证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-045 威海光威复合材料股份有限公司 关于控股子公司经营范围变更并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股子公 司内蒙古光威碳纤有限公司的通知，已完成经营范围的工商变更登记手续，并取 得包头市九原区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下： 一、工商变更登记事项 原经营范围： 碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维复合材料及其制品的研发、生产、销售；新型 复合材料工艺和技术的开发应用；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审 批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。 变更后的经营范围： 一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高 性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；工程塑 料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）； 合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300699，证券简称为光威复材 [1] - 2023 年 8 月 15 日在腾讯会议开展投资者关系活动，接待人员有总经理王文义、财务总监熊仕军、董事会秘书王颖超 [4] 上半年经营情况 整体业绩 - 实现营业收入 12.24 亿元，较上年同期下降 6.91%；归属于上市公司股东的净利润 4.13 亿元，较上年同期下降 18.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.82 亿元，较上年同期下降 20.54% [4] 各业务板块业绩 - 拓展纤维板块：实现收入 7.68 亿元，较上年同期下降 4.16%，定型纤维产品重大合同执行率 19.77%，同比降低 6.48 个百分点；非定型纤维实现收入 3.72 亿元，较上年同期增长 31.89% [4][5] - 能源新材料板块：实现收入 2.30 亿元，较上年同期下降 28.20%，风电碳梁新客户实现收入 2907 万元 [5] - 通用新材料板块：实现收入 1.45 亿元，较上年同期增长 6.98% [5] - 复材科技板块：实现营业收入 5675.20 万元，较上年同期增长 94.88% [5] - 精密机械板块：对外业务共实现营业收入 1539.05 万元，较上年同期增长 7.76% [5] - 光晟科技板块：实现营业收入 511.57 万元，较上年同期下降 44.71% [6] 问答环节 行业与公司增长点 - 行业需求在中高端航空航天兵器等领域及民用领域不断拓展，如风电、光伏、建筑补强、氢能等领域 [6] - 公司做好碳纤维技术储备并扩大应用，非定型纤维上半年增长 30%多，开发了 T1100、M65J 两款新产品，各板块也在扩大应用场景 [6] 财务相关问题 - 碳纤维板块收入 7.68 亿与拓展纤维子公司收入 8.7 亿的差异是内部销售造成 [7] - 非定型纤维上半年增长是各产品业务成长的综合影响 [7] - 去年股权激励费用 4000 多万，今年预估大致 5000 多万，上半年摊销了 2700 万，明年会开始减少 [7] - 上半年碳纤维成本增长近 40%是因为产品结构变化 [7] - 上半年研发费用同比减少 40%多，是因研发或试车过程中产品对外销售冲减研发费用 [8] 项目相关问题 - T800H 项目预计今年年底前完成验收 [7] - 军品业务交付难以判断年底是否执行完毕，但后续可能加快 [7] - 完成股权激励考核指标有挑战但有机会，业务 Q2 环比 Q1 改善，下半年预期更好，部分项目验收及递延收益会有贡献 [7] - 包头项目碳化建设完成，9 月完成单机调试后预计试产，原丝部分正在安装调试 [8] - 光晟海洋船舶类产品主要是容器类产品和船上的风帆 [9] - 包头项目关键设备自产，全线国产化 [9] - 包头项目转固需根据验收鉴定等程序及产线状态确定 [9] - 复材科技板块未来随项目成熟或批产业务形成有更大成长空间 [9] - 800H 千吨线等同性验证与项目验收无直接先后关联，进程取决于终端需求迫切性 [9] - 包头项目投产后产品应用广泛，围绕装备、氢气瓶、光伏、建筑工程等开拓市场 [9] 市场相关问题 - 国内碳纤维价格，高端纤维受国外定价影响，民用级纤维未来有回落趋势，新主力产品大概率执行多方协议价 [10] - 民品纤维中 T300/400 通用级大丝束纤维竞争激烈，中端高性能小丝束产品参与者有限，装备应用通过竞争性合作保障供应，待批产新型号纤维市场格局基本形成 [10] 业务展望与规划 - 下半年各板块有增长，碳纤维板块推进非定型纤维验收及产线等同性验证，能源新材料板块争取新客户拓展年底有成效，复材科技板块希望加快发展 [10] - 新拍地用于复材中心三期和四期建设，解决大部件生产问题，推进方向和验证工作同时开展 [11] 航天业务情况 - 去年航天领域实现收入 2 亿多，高强高模 M40J/55J 级纤维需求增长，发动机壳体类以缠绕工艺为主，部分复材业务后期有较好增长 [11]

在建工程与产能 - 在建工程主要是包头项目，威海一条30吨的高强高模线未转固 [2] - T800H级千吨线在做等同性验证，产线建好但无有效产出，拉低整体产能利用率 [3] 产品相关 - T1100、M65J、M40X级纤维是新一代标志性碳纤维产品，公司在预研和工程化方面国内领先，开发在现有产线实施 [2] - M40J从2014年开始历经7年验证，2021年开始有一定批量应用，募投项目高强高模生产线预算投入2.5亿元，设计产能20吨，生产效率低于T系列产品 [3] - T800H不会替代原有T300的应用 [5] 业务情况 - 民品纤维业务上半年产能挖潜、产出增加，但受供需和竞争影响价格回落，公司定位高端应用，影响略小 [3] - 大合同今年上半年基本平稳，去年上半年发货多，同比下滑，发货到确认收入时间短 [3] 包头项目 - 碳化部分建设完成，原丝部分安装调试，预期年内投产，先调用威海纤维碳化试产，再用包头自产原丝生产 [3] - 早期电费优惠被收回，投产后电价略升，但相对东部沿海仍有较大优惠 [3] - 二期等一期4000吨投产后启动建设 [4] 碳梁业务 - 传统主要客户自身需求未降，但部分订单转移国外，需求下降，后期有回流可能 [4] - 新客户是因碳梁应用专利到期，国外供应商满足不了风电细分市场需求 [4] - 公司与国内主机厂有较大合作空间，技术成熟，但受原材料价格和风电招标价影响 [4] 成本与考核 - 碳纤维板块成本增加是因产品结构变化，非定型产品贡献比例升高且民品纤维价格下滑 [5] - 完成股权激励考核指标有挑战，但公司评估有一定机会，业务Q2环比Q1改善，下半年预期更强，有非经常性贡献 [5]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为12.24亿元，同比下降6.91%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4.13亿元，同比下降18.25%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，同比增长235.68%[10] - 公司在报告期内实现营业收入122.37亿元，较上年同期下降6.91%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为41.3亿元，较上年同期下降18.25%[24] - 拓展纤维板块定型纤维产品重大合同执行率为19.77%[24] - 非定型纤维产品实现收入为37.2亿元，较上年同期增长31.89%[25] - 能源新材料板块实现收入为2.3亿元，较上年同期下降28.20%[25] - 通用新材料板块实现收入为14.5亿元，较上年同期增长6.98%[25] - 复材科技板块实现营业收入为5.68亿元，较上年同期增长94.88%[25] - 精密机械板块对外业务实现营业收入为1.54亿元，较上年同期增长7.76%[25] - 光晟科技板块实现营业收入为511.57万元，较上年同期下降44.71%[25] - 公司报告期内营业收入为12.24亿元，较上年同期下降6.91%；净利润为4.13亿元，较上年同期下降18.25%[26] - 公允价值变动损益为6,408,192.87元，占利润总额比例为1.36%[29] - 应收账款为639,913,709.53元，占总资产比例为9.97%，比上年末增加3.35%[29] - 在建工程为1,168,049,966.71元，占总资产比例为18.21%，比上年末增加3.09%[29] - 应收款项融资为817,923,236.49元，占总资产比例为12.75%，比上年末增加0.13%[30] 产品与技术 - 公司主要业务包括碳纤维制备、设计开发、装备制造、检测等上下游领域[16] - 公司主要产品包括碳纤维板块、通用新材料板块、能源新材料板块、复材科技板块、精密机械板块和光晟科技板块[16] - 公司以环氧树脂、双马树脂、氰酸酯树脂、酚醛树脂体系的高性能树脂为基体，提供多种类型和性能的预浸料产品[17] - 公司致力于为碳纤维及其复合材料领域全产业链的产品开发和生产提供系统的装备解决方案[19] - 公司拥有深厚的产业发展背景和多年的树脂基复合材料加工制造经验[21] - 公司成功研发高强、高强中模、高模、高强高模系列化碳纤维产品，并应用于航空、航天、兵器、电子通讯、清洁能源、工业制造等领域[21] - 公司累计获得专利证书667件，包括发明专利38件、实用新型专利560件、外观设计专利54件、国防专利15件、软件著作权2件[22] 环保与社会责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和部门规章的规定[49] - 公司的水污染防治设施已扩建，污水处理能力从15m3/h增加到50m3/h[50] - 公司建设了专门的危险固体废物临时存储仓库，并委托危废处置[51] - 公司污水处理站COD、氨氮、PH实行在线监测，并将监测数据向环保部门进行实时传输[52] - 公司严格按照环保法律法规的要求备案了《突发环境事件应急预案》[53] - 公司报告期内环境治理和保护共计投入983.70万元[54] - 公司报告期内采取措施减少碳排放，光伏发电系统发电约7,235,470千瓦时，减少碳排放约6,950吨[56] - 公司制定环境管理体系文件并通过认证，有效运行[57] 公司治理 - 公司半年度报告未经审计[62] - 公司及控股股东、实际控制人在报告期内均无未履行法院生效法律文书确定的义务或较大债务到期未清偿情况[66] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[64] - 公司报告期不存在重大关联交易情况[67] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[76] - 公司及子公司对外担保情况为12,000万元，担保期364天，已履行完毕[78]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年上半年度占 用累计发生金额（不 | 2023 年上半年度占 用资金的利息(如 | 2023 年上半年 度偿还累计发生 | 2023 年 6 月期末 占用形成原 占用资金余额 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 有) | 金额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-041 威海光威复合材料股份有限公司 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为，公司编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 8 月 15 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年半年度报告》（2023-043）、《2023 年半年度报告摘要》（2023- 042）。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。董 一、监事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第三届监事会第十六次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 1 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事规则》及威海光威复合材料股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着严谨、负责的态 度，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督 和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 1、控股股东及其他关联方资金占用情况：截止 2023 年 6 月 30 日公司未发 生控股股东及其他关联方占用资金的情况。 威海光威复合材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关议案的独立意见 2、公司对外担保情况：截止 2023 年 6 月 30 日，公司对全资子公司的担保 实际发生额合计 4.6 亿元，对控股子公司的担保实际发生额合计 6 亿元，担保金 额均在公司 2022 年年度股东大会审议批准额度范围以内，除此以外，公司其他 对外担保金额为 0 元。公司未出现违规对外担保的情况，没有损害公司及股东， ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-040 威海光威复合材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 11 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会 议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中，董事田文广以通讯表决 方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（2023-043）、《20 ...

营业收入及利润 - 公司本报告期营业收入为55.68亿元，较上年同期下降5.77%[5] - 公司本报告期净利润为1.71亿元，较上年同期下降17.37%[5] - 公司本报告期扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元，较上年同期下降20.46%[5] 销售收入情况 - 公司拓展纤维板块销售收入为3.35亿元，较上年同期下降12.61%[5] - 公司能源新材料板块销售收入为0.99亿元，较上年同期下降29.95%[5] - 公司通用新材料板块销售收入为0.77亿元，较上年同期增长61.68%[5] - 公司复合材料板块销售收入为0.27亿元，较上年同期增长174.70%[5] - 公司精密机械板块销售收入为0.13亿元，较上年同期增长85.47%[5] 资产状况 - 公司现金及现金等价物净增加额为4.36亿元，较上期下降116.19%[9] - 公司2023年第一季度货币资金为953,552,699.70元，较年初下降422,025,515.16元[13] - 公司2023年第一季度应收账款为490,502,271.29元，较去年同期增加71,433,812.71元[13] - 公司2023年第一季度存货为627,617,633.04元，较上季度减少17,417,726.29元[13] - 威海光威复合材料股份有限公司2023年第一季度流动负债总计为741,098,582.67元，较上期822,470,772.80元有所下降[14] 财务表现 - 公司2023年第一季度营业总收入为556,773,222.09元，较上期590,885,705.58元有所下降[15] - 公司2023年第一季度营业总成本为385,389,293.00元，较上期361,309,590.08元有所增加[15] - 公司2023年第一季度营业利润为193,995,147.21元，较上期232,334,278.48元有所下降[15] - 公司2023年第一季度净利润为163,637,369.26元，较上期205,041,098.22元有所下降[15] - 公司2023年第一季度其他综合收益的税后净额为-2,306,755.13元，较上期-838,671.60元有所增加[16] - 公司2023年第一季度综合收益总额为161,330,614.13元，较上期204,202,426.62元有所下降[16] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.33元，与上期相同[16] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为0.33元，与上期相同[16] 现金流量 - 2023年第一季度，威海光威复合材料公司经营活动现金流入小计为434,630,338.25元，流出小计为524,995,420.20元[18] - 投资活动现金流入小计为1,107,567,053.95元，流出小计为1,493,246,589.15元，产生的现金流量净额为-385,679,535.20元[18] - 筹资活动现金流入小计为44,000,000.00元，流出小计为1,492,614.01元，产生的现金流量净额为42,507,385.99元[19]

研发情况 - 2022年公司研发人员增加36人，但研发费用细分项职工薪酬同比下降，原因是研发产品形成销售后对应研发费用转出，职工薪酬相应调整 [1] 产品价格 - 定型碳纤维过去两年连续两次降价，预期未来一定时间内价格相对稳定 [1] 非定型产品收入 - 2022年公司非定型产品收入同比增长51.88%，基于各款产品应用前景，预期非定型纤维业务未来有较大增长空间，公司会动态调整定型/非定型产品内容 [1][2] 碳梁产品收入 - 2022年公司碳梁产品收入下滑，主要因客户订单向国外有价格优势区域转移，对23年业绩有一定影响，公司积极拓展新客户、开发新产品弥补影响；未来风电领域细分碳梁市场及其上下游格局预期会得到一定改善 [2] 存货情况 - 截至2022年年末，公司账面存货为6.45亿元，主要是外购碳梁生产用碳纤维及自产民用碳纤维；Vestas订单量下降，但公司碳梁业务正常开展，库存碳纤维原材料可消化，存货无减值迹象，无需计提减值准备 [2] 项目调整 - 公司包头项目原规划生产大丝束碳纤维，后因行业格局变化，结合公司发展战略和工艺技术能力，调整为生产T700S/T800S级12K、24K高性能小丝束碳纤维产品 [3]