度其他关联资金往来利息193.67万元[11] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额502605.80万元[11] - 2024年度其他关联资金往来期末余额122978.51万元[11] 关联公司往来 - 寒锐钴业（新加坡）2024年度往来累计发生额20085.14万元[11] - 寒锐钴业（海南）2024年度其他应收款往来累计发生额100746.05万元[11] - 寒锐钴业（海南）2024年度应收股利往来累计发生额62000.00万元[11] - 安徽寒锐新材料2024年度其他应收款往来累计发生额136379.02万元[11]

公司概况 - 公司创立于1997年，总部位于江苏南京，拥有21家分子公司，员工总数2400余人[22] - 公司产品全球市场占有率稳居前三[22] 项目进展 - 2023年启动印尼镍资源项目，战略布局印尼高冰镍项目，建设年产2万吨镍金属量生产线，总投资2.43亿美元[22][53] - 2023年新增电积钴与钴酸锂完善新能源材料布局[26] - 2024年安徽生产基地建成光伏发电项目并引入绿电[16] - 2024年1月寒锐新材料办公乔迁新区[33] - 2024年3月安徽寒锐光伏项目开工[33] - 2024年4月新型号四氧化三钴研发上线成功[33] - 2024年7月寒锐镍业年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目奠基[34] - 2024年8月安徽寒锐“超细钴粉”入选安徽省首批次新材料[34] - 刚果（金）核心运营主体扩建电解铜生产线，实现钴铜资源高效协同开发[53] 荣誉资质 - 2024年赣州寒锐获江西省专精特新中小企业称号[39] - 2024年赣州寒锐获高新技术企业认证[39] - 2024年赣州寒锐获省级企业技术中心[39] ESG战略 - 2025年公司将以“精益管理，绿色发展”为主题推进ESG战略深化实施[19] - 2024年开展重要性议题分析，构建ESG重要性议题库[49] - 公司将发展与联合国2030可持续发展目标紧密结合完善ESG治理架构[42] 社会责任 - 刚果迈特9月初在非洲捐建学校Shibukeni并落成[55] - 2024年10月刚果迈特捐赠种子、化肥和农业工具助力非洲农业发展[55] - 公司在刚果（金）等非洲地区推行本地化用工政策[59] - 公司投资建设农业设施，开展社区学校建设项目[59] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会6次、董事会11次、监事会11次，专业委员会共召开会议15次[66] - 第五届董事会现有5名董事，其中女性董事1名，独立董事2名[70] - 报告期内公司对外披露公告153项，未发生差错更正事件[80] 合规管理 - 公司发生一起涉及员工的腐败事件并已处理完毕[105] - 2024年12月，公司组织廉洁从业合规系列培训[106] - 公司签署廉洁承诺书和参与反商业贿赂及反贪污培训的员工人数为363人[107] - 参与反商业贿赂及反贪污培训的管理层人数为37人[107] - 公司制定《税务管理细则》完善税务管理体系与税务风险管理，报告期内依法纳税未受处罚[96] - 公司制定《反舞弊与举报管理制度》等打击舞弊行为，开展廉洁培训营造良好氛围[101] - 公司制定《董事、高管利益冲突制度》保护公司及股东利益，营造公平竞争环境[106] 研发情况 - 公司研发人员61人，占公司总人数的2.5%，研发投入为9555.03万元，占公司营业收入的1.61%[121] - 寒锐钴业新能源钴镍原料研究院2024年新申请发明专利2项，发表论文2篇[130] - 安徽寒锐已授权专利80项，发明专利42项，2024年新申请受理专利11项，其中国际专利2项[130] - 赣州寒锐已授权专利8项，发明专利4项，2024年新申请专利20项，其中已受理专利15项，送审5项[130] - 公司成功开发系列掺铝碳酸钴小试工艺，具备向赣州工厂输出电池级四氧化三钴基础制备工艺的能力，该项目完成生产线初步调试[127] - 公司建立层状钠电前驱体镍铁锰氢氧化物工艺技术路线[127] 质量管理 - 公司产品一次交验合格率目标≥98%，报告期内为99.90%[140] - 安徽寒锐化验室报告期内数据准确率为99.66%，改进后提升至99.96%[144][147] - 提升化验室检测数据准确性项目节约约40,000元直接成本[147] - 赣州寒锐制定《质量事故管理制度》，报告期内未发生质量问题相关重大事故[155] 供应链管理 - 公司合作供应商数量为228家[105] - 公司制定《供应商管理制度》，建立供应商准入和考核机制[160] - 每年度进行一次供应商绩效评价，供应商级别分为A、B、C、D四级[161] - 当供应商所供物资发生重大质量事故时，随时对供应商进行评价及考核[161] - 供应链管理部在7个工作日内审查供应商投诉并决定是否受理[162] 客户管理 - 公司建立完善客户管理制度，快速响应处理客诉[172] - 公司每季度组织重点客户、每半年组织普通客户满意度调查[179] - 报告期内公司未发生客户隐私泄露事件[193] 员工管理 - 公司员工总数为2457人，其中外籍员工1108人，新聘请员工483人[200] - 公司聘用残疾员工2人，退伍军人8人[200] - 公司女性员工201人，男性员工2256人[197] - 公司本科以下员工2177人，本科员工236人，硕士及以上员工44人[197] - 公司制定《薪酬管理制度》，实行岗位技能工资制[197]