公司治理 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[5] - 2023年10月修订《独立董事工作制度》[7] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[7] 人员履职 - 独立董事张慕仁2023年出席全部董事会和3次股东大会[5] - 张慕仁2023年出席1次提名委员会会议、1次战略委员会会议[6] - 2023年张慕仁未行使特别职权[8] - 张慕仁2023年审阅公司半年度、三季度报告并沟通年报审计[10] 合规情况 - 2023年公司无控股股东及关联方违规占用资金情形[13] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 公司按时披露定期报告，未发现内控重大缺陷[15][16] 人事变动 - 2023年5月18日聘任陈钰为董事会秘书[20] 员工持股 - 2023年4月26日审议通过2023 - 2025年员工持股计划议案[21] - 2023年度员工持股计划内容合规，无损害公司及股东利益情形[22] 未来展望 - 2024年独立董事将履职加强董事会决策科学性[23] - 2024年独立董事将保护投资者权益[23] - 2024年独立董事将助力公司稳健增长[23]

担保情况 - 2024年度为子公司担保额度不超2亿，有效期至2025年4月30日，额度可循环[1][2] - 三家子公司截至2024/3/31担保余额2089.53万，预计额度2亿，占净资产10.56%[5] 子公司财务 - 北京中石无锡2023年营收8.88亿，净利润5627.16万[10][11] - 速迈德东莞2023年营收2.21亿，净利润1674.78万[15][16] - JONES TECH泰国2023年营收1015.98万，净利润 - 1226.95万[20]

人员数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] 业绩数据 - 2022年度天职国际经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[2][3] 决策事项 - 2023年公司多次会议审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构议案[4][5] - 2024年4月12日，公司审计委员会会议审议通过财务决算报告等议案并同意提交董事会审议[5]

募集资金情况 - 2020年募资总额8.31亿元，净额8.17亿元[1] - 2023年募资总额3亿元，净额2.94亿元[4] - 2020年累计使用4.76亿元，专户余额4.01亿元[5] - 2023年累计使用0.28亿元，专户余额2.67亿元[6] 现金管理计划 - 拟用不超6亿闲置募资现金管理[8] - 投资期限至下一年度股东大会[8] - 投资保本型理财产品[9] 审议情况 - 2024年4月董事会、监事会通过议案[21][22] - 需经股东大会审议[23] - 保荐人无异议[24]

会议与制度 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[4] - 2023年10月修订《独立董事工作制度》[6] - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] - 2023年披露《2022年度内部控制自我评价报告》[15] 审计与聘任 - 2023年续聘天职国际为审计机构[16] - 2023年聘任陈钰为董事会秘书[19] 员工持股 - 2023年审议通过2023 - 2025年员工持股计划议案[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职维护公司和股东权益[21] - 2024年独立董事继续履职加强决策科学性[21]

业绩数据 - 2023年营业总收入125,791.17万元，同比下降20.99%[2] - 2023年税后利润7,192.82万元，同比下降62.58%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,375.65万元，同比下降61.87%[2] - 2023年基本每股收益0.2594元，同比下降62.33%[2] 资产负债 - 2023年末货币资金30,088.77万元，占比13.30%，较期初减少18.50%[5] - 2023年末交易性金融资产72,566.42万元，占比32.08%，较期初增加28.68%[5] - 2023年末负债总计36,728.10万元，较期初减少33.74%[7] - 2023年末短期借款期末为0，较期初减少100.00%[7] - 2023年末股东权益总计189,489.93万元，较期初增加9.11%[10] - 2023年股本增加1,865.67万元，较期初增加6.64%[10] 费用情况 - 2023年销售费用5,018.60万元，同比增加32.50%[14] - 2023年管理费用10,031.88万元，同比增加8.73%[14] - 2023年研发费用7,968.33万元，同比减少19.43%[14] - 2023年财务费用 -74.32万元，同比增加69.77%[14] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计146,770.61万元，同比减少17.10%[13] - 2023年经营活动现金流出小计127,802.09万元，同比减少10.08%[13] - 2023年投资活动现金流入小计177,671.25万元，同比减少18.02%[15] - 2023年投资活动现金流出小计201,098.55万元，同比减少25.30%[15] - 2023年筹资活动现金流入小计30,786.31万元，同比增加160.06%[15] - 2023年筹资活动现金流出小计32,732.63万元，同比增加38.42%[15] - 经营活动现金流出小计本期较上期减少10.08%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少45.67%[16] - 投资活动现金流入小计本期较上期减少18.02%[16] - 投资活动现金流出小计本期较上期减少25.30%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加55.37%[16] - 筹资活动现金流入小计本期较上期增加160.06%，完成近3亿元定向增发股票融资[16] - 筹资活动现金流出小计本期较上期增加38.42%，分配股利规模增加及完成近2千万回购股份方案[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加83.52%[16] - 现金及现金等价物净增加额本期较上期增加78.21%[16]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务规避风险，提高资金效率[1] - 业务品种含远期结售汇等外汇衍生品[2] - 累计业务总额不超4.5亿元或等值外币[3] 业务安排 - 资金源于自有资金，12个月内可循环使用[4][5] 风险与管理 - 业务存在市场、汇率等风险[7] - 制定管理制度，按准则核算[8][10] 审批情况 - 董事会已审议，待股东大会通过[12] - 监事会同意在风险可控下开展业务[14]

业务规模与期限 - 公司及子公司外汇套期保值业务总额不超4.5亿元或等值外币[2] - 业务经2023年股东大会通过起12个月内可循环使用[2] 业务管理 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》，禁投机套利[4] - 董事会授权董事长或其授权人负责运作管理[7] 风险与应对 - 业务面临市场、汇率等风险[5] - 审计部定期审查监督并报告[7] - 业务风险可控，具备可行性[9]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为299,653,704.97元，同比下降4.49%[5] - 2024年第一季度营业总收入为299,653,704.97元，同比下降4.5%[22] - 2024年第一季度营业总成本为271,269,874.49元，同比下降8.6%[22] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为30,009,376.06元，同比增长42.16%[5] - 公司2024年第一季度净利润为29,627,273.52元，同比增长43.1%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为30,009,376.06元，同比增长42.1%[23] - 基本每股收益为0.1006元/股，同比增长33.42%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1006元，同比增长33.4%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,346,329.07元，同比下降86.83%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,346,329.07元，同比下降86.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,756,390.83元，同比增长34.83%，主要因理财产品净购买金额同比下降[10] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-93,756,390.83元，同比改善34.8%[27] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为199,202,695.01元，同比下降0.6%[27] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为307,510,236.19元，同比下降30.5%[25] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为199,301,227.59元，同比下降18.4%[25] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为59,915,601.83元，同比增长0.3%[25] 费用与支出 - 销售费用为15,187,118.09元，同比增长39.18%，主要因拓展国际市场和新兴市场开发[10] - 财务费用为-579,688.47元，同比下降119.79%，主要因净汇兑损失同比下降[10] - 2024年第一季度研发费用为18,105,012.21元，同比下降3.5%[22] - 2024年第一季度财务费用为-579,688.47元，同比下降119.8%[22] 资产与负债 - 2024年第一季度末货币资金为221,523,201.04元，较期初减少26.4%[18] - 2024年第一季度末交易性金融资产为791,458,827.33元，较期初增长9.1%[18] - 2024年第一季度末应收账款为325,449,228.13元，较期初增长0.6%[18] - 2024年第一季度末存货为166,702,917.19元，较期初增长10.5%[18] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为33,426[13] - 吴晓宁持股19.19%，持股数量为57,479,878股[13] - 叶露持股18.86%，持股数量为56,481,137股[13] - HAN WU（吴憾）持股4.84%，持股数量为14,510,800股[13] - 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）持股2.84%，持股数量为8,502,456股[13] - 全国社保基金一一八组合持股1.02%，持股数量为3,054,000股[13] - 香港中央结算有限公司持股0.75%，持股数量为2,236,965股[13] - 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）持股0.62%，持股数量为1,871,100股[13] - 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划持股0.43%，持股数量为1,283,192股[13] - 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）持股0.42%，持股数量为1,243,781股[13] 其他 - 加权平均净资产收益率为1.57%，同比增长0.35%[5] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为80,390.74元，同比增长103.90%，主要因美元汇率变动影响[11] - 公司于2024年3月处置了X京房权证朝字第1286741号房产，成交价格为1,060万元（含税），已完成交易过户手续[16] - 公司2024年第一季度营业利润为35,405,675.86元，同比增长49.2%[23]

会议情况 - 第四届监事会第十三次会议于2024年4月23日召开，应到实到监事均为3人[1] - 多项议案审议通过，表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[2][4][5][6][8][9][11][12][13][15][16][17][18][19][20][21] 资金安排 - 公司拟向银行申请不超8亿元授信，授权期限至2024年年度股东大会召开[12] - 公司及子公司拟用不超5亿元自有资金现金管理[13] - 公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理[15] - 公司及子公司拟开展不超4.5亿元或等值外币外汇套期保值业务[16] 其他事项 - 《关于续聘公司2024年审计机构的议案》待股东大会审议[19] - 提名刘长华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议[20][21]