股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会12月20日召开，现场14:00开始，网络投票9:15开始至15:00结束[1] - 股权登记日为2024年12月13日[2] - 登记时间为2024年12月16日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[5] 会议相关信息 - 审议变更公司经营范围并修订《公司章程》议案，需三分之二以上表决权通过[3] - 登记地点为山东省威海市高区天津路130号公司董事会办公室[5] - 网络投票代码350699，投票简称光威投票[10] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15—15:00[12] 其他 - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费自理[6] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17]

市场扩张和并购 - 威海拓展拟收购内蒙古光威100%股权，交易后成全资子公司[1] - 内蒙古光威100%股权交易价格为35274万元[11] - 威海拓展收购光威集团40%股权价格为14109.6万元，收购光威能源60%股权价格为21164.4万元[11] 业绩总结 - 截至2023年12月31日光威集团总资产843765万元，净资产642148万元，2023年营收336936万元，净利润92064万元[3][4] - 截至2024年9月30日内蒙古光威资产总额227088.19万元，负债总额210916.23万元，所有者权益16171.96万元，2024年1 - 9月营收5511.44万元，净利润 - 7214.48万元[9] 数据评估 - 截至2024年9月30日内蒙古光威总资产评估增值率3.19%，总负债评估减值率5.62%，净资产评估增值率118.12%[10] 交易安排 - 标的资产完成交割30个工作日内，收购方一次性支付35274万元[18] - 标的资产在协议生效15个工作日内完成交割，零时起权利等转移[22] 其他 - 2024年初至披露日光威集团向内蒙古光威提供财务资助12000万元，担保27968.56万元，发生日常关联交易951.67万元[33] - 交易利于增强管控、提高决策效率，改善运营状况，避免关联交易风险[31][32]

其他新策略 - 公司于2024年12月2日进行章程修订[2] - 修订前经营范围含高性能纤维等业务[2] - 修订后新增新材料技术研发等业务[2]

财务数据对比 - 2024年9月30日货币资金余额105,839,942.09元，较2023年12月31日增长约302.38%[13] - 2024年9月30日应收票据余额152,407.76元，2023年12月31日无此项数据[13] - 2024年9月30日应收账款余额24,180,355.70元，2023年12月31日无此项数据[13] - 2024年9月30日预付款项余额9,241,766.34元，较2023年12月31日增长约631.94%[13] - 2024年9月30日存货余额155,143,889.06元，较2023年12月31日增长约1407.96%[13] - 2024年9月30日流动资产合计479,858,767.52元，较2023年12月31日增长约223.44%[13] - 2024年9月30日固定资产余额1,381,906,778.57元，较2023年12月31日增长约428.83%[13] - 2024年9月30日在建工程余额290,685,105.89元，较2023年12月31日下降约66.38%[13] - 2024年9月30日非流动资产合计1,791,023,099.92元，较2023年12月31日增长约37.71%[13] - 2024年9月30日资产总计2,270,881,867.44元，较2023年12月31日增长约56.72%[13] - 2024年9月30日负债合计21.0916230037亿元，较2023年12月31日增长73.5%[15] - 2024年1 - 9月营业收入5511.435223万元，较2023年度增长877.01%[17] - 2024年1 - 9月营业成本7071.801179万元，较2023年度增长1153.65%[17] - 2024年1 - 9月营业利润亏损7218.224868万元，较2023年度亏损扩大61.74%[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 15624.37729万元，较2023年度由正转负[20] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 50125.207784万元，较2023年度亏损扩大26.87%[20] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为75664.692048万元，较2023年度增长112.46%[20] - 2024年9月30日所有者权益合计1617.1956707万元，较2023年12月31日下降30.65%[15] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为3528.394039万元，较2023年度增长9047.16%[20] - 2024年1 - 9月取得借款收到的现金为10.2102511673亿元，较2023年度增长177.34%[20] 资本情况 - 2019年公司成立，威海光威能源新材料有限公司认缴6000万元，实收600万元，持股60%；威海光威集团有限责任公司认缴4000万元，实收400万元，持股40%[28] - 2020年7月，威海光威能源新材料有限公司缴纳出资5400万元，威海光威集团有限责任公司缴纳出资3600万元，双方持股比例不变[29] - 2020年10月公司注册资本增至3亿元，威海光威能源新材料有限公司认缴1.2亿元，实收6000万元；威海光威集团有限责任公司认缴8000万元，实收4000万元[30] - 2020年增资后，威海光威能源新材料有限公司认缴1.8亿元，实收1.2亿元，持股60%；威海光威集团有限责任公司认缴1.2亿元，实收8000万元，持股40%[31] - 2021年6月15日，威海光威能源新材料有限公司出资6000万元，威海光威集团有限责任公司出资4000万元[32] - 截至2024年9月30日，公司注册资本及实收资本均为3亿元，威海光威能源新材料有限公司持股60%，威海光威集团有限责任公司持股40%[32] 会计政策 - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[45] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[46] - 存货分类为原材料、库存商品、在产品，按成本初始计量，发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[63][64][65] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[57] 借款情况 - 2021年4月20日内蒙古光威碳纤与招行包头分行签订5亿元固定资产借款合同，期限至2027年4月19日[191][192] - 2024年2月4日内蒙古光威碳纤与工行威海分行签订1.5亿元固定资产借款合同，期限54个月[194] - 2024年2月26日内蒙古光威碳纤与交行威海分行签订3.5亿元固定资产贷款合同，期限至2031年2月4日[195] - 2024年4月3日内蒙古光威碳纤与中行威海分行签订5亿元固定资产借款合同，期限不超48个月[196] - 截至2024年9月实际使用借款额为8.297351亿元，1年内到期金额为1.622804亿元[196] 其他 - 公司统一社会信用代码为91150207MA0QG9UA5F[33] - 公司注册地址为内蒙古自治区包头市九原区工业园区纬四路以南（神华煤化工南侧）[34] - 公司法定代表人为卢钊钧[35] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[40] - 公司营业周期为12个月[41] - 公司采用人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示[42]

公司变更 - 光威复材全资子公司威海拓展变更经营范围并完成工商登记[1] - 变更后新增合成纤维制造销售等业务[2] 公司信息 - 威海拓展注册资本壹拾亿元整[3] - 成立于2002年04月23日，法定代表人为丛宗杰[3] 公告信息 - 公告日期为2024年12月2日[4]

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-064 二、 其他事项说明 威海光威复合材料股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》，根据经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表 述要求，拟变更公司经营范围，现将相关内容公告如下： 一、 公司经营范围变更及修订《公司章程》情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 范围：高性能纤维、织物、预浸材 | 范围：一般项目：新材料技术研发； | | 料、各类复合材料制品、工装模具、 | 高性能纤维及复合材料制造；高性能 | | 航空地面设备、后勤保障装备和成套 | 纤维及复合材料销售；石墨及碳素制 | | 装备的研发、生产、销售，机械加工 | 品制造；石墨及碳素制 ...

公司决策 - 2024年12月2日公司审议通过设立分公司并划转资产议案[1] 公司信息 - 内蒙古光威碳纤有限公司注册资本30000万人民币[3] 资产划转 - 以2024年9月30日为基准日划转内蒙古光威资产至新设分公司[5] - 拟划转资产208865.79万元，负债123015.19万元[6] - 划转基准日货币资金等多项资产数据明确[6] 影响说明 - 本次划转对财务和经营成果无重大影响[9]

会议安排 - 公司2024年11月29日发通知，12月2日召开第四届董事会第七次会议[1] - 本次会议应到董事7人，实到7人[1] 议案表决 - 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》5票同意，关联董事回避表决[2] - 《关于公司全资子公司设立分公司并划转资产》等4项议案均7票同意[3][4][5][7] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>》需股东大会批准[6]

会议安排 - 公司2024年11月29日发通知，12月2日召开第四届监事会第六次会议[1] 会议情况 - 本次监事会应到3人实到3人[1] 审议事项 - 审议通过收购内蒙古光威碳纤有限公司股权议案[2] - 审议通过全资子公司设立分公司并划转资产议案[3][4]

威海光威复合材料股份有限公司 WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO., LTD. 章程 2024 年 12 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二 ...