公司基本信息 - 证券简称永福股份，代码 300712，是电力能源综合服务商和国家高新技术企业 [1] - 2024 年 4 月 29 日通过电话交流开展投资者关系活动，10 家机构投资者参与，公司接待人员包括副总经理等 [1] 业绩情况 整体业绩 - 2023 年实现营业收入 20.34 亿元，同比减少 7.20%，归属于上市公司股东的净利润 5432.92 万元，同比减少 35.25% [2] - 2024 年第一季度实现营业收入 4.33 亿元，同比增长 27.04%，归属于上市公司股东的净利润 1823.87 万元，同比增长 4.50% [2] 分板块业绩 - 电力能源综合集成解决方案业务营收约 14.6 亿元，新能源等业务占比约 60%，电网业务占比约 40% [2] - 分布式光伏集成产品及服务营收约 5.2 亿元，较 2022 年增长超 500% [2] - 数字能源产品及服务营收近 5600 万元，数字储能等三大序列产品业务收入增速明显，传统信息化服务业务收入略有下降 [2] 业绩变动原因 - 新兴产品业务处于发展初期，研发等投入大，利润贡献滞后，影响整体利润，后续业务成熟后利润将释放 [2] - 加大国际市场开拓力度，订单落地转化为营收和利润需时间，部分项目将在 2024 年贡献业绩 [2][3] - 传统电力能源综合集成解决方案业务受部分项目推进和招标滞后影响，EPC 总承包业务收入下降，属阶段性波动 [3] 业务模式 分布式光伏集成产品业务 - 基于电力能源设计与技术能力，研发产品，打造“永福云”平台，提供产品和全生命周期智能运维服务 [3] - 创新“产品 + 服务”商业模式，秉持相关策略，打造四方共赢生态 [3] - 2023 年实现业务全流程闭环，在福建实现全县域加盟商网络覆盖，初步完成多省份渠道开拓，2024 年将加大渠道建设投入 [3] 数字能源产品业务 - 顺应电力能源数字化、智能化发展趋势 [4] 其他业务进展 储能业务 - 包括储能综合集成解决方案和数字储能产品 [5] - 2023 年中标多个项目，部分已投产，2024 年将深化合作、研究技术、开拓市场 [5] 产业链投资 - 开展产业链上下游投资以整合资源、协同合作，提升竞争力和创新力 [5] - 2023 年首个海外光伏发电投资项目获批，首批自投分布式屋面光伏已并网发电并获收入 [5]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-032 福建永福电力设计股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟为全资子公司福州新创机电设备 有限公司（以下简称"新创机电"）、福建永福数字能源技术有限公司（以下简 称"永福数能"）、德庆永顺光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆永顺"） 及控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"）、四川云能 水利电力工程咨询有限公司（以下简称"四川云能"）、福建华超信息科技有限 公司（以下简称"华超科技"）、福建永福运维科技有限公司（以下简称"永福 运维"）和攀枝花三能新能源有限公司（以下简称"攀枝花三能"）提供担保， 担保额度合计不超过人民币 184,282 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证 担保、履约担保、抵押担保、质押担保等，担保额度的授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。董事 会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度公司营业收入432,997,383.95元，较上年同期调整后增长27.04%[5] - 2024年第一季度营业总收入4.33亿元，较上期3.41亿元增长27.03%[44] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润18,238,742.78元，较上年同期调整后增长4.50%[5] - 2024年第一季度净利润1111.32万元，较上期1635.43万元下降32.04%[45] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -126,024,328.78元，较上年同期调整后减少7.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-126,024,328.78元，上年同期为-117,781,007.03元[48] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金407,046,641.12元，较2023年12月31日减少44.07%[9] - 2024年3月31日货币资金4.07亿元，较期初7.28亿元下降44.07%[42] 应收票据相关 - 2024年3月31日应收票据12,913,853.46元，较2023年12月31日增长115.23%[10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业成本345,334,427.32元，较上年同期增长34.79%[18] 税金及附加相关 - 2024年第一季度税金及附加1,119,761.49元，较上年同期增长107.33%[19] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益 -697,282.76元，较上年同期减少108.44%[20] 公允价值变动收益相关 - 2024年第一季度公允价值变动收益1,190,296.83元，较上年同期增长89.69%[22] 营业外收入相关 - 2024年第一季度营业外收入192,532.84元，较上年同期增长98893.70%[25] 投资活动现金流入相关 - 投资活动现金流入小计上年同期为3,500元，本期变动比率为 -100%，原因是本期无固定资产处置收入[28] 筹资活动现金流入相关 - 筹资活动现金流入小计上年同期为156,859,129.20元，本期为109,218,036.99元，变动比率为43.62%，原因是本期新能源投资项目贷款增加[29] 筹资活动现金流出相关 - 筹资活动现金流出小计上年同期为293,725,347.90元，本期为117,892,596.65元，变动比率为149.15%，原因是归还银行贷款及借款存量增加致归还利息增加[29] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响上年同期为47,785.18元，本期为 -348,281.31元，变动比率为113.72%，原因是报告期内汇率波动较上年同期减少[30] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额上年同期为 -296,956,900.07元，本期为 -154,546,155.93元，变动比率为 -92.15%，原因是报告期内归还银行借款使筹资活动现金流量净额减少[31] - 现金及现金等价物净增加额为-296,956,900.07元，上年同期为-154,546,155.93元[48] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为19,046，表决权恢复的优先股股东总数为0[32] - 福州博宏投资管理有限公司持股46,185,486股，持股比例24.63%，质押22,915,000股[32] 限售股份相关 - 限售股份期初合计161,400股，本期解除限售40,350股，本期增加0股，期末合计121,050股[41] 股份回购相关 - 公司决定使用不低于5000万元且不超过1亿元自有资金回购股份，回购价格不超34.59元/股，期限12个月[41] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份435,100股，占总股本0.2320%，成交总金额9,652,847.50元[41] 资产总计相关 - 2024年3月31日公司资产总计41.17亿元，较期初43.19亿元下降4.67%[43][44] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本4.24亿元，较上期3.36亿元增长26.40%[44] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润1208.99万元，较上期1952.70万元下降38.08%[45] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额1226.93万元，较上期1949.55万元下降37.06%[45] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款12.56亿元，较期初11.70亿元增长7.40%[42] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计22.20亿元，较期初24.22亿元下降8.32%[43][44] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计4.62亿元，较期初4.63亿元下降0.22%[44] 其他综合收益相关 - 其他综合收益的税后净额为-689,976.42元，上年同期为49,080.28元[46] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为10,423,196.81元，上年同期为16,403,349.52元[46] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.0972元，上年同期为0.0942元[46] - 稀释每股收益为0.0972元，上年同期为0.0925元[46] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为357,704,521.25元，上年同期为325,726,093.76元[47] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-34,114,137.77元，上年同期为-27,742,307.93元[48] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为-136,866,218.70元，上年同期为-8,674,559.66元[48] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为281,730,013.56元，上年同期为120,439,027.59元[49]

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、客观、公允地反映福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的存货、应收账款、其他应 收款、长期应收款、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值及可回收性进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-035 福建永福电力设计股份有限公司 公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试后，计提2023年度资产减值准备共计人民币2,006.01万元， ...

福建永福电力设计股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简 称"公司"）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 范围的高风险领域和单位进行评价。审计部及审计人员在公司董事会审计委员会 的领导下，独立、客观地行使职权，对董事会审计委员会负责，不受其他部门或 个人的干涉。审计部依照 ...

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人林庆瑜，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学 硕士。2011 年，任天健正信会计师事务所有限公司合伙人；2012 年至今，任致 同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年至今，任福人木业（福州） 有限公司董事；2021 年至今，任福建永福电力设计股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日 9:30 在公司 2006 会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列 席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理林一文先生所作的公司《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以 及《总经理工作细则》的相关规定，有效执行了股东大会和董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营层 2023 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-037 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年 度股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十四次 会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 ...

一、独立董事的基本情况 福建永福电力设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭谋发，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾元智 大学博士，福州大学电气工程与自动化学院教授、博士研究生导师。2014 年至 2019 年，任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系系主任；2019 年至 2020 年，任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系党支部书记；2019 年至今， 任福州大学配电网及其自动化研究中心主 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于福建永福电力设计股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件未成就 并作废限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 | 一、本次激励计划首次授予以及本次限制性股票作废的批准和授权 5 | | --- | | 二、本次限制性股票作废的具体情况 6 | | 三、结论意见 7 | 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 3 关于福建永福电力设计股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件未成就 并作废限制性股票 法 ...