证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-101 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要， 全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向宁波银行股份有限公司南京分行（以下简称"宁波银行南京分 行"）申请不超过人民币 2 亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担 保额度为人民币 2 亿元，担保期限 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-100 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 公司 2023 年年度权益分派已实施 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-099 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要， 全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称"中信银行南京分 行"）申请不超过人民币 1 亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担 保额度为人民币 1 亿元，担保期限为主合同项下债务履行期届 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-097 南京寒锐钴业股份有限公司 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、季报内 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-098 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 10 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件方式通知各 位监事，会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开，会 议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会 和深圳证券交易所 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入16.22亿元，同比增长14.34%；年初至报告期末41.81亿元，同比增长12.48%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长61.80%；年初至报告期末1.67亿元，同比增长28.09%[3] - 营业总收入较上年同期增加4.64亿元，增幅12.48%，主要系产能增长，销售量价上升所致[10] - 营业总收入本期为41.81亿元，上期为37.17亿元，同比增长约12.48%[22] - 营业总成本本期为38.85亿元，上期为34.86亿元，同比增长约11.44%[22] - 净利润本期为1.88亿元，上期为1.38亿元，同比增长约35.63%[23] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，同比减少57.55%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少23382.23万元，变动幅度为 - 57.55%，主要系采购支出增加所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加1515.47万元，变动幅度为 - 4.04%，无重大变动[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加46789.76万元，变动幅度为247.04%，主要系贷款增加所致[11] - 经营活动现金流入小计本期为41.20亿元，上期为39.07亿元，同比增长约5.46%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为40.36亿元，上期为37.36亿元，同比增长约8.03%[25] - 收到的税费返还本期为947.87万元，上期为6174.39万元，同比下降约84.65%[25] - 经营活动现金流出小计为39.4729767202亿元，去年同期为35.0097912264亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.7243893139亿元，去年同期为4.0626125147亿元[26] - 投资活动现金流入小计为1220.391927万元，去年同期为21.5940857135亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.5958176993亿元，去年同期为 - 3.7473649854亿元[26] - 筹资活动现金流入小计为17.0242462209亿元，去年同期为20.3432638亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.7849452217亿元，去年同期为 - 1.8940303264亿元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1220.221222万元，去年同期为1545.644421万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为7914.947141万元，去年同期为 - 1.424218355亿元[26] - 期初现金及现金等价物余额为16.2571130598亿元，去年同期为16.3804065754亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为17.0486077739亿元，去年同期为14.9561882204亿元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.2014508983亿元，去年同期为1.5531513502亿元[26] - 支付的各项税费为2.5196110658亿元，去年同期为2.6848558132亿元[26] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.6328037364亿元，去年同期为2.068975555亿元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产88.44亿元，较上年度末增长13.77%；归属于上市公司股东的所有者权益53.30亿元，较上年度末增长2.39%[3] - 在建工程较上年度末减少9657万元，降幅38.84%，主要系项目完工转固所致[8] - 其他应收款较上年度末增加3124.38万元，增幅88.58%，主要系支付保证金增加所致[8] - 2024年9月30日货币资金期末余额2,109,949,429.26元，较期初1,738,888,736.16元增加[19] - 应收账款期末余额404,876,991.86元，较期初345,096,364.13元增加[19] - 存货期末余额1,993,912,566.05元，较期初1,872,896,170.00元增加[19] - 固定资产期末余额2,593,907,397.17元，较期初2,257,603,489.11元增加[20] - 流动负债期末合计3,065,495,613.89元，较期初2,271,996,298.08元增加[20] - 非流动负债期末合计353,220,468.88元，较期初212,273,351.87元增加[21] - 归属于母公司所有者权益期末合计5,330,113,538.67元，较期初5,205,507,380.40元增加[21] - 少数股东权益期末为95,034,412.87元，较期初83,361,505.79元增加[21] 费用情况 - 销售费用较上年同期增加436.17万元，增幅34.56%，主要系销量增加所致[10] - 财务费用较上年同期增加2974.77万元，增幅171.74%，主要系利息支出增加所致[10] - 所得税费用较上年同期增加5045.52万元，增幅1549.83%，主要系公司盈利增加及子公司税率差异所致[10] - 研发费用本期为5684.56万元，上期为5563.45万元，同比增长约2.18%[23] - 财务费用本期为4706.92万元，上期为1732.15万元，同比增长约171.74%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60121[12] - 梁杰持股比例为15.94%，持股数量为49338977股[12] - 梁建坤持股比例为13.35%，持股数量为41328135股，其中质押股份数量为17110000股[13] - 中信中证资本管理有限公司期初持股数量为602020股，占总股本0.22%，期末持股数量为2513304股，占总股本0.81%[14] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量为272400股，占总股本0.10%，期末持股数量为2624824股，占总股本0.85%[14] 限售股与激励计划情况 - 梁杰期末限售股数为37004233股，限售原因为高管锁定股，拟于2025年1月1日解限届时所持股份的25%[15] - 张爱青等参与股权激励的股东期末限售股数均为0，截至报告期末已完成回购注销[15] - 公司终止2023年限制性股票激励计划，回购注销261.67万股，股份总数由312,233,839股变更为309,617,139股[17] - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划，向113名激励对象授予327万股第二类限制性股票，授予价格11.45元/股[18] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.54元，上期为0.42元，同比增长约28.57%[24] - 稀释每股收益本期为0.54元，上期为0.42元，同比增长约28.57%[24]

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-096 南京寒锐钴业股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年前三季度 合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 公司 2024 年前三季度对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备 共计 2,003.16 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 减值项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 原材料 | 1,728. ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-093 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 一、回购股份的进展情况 截至 202 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、核心管理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 尹飞 | 核心管理人员 | 2 | 刘玉梅 | 核心管理人员 | | 3 | 吴太华 | 核心管理人员 | 4 | 吴敏 | 核心管理人员 | | 5 | 王朝安 | 核心管理人员 | 6 | 文定强 | 核心管理人员 | | 7 | 刘政 | 核心管理人员 | 8 | 陆卫民 | 核心管理人员 | | 9 | 任婷 | 核心管理人员 | 10 | 张志平 | 核心管理人员 | | 11 | 纪金东 | 核心管理人员 | 12 | 蔡世德 | 核心管理人员 | | 13 | 曾超帝 | 核心管理人员 | 14 | 秦汝勇 | 核心管理人员 | | 15 | 杨克涛 | 核心管理人员 | 16 | 滕健 | 核心管理人员 | | --- | --- ...

北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 国枫律证字[2024]AN110-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 国枫律证字[2024]AN110-2 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京寒锐钴业股份有限公司 （以下简称"寒锐钴业"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《创业板上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1 ...