福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭谋发） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭谋发，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾元智 大学博士，福州大学电气工程与自动化学院教授、博士研究生导师。本人曾任福 州大学电气工程与自动化学院电力工程系党支部书记、系主任，福建永福电力设 计股份有限公司独立董事；现任福州大学配电网及其自动化研究中心主任，福州 大学电气工程与自动化学院学术委员会委员。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 1 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东（大）会的情况 2024 年度任职期间，本人勤勉履职，积极参加公司董事会、股东（大） ...

(林庆瑜) 各位股东及股东代表： 本人作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地 履行职责，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，有 效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人林庆瑜，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学 硕士。本人曾任天健正信会计师事务所有限公司合伙人，福建永福电力设计股份 有限公司独立董事，福人木业（福州）有限公司董事；现任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人。 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事 ...

业绩数据 - 2024年营业收入20.40亿元，较2023年增长0.30%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3629.68万元，较2023年下降33.19%[2] - 2024年末资产总额44.04亿元，较2023年末增长1.95%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.91亿元，较2023年末下降7.14%[2] 资产负债数据 - 2024年末货币资金4.59亿元，较年初下降36.92%[4] - 2024年末应收票据1211.06万元，较年初增长101.84%[4] - 2024年末存货4.18亿元，较年初增长115.86%[5] - 2024年末固定资产5.53亿元，较年初增长105.90%[5] - 2024年末交易性金融负债为0，较年初下降100.00%[7] - 2024年末一年内到期的非流动负债2.86亿元，较年初增长146.23%[7] 权益及收益数据 - 其他综合收益期末较年初下降86.97%，从71,896,009.54元降至9,371,042.46元[9][10] - 归属于母公司股东权益合计同比下降7.14%，从1,390,274,716.45元降至1,291,069,346.60元[10] - 少数股东权益同比下降27.00%，从43,978,486.10元降至32,102,112.93元[10] 利润及现金流数据 - 营业利润同比下降93.56%，从57,268,646.56元降至3,687,859.04元[11] - 净利润同比下降100.63%，从53,547,494.39元降至 - 339,697.24元[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少46.91%，从 - 80,882,910.97元降至 - 118,824,151.14元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少107.27%，从502,241,044.77元降至 - 36,489,632.34元[14] - 现金及现金等价物净增加额同比下降192.52%，从303,701,730.11元降至 - 280,985,751.84元[14] - 资产处置收益同比增加2178.30%，从12,567.89元增至286,333.96元[11]

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，规范运作、 科学决策，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽 责、严谨务实地开展董事会各项工作，有效地保障了公司和股东的合法利益，推 动公司持续稳定发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、公司经营情况概述 2024 年度，公司持续践行"让电力更清洁更智慧"的使命，围绕"一体两 翼"业务战略，深度构建形成支持全球绿色发展的零碳电力系统性服务能力：深 耕"一体"核心业务，为客户提供各类场景的新能源、清洁能源、储能、电网、 零碳电力系统等领域的综合智慧解决方案，服务覆盖规划咨询、项目开发、勘察 设计、EPC 总承包、智能运营等电力能源项目全生命周期；打造"两翼"新增长 曲线，以先进的解决方案能力为基础，以产品创新、技术创新和模式创新为驱 ...

内部控制情况 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会及经营管理层，董事会下设四个专门委员会[6][7] 战略与制度建设 - 公司建立制度体系明确发展战略制定、评估等程序，战略委员会负责相关工作[8] - 公司建立多项制度履行社会责任，涵盖安全、质量、环保等方面[9][10] - 公司建立制度体系建设企业文化，增强凝聚力促进发展[12] 人力资源与风险管理 - 公司根据发展战略建立人力资源发展目标和管理体系[13] - 公司定期全面风险评估，建立重大风险预警和应急处理机制[14] 业务与资金管理 - 公司完善资金活动管理制度，防范资金风险确保安全运行[15] - 公司建立采购、项目、资产等多方面制度体系规范业务流程[16][17][18][20][21][22][23][25][26][27] - 公司每年定期评估客户信用情况确定信用额度和回款期限[20] 决策与预算管理 - 公司明确股东大会、董事会、总经理对关联交易和投资决策的审批权限[22][24] - 公司按“上下结合、分级编制、逐级汇总”程序明确预算编制等流程职责权限[26] 信息管理 - 公司制定制度规范重大信息报告和信息披露行为[29] - 公司建立制度确保内部、外部信息传递及时、有效、保密、安全[30] - 公司结合多因素制定信息系统建设整体规划并加大投入[31] 内部监督 - 公司内部监督由独立董事、监事会和审计委员会领导实施[32] - 公司在审计委员会下设立审计部并制定相关审计制度[33] - 审计部依据相关规范和规定制定年度审计计划开展监督评价活动[33] 制度修订 - 公司修订《内部控制评价管理办法》并调整内控缺陷认定标准[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：资产总额、营收错报一般<0.5%、重要0.5%-1%、重大≥1%；利润总额错报一般<5%、重要5%-10%、重大≥10%[37] - 非财务报告内控缺陷定量标准：一般影响金额<合并资产总额0.5%、重要0.5%-1%、重大≥1%[41] - 财务报告内控重大缺陷包括控制环境无效等情形[37] - 财务报告内控重要缺陷包括未依准则选会计政策等情形[38] - 非财务报告内控重大缺陷包括项目违规致重大事故等情形[41] - 非财务报告内控重要缺陷包括项目违规致一般事故等情形[42] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[47]

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定对于不属于单项履约义务 的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷 记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应的变更。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-025 福建永福电力设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股 东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一 ...

经营范围变更 - 2025年4月25日董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后许可项目新增供电业务，一般项目新增技术进出口等[4][5] 后续安排 - 变更事项需2024年年度股东会特别决议审议[10] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理相关事项[10] - 修订后《公司章程》详见巨潮资讯网[10]

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计与宁德时代新能源 科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）及其子公司、甘肃电通电力工程设 计咨询有限公司（以下简称"甘肃电通"）发生日常关联交易合计不超过 48,800 万元，以上额度自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股 东会召开之日止有效。公司及子公司预计 2024 年 5 月 17 日至 2024 年年度股东 会召开之日期间与宁德时代及其子公司、福建海电运维科技股份有限公司（以下 简称"海电运维"）、福建永福集团有限公司（以下简称"永福集团"）及其子 公司发生日常关联交易合计不超过 78,300 万元，截至 2025 年 3 月 31 日实际发 生金额合计 39,928.28 万元。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-021 福建永福电力设计股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议及 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》所赋予的职权， 按照规定列席了公司董事会和出席了股东（大）会，并对公司依法运作情况、财 务情况、对外担保、关联交易、信息披露、内部控制等相关重要事项进行了监督。 具体情况如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司董事会、股东（大）会的召集、召开、决策程序， 董事会对股东（大）会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况 等进行了监督，认为：公司董事会、股东（大）会的召集、召开程序符合相关规 定，决策程序合法有效；公司董事及高级管理人员遵纪守法、勤勉履职，认真执 行股东（大）会的各项决议，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在履行职 责时违反法律、法规及《公司章程》的规定，亦不存在损害公司利益和股东权益 的行为。 （二）检查公司财务情况 2024 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的 ...

业绩总结 - 公司2025年第一季度计提资产减值准备-517.65万元[2] - 计提资产减值准备将增加净利润517.65万元[9] 具体减值 - 应收账款坏账准备计提-556.65万元[3] - 其他应收款坏账准备计提-8.32万元[3] - 合同资产减值准备计提47.32万元[3]