股份回购计划 - 拟用1500万至3000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超21.93元/股[2] - 回购期限自2024年3月1日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日未实施回购[3] - 回购专用账户持股311,800股，占总股本0.10%[3] 回购限制 - 年报等公告前十日、重大事项披露期不回购[4] - 集中竞价委托价格有要求，特定交易日不委托[4] 后续安排 - 后续按规定操作并履行信息披露义务[4]

股份回购计划 - 公司拟用1500 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超21.93元/股，期限12个月[2] 首次回购情况 - 2024年5月10日首次回购220,000股，占总股本0.0735%[3] - 首次回购最高成交价15.77元/股，最低15.63元/股，金额345.30万元[3] - 首次回购资金为自有资金，价格未超方案上限[3]

业绩总结 - 公司23年营收下滑21%，归母净利润下滑62%[1] - 公司24Q1营收小幅下滑4.5%，归母净利润增长42%[1] - 一季度利润改善显著，盈利能力修复[4] - 营业收入预计将持续增长，2026年达到2,411百万元[4] - 营业利润预计将稳步增加，2026年达到321百万元[4] 产品展望 - 公司产品矩阵丰富，有望在高成长赛道如数据中心、自动驾驶等领域提升产品附加值[2] 未来展望 - 公司24-26年预测归母净利润分别为1.19/1.97/2.72亿元，对应目标价为18.48元，维持买入评级[2] 财务指标 - 每股收益预计逐年增长，2026年达到0.91元[4] - 毛利率逐年提升，2026年达到29.4%[4] - 净利率逐年增加，2026年达到11.3%[4] - ROE预计逐年提高，2026年达到11.5%[4] - 资产负债率逐年稳定增长，2026年达到20.3%[4] - 流动比率逐年下降，2026年为3.38[4] - 每股净资产逐年增加，2026年达到8.35元[4]

业绩总结 - 2023年度营业收入12.58亿元，较上年同期减少3.34亿元，降幅20.99%[6] - 2023年度营业总成本535,309,806.28元，较上期下降约16.24%[34] - 2023年度营业利润148,314,495.32元，较上期下降约14.64%[34] - 2023年度利润总额148,064,887.58元，较上期下降约15.11%[34] - 2023年度净利润145,064,620.86元，较上期下降约14.47%[34] - 2023年度利息收入4,292,180.74元，较上期增长约129.29%[34] 财务状况 - 2023年12月31日流动资产合计15.52亿元，较年初略有下降[18] - 2023年12月31日非流动资产合计7.10亿元，较年初有所减少[18] - 2023年12月31日流动负债合计3.60亿元，较年初大幅下降[20] - 2023年12月31日非流动负债合计7284.05万元，较年初有所增加[20] - 2023年12月31日负债合计3.67亿元，较年初明显减少[20] - 2023年12月31日所有者权益合计18.95亿元，较年初有所增长[20] - 2023年末货币资金3.01亿元，较年初减少[18] - 2023年末交易性金融资产7.26亿元，较年初增加[18] - 2023年末投资性房地产787.42万元，较年初大幅增加[18] - 2023年末股本2.99亿元，较年初有所增加[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.8968519191亿元，上期为3.4915682771亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3427302530亿元，上期为 - 5.2486487290亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.1946326949亿元，上期为 - 1.1808577308亿元[27] 会计政策 - 内销产品在发出货物并取得客户收到货物的确认凭据时确认收入[6] - 外销产品在办理货物交运并以海关出口报关单载明的出口日期作为收入确认日期[6] - 采用VMI方式发出的货物在客户实际领用货物时点确认收入[6] 公司历史 - 1997年4月10日公司前身导能技术设立，注册资本50万元[39] - 2023年9月公司以简易程序向特定对象发行1865.67万股，总股本变更为29950.92万股[53] 税收政策 - 公司及部分子公司按15%税率缴纳企业所得税[183][184] - 境内部分子公司年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[185] - 境外孙公司8年内免交企业所得税，进口原辅料等免进口关税[185] - 部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[186]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月8日[2] - 会议地点为北京市北京经济技术开发区东环中路3号[3] 议案相关 - 审议14项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[4] - 议案14为特别决议，需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[5] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日8:30 - 11:30、14:30 - 16:00[6] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[6][7] 投票信息 - 股东投票代码为350684，投票简称为中石投票[17] - 2024年5月16日交易时间可通过深交所交易系统投票[20] - 2024年5月16日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[22] 其他信息 - 会期半天，出席股东费用自理[10] - 联系人张伟娜，电话010 - 67860832等[10]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为12次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为9次[2] - 向本所报告次数为0次[3] 培训与制度 - 培训次数为1次，日期为2023年12月12日[3] - 公司在信息披露、内部制度等各方面均无问题[4] 承诺履行 - 公司及股东关于股份锁定等9项承诺均已履行[6] 股票发行 - 公司2023年以简易程序向特定对象发行股票，签字保荐代表人为周丽涛、嵇坤[7] 督导期限 - 持续督导期至规定的持续督导义务结束为止[7]

资产情况 - 经营性资产组包含商誉可收回金额不低于5753.79万元[2] - 经营性资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 经营性资产组分摊商誉原值为12362269.67元，账面金额为34718270.22元[5] 商誉价值 - 资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为6304757.53元[9] - 归属于少数股东的商誉账面价值为6057512.14元，全部商誉账面价值为12362269.67元[9] 未来预测 - 2024 - 2028年预测期营收增长率8.18%，利润率2.99% - 5.20%，净利润19328770元[11] - 2029年及以后稳定期营收增长率0%，利润率5.30%，净利润5800265.74元，折现率10.45%[11]

募资情况 - 2020年6月非公开发行A股29,066,107股，发行价28.59元/股，募资总额830,999,999.13元，净额816,709,545.27元[12][32] - 2023年9月向8名特定对象发行A股18,656,716股，发行价16.08元/股，募资总额299,999,993.28元，净额293,927,020.86元[14][33] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2020年募资累计使用475,534,564.80元，2023年使用61,988,691.90元[15] - 截至2023年12月31日，2023年募资累计使用2789.613831万元，本期置换929.263134万元，2023年使用1860.350697万元[18] 资金余额 - 2023年12月31日，2020年募资专户余额401,218,479.17元，与净额差异60,043,498.70元[15] - 2023年12月31日，2023年募资专户余额2.6668689112亿元，与净额差异65.600857万元[18] - 2023年12月31日，2020年闲置募资现金管理余额4亿元[16][38] - 2023年12月31日，2023年闲置募资现金管理余额2亿元[20] 项目进展 - 2020年募资项目2023年度投入7,554.53万元，累计投入17,553.46万元，期末投资进度99.99%[36] - 2020年募资项目2023年实现效益6,198.87万元[36] - 2023年募资项目承诺投资总额29,392.70万元，截至期末投资进程9.49%，预计2025年12月达预定可使用状态[41] 其他事项 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》，实行专户存储制度[21] - 公司分别于2020年和2023年与相关方签订募集资金三方或四方监管协议[22][24] - 非公开发行募投项目“5G高效散热模组建设项目”延期至2024年12月31日[38] - 2020年增加“5G高效散热模组建设项目”实施地点[38]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 内部控制 - 公司实行例行和专项内部审计制度[16] - 建立完善ERP系统规范数据传递与安全[17] - 监事会监督董事会和高管，审计委员会监督内控[20] 运营管理 - 销售及市场部门制订销售政策规定信用管理[21] - 建立稳定供应商供货渠道，系统化管理采购付款[22] - 严格审核控制成本费用，建立预算管理责任制[24] - 制定多项资产管理制度管理控制资产[25] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产管理分定量标准[35] - 财务报告内控缺陷有定性标准和重要缺陷认定特征[36][37] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性认定特征[41][42][43][44][45] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[46] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[47] 相关评价 - 董事会认为公司财务报告内控有效，无重大非财务缺陷[49] - 保荐人认为2023年度公司治理健全，内控符合要求[50]

公司治理 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，独董张文丽均出席[5] - 2023年张文丽出席4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年10月修订《独立董事工作制度》，2024年开展独董专门会议[7][8] 合规情况 - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金等关联交易[13] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] 人事变动 - 2023年5月18日聘任陈钰为董事会秘书[20] 计划与决策 - 2023年4月26日审议通过2023 - 2025年员工持股计划议案[22] - 2023年10 - 11月审议通过续聘天职国际为审计机构[17] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职助力公司稳健增长[23]