资金使用 - 2024年4月23日同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理，额度内循环用，有效期12个月[4] - 2024年在农行杭州仓前支行用3000万元闲置资金办定期存款[5][6] 资金赎回 - 2024年7月5日赎回农行5000万元存款，销户[13] - 2023年在余杭农商行多次赎回存款获收益[15] - 2024年在农行存入5000万元后赎回获收益0.61万元[15] 其他 - 现金管理议案通过审议，银行无关联[7][8] - 投资有风险，有控制措施，不影响募资项目[9][11][12]

股权质押情况 - 杭州正元本次解除质押415万股，占所持11.3139%，占总股本2.9208%[2] - 截至披露日，杭州正元持股36680617股，比例25.82%，质押后占70.5124%[5] - 李琳持股3689762股，比例2.60%，质押后数量为0[5] 到期情况与风险 - 杭州正元未来半年内到期质押股份为0[6] - 未来一年到期15418492股，占42.0344%，对应融资余额7840万[6] - 截至披露日，杭州正元未出现平仓或被强制过户情形[8]

股份质押情况 - 杭州正元本次解除质押620万股，占所持16.9027%，占总股本4.3636%[2] - 本次质押1030万股，占所持28.0802%，占总股本7.2493%[5] - 截至披露日，累计质押3001.4394万股，占所持74.3476%，占总股本21.1245%[6] 到期情况 - 未来半年到期415万股，占所持11.3139%，占总股本2.9208%，融资余额2000万[7] - 未来一年到期1956.8492万股，占所持53.3483%，占总股本13.7725%，融资余额9840万[7] 其他情况 - 质押融资未用于公司生产经营[7] - 无侵害公司利益情形，质押无实质影响，无平仓或强制过户[7]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届 届监事会第二十一次会议，审议通过了《正元智慧集团股份有限公司关于部分募 投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行 延期，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）350.73 万张， ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券350.73万张，募集资金35,073.00万元，净额34,227.42万元[1] 资金管理 - 2023年4月25日同意用不超30,000.00万元募集资金现金管理[5] - 2024年4月23日同意用不超24,000.00万元募集资金现金管理[5] - 截至核查意见出具日无募集资金现金管理[6] 项目投入 - 基础教育管理与服务一体化云平台拟投入25,073.00万元[7] - 补充营运资金项目拟投入10,000.00万元[7] - 截至2024年6月30日，云平台项目累计投入589.29万元，余额24,235.71万元[9] 资金补充 - 2023年12月26日同意用不超11,000.00万元闲置募集资金补流，已归还[8] - 拟用不超18,000.00万元闲置募集资金补流，3,000.00万元至2024年12月31日，15,000.00万元不超12个月[10] - 本次补流预计节约财务费用569.25万元[11]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元（含） 暂时补充流动资金，其中人民币 3,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通 过之日起至 2024 年 12 月 31 日前，人民币 15,000 万元（含）使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专用 账户。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。 正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会 议于 2024 年 7 月 9 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 3 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘 功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经 ...

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司在不改变公司募集资金的用途和投向，以及募投项 目投资总额、投资内容、方式的前提下，将"基础教育管理与服务一体化云平台 项目"建设期延期至 2026 年 12 月 25 日。 针对上述事项，公司监事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公 司出具了同意的核查意见。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以 下简称"公司"或"正元智慧"）第四届董事会第三十五次会议于 2024 年 7 月 9 日 下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 3 日以书 面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 2 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议决议公告，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金 不超过人民币 11,000 万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专项账户。具体内容详见 公司 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金 ...

特别提示： 1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧 2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02 3、转股价格：21.95 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日 正元智慧集团股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 5、债券存续期间：2023 年 4 月 18 日至 2029 年 4 月 17 日 6、2024 年第二季度，共有 114 张"正元转 02"完成转股（票面金额共计人民 币 11400 元），合计转成 517 股"正元智慧"股票（股票代码：300645）。 7、截至 2024 年第二季度末，公司剩余"正元转 02" 3,507,126 张，剩余票面 总金额为人民币 350,712,600 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...