| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名"浙江正元智慧科技股份有限公司"，以 下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第 四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划 股票期权的议案》，具体情况如下： 一、公司股票期权激励计划简述 （一） 2021年8月16日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权 激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关 ...

会议情况 - 第四届监事会第二十三次会议于2024年10月28日上午10:30召开[3] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案表决3票同意，占比100%[4] - 《注销2021年股票期权激励计划股票期权》议案表决3票同意，占比100%[6] 期权注销 - 同意注销71名激励对象持有的71.9739万份到期未行权股票期权[6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入290,456,795.17元，同比增长6.49%；年初至报告期末750,379,997.37元，同比增长1.05%[1] - 本期营业总收入为750,379,997.37元，上期为742,566,989.16元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,631,429.49元，同比下降2.49%；年初至报告期末10,037,914.05元，同比下降67.21%[1] - 公司2024年第三季度净利润为1318.12万元，上年同期为3675.24万元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,589,586.69元，年初至报告期期末4,113,020.69元[2] 资产项目变化情况 - 货币资金本报告期期末余额274,989,649.07元，较上年度期末下降50.05%，主要系营运资金使用增加所致[4] - 交易性金融资产本报告期期末余额2,300,000.00元，较上年度期末增长114900.00%，主要系购买银行理财未到期所致[4] - 应收款项融资本报告期期末余额271,971.87元，较上年度期末下降85.17%，主要系收到的银行承兑汇票减少所致[4] - 预付款项本报告期期末余额70,322,683.83元，较上年度期末增长362.75%，主要系预付采购款增加所致[4] - 存货本报告期期末余额433,897,486.88元，较上年度期末增长32.81%，主要系在手订单增加、未完成项目增加所致[4] - 期末货币资金为274,989,649.07元，期初为550,555,043.66元[14] - 期末交易性金融资产为2,300,000.00元，期初为2,000.00元[14] - 期末应收账款为854,952,425.81元，期初为730,860,276.72元[14] - 期末存货为433,897,486.88元，期初为326,706,059.82元[14] - 期末流动资产合计1,740,438,457.58元，期初为1,697,836,681.13元[15] - 期末非流动资产合计1,189,457,353.79元，期初为1,110,581,585.43元[15] - 期末资产总计2,929,895,811.37元，期初为2,2808,418,266.56元[15] 投资收益情况 - 投资收益上期发生额 -1,288,815.98元，同比减少117.98%，主要系本期联营企业亏损及理财收益减少所致[5] - 取得投资收益收到的现金为170,903.44元，同比减少87.76%[7] - 投资收益为-128.88万元，上年同期为716.90万元[18] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -180,193,686.64元，同比下降111.98%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，上年同期为-8500.54万元[20] 税费相关情况 - 收到的税费返还为11,137,825.91元，同比减少33.94%[7] - 支付的各项税费为39,778,520.15元，同比减少14.03%[7] 股权持股情况 - 杭州正元舜然实业有限公司持股比例为25.82%，持股数量为36,680,617股[8] - 截至报告期末公司回购专用证券账户持有股份数量为3,303,000股，持股比例为2.32%[10] 股份回购情况 - 2024年1月29日公司同意以4000 - 8000万元自有资金回购股份，回购价格不超20元/股，实施期限3个月[11] - 公司于2024年2月2日至4月10日累计回购股份3,303,000股，占总股本2.32%，成交总金额40,107,177.68元[13] 其他现金流量情况 - 收回投资收到的现金为350,000元，同比增长100%[7] - 处置固定资产等收回的现金净额为1,645,835.76元，同比增长3138.56%[7] - 吸收投资收到的现金为5,000,000元，同比增长231.95%[7] - 支付其他与筹资活动有关的现金为87,703,703.23元，同比增长496.31%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，上年同期为-2.22亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.10亿元，上年同期为4.13亿元[21] 营业成本情况 - 本期营业总成本为747,078,905.46元，上期为719,424,676.84元[17] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.07元，上年同期为0.22元；稀释每股收益为0.07元，上年同期为0.21元[19] 其他收益及损失情况 - 利息收入为309.11万元，上年同期为473.32万元[18] - 其他收益为1756.45万元，上年同期为2038.59万元[18] - 信用减值损失为-860.39万元，上年同期为-369.79万元[18] - 资产减值损失为-402.61万元，上年同期为-398.11万元[18]

转股情况 - 2024年第三季度10张“正元转02”转成45股“正元智慧”股票[3] - 截至2024年9月30日，“正元转02”未转比例为99.9948%[9] 债券信息 - 公司发行“正元转02”350.73万张，募集资金35,073.00万元[5] - “正元转02”初始转股价格32.85元/股，多次调整[6][8] 股份数据 - 2024年第三季度公司有限售条件流通股份占比0.01%[9] - 2024年第三季度公司无限售条件股份数量增加45股[9] - 2024年第三季度公司股份总数增加45股[9]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为3次[2] - 列席三会次数均为0次[2] - 发表专项意见次数为5次[2] - 向本所报告次数为0次[3] 人员变动 - 2023年11月陈坚、陈英被监视居住，周军辉被刑拘[3] - 2023年11月陈坚、周军辉取保候审[3] - 2023年12月陈英、周军辉辞任董事[3] - 2024年8月周军辉收到终止侦查和解除取保候审决定书[3] 承诺履行 - 公司及股东在11项承诺事项上均履行承诺[6][7]

股东大会信息 - 公司2024年8月28日决定9月18日召开第一次临时股东大会[5] - 8月30日在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[6] - 现场会议9月18日14:45在杭州余杭区召开，网络投票时间为9月18日[6] 参会股东情况 - 参加表决股东及代理人107人，所持股份47,144,384股，占比33.9704%[9] - 现场投票2人，所持股份40,370,379股，占比29.0894%[9] - 网络投票105人，所持股份6,774,005股，占比4.8811%[9] 议案情况 - 《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》获通过[13] - 该议案同意46,908,484股，占出席大会有效表决权股份总数99.4996%[13] - 中小股东同意6,538,105股，占出席大会中小股东有效表决权股份总数96.5176%[13]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①深交所交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-081）。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14:45。 （2）网络投票时间： 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； ②深 ...

公司基本信息 - 公司为正元智慧集团股份有限公司，曾用名浙江正元智慧科技股份有限公司[4] - 杭州正元为公司控股股东，曾用名杭州正元企业管理咨询有限公司[4] - 公司有青岛天高、广西筑波等多家控股子公司[4] - 公司股票简称正元智慧，代码300645，上市于深圳证券交易所[8] - 董事会秘书为周军辉，证券事务代表为姚春梅，联系地址均为浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢17层[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 报告期初注册日期为2023年06月05日，报告期末注册日期为2024年06月06日，注册登记地点均为浙江省市场监督管理局，统一社会信用代码均为913300007200827022[12][13] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2024年06月07日，查询索引为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[13] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 财务报告相关保证 - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[1] - 公司负责人陈坚、主管会计工作负责人吴晓谦及会计机构负责人包建军保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[1] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[1] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[3] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 2024年半年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入459,923,202.20元，上年同期469,813,816.30元，同比减少2.11%[14] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期减少8,593,515.44元，上年同期为11,503,103.05元，同比下降174.71%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期减少9,116,949.44元，上年同期为7,325,187.92元，同比下降224.46%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少204,503,108.81元，上年同期为 - 142,616,193.76元，同比下降43.39%[14] - 基本每股收益本报告期为 - 0.06元/股，上年同期为0.08元/股，同比下降175.00%[14] - 稀释每股收益本报告期为 - 0.06元/股，上年同期为0.10元/股，同比下降160.00%[14] - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 0.79%，上年同期为1.11%，同比下降1.90%[14] - 本报告期末总资产2,766,234,417.10元，上年度末2,808,418,266.56元，同比减少1.50%[14] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期较上年度末减少1,065,893,929.57元，上年度末为1,123,282,697.81元，同比下降5.11%[14] - 非经常性损益合计523,434.00元，其中非流动性资产处置损益 - 363,699.89元，计入当期损益的政府补助2,536,414.00元等[19] - 报告期内公司实现营业收入45992.32万元，较上年同期下降2.11%[53] - 归属于上市公司股东的净利润-859.35万元，较上年同期下降174.71%[53] - 公司总资产276623.44万元，较报告期初下降1.50%；归属于上市公司股东的所有者权益106589.39万元，较报告期初下降5.11%[53] - 销售费用72758414.34元，较上年同期增长8.04%[54] - 管理费用52322424.65元，较上年同期增长9.95%[54] - 财务费用17003912.75元，较上年同期增长28.32%[54] - 研发投入89510948.75元，较上年同期增长8.80%[54] - 企事业营业收入177,541,998.03元，毛利率50.33%，同比增减11.58% [56] - 学校营业收入282,381,204.17元，毛利率41.58%，同比增减 -9.11% [56] - 系统建设成本中直接材料上年同期金额127,319,926.18元，占比48.84%，同比增减 -24.09% [57] - 投资收益446,086.49元，占利润总额比例 -3.68% [58] - 资产减值 -2,941,218.36元，占利润总额比例24.28% [58] - 货币资金本报告期末金额306,710,549.03元，占总资产比例11.09%，比重增减 -8.51% [59] - 应收账款本报告期末金额774,212,709.46元，占总资产比例27.99%，比重增减1.97% [59] - 报告期投资额114,744,199.14元，上年同期投资额223,650,803.00元，变动幅度 -48.69% [63] - 本报告期末流动比率为1.55，较上年末下降8.28%；资产负债率为52.71%，较上年末增加1.17%[141] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 911.69万元，较上年同期下降224.46%[141] - 本报告期EBITDA全部债务比为6.57%，较上年同期下降5.39%；利息保障倍数为0.37，较上年同期下降84.90%[141] - 期末货币资金为306,710,549.03元，较期初的550,555,043.66元减少[143] - 期末应收账款为774,212,709.46元，较期初的730,860,276.72元增加[143] - 公司资产总计期末余额为27.66亿元，期初余额为28.08亿元，略有下降[144] - 长期股权投资期末余额为1.82亿元，期初余额为1.50亿元，增长约21.32%[144] - 固定资产期末余额为5.29亿元，期初余额为5.32亿元，基本持平[144] - 在建工程期末余额为486.40万元，期初余额为156.57万元，增长约210.66%[144] - 短期借款期末余额为6.10亿元，期初余额为4.61亿元，增长约32.16%[144] - 应付账款期末余额为1.54亿元，期初余额为1.97亿元，下降约21.99%[144] - 预收款项期末余额为3388.31万元，期初余额为3969.86万元，下降约14.65%[144] - 合同负债期末余额为4438.39万元，期初余额为4531.88万元，基本持平[144] - 应付职工薪酬期末余额为2323.45万元，期初余额为4620.10万元，下降约49.71%[144] - 应交税费期末余额为1011.34万元，期初余额为1758.74万元，下降约42.49%[144] - 2024年上半年营业总收入459,923,202.20元，2023年上半年为469,813,816.30元，同比下降2.11%[149][150] - 2024年上半年营业总成本473,771,279.06元，2023年上半年为461,301,221.49元，同比上升2.70%[150] - 2024年上半年净利润为 - 3,659,529.67元，2023年上半年为20,941,346.62元，同比下降117.48%[151] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润 - 8,593,515.44元，2023年上半年为11,503,103.05元，同比下降174.71%[151] - 2024年上半年少数股东损益4,933,985.77元，2023年上半年为9,438,243.57元，同比下降47.72%[151] - 2024年上半年综合收益总额 - 3,932,901.47元，2023年上半年为21,473,855.95元，同比下降118.32%[151] - 2024年上半年基本每股收益 - 0.06元，2023年上半年为0.08元，同比下降175%[151] - 2024年上半年稀释每股收益 - 0.06元，2023年上半年为0.10元，同比下降160%[151] - 2024年流动负债合计600,368,349.01元，2023年为601,491,608.04元，同比下降0.19%[148] - 2024年非流动负债合计348,590,129.78元，2023年为344,272,912.78元，同比上升1.25%[148] - 2024年上半年净利润为-622.62万元，2023年上半年为670.04万元[153] - 2024年上半年销售费用4491.00万元，2023年上半年为4027.58万元[153] - 2024年上半年研发费用4013.83万元，2023年上半年为3264.12万元[153] - 2024年上半年经营活动现金流入小计45097.70万元，2023年上半年为49744.40万元[155] - 2024年上半年经营活动现金流出小计65548.01万元，2023年上半年为64006.02万元[155] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-20450.31万元，2023年上半年为-14261.62万元[155] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.11万元，2023年上半年为11244.90万元[156] - 2024年上半年投资活动现金流出小计11474.42万元，2023年上半年为22365.08万元[156] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计52425.00万元，2023年上半年为94017.09万元[156] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计44668.01万元，2023年上半年为56613.93万元[156] - 2024年半年度经营活动现金流入小计267,540,619.78元，2023年半年度为254,557,587.33元[157] - 2024年半年度经营活动现金流出小计437,966,468.83元，2023年半年度为430,072,064.94元[157] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 170,425,849.05元，2023年半年度为 - 175,514,477.61元[157] - 2024年半年度投资活动现金流入小计136,228,703.98元，2023年半年度为2,660,600.00元[158] - 2024年半年度投资活动现金流出小计141,433,714.72元，2023年半年度为54,831,529.25元[158] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 52,170,929.25元，2023年半年度为 - 5,205,010.74元[158] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计310,000,000.00元，2023年半年度为756,467,242.69元[158] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计318,401,663.78元，2023年半年度为470,239,505.82元[158] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,401,663.78元，2023年半年度为286,227,736.87元[158] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 230,998,442.08元，2023年半年度为105,508,248.52元[158] - 2024年上半年其他项目金额为 -1,886.28 [161] - 2024年上半年专项储备本期使用金额为4,63 [161] - 2024年上半年其他项目金额为2,00 [161] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为994,900,197.11，少数股东权益为215,440,712.90 [162] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为118

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东 杭州正元舜然实业有限公司（以下简称"杭州正元"）函告，获悉杭州正元所持有本 公司部分股份质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | 占截至 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其所 | 本公告 | | | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 持股份 | 披露前 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | | | 名称 | 一大股 | 量（股） | 比例 | 一日公 | 限售股 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月18日召开[2] - 现场会议14:45开始，地点在浙江杭州余杭区正元智慧大厦A幢18层[2][4] - 股权登记日为2024年9月10日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月18日9:15至15:00[3] - 普通股投票代码为"350645"，简称为"正元投票"[15] 登记信息 - 现场登记时间为9月13日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 传真及信函应在9月13日17:00前送达董事会办公室[7] 联系方式 - 会议联系人电话0571 - 88994988，传真0571 - 88994793[10]