福建永福电力设计股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 福建永福电力设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-156 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA12294 号 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了福建永福电力设计股份有限公司（以下简称永福股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于福建永福电力设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12295 号 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 我们审计了福建永福电力设计股份有限公司(以下简称"永福股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12294 号的 无保留意见审计报告。 福建永福电力设计股份有限公司 中国注册会计师： 永福股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2023〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-034 福建永福电力设计股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、公司第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 1 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监 事会第十四次会议，审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》及相关议案，公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，公 司监事会就本次激励计划的相关事项进行了核实，律师、独立财务顾问出具了相 应报告。 2.2021 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 31 日，公司将第一期限制性股票激励计 划激励对 ...

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | | | 参加董事会情况 | | 是否连续 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应出 席董事会 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 两次未亲 | 出席股东 大会的次 | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 自出席会 议 | 数 | | 许永东 | 9 | 9 | 0 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司在任独立董事 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事许永东先生、郭谋发先生、林庆瑜先生均能够胜任独 立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA12294 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年（调整后） | 本年比上 | 2021 年（调整后） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | | 营业收入（元） | 2,034,201,308.73 | 2,192,058,476.27 | -7.20% | 1,567,918,028.98 | | 归属于上市公司股 | 54,329,216.07 | 83,907,293.68 | -35.25% | 40,769,116.50 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 39,809,270.39 | 48,790,705.37 | -18.41% | 18,668,338.76 | | 损益的净利润 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度，公司坚持战略引领，围绕"一体两翼"业务布局，加大投入， 加快推动新兴业务发展，向着电力能源综合服务商进一步转型升级。公司各项生 产经营有序，电力能源综合集成解决方案业务稳步发展，分布式光伏集成产品、 数字能源产品业务快速发展。2023 年度，公司实现营业收入 20.34 亿元，同比减 少 7.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,432.92 万元，同比减少 35.25%。 二、董事会履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》、 《公司章程》、及《董事会议事规则》的规定，对相关事项做出决策，具体情况 如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实地开展董事会各项工作 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-036 福建永福电力设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相应 变更，执行变更后的会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 按照上述文件要求，公司对会计政策予以相应的变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企 ...

业务发展情况 - 公司2023年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司新签合同额XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司新增电力工程设计业务XX个，新增装机容量XX万千瓦[1] - 公司新能源业务实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司积极拓展海外市场，新签海外合同XX亿元[1] - 公司持续优化业务结构，工程咨询业务占比提升至XX%[1] - 公司2023年营业收入为20.34亿元，同比下降7.20%[39] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,432.92万元，同比下降35.25%[39] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-8,088.29万元，同比下降143.86%[39] - 公司第四季度营业收入为8.14亿元，同比增长[41] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为2,393.33万元[41] - 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元[41] 行业发展情况 - 2023年全国新增发电装机容量3.7亿千瓦，同比增长85%[46] - 非化石能源装机和可再生能源装机占比均首次过半[46] - 集中式光伏新增并网容量12,001.4万千瓦，同比增长230.6%[46] - 分布式光伏新增并网容量9,628.6万千瓦，同比增长88.4%[46] - 2023年全国主要发电企业电源工程完成投资9,675亿元，同比增长30.1%[46] - 2023年全球可再生能源新增装机容量达510吉瓦，同比增长50%[46] - 2023年国内电网工程完成投资5,275亿元，同比增长5.4%[47] - 全国新增220千伏及以上输电线路长度3.81万千米[47] - 全国完成跨区输送电量8,497亿千瓦时，同比增长9.7%，其中西北区域外送电量3,097亿千瓦时，占跨区输送电量的36.5%[48] - 2023年新型储能装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%[48] - 源网侧储能新增装机规模占比37.6%，电网侧储能新增装机规模占比52.4%，用户侧储能新增装机规模占比10%[48] 公司业务能力 - 公司是行业领先的电力能源综合服务商，为客户提供先进的电力能源综合集成解决方案、数字能源产品及服务、分布式光伏集成产品及服务[49] - 公司拥有工程设计电力行业甲级、工程勘察综合甲级、电力咨询甲级等行业最高资质，获得超300项国家及省部级以上科技、工程设计类奖项[49] - 公司聚焦新能源、清洁能源、储能、智能电网、数字能源等领域，为客户提供涵盖规划、开发、咨询、设计、EPC、智能运维的各类电力能源综合集成解决方案[49] - 公司以行业领先的技术实力和成熟的项目管理能力，为客户打造全类型地质气象环境风电解决方案以及覆盖各种场景光伏解决方案[50] - 公司面向发电侧储能、电网侧储能、用户侧储能不同场景，为客户提供全过程咨询、EPC总承包等服务[50] - 公司凭借精益的输变电、配电网、电力互联网技术实力，为客户提供高可靠性、高经济性的电网解决方案[50] - 公司掌握从轻型航改机至H级重型燃机的全容量等级燃机勘察设计能力，具备国内外第四代核电常规岛勘察设计能力[50] - 公司创新"产品+服务"的商业模式，打造高品质、全装配式集成电站产品，提供电站全生命周期智能运维服务[50] - 公司致力于能源数字化解决方案与应用产品研发，聚焦数字储能、数字新能源、数字电网三大业务领域[50] 技术创新 - 公司通过自主研发或联合合作研发包括新能源、数字能源、储能、智能电网等领域的新技术[51] - 公司持续创新"产品+服务"商业模式，推出"工商业光伏产品+服务"、"供应链产品+服务"、"助融+产品+服务"等新商业模式[51] - 公司正在开展现代电力能源数字化服务支撑平台、变电站数字化设计、电缆输电工程正向三维设计技术、架空输电工程正向三维设计技术等多个重点研发项目[76][77][78][79] - 公司数字化设计在全国同行业中处于领先水平，但仍有进一步提升的空间[77] - 公司正在探索数字化设计标准和体系，培养提供高质量设计数据的能力[77] - 公司正在推进数字化三维设计在线路工程中的应用，建立自有工程模型库[78][79] - 公司正在研究电缆输电线路和架空输电线路的正向三维设计方法[78][79] - 公司数字化设计技术有助于提高设计效率和质量，实现工程全生命周期信息的有效管理[78][79] 研发项目 - 提高公司在农业、渔业复合型项目市场中的竞争力，为公司提供技术储备[80] - 增加公司设计领域的核心竞争力，提升公司知名度和竞争能力，扩大设计市场[80] - 在农光、渔光互补等项目的发展赛道中提供新的解决办法，争取制定行业标准，成为行业典范[81] - 优化吸力桩基础设计方案，降低项目成本[82] - 为类似地质环境条件下的光伏项目基础设计提供可靠的岩土设计参数，减少今后其他类似地质条件

福建永福电力设计股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券 ...