证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-082 福建永福电力设计股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2023年10月30日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月30日9:15-15:00期间 的任意时间。 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有 限公司2006会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司副董事长王劲军先生 参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份64 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.585亿元人民币，同比下降39.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.2亿元人民币，同比下降18.37%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为623.6万元人民币，同比下降51.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3039.5万元人民币，同比下降44.63%[5] - 营业总收入同比下降18.4%至12.20亿元，上期为14.94亿元[35] - 净利润同比下降31.7%至2962.36万元，上期为4338.92万元[37] - 归属于母公司所有者净利润同比下降44.6%至3039.48万元，上期为5489.70万元[37] - 基本每股收益同比下降45.3%至0.1636元，上期为0.2992元[39] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为6865.3万元人民币，同比增长38.72%[12] - 研发费用同比增长38.7%至6865.29万元，上期为4948.89万元[35] - 经营活动现金流利息费用为2042.55万元，同比下降16.6%[35] - 应收账款相关信用减值损失扩大至2397.78万元，上期为1327.73万元[37] - 信用减值损失为-2397.8万元人民币，同比下降80.59%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.777亿元人民币，同比下降1009.6%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降36%至9.14亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-3.78亿元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降8%至9.94亿元[40] - 支付的各项税费同比下降25%至3717万元[40] - 取得投资收益收到的现金同比下降28%至523万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-5453万元 较上年同期-6665万元有所改善[41] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至2.83亿元 上年同期为-9456万元[41] - 期末现金及现金等价物余额较年初下降54%至1.26亿元[41] - 取得借款收到的现金同比增加6.9%至6.19亿元[41] - 偿还债务支付的现金同比下降51%至3.31亿元[41] 资产和负债变化 - 货币资金为2.841亿元人民币，较年初下降35.02%[10] - 短期借款为5.51亿元人民币，较年初增长64.94%[10] - 货币资金从年初4.37亿元减少至2.84亿元，下降35.0%[30] - 应收账款从年初9.88亿元增至12.35亿元，增长25.0%[30] - 存货从年初1.45亿元增至1.93亿元，增长33.3%[30] - 合同资产从年初5.48亿元增至7.15亿元，增长30.5%[30] - 预付款项从年初2214万元增至5726万元，增长158.7%[30] - 长期股权投资从年初1.34亿元增至1.54亿元，增长14.7%[30] - 应收款项融资从年初1020万元增至1929万元，增长89.1%[30] - 短期借款同比增长64.9%至5.51亿元，上期为3.34亿元[32] - 资产总计同比增长12.4%至38.01亿元，上期为33.82亿元[32] - 合同负债同比增长30.2%至1.13亿元，上期为8672.42万元[32] - 总资产为38.01亿元人民币，较上年度末增长12.41%[5] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,314户[18] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[18] - 第一大股东福州博宏投资管理有限公司持股比例为24.63%，持股数量为46,185,486股，其中质押17,280,000股[18] - 第二大股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司持股比例为18.86%，持股数量为35,378,453股，其中质押4,140,000股[18] - 第三大股东宁德时代新能源科技股份有限公司持股比例为7.77%，持股数量为14,567,942股[18] - 前十名股东中福州博宏、福州永福恒诚、福建省永福博发均为公司实际控制人控制的控股股东[20] - 林一文期末限售股数为157,500股，较期初增加67,500股[22][24] - 宋发兴期末限售股数为109,000股，较期初增加65,500股[24] - 赖福梁期末限售股数为52,400股，较期初增加28,400股[24] - 王劲军期末限售股数为105,000股，较期初增加45,000股[24] 股权激励计划 - 限制性股票激励计划第二个归属期完成229.39万股归属，涉及259人[29] - 限制性股票激励计划第一个归属期完成314.82万股归属，涉及261人[27] - 股权激励授予价格调整为12.08元/股，初始授予834.50万股[27]

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-078 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十七次会议的通知。本 次会议于 2023 年 10 月 25 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由 监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-081 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）、福州永福恒诚投资管理 股份有限公司（以下简称"恒诚投资"）的通知，获悉博宏投资、恒诚投资分别 将其所持有的公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 股数（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 开始日 质押 到期日 质权人 质 押 用 途 博 宏 投 资 是 730,000 1.58 0.39 否 是 2023 年 10 月 20 日 2024 年 10 月 19 日 中泰 证券 股份 有限 公司 补 充 质 押 恒 诚 投 资 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-080 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司对截至 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试后，计提 2023 年 1-9 月资产减值准备共计人民币 2,578.32 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 24,148,365.30 | | 其他应收款坏账准备 | -170,541.28 | | 合同资产减值准备 | 1,805,421.47 | | 合计 | 25,783,245.49 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信 用损失进行估计。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一） ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-077 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十九次会议的通知。 本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-072 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开公司第三届董事会第十八次会议。根据《公司章程》和《董事会议事规则》 的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第三届董事会第十八 次会议通知以通讯通知、现场通知形式送达至全体董事。 本次会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事 长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资建设孟加拉国 BANDARBAN 70MW(AC)光伏发 电项目的议案》 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-075 福建永福电力设计股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福 股份"）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注投资风 险。 一、对外担保概述 根据业务发展及生产经营需要，公司全资子公司德庆亿帆新能源有限公司 （以下简称"德庆亿帆"）、德庆永东光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆 永东"）、德庆永鹏光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆永鹏"）及控股子 公司四川云能水利电力工程咨询有限公司（以下简称"四川云能"）拟通过银行 贷款等渠道进行融资。公司拟为上述子公司提供担保额度合计不超过 11,020 万 元人民币，担保类型包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，担保额度的 授权期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2023 ...