资金安排 - 公司拟用不超5亿元自有资金现金管理，额度内可循环使用[2] - 投资期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2][5] 投资情况 - 投资品种为低风险产品及高安全性、高流动性理财产品[3] 风险与控制 - 投资受宏观政策和操作失误影响有系统性风险[9][10] - 采取筛选对象、跟踪净值等措施控制风险[11] 决策程序 - 董事会、监事会同意使用资金理财，议案待股东大会审议[16][17][18] - 保荐人同意公司使用自有资金现金管理[19][20]

人员变动 - 袁靖原定任期为2022年1月24日至2025年1月25日[2] - 会议同意提名刘长华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人[4] - 刘长华任期自2023年年度股东大会审议通过至第四届监事会届满[4] 持股情况 - 截至公告披露日，袁靖持有公司股票703,354股，占总股本0.2348%[2] - 截至公告披露日，刘长华持有公司股份60,000股，占总股本0.0200%[7] 会议信息 - 公司于2024年4月23日召开第四届监事会第十三次会议[3]

股票发行 - 2020年非公开发行股票29,066,107股，发行价28.59元/股，募集资金总额8.31亿元，净额8.17亿元，6月18日到账[1][2] - 2023年向8名特定对象发行股票18,656,716股，发行价16.08元/股，募集资金总额3亿元，净额2.94亿元，9月15日到账[4] 资金使用与余额 - 2020年非公开发行股票截至2023年末累计使用4.76亿元，本年度使用6198.87万元[5] - 2020年非公开发行股票截至2023年末专户余额4.01亿元，与净额差异6004.35万元[5] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金27,896,138.31元，其中本期置换前期投入9,292,631.34元，本年度使用18,603,506.97元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为266,686,891.12元，与实际募集资金净额差异656,008.57元[10] 账户资金情况 - 2020年招商银行北京亦庄支行账户募集资金余额40.01亿元，其中账户余额11.28万元，存单及存款4亿元[6] - 2020年中国银行宜兴支行营业部账户募集资金余额110.56万元，均为账户余额[7] - 2023年中国民生银行北京分行账户募集资金净额293,927,020.86元，已累计投入9,292,631.34元，余额255,785,459.69元[11] - 2023年宁波银行北京东城支行账户由民生银行账户转入30,000,000.00元，转出29,631,420.00元，余额368,890.00元[12] - 2023年宁波银行无锡分行账户由北京东城支行账户转入29,631,420.00元，转出29,068,875.00元，余额35.91元[13][14] - 2023年中国银行（泰国）公司两账户分别有累计投入和余额情况[16][18] 现金管理 - 2022 - 2023年公司对2020年闲置募集资金进行现金管理，部分产品已到期收回本金并获收益[8] - 截至2023年12月31日，2020年闲置募集资金现金管理余额4亿元，无逾期未收回本金和收益[9] - 2023年公司用闲置募集资金购买平安银行单位大额存单200,000,000.00元，未到期[19] 项目投资进度 - 5G高效散热模组建设项目承诺投资61,670.95万元，截至期末累计投入27,554.53万元，投资进度44.68%[47] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入19,998.93万元，投资进度99.99%[47] - “中石（泰国）精密制造项目”截至期末投资进度为9.49%，预计2025年12月达到预定可使用状态[53] 其他事项 - 2020年非公开发行股票募集资金累计利息收入及理财收益扣除手续费后净额4251.31万元[5] - 2020年非公开发行股票收到留抵退税1818.66万元[5] - 2020年8月26日，公司使用募集资金置换先期投入项目资金1,116.03万元、预先支付发行费用127.67万元[33] - 2023年10月27日，公司使用募集资金置换先期投入项目资金929.26万元、预先支付发行费用53.65万元[34] - 2022年12月27日和2023年12月26日，公司两次审议通过将“5G高效散热模组建设项目”延期，最终延期至2024年12月31日[48] - 2020年9月15日，公司增加“5G高效散热模组建设项目”实施地点[48] - 2023年公司按规定披露募集资金情况，不存在管理违规[37] - 超募资金投向小计合计为81,670.95万元[48] - 2020年和2023年非公开发行股票累计变更用途总额及比例均为0.00[47][53]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 董事会、监事会表决均同意续聘[8] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券审计报告注会414人[4] - 2022年度天职国际收入31.22亿，审计业务收入25.18亿，证券业务收入12.03亿[4] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿，同行业上市公司审计客户152家[4] 风险与人员情况 - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 天职国际近三年受监管措施8次、自律措施1次，涉24名从业人员[5] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告有相应数量[5][6]

现金管理 - 公司拟用不超5亿自有资金现金管理，额度内可循环使用[1] - 投资期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会[2] - 投资品种为低风险产品及高安全性、流动性理财产品[1] 风险控制 - 投资风险受宏观政策及操作失误影响[4] - 采取筛选对象、跟踪净值等措施控制风险[4] 审议情况 - 董事会、监事会会议审议通过现金管理议案[7][8] - 保荐机构认为公司履行程序，未损害股东利益[9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[4] 公司管理 - 公司建立完善法人治理结构，有三会等[6] - 公司按职责划分设多部门，职责明确[8] - 公司建立健全内部管理及控制制度体系[9] 风险控制 - 公司实时监控关键指标及流程控制风险[13] - 公司实行内部审计制度，分例行和专项审计[21] 信息系统 - 公司建立完善ERP系统用于信息采集和决策[22] 沟通管理 - 公司通过会议和平台提高管理决策能力[23] 监督机制 - 监事会监督董事会及高管，董事会设审计委员会[24] 销售采购 - 销售及市场部门制订销售政策[26] - 公司建立稳定供货渠道，用SRM系统管理采购[27] 成本资产 - 公司强化成本费用预算、控制、分析和考核[28] - 公司制定多项资产管理制度[29] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，保证专户专用[35] 财务制度 - 公司建立完善财务会计制度，保证核算报告准确[35] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产关系分等级[37][38] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分等级[41] - 涉及董监高舞弊等财务报告内控缺陷为重大[39] - 未依准则选会计政策等财务报告内控缺陷为重要[39] 报告结论 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[43][45] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[46]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润145,064,620.86元[1] - 2023年末可供分配净利润184,996,503.58元[1] 利润分配 - 以299,197,423股为基数，每10股派2.4元，派现71,807,381.52元[2] - 不送红股、不转增股本，剩余未分配利润结转[2] 预案情况 - 预案符合规定，与业绩和发展匹配[4][5] - 董监事会同意提交股东大会审议，实施有不确定性[6][8][9]

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额127,883,877.53元[2] - 2023年度占用资金累计发生额（不含息）130,200,000.00元[2] - 2023年度占用资金利息742,437.11元[2] - 2023年度偿还资金累计发生额128,153,734.64元[2] - 2023年期末占用资金余额130,672,580.00元[2] 子公司资金情况 - 北京中石伟业科技无锡有限公司2023年期初占用资金余额100,000,000.00元[2] - 北京中石伟业科技无锡有限公司2023年度占用资金累计发生额（不含息）105,000,000.00元[2] - 北京中石正旗技术有限公司2023年期初占用资金余额9,500,000.00元[2] - 速迈德电子（东莞）有限公司2023年度占用资金利息153,143.82元[2] - 上海安彼太新材料有限公司2023年期末占用资金余额20,172,580.00元[2]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度不超2亿，有效期至2025年4月30日，可循环使用[1][2] - 截至2024年3月31日，担保余额2089.53万元，预计额度占净资产比例10.56%[3] 子公司情况 - 北京中石伟业科技无锡有限公司2023年末营收8.88亿，净利润5627.16万，2024年预计担保2000万[3][6][7] - 速迈德电子（东莞）有限公司2023年末营收2.21亿，净利润1674.78万，2024年预计担保6000万[3][9] - JONES TECH(THAILAND)CO.,LTD.2023年末营收1015.98万，净利润 - 1226.95万，2024年预计担保1.2亿[3][12] 审批情况 - 第四届董事会第十四次会议审议通过2024年度对外担保额度预计议案[13] - 监事会、保荐人同意新增担保额度事项[14][15] 其他 - 董事会授权管理层在担保额度内对各子公司担保额度作适度调配[4]

业绩审计 - 审计公司于2024年4月23日签署对公司2023年财报标准无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 中石伟业科技无锡有限公司2023年末占用资金余额105,000,000元[5] - 中石正旗技术有限公司2023年偿还资金1,000,000元[5] - 德电子（东莞）有限公司2023年占用利息53,143.82元[5] - 安彼太新材料有限公司2023年占用利息589,293.29元[5] - 关联自然人2023年末占用资金余额172,580元[5] - 其他关联方及附属企业2023年末占用资金余额30,672,580元[5]