公司业务现状 - 公司目前暂无商业航天领域客户 [1] 未来战略与业务拓展 - 未来将依托AI全栈方案、智算服务与大数据能力探索商业航天场景下的AI应用落地 [1] - 将结合已有的航天领域投资布局拓展相关业务机会 [1]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券进行融资 募集资金总额不超过14.6亿元人民币 [2] - 募集资金在扣除发行费用后将用于三个具体项目 包括智算中心建设项目、RichAIBox平台研发升级项目以及企业级AI智能体应用开发项目 [2] - 在募集资金到位前 公司将根据项目实际进度使用自有或自筹资金先行投入 待募集资金到位后再按法规程序进行置换 [2]

公司融资计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超过人民币14.6亿元，债券期限为六年，按面值100元发行，将在深交所创业板上市 [1] - 募集资金净额将用于三个项目：智算中心建设项目（拟投入10.35亿元）、Rich AIBox平台研发升级项目（拟投入1.309亿元）、企业级AI智能体应用开发项目（拟投入2.941亿元） [2][3] - 本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日的公司股票交易均价，且不得向上修正 [1] 股东减持情况 - 公司股东光彩信息、明彩信息、瑞彩信息于2025年5月披露的减持计划已实施完成，三位股东合计减持套现约2.46亿元 [5][7] - 光彩信息通过集中竞价和大宗交易合计减持577万股，减持比例1.2872%，减持均价在25.14元至26.71元之间 [6][8] - 明彩信息通过集中竞价减持266.72万股，减持比例0.595%，减持均价26.92元/股 [6][8] - 瑞彩信息通过集中竞价减持82.9168万股，减持比例0.185%，减持均价26.93元/股 [6] - 截至2025年9月30日，上述三位股东仍为公司第四、第六、第十大股东，持股比例分别为2.58%、0.89%、0.5% [9][10] 公司财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入4.22亿元，同比减少1.76%，归属于上市公司股东的净利润为6098.34万元，同比减少20.99% [10][12] - 2025年初至报告期末（前三季度），公司累计实现营业收入13.41亿元，同比增长10.81%，累计归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，同比增长0.61% [11][12] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，同比大幅增长495.04% [11][12] 历史融资情况 - 公司曾于2021年通过向特定对象发行A股股票募集资金，实际募集资金净额为人民币4.93亿元 [4]

公司融资计划 - 公司发布可转换公司债券发行预案，拟向不特定对象发行可转债募集资金，总额不超过14.6亿元 [1][3] - 募集资金将用于智算中心建设项目、Rich AIBox平台研发升级项目和企业级AI智能体应用开发项目 [1][3] 公司财务与业务表现 - 公司营业总收入从2021年的8.87亿元增长至2024年的16.52亿元，扣非归母净利润从1.30亿元增长至2.18亿元 [1][3] - 2025年上半年营收及利润继续实现双位数增长，AI及算力业务收入约1.77亿元，占全年收入比重接近20% [1][3] - AI相关产品和服务已形成实质性营收贡献，AI应用已在电信、能源、交通等行业客户广泛落地 [1][2][3][4] 募投项目具体规划 - 智算中心建设项目将构建万卡集群的AI智算中心，以满足客户在大模型训练及推理方面的智能算力服务需求 [2][4] - Rich AIBox平台研发升级项目旨在扩容AI中台的智能体承载能力并建设AI生态系统 [2][4] - 企业级AI智能体应用开发项目将开发企业知识库、智能问数、智能客服、智慧营销、办公智能体、AI语音智能体等应用 [2][4] 公司AI战略布局 - 公司已构建RichAI全栈布局，形成“算力底座+开发平台+行业应用”的完整AI生态 [2][4] - 公司聚焦企业级AI智能体解决方案，打通知识存储与检索、AI治理、多智能体协同等关键环节，提供全生命周期的企业级AI服务 [2][4] 融资工具选择分析 - 与定向增发、配股等股权融资工具相比，可转债兼具债性保障与权益成长潜力 [1][3] - 可转债初期债性特征有助于控制经营现金流压力 [1][3] - 转股能够依托未来AI应用落地及智算业务的业绩兑现，将股权稀释推迟到更高价值区间，以保护现有股东利益 [1][3]

公司融资计划 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募资总额不超过14.6亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将投向三大项目：智算中心建设拟投入10.35亿元、RichAIBox平台研发升级拟投入1.31亿元、企业级AI智能体应用开发拟投入2.94亿元 [1] - 若募集资金存在缺口，将由公司自有或自筹资金补充 [1] 公司财务表现 - 公司营业收入持续增长，2022年至2024年分别为11.95亿元、14.96亿元和16.52亿元 [1] - 2025年1-9月公司实现营业收入13.41亿元 [1] - 归属于母公司股东的净利润波动较大，2022年为2.25亿元，2023年增至3.25亿元，2024年回落至2.30亿元，2025年前三季度为1.96亿元 [1] - 截至2025年三季度末，公司货币资金余额为9.65亿元 [1] - 公司短期借款较年初下降明显，主要因偿还债务所致 [1] 前次募集资金使用情况 - 公司2021年向特定对象发行股票募资净额为4.93亿元，投向运营中台建设、企业协同办公系统等三大项目及补充流动资金 [2] - 因办公场所购置延迟，相关项目曾延期至2025年12月，最终于2025年9月12日建设完成并达到预定可使用状态 [2] - 前次募资累计使用约5.14亿元，节余资金（含利息及理财收益）6189万元已永久补充流动资金 [2] - 前次募集资金专户已全部销户，项目累计收益达标，未出现重大差异 [2]

软件龙头ETF资金流向与构成 - 软件龙头ETF（159899）连续三个交易日获得资金净流入，累计规模达2.9亿元 [1] - 该ETF紧密跟踪中证全指软件指数，全面覆盖基础软件、应用软件、工业软件等细分领域龙头企业 [1] - 指数中AI应用相关概念合计权重占比达35% [1] - 前十大重仓股包括拓维信息、金山办公等兼具算力基建与场景落地双重属性的企业 [1] AI应用相关成分股详情 - 标的指数中“AI应用”含量约35%，具体成分股及权重包括：科大讯飞（11.69%）、同花顺（6.97%）、拓维信息（4.19%）、三六零（3.93%）、四维图新（2.15%）、拓尔思（1.40%）、虹软科技（1.20%）、万兴科技（1.10%）、顺网科技（0.97%）、东方国信（0.94%）、彩讯股份（0.69%）[2] AI应用领域最新动态 - AI应用领域迎来新一轮技术突破与生态构建浪潮 [2] - 千问APP发布多项全新功能，旨在通过自主办事能力实现地图、订票、购物、健康等全场景生态整合 [2] - 千问APP上线两个月后C端月活跃用户数已突破1亿，在学生和白领人群中呈现爆发式增长 [2] - 蚂蚁集团同期推出新产品“呜哩”，进一步拓展AI应用生态版图 [2] 政策支持与技术进展 - 政策层面释放明确支持信号，求是网发文强调“我国发展人工智能产业最大的特点就是‘应用为王’” [3] - 浙江省已通过AI算法在招投标智慧监管系统中成功识别专家不公、围标串标等违规行为，展现AI在政务场景的深度应用潜力 [3] - 技术自主创新取得实质性进展，智谱与华为联合开源首个基于国产芯片训练的多模态SOTA模型 [3] - 市场分析认为，算法机制正从追求“流量”转向构建“信任”，将触发对官方媒体及专业出版公司内容价值的系统性重估 [3] - 随着国产大模型向多场景渗透，AI应用将进入产业化落地加速期 [3]

公司融资计划 - 公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案 [1] - 本次发行可转债募集资金总额不超过人民币14.6亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于投资三个项目 [1] - 投资项目一为智算中心建设项目 [1] - 投资项目二为Rich AIBox平台研发升级项目 [1] - 投资项目三为企业级AI智能体应用开发项目 [1]

公司融资计划 - 彩讯股份计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币14.6亿元 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后，募集资金净额将投资于三个项目：智算中心建设项目、Rich AIBox 平台研发升级项目、企业级AI智能体应用开发项目 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月14日，彩讯股份发布公告称，经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证 券交易所处罚或采取监管措施的情况。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 1月14日，彩讯股份发布公告称，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司符合 向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案 的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等多项议案。 ...