彩讯科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-082 彩讯科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----------- ...

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彩讯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 RICHINFO 彩讯 彩讯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-035 2021 年 04 月 1 彩讯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨良志、主管会计工作负责人陈学军及会计机构负责人(会计主 管人员)王春蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 彩讯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------| | □ ...

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活动目的 - 加强与投资者的互动交流工作 [1] 活动信息 - 活动名称：“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 举办方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式 [1] - 参与方式：投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 活动时间：2020 年 12 月 8 日 9:00 至 17:00 [1] 沟通人员 - 公司董事会秘书、财务总监陈学军先生将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [1]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为1,741,901,514.19元，较上年度末增长1.49%；归属于上市公司股东的净资产为1,399,681,431.03元，较上年度末增长2.99%[8] - 货币资金余额期末较年初下降68.60%，因购买银行理财产品[28] - 交易性金融资产余额期末较年初增长137.27%，因购买银行理财产品[28] - 预付账款余额期末较年初增长43.72%，因智能营销业务预付采购款增加[28] - 存货余额期末较年初增长64.72%，因未达验收交付条件的开发项目投入成本增加[28] - 其他非流动金融资产期末较年初增加5000.00万元，因对外出资设立投资基金[28] - 2020年9月30日公司货币资金为171,029,166.06元，较2019年12月31日的544,679,398.32元减少[48] - 2020年9月30日交易性金融资产为447,947,286.73元，较2019年12月31日的188,793,229.05元增加[48] - 2020年9月30日应收账款为106,556,416.59元，较2019年12月31日的280,847,227.16元减少[48] - 2020年9月30日存货为66,877,586.11元，较2019年12月31日的21,078,125.41元增加[48] - 2020年9月30日流动资产合计为1,048,366,060.39元，较2019年12月31日的1,057,339,176.02元略有减少[48] - 2020年9月30日非流动资产合计为693,535,453.80元，较2019年12月31日的658,939,193.22元增加[51] - 2020年9月30日资产总计为1,741,901,514.19元，较2019年12月31日的1,716,278,369.24元增加[51] - 公司资产总计为16.25亿元，较上期的16.08亿元增长1.08%[61,64] - 长期股权投资为14700.86万元，较上期的14265.76万元增长3.04%[61] - 其他非流动金融资产为5500万元，较上期的500万元增长1000%[61] - 长期待摊费用为144.09万元，较上期的44.38万元增长224.66%[61] - 2020年执行新准则调整后，应收账款从2.8084722716亿美元降至6032.899018万美元，减少2.2051823698亿美元；存货从2107.812541万美元增至4060.130831万美元，增加1952.31829万美元；合同资产新增2.0176142589亿美元[109][112] - 资产总计从17.1627836924亿美元增至17.1694410385亿美元，增加66.573461万美元[112] - 公司应收账款从247,302,716.22元变为55,204,712.01元，减少192,098,004.21元[118] - 公司存货从13,046,309.95元变为32,185,697.38元，增加19,139,387.43元[121] - 公司流动资产合计从906,428,233.55元变为907,255,409.89元，增加827,176.34元[121] - 公司非流动资产合计从701,250,742.99元变为701,153,615.79元，减少97,127.20元[121] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入为202,329,169.83元，较上年同期增长15.02%；年初至报告期末营业收入为525,186,325.11元，较上年同期增长5.77%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为26,675,938.51元，较上年同期下降20.79%；年初至报告期末为87,028,422.92元，较上年同期下降2.79%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期下降12.50%；年初至报告期末均为0.22元/股，与上年同期持平[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.92%，较上年同期下降0.72%；年初至报告期末为6.34%，较上年同期下降0.69%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计为18,450,051.90元[13] - 营业总收入为2.02亿元，较上期的1.76亿元增长15.02%[66] - 营业总成本为1.74亿元，较上期的1.49亿元增长16.52%[69] - 营业利润为3313.51万元，较上期的3793.54万元下降12.65%[72] - 利润总额为3177.30万元，较上期的3793.42万元下降16.24%[72] - 净利润为2828.92万元，较上期的3400.14万元下降16.79%[72] - 归属于母公司所有者的净利润为2667.59万元，较上期的3367.75万元下降20.79%[72] - 综合收益总额本期为28,032,929.74元，上期为30,021,322.08元；归属于母公司所有者的综合收益本期为26,419,706.76元，上期为29,697,425.35元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,613,222.98元，上期为323,896.73元[75] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.08元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.08元[75] - 母公司本期营业收入为161,512,054.94元，上期为146,040,194.76元；营业成本本期为90,467,060.42元，上期为72,252,545.68元[76] - 母公司本期投资收益为5,148,394.81元，上期为7,763,196.40元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为2,246,404.82元，上期为4,495,138.03元[76] - 本期营业利润为28,912,736.59元，上期为37,735,609.48元；净利润本期为24,811,456.15元，上期为33,962,048.52元[79] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为525,186,325.11元，上期为496,519,357.44元；营业总成本本期为442,471,864.98元，上期为419,391,711.55元[83] - 合并年初到报告期末投资收益本期为13,857,752.99元，上期为15,630,081.13元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为4,350,957.70元，上期为7,858,583.11元[86] - 合并年初到报告期末营业利润本期为105,297,099.04元，上期为104,488,027.53元；净利润本期为92,457,699.34元，上期为93,172,143.99元[86] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润本期为87,028,422.92元，上期为89,524,975.25元；少数股东损益本期为5,429,276.42元，上期为3,647,168.74元[86] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额本期为 - 457,042.10元，上期为 - 9,691,208.96元[86] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额本期为 -457,042.10 元，上期为 -9,691,208.96 元[90] - 综合收益总额本期为 92,000,657.24 元，上期为 83,480,935.03 元[90] - 基本每股收益本期和上期均为 0.22 [90] - 母公司营业收入本期为 450,491,301.08 元，上期为 397,597,020.71 元[93] - 母公司净利润本期为 79,792,480.34 元，上期为 86,034,240.13 元[93] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -23,710,627.35元，较上年同期下降257.22%；年初至报告期末为 -22,789,594.23元，较上年同期下降275.95%[8] - 公允价值变动收益本期较上期增长48.72%，因银行理财产品公允价值变动产生收益[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降275.95%，因本期收到的销售回款减少[29] - 取得借款收到的现金本期较上期增加3300万元，因本期短期流动贷款增加[29] - 经营活动现金流入小计本期为 509,892,772.94 元，上期为 529,846,054.18 元[99] - 经营活动现金流出小计本期为 532,682,367.17 元，上期为 535,907,955.10 元[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -22,789,594.23 元，上期为 -6,061,900.92 元[99] - 投资活动收回投资收到的现金本期为 734,400,000.00 元，上期为 791,500,000.00 元[99] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为 11,055,572.28 元，上期为 6,892,561.03 元[99] - 投资活动现金流入小计本期为7.4546427228亿美元，上期为7.9884574335亿美元；现金流出小计本期为10.5390255754亿美元，上期为12.3459288156亿美元；产生的现金流量净额本期为 -3.0843828526亿美元，上期为 -4.3574713821亿美元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为3300万美元；现金流出小计本期为7426.454421万美元，上期为4671.058003万美元；产生的现金流量净额本期为 -4126.454421万美元，上期为 -4671.058003万美元[102] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -17.334906万美元，上期为4.522105万美元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.7266577276亿美元，上期为 -4.8847439811亿美元；期初余额本期为5.3217948455亿美元，上期为6.1067233691亿美元；期末余额本期为1.5951371179亿美元，上期为1.221979388亿美元[102] - 经营活动现金流入小计本期为3.7451477914亿美元，上期为4.0394297657亿美元；现金流出小计本期为4.1545621645亿美元，上期为3.9891747639亿美元；产生的现金流量净额本期为 -4094.143731万美元，上期为502.550018万美元[105] - 投资活动现金流入小计本期为6.2797185444亿美元，上期为7.2531146651亿美元；现金流出小计本期为8.9879682345亿美元，上期为11.005561627亿美元；产生的现金流量净额本期为 -2.7082496901亿美元，上期为 -3.7524469619亿美元[105] - 筹资活动现金流入小计本期为3300万美元；现金流出小计本期为7426.454421万美元，上期为4671.058003万美元；产生的现金流量净额本期为 -4126.454421万美元，上期为 -4671.058003万美元[105][108] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.5303095053亿美元，上期为 -4.1692977604亿美元；期初余额本期为4.5212167679亿美元，上期为5.2107138681亿美元；期末余额本期为9909.072626万美元，上期为1.0414161077亿美元[108] 财务数据关键指标变化 - 股东权益与负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计为224,501,586.04元，较2019年12月31日的230,999,598.78元减少[54] - 2020年9月30日非流动负债合计为

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[27] - 公司股票简称彩讯股份，代码300634，上市于深圳证券交易所[31] - 公司法定代表人为白琳[31] - 公司半年度报告未经审计[165] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入322,857,155.28元，上年同期320,610,896.75元，同比增长0.70%[36] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,352,484.41元，上年同期55,847,512.74元，同比增长8.07%[36] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润44,822,282.95元，上年同期42,574,002.85元，同比增长5.28%[36] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额921,033.12元，上年同期 -21,143,411.31元，同比增长104.36%[36] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.14元/股，同比增长7.14%[36] - 本报告期末总资产1,763,890,624.64元，上年度末1,716,278,369.24元，同比增长2.77%[37] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,373,261,724.27元，上年度末1,359,077,345.12元，同比增长1.04%[37] - 非经常性损益合计15,530,201.46元，其中非流动资产处置损益 -106,825.82元，计入当期损益的政府补助8,079,496.94元，持有交易性金融资产等产生的投资收益9,894,484.38元[39] - 报告期内实现营业收入32,285.72万元，较上年同期增长0.70%[103] - 报告期内营业成本26,851.03万元，较上年同期下降0.58%[103] - 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润6,035.25万元，较上年同期增长8.07%[103] - 报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,482.23万元，较上年同期增长5.28%[103] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额92.10万元，较上年同期增加2,206.44万元[103] - 报告期期末，公司总资产176,389.06万元，较上年年末增加4,761.23万元，增长2.77%[103] - 报告期内公司营业收入322,857,155.28元，上年同期320,610,896.75元，同比增长0.70%；营业成本175,426,684.97元，上年同期174,144,766.96元，同比增长0.74%[115] - 销售费用为11900359.86元，较上期增长8.31%[117] - 管理费用为24336948.60元，较上期减少20.31%，主要因疫情下社保减免和房屋折旧减少[117] - 财务费用为1998244.87元，较上期增长31.50%，因购买银行理财产品增加、活期存款利息收入减少[117] - 经营活动产生的现金流量净额为921033.12元，较上期增长104.36%，因采购支付现金和费用开支减少[117] - 职工薪酬成本为81517080.16元，占营业成本比重49.90%，同比增长9.96%[120] - 投资收益为8103022.18元，占利润总额比例11.25%，主要系按权益法核算的长期股权投资收益[121] - 应收账款本报告期末金额为70844147.88元，占总资产比例4.02%，较上年同期末比重减少20.10%，因执行新收入会计准则重分类[123] - 投资性房地产本报告期末金额为298663954.61元，占总资产比例16.93%，较上年同期末比重增加2.16%，因彩讯科技大厦部分楼层出租结转核算[123] - 交易性金融资产期末金额为378,840,467.14元，占比21.48%，较上期增加9.03%，主要因购买银行理财产品[124] - 报告期投资额为754,532,869.60元，上年同期为893,183,293.35元，变动幅度为-15.52%[128] - 其他权益工具投资期末金额为45,922,300.00元，占比2.60%，较上期增加1.08%[124] - 无形资产期末金额为13,553,419.66元，占比0.77%，较上期减少0.43%，因部分楼层出租结转至投资性房地产[124] - 一年内到期的非流动负债期末金额为19,030,775.80元，占比1.08%，较上期增加0.07%[124] - 应付账款期末金额为110,425,777.64元，占比6.26%，较上期减少1.43%[124] - 货币资金12,208,504.27元因保函保证金和票据保证金受限，无形资产12,842,869.50元和投资性房地产24,269,802.96元作为长期借款抵押物受限[127] - 募集资金总额为23,918.23万元，报告期投入4,743.94万元，已累计投入20,765.16万元[130] - 企业IT运维产品研发项目募集资金承诺投资总额17,804.46万元，截至期末累计投入14,740.17万元，投资进度82.79%[131] - 电子商务服务业务支撑平台项目募集资金承诺投资总额6,113.77万元，截至期末累计投入6,024.99万元，投资进度98.55%[131] - 报告期内公司委托理财（银行理财产品）资金来源为闲置自有资金和闲置募集资金，发生额62230.00万元，未到期余额37450.00万元[138] - 本报告期期末，公司应收账款及合同资产净额分别为7084.41万元、22467.12万元，占期末总资产比例分别为4.02%、12.74%[158] - 公司1年以内的应收账款及合同资产余额在对应余额中的占比分别为84.68%、89.94%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件产品开发与销售营业收入为43018970.24元，毛利率50.10%，营业收入同比增长5.94%[117][120] - 技术服务营业收入为215558297.77元，毛利率47.43%，营业收入同比减少14.92%[117][120] 公司业务相关信息 - 公司是产业互联网解决方案和技术服务提供商，为多行业客户提供互联网应用平台相关服务[42] - 公司盈利模式包括软件开发和销售、技术服务业务，前者分产品化和定制工程化软件，后者以客户工作量等决定收入[45][46] - 公司主要面向电信、金融等领域开展业务，客户对软件质量要求严苛[5] - 公司销售采用直销模式，客户分布电信、金融等多行业，项目通过投标等方式签约[58] - 公司围绕协同办公等重点领域稳定研发投入，搭建双中台体系及产品设计创新体系[59] - 公司围绕邮件系统等重点领域持续保持稳定研发投入，搭建双中台体系及产品设计和创新体系[73] - 公司加大在“协同办公、智慧渠道、云和大数据”等优势领域研发投入，探索5G消息等新型应用[74] - 公司在电信行业有多年服务经验，在互联网渠道建设领域处于市场和技术领先地位[76] - 公司已与中国移动多个省份及多家专业公司建立直接合作关系，与中国电信、中国联通也展开合作[77] - 公司中标广东移动手机营业厅客户端性能管理项目等多个项目[78] - 公司在金融、能源、交通、政府等行业加速拓展，报告期内各领域有新拓展项目[79] - 系统集成业务通过采购软硬件、提供软件及安装调试等获取利润[47] - 软件开发有产品化和定制工程化两种模式[52][53] - 技术服务有运营支撑和智能营销两种业务模式[54][55] - IT中台形成230+开发模块、120+开发组件，支撑100+并行项目实施；运营中台形成100+模板、200+用户标签，支持200+次营销活动/月[59] - 报告期内电信行业亮点项目有广东移动5G + 手机APP技术及业务支撑项目等；金融行业与兴业银行等业务顺利实施；政府行业香港CMMP项目完成阶段性交付；能源行业支撑南方电网“南网运营管控项目”等；交通行业与中国南方航空公司深度合作[109][110] - 智慧渠道方向主要项目有中国移动统一搜索平台技术支撑服务项目等，云和大数据方向主要项目有中移信息基于区块链国际漫游管理平台项目等[106][107] - 协同办公方向结项项目有企业应用创新平台等，云和大数据方向结项项目有数据管理平台等，智慧渠道方向结项项目有EMP平台研发等[112] 行业数据信息 - 2019年我国软件业务累计收入71768.00亿元，同比增长15.40%[66] - 预计到2020年我国电信运营商在5G网络设备投资超2200亿元，2030年各行业在5G设备支出超5200亿元，2030年5G带动直接产出6.3万亿、间接产出10.6万亿[63] - 2019年企业研发投入1746亿元，比上届增长12.6%，平均研发强度为10.1%，高出行业平均水平2.2个百分点[69] - 2019年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，比2018年3.81万家增加超1900家，累计完成软件业务收入71768亿元，同比增长15.4%[70] - 2019年，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业两大门类增加值合计比上年增长14.2%，信息传输、软件和信息技术服务业GDP同比增长19.8%[70] 公司资产相关信息 - 股权资产本期未发生重大变化[80] - 固定资产余额期末较年初增长23.64%，因彩讯科技大厦部分楼层退租，对应投资性房地产账面价值结转至固定资产核算[82] - 无形资产余额期末较年初增长25.41%，因彩讯科技大厦部分楼层退租，对应投资性房地产账面价值结转至无形资产核算[82] - 交易性金融资产余额期末较年初增长100.66%，因公司购买银行理财产品提高闲置资金利用效率[82] - 存货余额期末较年初增长43.47%，因未达验收交付条件的定制化软件产品开发项目投入成本增加[82] - 其他流动资产余额期末较年初减少85.48%，因上年度预缴企业所得税汇算清缴后本期退回[82] - 投资性房地产余额期末较年初减少14.40%，因彩讯科技大厦部分楼层退租，对应投资性房地产账面价值结转至固定资产和无形资产核算[82] - 公司境外资产规模为8362442.63元，收益为1292972.62元，占公司净资产比重为0.61%[83] 公司资质与知识产权信息 - 公司具备系统集成一级资质等多项认证，实行精细化项目管理[61] - Richmail企业邮件系统获“中国500强首选邮件系统”荣誉，公司具备系统集成一级资质等多项认证[86] - 公司已完成华为鲲鹏等国产环境兼容适配工作，获华为相关认证并与达梦数据库建立战略合作关系[90] - 截至报告期末，公司及子公司获得注册的商标共79项，本报告期内续展1项[97] - 截至报告期末，公司及子公司拥有的专利权共9项，本报告期内新增1项[97] - 截至报告期末，公司及子公司获得国家版权局登记的软件著作权共237项，本报告期内新增25项[97] - 报告期内，公司及子公司未新增经营资质证书[100] - 截至报告期末，公司及子公司获得商标79项、专利权9项、软件著作权237项，报告期内新增专利1项、新增软件著作权25项[111] - 公司完成华为鲲鹏等国产环境的兼容适配工作，获得华为三个认证，成为华为相关合作伙伴，2020年1月与达梦数据库签署合作协议[110] - 公司及子公司获得注册的商标79项、专利权9项、软件著作权237项，报告期内新增专利1项、软件著作权25项[157] 公司人员与管理信息 - 公司是知识密集型企业，劳动力成本是重要成本组成部分[6] - 公司营业成本中人工成本占比较大[48] - 报告期内研发人员在员工总数中占比达66.92%，在研项目费用化开发支出5,361.29万元，研发投入占收入比重16.61%，较上年同期增加191.59万元，增长3.71%[111] - 公司研发投入集中在“IT中台 + 运营中台”双中台完善，围绕协同办公、智慧渠道、云和大数据等方向[111] - 2020年春季启动校园招聘引进优秀高校毕业生，实施“雏鹰培养计划”，推进“优才导师制度”[114] - 报告期完善和优化360评估体系，促进跨部门协同机制，提升团队工作效率[114] 公司分红与募集资金信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[163] - 截止2018年3月20日，公司以自筹资金预先投入“企业IT运维产品研发项目”1841.89万元，于2018年8月28日以募集资金置换[133] - 截止2018年3月20日，公司以自筹资金预先投入“电子商务服务业务支撑平台研发项目”1160.59万元，于2018年8月28日以募集资金置换[133] - 截止2020年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中[133] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场竞争、技术研发、软件产品质量等风险[4] - 国内软件市场发展快、空间广，但新入企业增加使公司竞争压力增大[4] - 公司面临市场竞争风险，行业内新入企业增加使竞争压力加剧[144][145] - 公司面临技术研发风险，对技术、产品及市场发展趋势

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入147,933,492.46元，上年同期151,791,879.22元，同比减少2.54%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,492,558.44元，上年同期27,818,704.98元，同比减少37.12%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,447,262.53元，上年同期22,786,772.97元，同比减少58.54%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -34,718,485.95元，上年同期 -47,797,662.31元，同比增长27.36%[8] - 本报告期末总资产1,776,986,293.81元，上年度末1,716,278,369.24元，同比增长3.54%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,355,139,009.05元，上年度末1,359,077,345.12元，同比减少0.29%[8] - 公司一季度实现营业收入14,793.35万元，较上年同期下降2.54%，归属于上市公司股东的净利润为1,749.26万元，较上年同期下降37.12%[30] - 公司2020年3月31日资产总计17.77亿元，较2019年12月31日的17.16亿元增长3.54%[64] - 2020年3月31日流动负债合计3.00亿元，较2019年12月31日的2.31亿元增长30.77%[66] - 2020年3月31日非流动负债合计7361.80万元，较2019年12月31日的7899.69万元下降6.81%[66] - 2020年3月31日负债合计3.74亿元，较2019年12月31日的3.10亿元增长20.55%[66] - 2020年3月31日所有者权益合计14.03亿元，较2019年12月31日的14.06亿元下降0.21%[68] - 母公司2020年3月31日资产总计16.37亿元，较2019年12月31日的16.08亿元增长1.80%[71] - 流动负债合计从210,437,332.12元增至250,075,118.51元，非流动负债合计从78,976,033.53元降至73,517,612.77元，负债合计从289,413,365.65元增至323,592,731.28元[73] - 营业总收入从151,791,879.22元降至147,933,492.46元[74] - 营业总成本从124,438,472.63元增至135,868,165.05元，其中营业成本从80,264,298.42元增至90,804,048.23元[76] - 营业利润从31,484,418.02元降至20,880,632.91元，利润总额从31,483,233.32元降至20,882,529.45元，净利润从28,488,223.41元降至18,435,701.77元[78] - 归属于母公司所有者的净利润从27,818,704.98元降至17,492,558.44元，少数股东损益从669,518.43元增至943,143.33元[78] - 其他综合收益的税后净额从 - 3,569,593.03元增至535,800.40元[78] - 综合收益总额从24,918,630.38元降至18,971,502.17元[80] - 基本每股收益从0.07元降至0.04元，稀释每股收益从0.07元降至0.04元[80] - 母公司营业收入从122,026,598.94元增至132,456,140.65元[81] - 母公司营业成本从56,285,871.77元增至79,882,947.75元[81] - 公司2020年第一季度营业利润为18,558,319.05元，上年同期为29,070,300.84元[83] - 公司2020年第一季度净利润为16,704,433.30元，上年同期为26,408,569.64元[83] - 公司2020年第一季度综合收益总额为16,704,433.30元，上年同期为22,849,835.30元[85] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -34,718,485.95元，上年同期为 -47,797,662.31元[88] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -279,725,751.59元，上年同期为 -288,067,770.91元[89] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为27,605,776.20元，上年同期为 -4,687,699.65元[89] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为96,580,137.31元，上年同期为122,670,033.05元[86] - 公司2020年第一季度收回投资收到的现金为181,000,000.00元，上年同期为253,000,000.00元[88] - 公司2020年第一季度取得借款收到的现金为33,000,000.00元，上年无此数据[89] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为245,866,903.90元，上年同期为269,937,798.83元[89] - 投资活动现金流出小计为409,897,216.56元，上年同期为511,268,772.97元；投资活动产生的现金流量净额为 -227,713,295.60元，上年同期为 -270,130,301.05元[94] - 筹资活动现金流入小计为33,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为5,394,223.80元，上年同期为4,687,699.65元；筹资活动产生的现金流量净额为27,605,776.20元，上年同期为 -4,687,699.65元[94] - 现金及现金等价物净增加额为 -271,649,206.03元，上年同期为 -325,628,522.13元；期初现金及现金等价物余额为452,121,676.79元，上年同期为521,071,386.81元；期末现金及现金等价物余额为180,472,470.76元，上年同期为195,442,864.68元[94] - 2020年1月1日流动负债合计为253,632,028.30元，较2019年12月31日的230,999,598.78元增加22,632,429.52元；负债合计为332,628,932.73元，较2019年12月31日的309,996,503.21元增加22,632,429.52元[96] - 2020年1月1日未分配利润为407,868,758.60元，较2019年12月31日的429,835,453.51元减少21,966,694.91元；归属于母公司所有者权益合计为1,337,110,650.21元，较2019年12月31日的1,359,077,345.12元减少21,966,694.91元；所有者权益合计为1,384,315,171.12元，较2019年12月31日的1,406,281,866.03元减少21,966,694.91元[98] - 流动负债合计从233,069,761.64元变为210,437,332.12元，减少22,632,429.52元[101] - 负债合计从312,045,795.17元变为289,413,365.65元，减少22,632,429.52元[101] - 未分配利润从366,728,774.50元变为388,631,154.88元，增加21,902,380.38元[101] - 所有者权益合计从1,296,363,230.51元变为1,318,265,610.89元，增加21,902,380.38元[101] - 负债和所有者权益总计从1,608,409,025.68元变为1,607,678,976.54元，减少730,049.14元[101] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,618名[11] - 深圳市百砻技术有限公司持股比例22.27%，持股数量89,100,000股[11] - 深圳市万融技术有限公司持股比例16.87%，持股数量67,500,000股[11] - 永新县光彩信息科技研究中心(有限合伙)持股比例10.54%，持股数量42,158,881股[11] 限售股份情况 - 公司限售股份合计198,311,250股，其中深圳市百砻技术有限公司89,100,000股、深圳市万融技术有限公司67,500,000股等，部分首发前限售股拟于2021年3月23日解除限售[18] 资产项目变化 - 货币资金余额期末较上年年末下降52.57%，交易性金融资产余额期末较上年年末增长149.20%，主要因购买银行理财产品[21] - 应收票据期末较上年年末增长516.46万元，应收账款余额期末较上年年末下降68.84%，因准则要求调整至合同资产[22] - 预付款项余额期末较上年年末增长30.06%，其他应收款余额期末较上年年末增长31.84%，存货余额期末较上年年末增长160.20%[23] - 合同资产余额期末较上年年末增加22,352.91万元，其他流动资产余额期末较上年年末下降87.39%，长期待摊费用余额期末较上年年末下降31.44%[23][24] - 截至2020年3月31日，货币资金为258,366,817.67元，较2019年12月31日的544,679,398.32元减少[62] - 截至2020年3月31日，交易性金融资产为470,475,057.20元，较2019年12月31日的188,793,229.05元增加[62] - 截至2020年3月31日，应收账款为87,512,139.98元，较2019年12月31日的280,847,227.16元减少[62] - 截至2020年3月31日，存货为54,845,260.28元，较2019年12月31日的21,078,125.41元增加[62] - 母公司2020年3月31日货币资金1.93亿元，较2019年12月31日的4.65亿元下降58.34%[69] - 母公司2020年3月31日交易性金融资产3.91亿元，较2019年12月31日的1.62亿元增长141.72%[69] - 母公司2020年3月31日应收账款8241.25万元，较2019年12月31日的2.47亿元下降66.67%[69] - 母公司2020年3月31日存货4404.75万元，较2019年12月31日的1304.63万元增长237.63%[69] - 2020年1月1日应收账款为60,328,990.18元，较2019年12月31日的280,847,227.16元减少220,518,236.98元[94] - 2020年1月1日存货为40,601,308.31元，较2019年12月31日的21,078,125.41元增加19,523,182.90元[96] - 2020年1月1日合同资产为201,761,425.89元[96] - 母公司2020年应收账款为55,204,712.01元，较2019年12月31日的247,302,716.22元减少192,098,004.21元[98] - 母公司2020年存货为32,185,697.38元，较2019年12月31日的13,046,309.95元增加19,139,387.43元[98] 负债项目变化 - 短期借款

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入732,082,880.63元，较2018年减少4.34%[31] - 2019年归属于上市公司股东的净利润132,791,001.11元，较2018年减少16.25%[31] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润108,281,839.42元，较2018年减少24.65%[31] - 2019年经营活动产生的现金流量净额217,881,409.43元，较2018年增长290.52%[31] - 2019年末资产总额1,716,278,369.24元，较2018年末增长1.84%[34] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,359,077,345.12元，较2018年末增长9.22%[34] - 2019年基本每股收益0.33元/股，较2018年减少19.51%[31] - 2019年稀释每股收益0.33元/股，较2018年减少19.51%[31] - 2019年加权平均净资产收益率10.22%，较2018年减少4.15%[31] - 固定资产余额期末较年初减少70.32%，无形资产余额期末较年初减少72.28%，因彩讯科技大厦部分楼层出租，对应账面价值结转至投资性房地产核算[82] - 投资性房地产余额期末较年初增加34892.45万元，因彩讯科技大厦部分楼层出租，对应账面价值结转至投资性房地产核算[82] - 交易性金融资产余额期末较年初增长55859.08%，因公司购买银行理财产品提高闲置资金利用效率[82] - 其他非流动金融资产期末较年初增加500万元，因公司投资北京九合锐达创业投资合伙企业[82] - 应收账款余额期末较年初减少20.80%，因本期销售回款增加[82] - 长期待摊费用余额期末较年初减少52.27%，因本报告期租赁办公场地装修费用摊销[82] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额21,788.14万元，较上年同期增加16,208.81万元；年末应收账款余额较年初下降7,374.83万元[112] - 报告期期末，公司总资产171,627.84万元，较上年年末增加3,097.12万元，增长1.84%，归属于上市公司股东的净资产135,907.73万元，较上年年末增加11,475.10万元，增长9.22%[112] - 报告期内公司实现营业收入73,208.29万元，较上年同期下降4.34%，营业成本60,605.69万元，较上年同期增长1.53%，归属于上市公司股东的净利润13,279.10万元，较上年同期下降16.25%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,828.18万元，较上年同期下降24.65%[111] - 2019年度营业收入为731,275,675.9万元，2018年度为766,324,509.77万元[132] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为132,589,999.11万元，2018年度为158,548,636.31万元[132] - 2019年营业收入732,082,880.63元，较2018年的765,324,509.17元同比减少4.34%[133] - 电信行业2019年营收560,612,125.55元，占比76.58%，同比增长1.48%；金融行业2019年营收27,022,769.40元，占比3.69%，同比减少46.08%[133] - 软件产品开发与销售2019年营收144,365,085.49元，占比19.72%，同比增长16.97%；技术服务2019年营收523,396,615.31元，占比71.49%，同比减少11.49%[133] - 华东地区2019年营收89,189,718.88元，占比12.18%，同比增长20.90%；华南地区2019年营收415,107,516.98元，占比56.70%，同比减少2.72%[133] - 电信行业毛利率49.07%，同比增减 -5.54%；软件和信息技术服务业毛利率33.90%，同比增减15.43%[136] - 软件产品开发与销售毛利率47.45%，同比增减 -7.48%；技术服务毛利率42.95%，同比增减 -2.48%[136] - 华东地区毛利率38.46%，同比增减5.09%；华南地区毛利率50.63%，同比增减3.80%[136] - 软件产品开发与销售的职工薪酬2019年为41,936,119.16元，占比10.43%，同比增长30.94%；外购软硬件及服务2019年为25,508,114.25元，占比6.35%，同比增长57.58%[140] - 技术服务的职工薪酬2019年为127,209,272.95元，占比31.64%，同比减少5.14%；外购软硬件及服务2019年为149,401,536.18元，占比37.17%，同比减少11.43%[140] - 2019年职工薪酬成本169,145,392.09元，占营业成本比重44.54%，同比增长1.70%；外购软硬件及服务成本179,815,243.39元，占比47.35%，同比减少22.44%[141] - 2019年销售费用为26,350,026.45元，较2018年增长7.11%[145] - 2019年管理费用为60,009,848.89元，较2018年增长29.07%，主要系彩讯科技大厦折旧费用增加所致[148] - 2019年财务费用为4,229,940.16元，较2018年增长596.48%，主要系购买理财产品收益计入投资收益及银行贷款利息支出增加所致[148] - 2019年研发费用为108,959,710.14元，较2018年增长12.31%[148] - 2019年经营活动现金流入小计864,238,222.88元，同比增长21.94%；现金流出小计646,356,813.45元，同比减少1.01%；现金流量净额217,881,409.43元，同比增长290.52% [160] - 2019年投资活动现金流入小计1,488,213,682.62元，同比增长244.80%；现金流出小计1,740,692,623.27元，同比增长190.17%；现金流量净额 -252,478,940.65元，同比减少50.04% [160] - 2019年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流出小计53,935,915.59元，同比增长135.25%；现金流量净额 -53,935,915.59元，同比减少115.56% [160] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -88,492,852.36元，同比减少137.87% [160] - 投资收益为16,924,202.30元，占比11.43%；公允价值变动损益为1,993,229.05元，占比1.35%；资产减值为 -7,743,809.76元，占比 -5.23%等[168] - 货币资金期末余额544,679,398.32元，占总资产31.74%，较年初减少12.82%；应收账款期末余额280,847,227.16元，占总资产16.36%，较年初减少20.80%等[172] - 投资性房地产期末余额348,924,508.58元，占总资产20.33%，较年初增加34892.45万元；固定资产期末余额141,336,765.87元，占总资产8.24%，较年初减少70.32%等[172] - 交易性金融资产期末余额188,793,229.05元，占总资产11.00%，较年初增长55859.08%；应付账款期末余额114,188,795.08元，占总资产6.65%，较年初减少35.40%等[172] - 无形资产期末余额10,807,431.51元，占总资产0.63%，较年初减少72.28%[172] - 交易性金融资产期初数337,377.32元，本期公允价值变动损益1,993,229.05元，本期购买金额1,661,000,000.00元，本期出售金额1,474,200,000.00元，期末数188,793,229.05元等[177] - 报告期投资额1,740,692,623.27元，上年同期投资额599,884,883.21元，变动幅度190.17%[181] - 交易性金融资产 - 理财产品本期公允价值变动损益1,993,229.05元，报告期内购入金额1,661,000,000.00元，报告期内售出金额1,474,200,000.00元，期末金额188,793,229.05元等[181] - 以公允价值计量的金融资产合计本期公允价值变动损益1,993,229.05元，报告期内购入金额1,711,454,026.39元，报告期内售出金额1,476,075,000.00元，期末金额239,715,529.05元[181] 利润分配信息 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以400,010,000为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[13] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、技术研发、软件产品质量、劳动力成本上升及人才流失、知识产权被侵害、应收账款余额较大等风险[6][7][8][11][12][13] 分季度营业收入情况 - 2019年分季度营业收入分别为151,791,879.22元、168,819,017.53元、175,908,460.69元、235,563,523.19元[35] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益分别为-37,812.15、19,857.76、17,991.10[41] - 计入当期损益的政府补助分别为11,264,787.80、12,676,356.46、7,319,753.13[41] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益分别为15,526,873.05、4,883,938.39、46,259.00[41] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为215,575.80、 -1,000.00、708,455.39[41] - 所得税影响额分别为2,706,729.19、1,687,279.92、738,866.93[41] - 少数股东权益影响额（税后）分别为1,242,353.91、1,045,770.82、515,558.48[41] 中台业务数据 - IT中台已形成230+开发模块、120+开发组件，支撑100+并行项目实施[62] - 运营中台已形成100+模板、200+用户标签，支持200+次营销活动/月[62] 公司业务定位与模式 - 公司是产业互联网解决方案和技术服务提供商，为多行业客户提供服务[44] - 公司主要采用直销模式，客户分布于电信、金融等多个行业[59] 行业整体数据 - 2019年我国软件业务收入累计完成71768亿元，同比增长15.4%[68][72] - 2019年企业研发投入1746亿元，比上届增长12.6%，平均研发强度为10.1%，高出行业平均水平2.2个百分点[70] - 2019年百强软件企业的软件著作权登记量超过3万件，拥有的获授权专利数量超过13万件，其中发明专利占全部专利比重达四成[72] - 2019年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，比2018年3.81万家增加超1900家[72] - 2019年，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业两大门类增加值合计比上年增长14.2%，信息传输、软件和信息技术服务业GDP同比增长19.8%[72] 公司业务优势与发展策略 - 公司凭借业务拓展能力扩大市场份额，能将经验复制到电信、金融领域[63] - 公司具备系统集成一级资质等多项认证，实行精细化项目管理保证产品交付[64] - 公司搭建“双中台体系”和产品设计创新体系，围绕重点领域保持研发投入[73][74][76] - 公司抓住行业互联网转型机会，加大优势领域研发投入[73] - 公司在电信行业有多年服务经验，在互联网渠道建设领域处于领先地位[77] - 公司已中标多个运营商项目，包括广东移动5G+手机APP技术及业务支撑项目等

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产16.46亿元，较上年度末减少2.35%；归属于上市公司股东的净资产12.91亿元，较上年度末增长3.72%[8] - 货币资金余额期末较年初下降78.23%，因购买银行理财产品[21] - 交易性金融资产余额期末较年初增长113827.05%，因购买银行理财产品[21] - 投资性房地产余额期末较年初增加26623.23万元，因彩讯科技大厦部分楼层出租[21] - 2019年9月30日货币资金为136,022,796.57元，较2018年末624,755,771.67元减少[38] - 2019年9月30日应收账款为388,551,055.78元，较2018年末354,595,491.73元增加[38] - 2019年9月30日流动资产合计为1,000,053,615.68元，非流动资产合计为645,587,009.93元，资产总计为1,645,640,625.61元[41] - 2019年9月30日货币资金1.18亿元，较2018年末的5.35亿元下降77.8%[48] - 2019年9月30日应收账款3.63亿元，较2018年末的3.13亿元增长16.1%[48] - 2019年9月30日存货3185.96万元，较2018年末的1445.45万元增长120.42%[48] - 2019年9月30日公司资产总计15.53亿元，较2018年末的15.91亿元下降2.4%[51] - 2019年1月1日交易性金融资产为337,377.32元，较2018年12月31日增加337,377.32元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0元，较2018年12月31日减少337,377.32元[105][115] - 2019年1月1日可供出售金融资产为0元，较2018年12月31日减少30,580,526.39元；其他权益工具投资为30,580,526.39元，较2018年12月31日增加30,580,526.39元[108] - 2019年1月1日递延所得税资产为3,418,188.21元，较2018年12月31日减少1,487,350.00元[108] - 2019年1月1日资产总计为1,683,819,785.51元，较2018年12月31日减少1,487,350.00元[108] - 公司流动资产合计886,791,651.19元[118] - 公司非流动资产合计704,128,883.95元，较之前减少1,487,350.00元[118][121] - 公司资产总计1,590,920,535.14元，较之前减少1,487,350.00元[121] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日应付账款为119,269,560.08元，较2018年末176,754,403.35元减少[44] - 2019年9月30日流动负债合计为227,077,500.65元，非流动负债合计为81,900,249.56元，负债合计为308,977,750.21元[44] - 2019年9月30日应付账款1.16亿元，较2018年末的1.65亿元下降29.89%[54] - 公司流动负债合计275,000,568.46元[121] - 公司非流动负债合计97,740,471.29元[125] - 公司负债合计372,741,039.75元[125] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,290,671,920.80元，少数股东权益为45,990,954.60元，所有者权益合计为1,336,662,875.40元[47] - 2019年9月30日所有者权益合计12.61亿元，较2018年末的12.18亿元增长3.52%[57] - 2019年1月1日盈余公积为34,354,266.96元，较2018年12月31日减少148,735.00元[115] - 2019年1月1日未分配利润为339,524,870.94元，较2018年12月31日减少1,338,615.00元[115] - 2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计为1,242,838,954.51元，较2018年12月31日减少1,487,350.00元[115] - 2019年1月1日所有者权益合计为1,285,182,740.37元，较2018年12月31日减少1,487,350.00元[115] - 2019年1月1日负债和所有者权益总计为1,683,819,785.51元，较2018年12月31日减少1,487,350.00元[115] - 公司股本为400,010,000.00元[125] - 公司资本公积为469,398,640.37元[125] - 公司盈余公积为34,503,001.96元，较之前减少148,735.00元[125] - 公司未分配利润为314,267,853.06元，较之前减少1,338,615.00元[125] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入1.76亿元，较上年同期减少11.26%；年初至报告期末营业收入4.97亿元，较上年同期减少2.13%[8] - 2019年第三季度营业总收入1.76亿元，较上期的1.98亿元下降11.26%[58] - 合并年初到报告期末营业总收入为4.9651935744亿元，上期为5.0730587891亿元[76] - 本报告期母公司营业收入为1.4604019476亿元，上期为1.4127834187亿元[69] - 母公司本期营业收入为397,597,020.71元，上期为367,589,369.33元[84] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 管理费用发生额本期较上期增长30.61%，因彩讯科技大厦折旧费用增加[21] - 财务费用发生额本期较上期增长290.21%，因借款利息支出增加和定期存款利息收入减少[21] - 2019年第三季度营业总成本1.49亿元，较上期的1.68亿元下降11.72%[58] - 合并年初到报告期末营业总成本为4.1939171155亿元，上期为4.1496094651亿元[76] - 本报告期母公司财务费用中的利息费用为140.870783万元，上期为122.572754万元；利息收入为28.510333万元，上期为135.265037万元[69] - 合并年初到报告期末财务费用中的利息费用为432.700622万元，上期为251.744565万元；利息收入为183.071379万元，上期为430.219903万元[76] - 母公司本期营业成本为192,043,531.59元，上期为186,197,976.43元[84] - 母公司本期研发费用为72,620,549.65元，上期为64,753,461.06元[87] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3367.75万元，较上年同期增长20.76%；年初至报告期末为8952.50万元，较上年同期增长8.78%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2846.30万元，较上年同期增长26.87%；年初至报告期末为7103.70万元，较上年同期减少0.17%[8] - 2019年第三季度净利润3400.14万元，较上期的3269.05万元增长4.01%[61] - 公司本期营业利润为97,563,104.93元，上期为97,215,748.55元[79] - 本期利润总额为104,003,053.07元，上期为100,241,113.02元[79] - 本期净利润为93,172,143.99元，上期为89,390,636.48元[79] - 归属于母公司所有者的净利润本期为89,524,975.25元，上期为82,299,134.68元[79] - 综合收益总额本期为83,480,935.03元，上期为89,390,636.48元[83] - 本报告期母公司营业利润为3760.560948万元，上期为2457.282095万元；净利润为3396.204852万元，上期为2210.274937万元[69] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 606.19万元，较上年同期增长94.23%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长94.23%，因销售回款增加[24] - 收回投资收到的现金本期较上期增长527.92%，因收回到期的银行理财产品本金增加[24] - 收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为337377.32元，因收到西安绿点股东业绩承诺补偿款[24] - 现金及现金等价物净增加额本期较上期下降182.07%，因上期首发上市募集资金到账和本期购买银行理财产品增加[27] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为460,632,303.17元，上期为362,093,184.42元[90] - 经营活动现金流入小计本期为529,846,054.18元，上期为380,643,128.34元；现金流出小计本期为535,907,955.10元，上期为485,759,881.41元；产生的现金流量净额本期为 - 6,061,900.92元，上期为 - 105,116,753.07元[93] - 投资活动现金流入小计本期为798,845,743.35元，上期为127,307,512.68元；现金流出小计本期为1,234,592,881.56元，上期为532,456,796.82元；产生的现金流量净额本期为 - 435,747,138.21元，上期为 - 405,149,284.14元[93][96] - 筹资活动现金流入小计上期为355,496,349.56元；现金流出小计本期为46,710,580.03元，上期为18,403,910.43元；产生的现金流量净额本期为 - 46,710,580.03元，上期为337,092,439.13元[96] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为45,221.05元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 488,474,398.11元，上期为 - 173,173,598.08元；期初余额本期为610,672,336.91元，上期为377,009,245.07元；期末余额本期为122,197,938.80元，上期为203,835,646.99元[96] - 母公司经营活动现金流入小计本期为403,942,976.57元，上期为254,488,578.13元；现金流出小计本期为398,917,476.39元，上期为339,092,042.21元；产生的现金流量净额本期为5,025,500.18元，上期为 - 84,603,464.08元[101] - 母公司投资活动现金流入小计本期为725,311,466.51元，上期为101,042,556.84元；现金流出小计本期为1,100,556,162.70元，上期为481,340,996.95元；产生的现金流量净额本期为 - 375,244,696.19元，上期为 - 380,298,440.11元[101] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为355,496,349.56元；现金流出小计本期为46,710,580.03元，上期为18,403,910.43元；产生的现金流量净额本期为 - 46,710,580.03元，上期为337,092,439.13元[101][104] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 416