| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会 计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）信用良好，不是失信被执行人，可以满足公司审计工作 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议决 定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 9:15- ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司财务负责人、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事 会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会一致同意公司《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见 公司于 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 正元智慧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会一致同意《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事张耀辉先生、吴雄伟先生、金鑫华先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 1 与会董事听取了《正元智慧集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、经营管理、制 度执行等方面的工作及取得的成果。 公司《正元智慧集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《正元智慧 集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | | 02 | | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为11,991,871.21元，其中母公司实现净利润 3,350,798.73元。 公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年度 母公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积 335,079.87 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 分 配 的 利 润 为 349,092,235.81 元 ， 资 本 公 积 余 额 为 488,749,432.60 元；合并可供分配的利润为 404,597,985.74 元；资本公积余额为 475,579,345.34 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，经综合考 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正元 智慧公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6850 号 正元智慧集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了正元智慧集团股份有限公司（以下简称正元智慧公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，正元智慧公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十二日 第 2 页 共 2 页 内部控制具 ...

浙商证券股份有限公司 关于 正元智慧集团股份有限公司 可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） | 债券代码 | 债券简称 | | --- | --- | | 正元转 02 | 123196.SZ | 债券受托管理人 （注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二五年四月 1 重要声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""受托管理人"）根据《中 华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的正 元智慧集团股份有限公司（以下简称"正元智慧""发行人"或"公司"）存续 期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行 编制。 浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《正元智慧 集团股份有限公司 2024 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的 承诺或声明。 2 | 重 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6860 号 正元智慧集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的正元智慧集团股份有限公司（以下简称正元智慧公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正元智慧公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为正元智慧公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 正元智慧公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元（不含 税）后实际收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资 费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 395.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资 报告》（天健验〔2023〕152 号）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为正元智慧集 团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司" 或"正元智慧"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 1 — | | 6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 1 | | 0 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 1 | | 1 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 1 | | 2 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 1 | | 3 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 1 | | 4 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… ...