威海光威复合材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-016 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》全文及摘要于 2025 年 4 月 1 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 参与本次年度业绩说明会的人员有：总经理王文义先生、财务总监熊仕军 先生、董事会秘书王颖超先生、独立董事边文凤女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问 （http://irm.cninfo.com.cn），进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 为便于投资者能够进一步了解 ...

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-014 威海光威复合材料股份有限公司 （一） 机构信息 1、 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，威海光威复合材料股份有限公司资产总额807,175.46万元，营收244,993.49万元，净利润68,613.91万元[2][3] - 威海拓展纤维有限公司同期资产总额545,045.26万元，营收154,704.03万元，净利润63,124.80万元[3] - 威海光威精密机械有限公司同期资产总额20,588.44万元，营收33,913.00万元，净利润1,783.06万元[4] - 威海光威能源新材料有限公司同期资产总额113,255.44万元，营收54,195.40万元，净利润18,368.93万元[5][6] - 威海光威复合材料科技有限公司同期资产总额19,528.89万元，营收10,047.10万元，净利润114.80万元[6] 融资担保 - 公司及子公司计划申请不超20亿元综合授信额度，融资敞口余额不超20亿，提供不超15亿担保[1] - 截止公告披露日，公司担保实际发生额72,726.12万元，无逾期等不良情形[10] 审批授权 - 申请授信额度、贷款及担保事项议案需提请2024年年度股东大会审议[1] - 董事会授权总经理在额度内统筹使用并审批，期限至2025年年度股东大会召开日[1]

业绩数据 - 2024年营业收入24.50亿元，资产总额80.72亿元[20] - 2024年纳税总额3.33亿元，归母净利润7.41亿元[21] - 2024年拟每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金股利4.125亿元（含税）[47] - 2017年9月上市至今累计现金分红18.48亿元，若本年度预案获批，上市以来现金分红总金额达22.61亿元，占期间累计净利润的44.48%，是募集资金净额的237.09%[49] 用户数据 无 未来展望 无 新产品和新技术研发 - 碳纤维地铁列车“CETROVO 1.0碳星快轨”较传统车辆减重11%[81] - 主持制定《聚丙烯腈基碳纤维》等两项国家标准和两项行业标准[68] - 截至报告期末公司累计获专利证书919项，2024年度获164项[72] - 截至报告期末公司累计获软件著作权证书12件，2024年度获5件[74] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 公司治理 - 2024年董事会召开6次，监事会召开5次，股东大会召开3次[22][35] - 董事会独立董事占比42.86%，女性董事占比28.57%[22][34] - 董事会审议41项议案，监事会审议25项议案，股东大会审议13项议案[35] 员工情况 - 2024年员工总数2,236人，残疾员工人数81人[22] - 研发人员341人，占员工总数15.3%，本科以上占比54.84%，40岁以下占比72.73%[64][66] - 2024年度公司培训次数104次，参与人次超2000[93][100] - 劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[98] - 2024年公司为大学生同事申请政府发放生活津贴74万余元[107] 社会责任 - 2024年环保投入3,057.60万元，公司及5个子公司通过环境管理体系认证[21] - 2024年污水、废气排放达标率100%，环境违规和处罚事件0起[21] - 2024年公益投入526.83万元，安全生产投入1,914.30万元[22] - 2024年冠名承办第八届“光威杯”中国复合材料学会大学生科技创新竞赛，征集313支队伍近1,600余人参与[169] - 公司冠名赞助的哈尔滨工业大学HRT车队在系列赛事获1个全国亚军、2个全国季军和29个单项奖[169] - 2024年发放助残物资52,950元[174] 合作交流 - 与国内10余所高校和科研院所建立战略合作关系[65] - 2023年公司与东华大学共建民用航空复合材料联合实验室，提供资金支持100万元[178] - 公司在东华大学设立奖学金/助学金，提供资金支持60万元[178] - 9月12日，内蒙古光威与内蒙古工业大学共建大学生学习实训基地[180] - 7月20日，公司与济南大学建立大学生就业实习基地[180] 信息披露 - 2024年深交所信息披露考评为A的有111份，对外披露文件连续3年[40] - 发布投资者关系活动记录表8份，互动易回复率100%[44] 股份回购 - 2024年1月11日至3月27日累计回购公司股份635.2万股，占总股本0.76%，成交总金额1.6165546588亿元（不含交易费用）[48] 体系认证 - 公司及5个子公司取得ISO9001质量管理体系认证证书[55][56] - 公司及5个子公司取得ISO14001环境管理体系认证证书[131][134] 安全管理 - 安全生产投入1,914.30万元，安全检查26次，应急演练24次，现场处置方案演练40余次，参加员工4,000余人次，发放安全宣传册2,300册[148] - 2024年度公司级安全大检查12次，安全专项检查14次，邀请外部安全专家排查诊断1次，共发现安全隐患299项[156] - 2024年度公司开展综合应急演练9场次，专项应急演练15场次，现场处置方案演练40场次，参加员工4,000余人次[156] 环保设施 - 报告期内新增一套处理能力70m³/h污水处理设备[137] 公司信息 - 公司地址为山东威海火炬高技术产业开发区天津路130号[182] - 公司电话为(0631)-5628340[182] - 公司传真为(0631)-5628339[182] - 公司邮箱为guangwei@gwcfc.cn[182]

关联交易数据 - 2025年关联采购金额预计不超1637万元，关联销售金额预计不超1050万元[2][4] - 2024年向光威集团采购原材料实际1015.66万元，预计1560万元，差异 -34.89%[5] - 2024年向陈晔如租房实际67万元，预计67万元，差异0[5] - 2024年向光威集团销售产品实际162.77万元，预计1050万元，差异 -84.50%[6] 光威集团财务数据 - 截至2024年12月31日光威集团总资产960888万元，净资产676427万元[7] - 2024年光威集团营业收入334424万元，净利润80465万元[7] 股权与价格 - 光威集团持有公司股权比例为37.25%[8] - 复合材料产品价格在成本基础上上浮20%-30%确定[10] 协议相关 - 《日常关联交易框架协议》有效期至2025年12月31日[10] - 《租赁合同》续租至2025年12月31日[11] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》有效期至2025年12月31日[11] 会议与决议 - 公司2025年3月28日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议[14] - 威海光威复合材料股份有限公司董事会公告日期为2025年4月1日[16]

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-013 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于全 资子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司全资子公司威海拓展纤维有 限公司与金融机构及商业保理公司等机构开展无追索权应收账款保理业务，保理 融资金额总计不超过人民币 5 亿元，保理业务申请期限自本次董事会通过之日起 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。现将具体公告如下： 一、 保理业务主要内容 1、 业务概述：企业将赊销形成的未到期应收账款在满足一定条件的情况下， 转让给金融机构及商业保理公司等机构，以获得流动资金支持，加快资金周转。 2、 合作机构：金融机构、类金融机构等，具体 ...

公司治理 - 公司董事会对独立董事孟红等四人独立性评估并出具专项意见[1] - 评估时间为2025年4月1日[2]

财务审计 - 立信会计师事务所对光威复材2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 应收账款 - 威海光威户外装备2024年应收账款往来累计发生额1,825,570.73元[7] - 威海光威集团启明星渔具2024年应收账款往来累计发生额9,090.00元[7] - 威海光威渔竿2024年应收账款往来累计发生额1,710.00元[7] - 威海市三义塑料渔具2024年应收账款往来累计发生额2,070.00元[7] 应付账款 - 威海光威户外装备2024年应付账款往来累计发生额507,301.00元[7] - 威海光威集团有限责任公司2024年应付账款往来累计发生额8,229,123.90元[7] 其他应付款 - 威海光威集团有限责任公司2024年其他应付款期初195,373,090.00元，往来120,000,000.00元，利息6,363,211.00元，偿还75,736,301.00元，期末246,000,000.00元[7] 其他应收款 - 威海光威精密机械2024年其他应收款期初138,823,079.61元，偿还134,874,714.22元，期末3,948,365.39元[7] - 威海拓展纤维2024年其他应收款期初713,999,481.60元，往来505,853,319.54元，偿还822,749,585.58元，期末397,103,215.56元[7]

业绩数据 - 2024年营业收入244,993.49万元，较2023年降2.69%[2] - 2024年净利润74,118.43万元，较2023年降15.12%[2] - 2024年经营现金流净额86,293.06万元，较2023年增61.46%[2] 资产负债 - 2024年末资产总额807,175.46万元，较期初增14.37%[2] - 应收票据期末余额15,134.23万元，较期初增59.82%[4] - 应收账款融资期末余额80,406.15万元，较期初降36.77%[4] 其他财务 - 存货期末余额71,374.02万元，较期初增56.54%[4] - 应付票据期末余额20,421.76万元，较期初增50.86%[8] - 2024年财务费用-289.37万元，较2023年增89.34%[9] - 2024年筹资现金流净额29,180.62万元，较2023年增508.66%[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 2024年12月底，覆盖公司及9家子公司的内部控制规范基本建立[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中包括一名职工监事[7] 业务控制 - 公司对存货和固定资产实行每年不低于一次定期盘点和抽查相结合的方式进行控制[10] - 公司建立现金、银行出纳岗位责任制，规定出纳人员不得兼任稽核等工作[11] - 公司销售模式以碳纤维及制品为主，少量机械制造业务[12] - 碳纤维及制品业务经客户最终验收合格后，公司财务确认收入并开具增值税发票[13] - 机械制造销售以验收确认收入，维修以业务完成时点确认收入并开具增值税发票[13] - 公司设置采购部，制定采购相关制度，采购严格以市场需求为依据[14] - 公司制定生产相关程序，军工产品按《中华人民共和国国家军用标准GJB - 9001C - 2017》执行[15] - 公司制定仓储相关管理制度，至少每年年度终了开展全面存货盘点清查[16] - 公司由财务部及各子公司设备科共同管理固定资产，年中或年末组织实物盘点[17] - 公司建立工程及修理施工项目相关控制程序，安环工程部负责流程节点计划管控[18] - 财务部门根据业务部门提供的工程预算清单进行相关操作[18] 关联交易与担保 - 公司与关联人发生交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[21] - 董事会授权总经理决定的关联交易：与关联自然人交易金额低于30万元，或与关联法人交易金额低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5％[21] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[22] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[22] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[22] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[22] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[22] 其他管理 - 公司发行公司债券或股票由董事会审议通过后，提请股东大会以特别决议形式批准[23] - 公司费用支付实行分级授权管理，不同管理层次有相应费用审批权和控制责任[23] - 公司通过股东大会及委派人员对子公司实行控制管理，定期取得子公司财务报告[25] - 数据库每月备份一次[27] - 审计部每年至少对所有分支机构各实行一次内部控制制度执行情况的检查监督[29] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷认定：利润总额潜在错报≥利润总额5%、资产总额潜在错报≥资产总额8%、经营收入潜在错报≥经营收入总额1%[32] - 财务报告内部控制重要缺陷认定：利润总额3%≤潜在错报<利润总额5%、资产总额5%≤潜在错报<资产总额8%、经营收入总额0.5%≤潜在错报<经营收入总额1%[32] - 财务报告内部控制一般缺陷认定：利润总额潜在错报<利润总额3%、资产总额潜在错报<资产总额5%、经营收入潜在错报<经营收入总额0.5%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定：损失金额≥人民币1000万元[33] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定：人民币500万元≤损失金额<人民币1000万元[33] - 非财务报告内部控制一般缺陷认定：损失金额<人民币500万元[33] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 体系评价 - 公司董事会认为已建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及相关规范要求[37] - 截至2024年12月31日，公司在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效内部控制[37]