可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过14.6亿元[12][45][97] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[13][14][16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，不得向上修正[23] - 可转债向原股东优先配售，原股东放弃后余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，余额由主承销商包销[38] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入134,134.29万元，较2024年度下降18.8%[57] - 2025年1 - 9月净利润19,516.48万元，较2024年度下降8.7%[58] - 2025年1 - 9月综合收益总额为19,501.01万元，2024年度为21,547.77万元[59] - 2025年1 - 9月基本每股收益为0.44元/股，2024年度为0.52元/股[59] - 2025年9月30日资产总计341,826.61万元，较2024年12月31日略有下降[55] 资金投入 - 智算中心建设项目总投资148,472.10万元，拟投入募集资金103,500.00万元[46] - Rich AIBox平台研发升级项目总投资20,718.45万元，拟投入募集资金13,090.00万元[46] - 企业级AI智能体应用开发项目总投资37,882.83万元，拟投入募集资金29,410.00万元[46] 资产负债 - 2025年9月30日货币资金为96,467.39万元，2024年12月31日为105,600.33万元[54] - 2025年9月30日应收账款为35,202.52万元，2024年12月31日为44,562.68万元[54] - 2025年9月30日负债合计48,203.05万元，较2024年12月31日下降24.3%[56] - 2025年9月30日股本为45,121.09万元，与2024年12月31日持平[56] - 2025年9月30日资本公积为104,155.17万元，较2024年12月31日增长0.7%[56] 利润分配 - 2025年9月11日公司以450,220,560股为基数，每10股派发现金股利0.35元，合计分配利润15,757,719.60元[122] - 2024年现金分红7,515.35万元，占归属于上市公司股东净利润的32.66%[123] - 2023年现金分红7,470.88万元，占归属于上市公司股东净利润的23.01%[123] - 2022年现金分红4,528.91万元，占归属于上市公司股东净利润的20.13%[123] - 最近三年累计现金分红19,515.15万元，占年均归属于上市公司股东净利润的比例为75.09%[123] 未来规划 - 2026年1月14日公司召开会议审议通过未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划，待股东会审议[126] - 自可转债发行方案被股东会审议通过之日起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[128]

彩讯科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 彩讯科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债 券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件和《彩讯科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《彩讯科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》") 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债"），债券持 有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司将聘请本 次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 认可的机构担任本次可转债的受托管理人 ...

彩讯科技股份有限公司 章程 2026 年 1 月 第四届董事会第八次会议修订 彩讯科技股份有限公司章程 第六条 公司注册资本为人民币 451,210,900 元。 第一章 总则 第一条 为维护彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司是在深圳市彩讯科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限 公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信 用代码 914403007576325798。 第三条 公司于 2018 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准,首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，均为向境内 投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2018 年 3 月 23 日在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市。 公司于 2021 年 2 月 9 日经中国 ...

彩讯科技股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码:沪26MF 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | -- | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | -- | 前次募集资金使用情况报告 | 1-10 | the will be the same the states of the may be THE CONTRACT 我们接受委托,对后附的彩讯科技股份有限公司(以下简称"彩 讯股份"） 截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告(以下 简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 彩讯股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整,不存在 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-009 彩讯科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构， 建立健全内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要求， 现将公司最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施 的情况公告如下： 董事会 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采 取监管措施的情况。 特此公告。 2026 年 1 月 15 日 彩讯科技股份有限公司 ...

彩讯科技股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 公司兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，执行持续、稳定的利 润分配政策；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续 经营能力；公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、 独立董事的意见；在符合相关条件的前提下，公司未来三年（2026 年-2028 年） 优先采取以现金分红形式进行利润分配。利润分配政策的论证、制定和修改过程 应充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。 二、本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划着眼长远和可持续发展，综合考虑经营发展实际需 要、盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、股东要求和意愿、融资环境等因 素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 三、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报具体规划 1、利润分配形式 公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采 取现金方式分配股利，现金分红优先于股票股利分红。在有条件的情况下，公司 可以进行中期利润分配。 2、现金分红的具体条件和比例 公司具备现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"彩讯股份"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券后对公司主要财务指标的分析、描述均 不构成公司的盈利预测，且关于填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对 公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如 投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大 投资者注意。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-008 彩讯科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公告中如无特别说明，相关用语具有与《彩讯科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 1 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-008 公司于 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。本次发行尚需获得公司股东会 审议通过、深圳证券交易所发行上市 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-007 彩讯科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向不特定对象发行可 转换公司债券的方式募集资金。本次发行的募集资金将用于智算中心建设项 目、Rich AIBox 平台研发升级项目和企业级 AI 智能体应用开发项目。其中， 智算中心建设项目将进一步夯实 AI 基础设施底座，Rich AIBox 平台研发升级 项目将扩容 AI 中台的智能体承载能力和 AI 生态系统建设，企业级 AI 智能体 应用开发项目将开发企业知识库、智能问数、智能客服、智慧营销、办公智能 体、AI 语音智能体等应用。上述募投项目的实施将强化公司在 AI 领域垂直业 务布局和为客户全栈 AI 赋能，巩固公司的核心竞争力与可持续发展能力。 公司编制了向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报 告。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《彩讯科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案》中的释义相同的含义。 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 ...

彩讯科技股份有限公司截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，本公司将截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额 为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字〔2021〕第 ZA14786 号验资报告。 （二）前次募集资金的存放情况 公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则，在以下银行开 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-011 彩讯科技股份有限公司 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的 议案》，同意公司因业务发展需要变更经营范围并修订《公司章程》中的部分 条款，现将有关情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》部分条款内容 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围为：一般经营 | 第十四条 公司的经营范围为：一般经营 | | 项目是：计算机软、硬件通信设备的技术开 | 项目是：计算机软、硬件通信设备的技术开 | | 发、计算机系统集成及相关技术服务、信息 | 发、计算机系统集成及相关技术服务、信息 | | 技术咨询；软件销售（以上均不含限制项目）； | 技术咨询；软件销售（以上均不含限制项目）； | | 信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动 | 信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动 | | 网信息服务业务）；经营第二类增值电信业 | 网信息服务业务）；经营第二类增值电信业 | | 务中的国内呼叫中 ...