东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2023年度衍生品投资的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对兆丰股份2023 年度衍生品投资发表核查意见如下： 一、衍生品投资审议批准情况 公司于 2019 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，任一时点公 司外汇套期保值业务的余额不超过 6 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自 董事会审议通过之日起 18 个月内。 公司于 2020 年 4 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对 外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司（含子 公司）开 ...

2024 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司与专业投资机构合作设立投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人， 与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司(普通合伙人)（以下简称"上海火眼"）、 华达汽车科技股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、无锡隆盛科技股份 有限公司、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司、张殚，共同投资设立青岛火眼 瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞祥一号"或"合伙企 业"）。现上海火眼拟将其持有瑞祥一号的 15,600 万元出资转让给受让方孔辰 寰先生。 孔辰寰先生为公司实际控制人，公司董事、总经理，前述交易即构成公司与 关联方共同投资。 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十七次会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》，关联董 事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：300695 证券简称 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-026 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置 自有资金和提高资金使用效率，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下， 使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。授权 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率， 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管 理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及投资期限 公司（含子公 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-021 浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江兆丰机电股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性， ...

经核查独立董事杨晓蔚、傅建中、金瑛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运 作》等要求，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事杨晓蔚、傅建中、金瑛的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董 事 会 二○二四年三月二十九日 ...

浙江兆丰机电股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | 6 楼 | | | | | 首席合伙人 | ...

截至本公告披露日，傅建中先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对傅建中先生任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 1 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-028 浙江兆丰机电股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的 议案》，同意提名陈焕章先生为公司第五届董事会独立董事候选人。现将相关事 项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司独立董事傅建中先生因个人原因，已申请辞去公司独立董事及审计委员 会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。傅 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 第一部分 浙江兆丰机电股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 第二部分 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告 第三部分 东吴证券股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查 意见 浙江兆丰机电股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2017 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆丰股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕876 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的兆丰股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-018 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2023 年年度报告>全 文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政 ...