资金使用 - 2025年3月28日公司审议通过用不超10亿闲置自有资金现金管理议案[1] - 投资品种为定期存款等[1] - 额度内资金可滚动使用[1] 决策流程 - 现金管理经董事会审议，无需股东大会审议[2] - 决议有效期12个月，总经理获授权审批[2] 风险与措施 - 投资有收益及操作等风险[4] - 公司采取筛选对象等风控措施[4] 监事会意见 - 监事会认为决策合法合规，利于提高资金效率[6]

威海光威复合材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-016 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》全文及摘要于 2025 年 4 月 1 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 参与本次年度业绩说明会的人员有：总经理王文义先生、财务总监熊仕军 先生、董事会秘书王颖超先生、独立董事边文凤女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问 （http://irm.cninfo.com.cn），进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 为便于投资者能够进一步了解 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年为693家公司提供审计服务，审计收费8.54亿元[2] 业务收入 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律责任 - 金亚科技案尚余500万元连带责任未偿[3] - 保千里案承担1096万元补充赔偿责任[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[3] 审计收费 - 2024年年报审计收费从98万降至78万，内控20万，合计98万[6] 未来展望 - 2025年拟续聘立信为审计机构，待股东大会审议[7] 人员服务情况 - 项目合伙人等均于2024年开始为公司提供审计服务[5]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，威海光威复合材料股份有限公司资产总额807,175.46万元，营收244,993.49万元，净利润68,613.91万元[2][3] - 威海拓展纤维有限公司同期资产总额545,045.26万元，营收154,704.03万元，净利润63,124.80万元[3] - 威海光威精密机械有限公司同期资产总额20,588.44万元，营收33,913.00万元，净利润1,783.06万元[4] - 威海光威能源新材料有限公司同期资产总额113,255.44万元，营收54,195.40万元，净利润18,368.93万元[5][6] - 威海光威复合材料科技有限公司同期资产总额19,528.89万元，营收10,047.10万元，净利润114.80万元[6] 融资担保 - 公司及子公司计划申请不超20亿元综合授信额度，融资敞口余额不超20亿，提供不超15亿担保[1] - 截止公告披露日，公司担保实际发生额72,726.12万元，无逾期等不良情形[10] 审批授权 - 申请授信额度、贷款及担保事项议案需提请2024年年度股东大会审议[1] - 董事会授权总经理在额度内统筹使用并审批，期限至2025年年度股东大会召开日[1]

业绩数据 - 2024年营业收入24.50亿元，资产总额80.72亿元[20] - 2024年纳税总额3.33亿元，归母净利润7.41亿元[21] - 2024年拟每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金股利4.125亿元（含税）[47] - 2017年9月上市至今累计现金分红18.48亿元，若本年度预案获批，上市以来现金分红总金额达22.61亿元，占期间累计净利润的44.48%，是募集资金净额的237.09%[49] 用户数据 无 未来展望 无 新产品和新技术研发 - 碳纤维地铁列车“CETROVO 1.0碳星快轨”较传统车辆减重11%[81] - 主持制定《聚丙烯腈基碳纤维》等两项国家标准和两项行业标准[68] - 截至报告期末公司累计获专利证书919项，2024年度获164项[72] - 截至报告期末公司累计获软件著作权证书12件，2024年度获5件[74] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 公司治理 - 2024年董事会召开6次，监事会召开5次，股东大会召开3次[22][35] - 董事会独立董事占比42.86%，女性董事占比28.57%[22][34] - 董事会审议41项议案，监事会审议25项议案，股东大会审议13项议案[35] 员工情况 - 2024年员工总数2,236人，残疾员工人数81人[22] - 研发人员341人，占员工总数15.3%，本科以上占比54.84%，40岁以下占比72.73%[64][66] - 2024年度公司培训次数104次，参与人次超2000[93][100] - 劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[98] - 2024年公司为大学生同事申请政府发放生活津贴74万余元[107] 社会责任 - 2024年环保投入3,057.60万元，公司及5个子公司通过环境管理体系认证[21] - 2024年污水、废气排放达标率100%，环境违规和处罚事件0起[21] - 2024年公益投入526.83万元，安全生产投入1,914.30万元[22] - 2024年冠名承办第八届“光威杯”中国复合材料学会大学生科技创新竞赛，征集313支队伍近1,600余人参与[169] - 公司冠名赞助的哈尔滨工业大学HRT车队在系列赛事获1个全国亚军、2个全国季军和29个单项奖[169] - 2024年发放助残物资52,950元[174] 合作交流 - 与国内10余所高校和科研院所建立战略合作关系[65] - 2023年公司与东华大学共建民用航空复合材料联合实验室，提供资金支持100万元[178] - 公司在东华大学设立奖学金/助学金，提供资金支持60万元[178] - 9月12日，内蒙古光威与内蒙古工业大学共建大学生学习实训基地[180] - 7月20日，公司与济南大学建立大学生就业实习基地[180] 信息披露 - 2024年深交所信息披露考评为A的有111份，对外披露文件连续3年[40] - 发布投资者关系活动记录表8份，互动易回复率100%[44] 股份回购 - 2024年1月11日至3月27日累计回购公司股份635.2万股，占总股本0.76%，成交总金额1.6165546588亿元（不含交易费用）[48] 体系认证 - 公司及5个子公司取得ISO9001质量管理体系认证证书[55][56] - 公司及5个子公司取得ISO14001环境管理体系认证证书[131][134] 安全管理 - 安全生产投入1,914.30万元，安全检查26次，应急演练24次，现场处置方案演练40余次，参加员工4,000余人次，发放安全宣传册2,300册[148] - 2024年度公司级安全大检查12次，安全专项检查14次，邀请外部安全专家排查诊断1次，共发现安全隐患299项[156] - 2024年度公司开展综合应急演练9场次，专项应急演练15场次，现场处置方案演练40场次，参加员工4,000余人次[156] 环保设施 - 报告期内新增一套处理能力70m³/h污水处理设备[137] 公司信息 - 公司地址为山东威海火炬高技术产业开发区天津路130号[182] - 公司电话为(0631)-5628340[182] - 公司传真为(0631)-5628339[182] - 公司邮箱为guangwei@gwcfc.cn[182]

关联交易数据 - 2025年关联采购金额预计不超1637万元，关联销售金额预计不超1050万元[2][4] - 2024年向光威集团采购原材料实际1015.66万元，预计1560万元，差异 -34.89%[5] - 2024年向陈晔如租房实际67万元，预计67万元，差异0[5] - 2024年向光威集团销售产品实际162.77万元，预计1050万元，差异 -84.50%[6] 光威集团财务数据 - 截至2024年12月31日光威集团总资产960888万元，净资产676427万元[7] - 2024年光威集团营业收入334424万元，净利润80465万元[7] 股权与价格 - 光威集团持有公司股权比例为37.25%[8] - 复合材料产品价格在成本基础上上浮20%-30%确定[10] 协议相关 - 《日常关联交易框架协议》有效期至2025年12月31日[10] - 《租赁合同》续租至2025年12月31日[11] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》有效期至2025年12月31日[11] 会议与决议 - 公司2025年3月28日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议[14] - 威海光威复合材料股份有限公司董事会公告日期为2025年4月1日[16]

业务决策 - 2025年3月28日公司审议通过子公司开展应收账款保理业务议案[1] 业务详情 - 全资子公司威海拓展开展无追索权应收账款保理业务[1] - 保理融资金额总计不超5亿元[1][2] - 申请期限自董事会通过日起12个月[1][2] 业务实施 - 授权总经理在额度内行使决策权[4] - 财务中心负责组织实施[4]

公司治理 - 公司董事会对独立董事孟红等四人独立性评估并出具专项意见[1] - 评估时间为2025年4月1日[2]

财务审计 - 立信会计师事务所对光威复材2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 应收账款 - 威海光威户外装备2024年应收账款往来累计发生额1,825,570.73元[7] - 威海光威集团启明星渔具2024年应收账款往来累计发生额9,090.00元[7] - 威海光威渔竿2024年应收账款往来累计发生额1,710.00元[7] - 威海市三义塑料渔具2024年应收账款往来累计发生额2,070.00元[7] 应付账款 - 威海光威户外装备2024年应付账款往来累计发生额507,301.00元[7] - 威海光威集团有限责任公司2024年应付账款往来累计发生额8,229,123.90元[7] 其他应付款 - 威海光威集团有限责任公司2024年其他应付款期初195,373,090.00元，往来120,000,000.00元，利息6,363,211.00元，偿还75,736,301.00元，期末246,000,000.00元[7] 其他应收款 - 威海光威精密机械2024年其他应收款期初138,823,079.61元，偿还134,874,714.22元，期末3,948,365.39元[7] - 威海拓展纤维2024年其他应收款期初713,999,481.60元，往来505,853,319.54元，偿还822,749,585.58元，期末397,103,215.56元[7]

业绩数据 - 2024年营业收入244,993.49万元，较2023年降2.69%[2] - 2024年净利润74,118.43万元，较2023年降15.12%[2] - 2024年经营现金流净额86,293.06万元，较2023年增61.46%[2] 资产负债 - 2024年末资产总额807,175.46万元，较期初增14.37%[2] - 应收票据期末余额15,134.23万元，较期初增59.82%[4] - 应收账款融资期末余额80,406.15万元，较期初降36.77%[4] 其他财务 - 存货期末余额71,374.02万元，较期初增56.54%[4] - 应付票据期末余额20,421.76万元，较期初增50.86%[8] - 2024年财务费用-289.37万元，较2023年增89.34%[9] - 2024年筹资现金流净额29,180.62万元，较2023年增508.66%[9]