公司及行业概述 - 永福股份是一家深耕电力能源行业30年的零碳低碳电力系统解决方案提供商，聚焦于清洁能源、新能源、储能、智能电网、数字能源等领域[1][2] - 公司业务遍及国内及东南亚、南亚、非洲、中东等“一带一路”沿线国家[2] - 公司具备电力行业全生命周期解决方案能力，覆盖智能电网、新能源、储能、数字能源等领域[4] 核心业务及竞争优势 - **智能电网**：覆盖全电压等级，参与16条特高压线路及2个特高压电站设计，是国内唯一参与特高压设计的民营企业[4] - **新能源**：提供全场景光伏解决方案，具备分布式光伏电站产品及服务能力[5] - **储能**：自2018年开始培育储能业务，拥有储能技术中心，提供全过程技术咨询、数字储能产品及系统集成解决方案[8][9] - 累计储能项目设计规模超过10G瓦时，2023年累计储能项目达6G瓦时[9] - 掌握新型储能技术，包括集中式、分散式、集散式、直流直挂、购网型储能等[9][10] - **数字能源**：提供数字储能、数字新能源、数字电网三大系列产品，包括储能电池健康监测系统、EMS储能站能量管理系统、大数据平台等[10][24] - 智能变电站设计软件已获300余家电力设计院订单[24] 业务布局及战略 - **一体两议战略**：一体部分为电力能源全生命周期解决方案，两议部分为产品部分，包括分布式光伏、数字储能等[5][12] - 通过技术创新、项目管理及优质服务，覆盖项目开发、咨询、设计、EPC及运维全生命周期[12] - **海外市场**：早期跟随国内投资商出海，业务覆盖东南亚、南亚、非洲、中东等地区[13] - **分布式光伏**：2022年成立子公司永福绿能，推出全装配式户用光伏电站产品，采用“产品+平台”模式[15][16] - 2024年覆盖10多个省份，并开始拓展海外市场[18] 财务及运营情况 - **收入增长**：前三季度收入同比增长18.36%，电力工程开发设计业务持续巩固[6] - **储能项目**：2023年承接超百项海内外储能项目，累计设计规模超10G瓦时[9] - **应收账款管理**：2024年加强应收账款回收，四季度实现大额回款，现金流显著改善[31][32] - **融资成本**：2024年融资成本较2023年下降，银行贷款利率约3%出头[35] 投资及合作 - **与时代合作**：2024年关联交易额度从2.5亿增至7.5亿，双方在新能源、储能、智能电网等领域保持紧密合作[21] - 共同投资上海快谱，布局储能新能源站及充电站建设运营[21] - **回购计划**：2024年推出5000万至1亿元回购计划，已实施约5500万[29] - **分红**：上市以来累计分红超1亿元，近三年分红比例超30%[30] 未来展望 - **数字能源**：持续布局分布式光伏、分布式储能，探索虚拟电厂及电力+AI领域[26][28] - **并购战略**：通过并购获取新技术及产品，提升在分布式能源及虚拟电厂领域的竞争力[27][28] 其他重要信息 - **应收账款增长原因**：分布式光伏电站业务处于市场培育期，导致应收账款显著增长[33] - **海外项目回款**：海外项目应收账款管理严格，回款情况正常[34]

回购情况 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 回购价格上限调为34.49元/股[2] - 截至2024年12月31日累计回购2326899股，占总股本1.2407%[3] - 截至2024年12月31日成交总金额55028179.74元[3] - 回购最高成交价25.99元/股，最低成交价20.51元/股[3] 资金来源 - 回购资金来源增加自筹资金[4] - 取得中信银行福州分行不超9000万元贷款承诺函[5] - 借款期限不超36个月，专项用于回购股票[5] 其他说明 - 上述事项不构成关联交易和重大资产重组，不影响当年经营业绩[6]

股东持股与质押情况 - 博宏投资持股46185486股，比例24.63%，累计质押18445000股[1] - 福州永福恒诚投资持股35378453股，比例18.86%，累计质押14460000股[3] - 福建省永福博发投资持股3830796股，比例2.04%，累计质押1915000股[3] - 林一文持股210000股，比例0.11%，无质押股份[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股85604735股，占比45.64%[3][4] - 控股股东及其一致行动人累计质押34820000股，占总股本18.57%[3][4] 解除质押情况 - 博宏投资三次分别解除质押3260000股、600000股、710000股[2] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份无被冻结等情况，无平仓风险[5]

合同信息 - 2024年12月30日与巨化新能源（玉门）签2080万元合同[1][4][5][9] - 合同标的为风电场工程可研及前期咨询服务[4] - 金额约占2023年相关营收6.62%[9]

担保情况 - 为新创机电、永福数能、四川云能提供担保额度分别不超6亿、4800万、1200万[2] - 为新创机电、永福数能、四川云能实际担保债权最高本金余额分别为1亿、1000万、300万[3] - 本次担保后，为新创机电、永福数能、四川云能剩余担保额度分别为2.205亿、1800万、400万[4] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为248860.75万元，占最近一期经审计净资产的179.00%[16] - 公司提供担保总余额为60412.71万元，占最近一期经审计净资产的43.45%[16] 子公司业绩 - 2024年9月30日新创机电资产8.3291438894亿、负债7.2667407189亿、净资产1.0624031705亿[7] - 2024年1 - 9月新创机电营收2.3959196764亿、利润总额446.801176万、净利润350.26441万[7] - 2024年9月30日四川云能资产5237.622278万、负债4040.511903万、净资产1197.110375万[11] - 2024年1 - 9月四川云能营收2309.364637万、利润总额 - 630.174789万、净利润 - 630.009639万[11] 公司业绩 - 2023年12月31日资产47485698.98元，2024年9月30日为45086389.83元[13] - 2023年12月31日负债34522248.78元，2024年9月30日为33019022.80元[13] - 2023年12月31日银行贷款10011152.78元，2024年9月30日为10000000.00元[13] - 2023年12月31日流动负债34141286.87元，2024年9月30日为32585926.79元[13] - 2023年12月31日净资产12963450.20元，2024年9月30日为12067367.03元[13] - 2023年度营收29332836.28元，2024年1 - 9月为15171786.17元[13] - 2023年度利润总额2873439.71元，2024年1 - 9月为 - 923388.32元[13] - 2023年度净利润2711886.39元，2024年1 - 9月为 - 896083.17元[13] 其他 - 新创机电、永福数能、四川云能信用等级良好，未逾期，非失信被执行人[7][9] - 新创机电、永福数能、四川云能分别向兴业、中信、成都银行申请融资[3] - 公司与兴业、中信、成都银行签保证合同，为子公司提供连带责任保证担保[3]

持股情况 - 宁德时代持有永福股份14,567,942股，占比7.77%（剔除后7.86%）[2] 减持计划 - 拟减持不超5,561,825股，不超剔除后总股本3%[2][3][4] - 减持期为2025年1月14日至4月13日[4] - 减持方式为集中竞价和大宗交易[4] 其他说明 - 减持不影响双方业务合作，实施有不确定性[2][6]

会议召开 - 公司于2024年12月16日召开六届二次职工代表大会、第三次临时股东会[2] - 公司于2024年12月16日召开第四届监事会第一次会议[2] 选举结果 - 选举产生第四届监事会成员[2] - 同意选举党波为第四届监事会主席[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》表决同意3票[3]

会议安排 - 2024年11月28日决定召集本次股东会，29日发布召开通知[5] - 2024年12月16日下午15:00现场召开股东会，上午9:15 - 15:00网络投票[6][7] 参会情况 - 107人出席现场和网络投票，代表101,381,414股，占比54.6842％[9] 选举结果 - 林一文等6人当选第四届董事会非独立董事[13][14][15][16][17][19] - 翁国雄等3人当选第四届董事会独立董事[20][21][22] - 党波、许伟坤当选非职工代表监事[25][26] 方案表决 - 第四届董事会董事薪酬方案获通过[27] - 第四届监事会监事薪酬方案获通过[29] - 续聘会计师事务所议案获通过[30]

公司治理 - 公司于2024年12月16日完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期3年[2] - 第四届监事会由3名监事组成，任期3年[6] 人员变动 - 许永东、郭谋发、林庆瑜不再担任公司董事及相关职务[10][11] - 黄肇敏不再担任公司董事，张俊财、郭泗煊不再担任公司监事，但仍在公司任职[10] 股权情况 - 黄肇敏直接持有公司0.0205%股权，间接持有0.3077%股权[11] - 张俊财间接持有公司0.2728%股权，其配偶彭花娜直接持有0.0411%股权[11] - 郭泗煊间接持有公司0.2643%股权[11] - 刘勇直接持有公司0.0746%股权，间接持有0.6838%股权[19] - 李庆先间接持有公司0.2655%股权[20] - 卢庆议直接持有公司0.0746%股权，间接持有1.5547%股权[21] - 张善传直接持有公司0.0698%股权，间接持有0.4478%股权[24] - 罗志青直接持有公司0.0698%股权[25] - 吴轶群直接持有公司0.0187%股权，通过控股股东间接持有0.0581%股权[27] - 截至公告披露日，张䶮军、王筱锦未持有公司股份[29][32] 任职资格 - 吴轶群、王筱锦具备履职能力和经验，取得深交所董事会秘书资格证书[10] - 刘勇等5人符合任职条件[19][20][21][24][26] - 吴轶群、张䶮军、王筱锦符合相关任职条件[27][30][32] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0591 - 38269599，邮箱为yfdb@fjyongfu.com [10]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-111 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 1.本次股东会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道 3 号福建永福电力设计股份有 限公司 2006 会议室 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长林一文先生 本次股东会采用现场表 ...