审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-096 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十九次会议的通知。本 次会议于 2023 年 12 月 25 日 11:00 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由 公司监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司及下属子公司开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款 回笼时间，加快资金周转速度，提高资金使用效率，有利于公司及子公司的业务 发展，符合公司整体利益。监事会同意公司及下属子公司开展累计发生额不超过 3 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-095 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知。 本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长 林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 为缩短应收账款回笼时间、加快资金周转速度，公司董事会同意授权公司及 下属子公司与银行、商业保理公 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-094 福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 10 月 12 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司四川云能水利电力工程咨询有限公司 （以下简称"四川云能"）的融资提供担保额度不超过人民币伍佰万元整，担保类 型包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 法定代表人：李庆先 注册资本：3,500 万元人民币 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司四川云能因生产经营流动资金的需要，向成都银行股份 有限公司武侯支行（ ...

1.开展外汇衍生品交易业务的目的 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）为防范并降低外汇汇 率波动对公司海外业务经营业绩的影响，公司及下属子公司在风险可控范围内， 结合资金管理要求和日常经营需要，与有关政府部门批准的、具有相关业务经营 资质的银行等金融机构审慎开展外汇衍生品交易业务。 福建永福电力设计股份有限公司 关于开展外汇衍生品保值交易业务的可行性分析报告 一、外汇衍生品交易业务情况概述 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同 预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动 能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 2.开展外汇衍生品交易业务的金额及期限 公司及下属子公司审慎开展总金额不超过 5,000 万美元或等值金额的其他货 币的外汇衍生品交易业务。公司董事会同意授权经营层在授权额度范围内具体实 施上述外汇衍生品交易业务的相关事宜，上述额度的授权期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，且 ...

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建永福电力设计股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）和《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士（指具有注册会计 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-090 福建永福电力设计股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议， 分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务报告审计机构， 聘期自公司股东大会审议通过之日起一年，审计费用为人民币 140 万元。上述事 项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务 ...

福建永福电力设计股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | ਸੁੱਧ | | --- | | | | | | | 第四条 公司注册名称：福建永福电力设计股份有限公司。 公司英文名称：Fujian Yongfu Power Engineering Co.,Ltd. 第五条 公司住所：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新 大道 3 号。邮政编码：350108。 第六条 公司注册资本为人民币 18,754.6035 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由福建永福工程顾问有限公司依法整体变更设立，在福建省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350000611005994M。 第三条 公司于 2017 年 ...

福建永福电力设计股份有限公司 一、变更注册资本情况 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十 四次会议，分别审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第二个归属期归 属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，本次 符合归属条件的激励对象共计 259 人，可归属的限制性股票数量为 229.3875 万股。 2023 年 7 月 26 日，本次归属的限制性股票上市流通。本次限制性股票归属完成后， 公司总股本由 185,252,160 股增加至 187,546,035 股，公司注册资本由 185,252,160.00 元增加至 187,546 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-093 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时 股东大会的议案》，决定于2023年12月28日（星期四）召开公司2023年第三次临 时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十次会 议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 ...

福建永福电力设计股份有限公司 （二）委托理财； 投资决策管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根 据有关法律、法规及《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 本制度所称的投资包括： （一）股权投资、合伙企业投资； 第五条 公司投资决策权限分为股东大会、董事会及总经理决策三 个层次。 （三）债券投资、基金、金融衍生品交易； （四）电力能源投资； （五）购入、出售或置换基建设施、不动产、土地等； （六）其他投资。 本制度所称投资不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及 到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。 本制度所指"交易"特指投资事项；投资事项中涉及关联交易时， 按照公司关联交易的决策制度执行；公司开展金融衍生品交易，还应 ...