证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-031 浙江兆丰机电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披 露了《2024 年年度报告》，为了让广大投资者更加深入全面地了解公司经营管理、 财务状况及未来发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、业绩说明会基本情况 特此公告。 1、会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:30-17:00 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事兼总经理孔辰寰先生，副总经理兼董事会秘书付海兵先生，财务负责人 缪金海先生，独立董事金瑛女士，保荐代表人成亚梅女士，具体以当天实际参会 人员为准。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-032 浙江兆丰机电股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）目前尚未开 展机器人相关业务。公司的行星滚柱丝杠研发及样品试制处于初期阶段，尚未取 得实质性进展。提请投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动具体情况 浙江兆丰机电股份有限公司的股票（证券简称：兆丰股份；证券代码：300695） 交易价格连续三个交易日（2025 年 4 月 29 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，连续 3 个交易日累计偏离 32.79%。根据 《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及书面方式，对公司 及控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司目前尚未开 ...

业绩报告 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入157,754,989.17元，较上年同期增长3.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润31,462,897.05元，较上年同期增长20.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额17,302,106.81元，较上年同期减少45.83%[5] - 营业总收入本期为157,754,989.17元，上期为151,866,994.47元，同比增长3.87%[19] - 净利润本期为32,373,837.24元，上期为23,254,337.10元，同比增长39.22%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17,302,106.81元，上期为31,937,578.66元，同比下降45.82%[23] - 流动负债合计本期为333,434,310.70元，上期为366,389,740.35元，同比下降9.00%[18] - 非流动负债合计本期为71,728,274.80元，上期为64,721,123.95元，同比增长10.83%[18] - 负债合计本期为405,162,585.50元，上期为431,110,864.30元，同比下降6.02%[18] - 所有者权益合计本期为2,614,569,284.94元，上期为2,582,195,447.70元，同比增长1.25%[18] - 基本每股收益本期为0.45元，上期为0.37元，同比增长21.62%[20] - 稀释每股收益本期为0.45元，上期为0.37元，同比增长21.62%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为181,020,472.03元，上期为163,400,310.66元，同比增长10.78%[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额801,893,011.31元，较期初增长53.41%，主要系期末持有结构性存款增加[10] - 应收票据期末余额4,695,568.23元，较期初减少53.29%，主要系收到小型银行承兑汇票和商业承兑汇票减少[10] - 预付款项期末余额3,322,511.99元，较期初增长559.28%，主要系期末预付材料款增加[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额638,098,594.67元，期初余额892,539,630.14元[16] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额801,893,011.31元，期初余额522,696,604.16元[16] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额2,011,685,136.83元，期初余额1,986,172,519.72元[17] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额1,008,046,733.61元，期初余额1,027,133,792.28元[17] - 2025年3月31日资产总计期末余额3,019,731,870.44元，期初余额3,013,306,312.00元[17] 负债项目关键指标变化 - 2025年3月31日应付票据期末余额91,483,190.42元，期初余额79,355,094.57元[17] - 2025年3月31日应付账款期末余额203,571,864.33元，期初余额224,445,610.49元[17] 收益与损失关键指标变化 - 投资收益本报告期为8,748,402.12元，较上年同期增长443.41%，主要系收到基金分红[10] - 信用减值损失本报告期为4,173,559.12元，较上年同期减少48.54%，主要系安徽华菱实行债务重组、冲回原计提坏账准备[11] 税费相关关键指标变化 - 收到的税费返还本报告期为1,671,616.46元，较上年同期减少71.49%，主要系收到出口退税款减少[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,165户[13] - 香港弘泰控股有限公司持股比例17.65%，持股数量12,517,857股[14] - 郑文涌持股比例1.89%，持股数量1,338,400股[14] - 任孟皎持股比例1.02%，持股数量723,766股[14] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资支付的现金为2.912亿美元[24] - 支付其他与投资活动有关的现金为4.7345093409亿美元[24] - 投资活动现金流出小计本期为4.95326659亿美元，上期为3.14192554亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.8390099759亿美元，上期为 -3.12322529亿美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为33.242782万美元，上期为192.862895万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.6626646296亿美元，上期为 -2.7845632139亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为8.3467274672亿美元，上期为16.004143404亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.6840628376亿美元，上期为13.2195801901亿美元[24] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[25] - 报告日期为2025年4月28日[26]

业绩表现 - 2024年营业总收入6.65亿元 同比下降17 46% 归属净利润1 40亿元 同比下降23 94% 扣非净利润1 22亿元 同比下降32 69% [1][4] - 业绩下滑主因包括解散控股子公司陕西陕汽兆丰科技有限公司 停止重型车轴零部件及电动车桥业务 导致产销量大幅下降 [4] - 国际售后市场表现不佳 欧美传统优势区域增长乏力 新兴市场开拓未达预期 [4] 主机配套业务 - 主机产品销量同比增长40%以上 与长安汽车 吉利汽车 奇瑞汽车等建立稳定合作 定点项目进入小批量量产阶段 [1][5] - 具备完全自主研发能力 在汽车轮毂轴承单元领域有显著竞争优势 积极拓展海外车企配套产业链 [6] - 新能源汽车领域布局初见成效 注重轻量化 低噪音 低扭矩等研发升级 [6] 新兴业务布局 - 成立控股子公司兆丰智能装备公司 进入机器人关键零部件产业 从事滚珠丝杠 滚柱丝杠研发制造 [7] - 与浙江大学杭州国际科创中心联合成立智能创新研究院 开展线控转向总成等智能驾驶领域预研项目 [7] - 汽车电控电子业务实现小批量供货 但规模效应尚未显现 [7]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额10.45亿元，净额9.58亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.30亿元，净额2.25亿元[2][3] 募资用途变更 - 2018年变更4.89亿元募集资金用途投入新增项目[4] - 2020年以不超7200万元剩余募集资金投入合资公司[4] - 2023年变更1.30亿元募集资金用途至新能源车载电控项目[8] 募资项目投入 - 截至2024年末，首次募资项目累计投入7.54亿元[6] - 截至2024年末，特定对象募资项目累计投入2407.50万元[10] 现金管理 - 拟使用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 投资产品为不超12个月的保本型产品[14] - 投资决议授权期限自股东大会通过起12个月内有效[15] - 2025年4月19日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[25][27] - 拟使用资金额度合计超上一年度经审计净资产50%，需提交2024年度股东大会审议[26] - 公司将实时分析跟踪产品净值变动控制风险[22] - 多部门对现金管理资金使用情况进行监督检查[22][23] - 公司将按规定披露报告期内投资产品及损益情况[23]

人员与客户数据 - 上年末天健事务所合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.2亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] 风险与合规 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任[3] - 近三年事务所受处罚4次等，67名从业人员受处罚12人次等[4] 公司决策 - 2024年续聘天健事务所为年度审计机构，聘期一年[6] 审计结果 - 天健事务所对公司2024年度财报出具标准无保留意见报告[7]

募集资金发行情况 - 2017年首次公开发行股票1667.77万股，发行价每股62.67元，募集资金104519.15万元，净额95759.40万元[2] - 2022年向特定对象发行股票4252172股，发行价每股54.09元，募集资金23000.00万元，净额22512.73万元[4] 募集资金使用及结余情况 - 2017年募集资金截至期初累计项目投入69594.38万元，本期投入5821.18万元，期末结余34682.29万元[7] - 2022年募集资金截至期初累计项目投入1647.94万元，本期投入759.56万元，期末结余21808.87万元[6][8] - 截至2024年12月31日，募集资金余额合计34682.29万元，闲置募集资金管理余额31000.00万元[15][16][18] - 2022年向特定对象发行股票募集资金专户余额21808.87万元，闲置管理余额14000.00万元[16][17][21] 募集资金用途变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为56069.00万元，比例为58.55%[43] - 2018年变更48869.00万元投入新增项目，2020年将7200.00万元投入合资公司[29][32] - 2022年终止年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目，新增年产30万套新能源车载电控建设项目[35][36][37][38] 项目投资进度及效益情况 - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目投资进度112.02%，2024年度效益2548.33万元[43][46] - 企业技术中心升级改造项目投资进度45.15%[43] - 年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目投资进度1.58%，预计2025年12月31日完成[48] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目投资进度61.51%，预计2025年12月31日完成[44][52] - 设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目投资进度100.00%，本年度效益 - 2174.01万元[52] - 年产30万套新能源车载电控建设项目投资进度16.96%，预计2025年12月31日完成[57][58] 其他情况 - 2022年1 - 11月商用车产销同比2021年下降31.9%和32.1%[57] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司决定进行解散清算[45] - 2024年公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[17][45][49]

现金管理计划 - 2025年4月19日董事会和监事会通过使用部分闲置自有资金现金管理议案[1][15][16] - 拟用不超9亿元暂时闲置自有资金，单个产品投资期不超12个月，资金可循环用[2][15][16] - 投资决议授权期限自股东大会通过起12个月内有效[5] 投资产品 - 投资金融机构发行的12个月内高流动性、稳健低风险产品，优先保本型[3] - 以公司（子公司）名义购买，董事长及其授权人决策签署[6] 风险控制与披露 - 收益归公司（子公司）所有，与发行机构无关联，及时披露进展[7][8] - 拟用自有和募集资金现金管理额度超上一年度经审计净资产50%，需股东大会审议[15] - 采取实时跟踪、内部审计、独立董事检查等措施控制风险[11][12][13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 2025年4月19日监事会通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》[36] 评价范围 - 纳入评价主要单位有公司本部、浙江天溢实业有限公司等[6] - 纳入评价主要业务和事项涵盖公司治理、组织架构等[6] - 重点关注高风险领域包括销售、采购业务等[6] 制度建设 - 公司建立《企业员工手册》等内部规范及考核奖惩制度[7] - 公司建立健全“三会一层”法人治理结构，各机构规范运作[9] - 公司建立较完善薪酬管理体系和绩效考核制度[15] - 公司制定《子公司管理制度》对其多方面有效管理[16] - 公司制定《信息披露管理制度》确保信息披露真实准确等[17] 慈善活动 - 2022年10月公司在杭州市萧山区慈善总会设1000万元“兆丰机电慈善基金”，2022 - 2026年每年支付50万元增值收益用于慈善活动[19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥1500万元，重要缺陷500万元≤错报金额＜1500万元，一般缺陷错报金额＜500万元[28] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失金额≥1500万元，重要缺陷500万元≤直接损失金额＜1500万元，一般缺陷直接损失金额＜500万元[32] 报告结论 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全，内控符合要求[37] - 《2024年度内部控制的自我评价报告》公允反映公司内控建设及运行情况[38]