业绩总结 - 2023年期初控股股东凯伦控股占用资金余额9,972.65万元[11] - 2023年1 - 4月凯伦控股累计占用资金本金8,796.00万元，利息142.07万元[11] - 2023年度凯伦控股累计偿还资金18,910.72万元[11] 其他 - 截至2023年4月26日公司已收回全部占用资金及利息[11] - 审计认为资金占用情况表如实反映2023年度相关情况[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事朱冬青、蔡昭昀、梁叶秀独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具评估专项意见时间为2024年4月20日[2]

募集资金情况 - 2019年配股募集资金493,901,680.00元，净额484,338,077.15元[2] - 2020年向特定对象发行股票募集资金1,499,999,963.84元，净额1,489,690,717.77元[4] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额148969.07万元，已累计投入148969.07万元[20] 资金使用情况 - 2019年配股募集资金期初累计项目投入150,150,704.11元，补充流动资金334,338,077.15元[4] - 2020年向特定对象发行股票募集资金期初累计补充流动资金1,489,690,717.77元[7] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额48433.81万元，累计投入48448.88万元[17] - 2020年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金10549.44万元[18] 项目投资情况 - 黄冈防水卷材生产基地项目（一期）承诺投资15000.00万元，累计投入15015.07万元，进度100.10%，2023年效益4911.07万元[17] - 2020年向特定对象发行股票补充流动资金承诺投资33433.81万元，累计投入33433.81万元，进度100.00%[17] - 2023年向特定对象发行股票补充流动资金承诺投资148969.07万元，累计投入148969.07万元，进度100.00%[20] 其他情况 - 2019 - 2023年募集资金投资项目无异常，无变更资金使用等情况[11][13] - 2020年和2023年向特定对象发行股票各项目达进度和收益，可行性无重大变化[17][20] - 2019年配股和2020年向特定对象发行股票分别于2020年和2021年签《募集资金三方监管协议》[9] - 截至2023年12月31日，公司无募集资金专户[10]

业绩数据 - 天健2022年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[1] 审计相关 - 公司续聘天健为2023年度审计机构[2] - 天健对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[3] - 审计委员会认为天健具备资质能力，2023年审计工作客观完整及时[4][6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 本次变更依规定进行，无需审议[2][6] - 变更对财务无重大影响，符合规定[2][7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月20日[9]

审计情况 - 审计公司对凯伦股份2023年度财报及汇总表审计，文号天健审〔2024〕2846号[3] - 审计涵盖2023年12月31日合并及母公司资产负债表等[3] - 审计报告日期为2024年4月18日[9] 资金数据 - 2023年期初非经营性占用资金余额9972.65万元[11] - 2023年1 - 4月凯伦控股累计占用资金8796.00万元[11] - 2023年占用资金利息142.07万元[11] - 2023年累计偿还非经营性占用资金18910.72万元[11] - 2023年期初其它关联资金往来余额24629.05万元[11] - 2023年度其它关联资金往来累计发生93149.05万元[11] - 2023年度其它关联资金往来偿还累计85781.68万元[11] - 2023年期末其它关联资金往来余额31996.42万元[11] 资金回收 - 截至2023年4月26日已收回全部非经营性占用资金及利息[11] 资金问题 - 公司存在被控股股东凯伦控股非经营性占用资金情况[11]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为280,064.57万元，防水材料销售业务收入占比84.98%[6] - 本期营业收入为28.01亿元，上年同期为21.28亿元，同比增长约31.63%[22] - 本期营业总成本为27.15亿元，上年同期为21.85亿元，同比增长约24.26%[22] - 本期净利润为2846.04万元，上年同期净亏损1.61亿元[22] - 另一期营业收入为18.80亿元，上年同期为16.28亿元，同比增长约15.51%[24] - 另一期营业利润为5099.19万元，上年同期亏损2.08亿元[24] 资产负债 - 公司货币资金期末数为17.87亿元，上年年末数为16.20亿元[18] - 公司应收账款期末数为20.25亿元，上年年末数为16.98亿元[18] - 公司应付账款期末数为7.82亿元，上年年末数为6.45亿元[18] - 公司负债合计期末数为40.91亿元，上年年末数为37.75亿元[18] - 公司所有者权益合计期末数为24.33亿元，上年年末数为23.67亿元[18] - 公司资产总计期末数为65.24亿元，上年年末数为61.42亿元[18] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.9243131859亿美元，上年同期为4636.852404万美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8079760988亿美元，上年同期为 - 6.4495083956亿美元[27] - 筹资活动取得借款收到现金本期为22.0993700137亿美元，上年同期为27.6271439599亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.2413410421亿美元，上年同期为7782.394768万美元[27] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，对财务报表无影响[165] - 增值税税率为13%、9%、6%、3%，部分出口货物退税率为13%[166] - 企业所得税税率为25%、20%、15%，本公司及部分子公司按15%计缴，部分子公司按20%计缴[166] 重要项目认定 - 公司将单项应收账款、其他应收款、在建工程金额超过资产总额0.3%的认定为重要项目[48] - 公司将资产总额/收入总额超过集团总资产/总收入10%的子公司确定为重要子公司[48] - 公司将承诺金额超过资产总额0.3%的承诺事项认定为重要承诺事项[48] - 公司将预计产生财务影响超过资产总额0.3%的或有事项认定为重要或有事项[48] 资产明细 - 应收票据期末合计2728.26万元，期初合计2.53亿元，期末坏账准备计提比例为5%，期初为5.21%[175] - 应收账款期末账面余额合计25.57亿元，期初合计20.73亿元，期末坏账准备计提比例为20.78%，期初为18.13%[180] - 存货期末账面余额134,009,288.75元，跌价准备896,874.33元，账面价值133,112,414.42元[190] - 合同资产期末账面余额为131,616,567.10元，减值准备为15,906,196.50元，账面价值为115,710,370.60元[192] - 固定资产期末账面价值为1,465,961,723.55元，期初账面价值为1,013,741,352.68元[198] 其他 - 公司现有注册资本384,909,628元，股份总数384,909,628股[39] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[45] - 采用人民币为记账本位币[47]

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-058 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月14日（星期二）下午14:30召开公司2023年年度股东大会。现就本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系 ...

独立董事履职 - 2023年度独立董事任期为2017年12月至2023年12月[1] - 2023年度独立董事亲自出席4次董事会和1次股东大会[3] - 2023年度独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] - 2023年度独立董事就多项事项发表同意独立意见[5][6] - 2023年度独立董事积极督促公司做好信息披露工作[8] 公司会议召开 - 2023年度公司召开1次战略委员会会议[6] - 2023年度公司召开1次提名委员会会议[7] - 2023年度公司召开3次审计委员会会议[7] - 2023年度公司召开1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2023年4月26日召开第四届董事会第二十次会议等[13] - 2023年12月12日召开第四届董事会第二十三次会议等[13] 信息披露与资金 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[11] - 截至2023年4月26日，控股股东归还全部占用资金及利息[12] 审计与选举 - 2023年续聘天健会计师事务所担任年度报告审计工作[13] - 2023年选举产生新一届董事会成员[13] 其他情况 - 2023年度公司未发生提议召开特定会议等情况[5] - 2023年度公司未发生应披露的关联交易事项[14] - 独立董事审查公司募集资金存放与使用符合规定[15]

独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席5次董事会和1次股东大会，无委托出席和缺席[4][5] - 2023年独立董事对多项议案发表同意等独立意见[5][6] - 2023年独立董事参与战略委员会会议并提建议[6] - 2023年独立董事积极与内部审计及会计师事务所沟通[7] - 2023年独立董事督促公司完成信息披露并现场考察[8] 信息披露 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[9] 资金与审计 - 截至2023年4月26日，控股股东归还全部占用资金及利息[11] - 2023年续聘天健会计师事务所担任审计工作[11] 人事变动 - 2023年选举产生新一届董事会成员[12][13] - 2023年聘任公司总经理等管理人员[13] 其他事项 - 2023年度公司无应披露关联交易事项[13] - 2023年度公司募集资金管理等符合规定[14]