募集资金情况 - 公司向17个投资者非公开发行33,473,169股A股，发行价每股56.80元，募集资金总额190,127.60万元，净额186,766.20万元[1] - 截至2023年12月31日，累计理财收益等净额10,409.73万元，募投项目投入83,968.70万元，募集资金余额113,207.24万元[4] - 截至2024年12月31日，累计理财收益等净额10,619.75万元，募投项目投入110,622.76万元，募集资金余额86,763.19万元[6] - 本年度投入募集资金总额为26,654.06万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为103,502.61万元，比例为55.42%[18] 项目进展 - 10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目调整后投资总额93,959.84万元，本报告期投入9,991.14万元，累计投入93,959.84万元，投资进度100.00%，本报告期效益4,993.53万元，累计效益6,868.68万元[18] - 年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目本报告期投入16,662.92万元，累计投入16,662.92万元，投资进度16.10%[18] - 10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日[19] - 年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目达到预定可使用状态日期调整为2026年3月31日[19] 项目变更 - 原募投项目中“三元前驱体项目”变更为“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”，剩余募集资金102,537.53万元调整至该项目[19] - 原募投项目“10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”中钴新材料项目、废旧电池回收项目已于2023年12月达到预定可使用状态[19] - 募集资金投资项目实施地点由江西赣州变更为印度尼西亚中苏拉威西省[19] 资金使用管理 - 2020年8月11日公司同意用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金4313.62万元，8月19日完成置换[20][24] - 2023年7月3日董事会同意使用不超过11亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，截至2024年12月31日余额为0元[20][30] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理不存在违规情况[38] 审核意见 - 大华会计师事务所认为公司募集资金专项报告在重大方面按相关要求编制，公允反映2024年度募集资金存放与使用情况[39] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，无违规使用情形[42]

套期保值业务规模 - 保证金和权利金上限不超9亿，商品期货不超8亿，外汇不超1亿[1] - 任一交易日最高合约价值不超43亿，商品期货不超35亿，外汇不超8亿[1] 投资金额 - 商品期货合约初始投资金额为0[3] - 套期保值业务合计初始投资金额为0[3] 业务风险与控制 - 存在价格波动等多种风险[4] - 制定制度，在场内市场操作[4][6] - 遵循锁定风险原则，不做投机交易[6] - 控制资金规模，按制度下达指令[6] - 风险控制小组定期监督检查[6] 2024年业务情况 - 未进行证券投资，仅开展套期保值，资金源于自有资金[8]

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] 内控责任 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责对内控有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] 内控情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能性，未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为594,991.13万元，较2023年度同比增加24.25%[6] - 期末资产总计86.28亿元，较上期期末增长10.99%[16] - 本期营业利润为298,813,488.16元，上期为170,343,340.87元[20] - 本期净利润为228,982,218.63元，上期为155,386,922.63元[20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值187,878.54万元，占资产总额的21.78%[7] - 期末应收账款2.50亿元，较上期期末减少27.41%[16] - 期末固定资产27.35亿元，较上期期末增长21.15%[16] - 本期经营活动产生的现金流量净额为571,127,283.77元，上期为176,144,636.05元[23] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和存货认定列为关键审计事项[6] - 审计报告日期为2025年4月17日[14] 公司结构 - 公司本期纳入合并范围的子公司共21户，较上期增加2户[45] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[53] - 外币业务初始确认按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日按规定处理汇兑差额[76] - 公司在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入[178]

募资情况 - 公司向17个投资者非公开发行33,473,169股A股，募资190,127.60万元，净额186,766.20万元[1] 项目进展 - 2023年12月钴新材料和废旧电池回收项目达预定可使用状态，已用募资93,959.84万元[2] - 截至2025年3月31日，累计使用募资128,260.76万元[3] 项目投资 - “10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”承诺投资186,766.20万元，累计投入93,959.84万元[4] - “年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”调整后投资103,502.61万元，累计投入34,300.92万元[4] 项目调整 - “年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”预计可使用日期调至2026年3月31日[5] - 调整原因是印尼审批和地质条件致进度不及预期[6] 决策审议 - 公司会议审议通过调整项目实施进度议案[9] - 董事会认为调整是审慎决定，符合规定[10] - 保荐机构对调整事项无异议[13]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和6次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年审计、薪酬与考核、提名、战略委员会分别召开6、6、2、1次会议[8][9] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15天[11] 财务与合规 - 2024年未发生应当披露的关联交易[14] - 2024年未发生变更或豁免承诺情况[15] - 2024年不存在被收购情况[16] - 按时编制并披露多份报告，财务信息真实准确[17][18] - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 报告期内未发生会计准则变更以外的会计政策等变更[21] 人事变动 - 2024年2月22日聘任韩厚坤为财务总监[20] - 完成第五届董事会换届选举[23] 激励计划 - 拟终止2023年限制性股票激励计划，回购注销261.67万股[25] - 2023年限制性股票回购价格由16.73元/股调整为16.63元/股[25] - 通过2024年限制性股票激励计划相关议案[26][27] - 2024年9月12 - 21日公示激励对象名单[26] - 2024年9月30日决定向激励对象授予限制性股票[27]

公司基本信息 - 公司于2017年2月10日核准首次发行3000万股普通股，3月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本为308,324,991元[6] - 公司成立时向发起人发行8000万股普通股[12] - 公司股份总数为308,324,991股，均为普通股[12] 股权结构 - 发起人梁建坤持股2742.5185万股，比例34.2815%[12] - 发起人梁杰持股2633.4815万股，比例32.9185%[12] - 发起人江苏拓邦投资管理有限公司持股1536万股，比例19.2000%[12] - 发起人汪东峰持股768万股，比例9.6000%[12] - 发起人南京拓驰投资管理有限公司持股320万股，比例4.0000%[12] 股份转让与交易 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[18] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，董事会未执行股东可要求30日内执行[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[28] - 单独或合并持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[29] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东大会[31][33] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[36] 董事会 - 董事会由5名董事组成，含1名董事长和2名独立董事[76] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[81] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[80] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，包括2名股东代表和1名职工代表[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议[93] 财务与利润分配 - 公司会计年度自1月1日至12月31日[97] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润先提取10%作为法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[100] - 现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的20%[101] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[108] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[119] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组[119]

公司治理 - 2024 年独立董事出席董事会 1 次、股东大会 2 次无缺席[6] - 2024 年提名委员会召开 2 次会议核查候选人资格[8] - 2024 年薪酬与考核委员会召开 1 次会议审核津贴事项[9] 重大事项 - 2024 年 1 月 30 日审议通过第五届董事会换届选举议案[20] - 2024 年 1 月审议通过第五届董事会独立董事津贴议案[22]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会[5] - 2024年完成董事会换届选举[21] - 2024年审议通过董事及高级管理人员薪酬方案[22] 人员履职 - 独立董事徐爱东2024年出席各委员会会议并现场工作超15天[5][7][8][9][11] - 2024年2月聘任韩厚坤为财务总监[18] 审计与交易 - 2024年12月续聘大华会计师事务所为审计机构[17] - 报告期内未发生应披露关联交易[13] 激励计划 - 拟终止2023年限制性股票激励计划，回购注销261.67万股[23] - 2023年限制性股票回购价调为16.63元/股[24] - 2024年9月通过2024年限制性股票激励计划相关议案[24]