证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-020 宁波创源文化发展股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：基于宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）目 前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，且 国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的预期，公司从 锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要根据具 体情况适度继续开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用。 2、交易品种及交易工具：规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体 包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、结构性远期等。 3、交易场所：经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质 的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及下属子公司使用自有资金及自筹资金继续开展外汇套 期保值业务，任意时点余额不超过 15,000 万美元额度，并授权董 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-025 宁波创源文化发展股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 已于 2024 年 4 月 19 日披露，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-016 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 17 日在本公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席宋彦玲女士主持。全体监事以记名投票方式表决。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会根据 2023 年的工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。 本议案尚需提交 2023 年度股 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围与重点 - 纳入评价范围的有各职能部门、非法人单位及子公司[5] - 涵盖组织架构、发展战略等多项业务和事项[5] - 重点关注采购、销售订单等管理高风险领域[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产等错报＞1%为重大缺陷[6][7] - 财务报告内控资产等0.5%＜错报≤1%为重要缺陷[6][7] - 财务报告内控资产等错报≤0.5%为一般缺陷[6][7] - 非财务报告内控直接财产损失＞净资产0.5%为重大缺陷[8] - 非财务报告内控净资产0.3%＜直接财产损失≤0.5%为重要缺陷[8] 公司制度建设 - 建立多部门分工制衡机制保障运营[13] - 建立审计部评价并提整改建议[13] - 建立货币资金授权管理制度统筹现金流[14] - 建立融资管理制度制定融资需求[14] - 明确采购、销售等业务关键控制节点[14][15] - 按程序控制固定资产各环节并跟踪报备[15] - 建立仓储管理制度和信息系统控制存货[15] - 年末制定下一年度预算并半年度评估修改[17] - 建立对外投资和担保制度，境外投资考察分析[18] 未来展望 - 2024年加强内控管理，完善制度提效[20]

关于宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10168 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10168 号 宁波创源文化发展股份有限公司全体股东： 五、鉴证结论 我们接受委托，对宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"创 源股份"）管理层就 2023 年 12 月 31 日创源股份公司财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 创源股份公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对创源股份公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按 照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-015 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式 发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开，其中独立董事颜乾先生以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-021 宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常 经营的需要，预计 2024 年公司及子公司拟与关联人宁波报业印刷发展有限公司 发生的总金额约 500 万元采购事项关联交易。2023 年度本公司与上述关联方实 际发生的日常关联交易总金额为 123.58 万元。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二次会议，以同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天 先生、陆振波先生回避本议案表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易审议事项累计金额未超过 3 ...

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，并于 2024 年 1 月 10 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事 会独立董事的议案》，同意选举颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士为公司第四 届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，程晓民女士尚未取得 独立董事资格证书。根据相关规定，程晓民女士已书面承诺积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-009 宁波创源文化发展股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司董事会收到程晓民女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-007 宁波创源文化发展股份有限公司 关于参与设立的股权投资基金进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金情况概述 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 16 日、 2018 年 12 月 20 日分别召开了第二届董事会第四次会议和 2018 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》， 公司拟与宁波快邦投资咨询有限公司（公司全资子公司，以下简称"快邦投资"） 和浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司，合作共同发起设立宁波天堂创源文化产 业投资合伙企业（有限合伙）。详见公司于 2018 年 7 月 17 日披露的《关于拟参 与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。 宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "基金"） 已完成工商登记、基金募集和基金备案事项。具体内容详见公司分别于 2018 年 9 月 7 日、2019 年 1 月 23 日、2019 ...

监事会换届 - 2024年1月10日召开临时股东大会通过监事会换届选举议案[2] - 2023年12月25日职工代表大会选举职工代表监事[2] - 第四届监事会任期自通过日起三年[2] 监事信息 - 宋彦玲等三人任监事，均未持股且无关联关系[6][7][8]