本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议，具体内容如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 22,637,174.89 元，其中母公司实现净利 润为 71,966,720.82 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相 关规定，提取 10%的法定盈余公积 7,196,672.08 元。截至 2023 年末，合并报表 累计未分配利润为 87,612,677.64 元，母公司累计未分配利润为 115,399,971.37 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 3 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-049 江苏凯伦建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 员数量 ...

新策略 - 2024年4月18日公司审议通过开展应收账款保理业务议案[3] - 公司及子公司申请办理不超1亿元应收账款保理业务[3] - 保理业务授权期限至下一年度股东大会授权日止[3] - 交易标的为部分应收账款[3] - 拟合作机构为具备相关业务资格的机构[4] - 保理方式有无追索权及有追索权保理[5] - 授权董事长行使具体操作决策权[7] - 授权财务中心组织实施业务[7]

业绩总结 - 2023年营业收入28.01亿元，较2022年增长31.63%[3][10] - 2023年净利润2263.72万元，较2022年增长114.24%[3] - 2023年末资产总额65.24亿元，较2022年末增长6.23%[3] 财务指标变动 - 2023年应收票据较期初减少89.20%，因收到商票减少及到期兑付收现[5][6] - 2023年固定资产较期初增加44.61%，因在建工程转固及以房抵债资产增加[6] - 2023年应付职工薪酬较期初增加31.84%，因待发放工资薪金增加[8] - 2023年一年内到期非流动负债较期初增加72.42%，因长期借款转入增加[8] - 2023年少数股东权益较期初增加243.24%，因非全资子公司盈利[8][9] - 2023年财务费用较去年同期增加58.96%，因费用化借款利息增加[11] - 2023年其他收益较去年同期增加99.58%，因增值税加计抵减及政府补贴增加[11] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流量净额192,431,318.59元，较2022年增加315.00%，因应收账款回款增加[12][13] - 2023年投资活动现金流量净额 - 180,797,609.88元，较2022年下降71.97%，因构建长期资产支出减少[12][13] - 2023年筹资活动现金流量净额211,200,368.05元，较2022年下降68.56%，因应收回款增加新增借款减少[12][13] - 2023年汇率变动对现金及等价物影响1,300,027.45元，较2022年下降72.40%[12] - 2023年现金及等价物净增加额224,134,104.21元，较2022年增加188.00%[12] - 2023年末现金及等价物余额635,200,461.07元，较2022年末增加54.53%[12]

（一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度任期内，本人亲自出席 4 次董事会和 1 次股东大会。本人积极参 加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效 地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关 资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提 江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份 有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。2023 年 12 月 28 日，本人作为公司第四届董事会独立董事的任期届满，不再担任公司独立董 事及董事会专门委员会相关职务，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ...

公司治理 - 2023年12月28日公司换届，梁叶秀当选独立董事[1] - 2023年召开1次董事会、1次提名和审计委员会会议[3][5][6] - 2023年度未召开股东大会[4] 人员履职 - 梁叶秀2023年12月28日任职，关注公司经营规范[8] - 梁叶秀担任多委员会职务并履职[5]

财务审计 - 审计公司对凯伦股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

募集资金情况 - 2019年配股募集资金493,901,680元，净额484,338,077.15元，2019年12月30日到账[11] - 2020年向特定对象发行股票募集资金1,499,999,963.84元，净额1,489,690,717.77元，2021年5月31日到账[12][13] 资金使用情况 - 2019年配股累计项目投入150,150,704.11元，补充流动资金334,338,077.15元[16] - 2020年向特定对象发行股票累计补充流动资金1,489,690,717.77元[17] - 2020年2月21日置换预先投入募投项目自筹资金10549.44万元[34] 项目效益情况 - 2019年黄冈防水卷材生产基地项目（一期）投资进度100.10%，实现效益4911.07万元[33] 资金管理情况 - 公司制定办法规范募集资金管理和使用[18] - 2019年、2020年募集资金均签三方监管协议[19][20] - 截至2023年12月31日无募集资金专户[21] 其他情况 - 2019年和2020年募集资金投资项目无异常[24][25] - 不存在变更募集资金投资项目资金使用情况[27][28] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[30]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[6] - 公司注册地址为苏州市吴江区七都镇亨通大道8号[7] - 公司办公地址为苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼[8] - 公司股票简称为凯伦股份，股票代码为300715[7] - 公司法定代表人为钱林弟[7] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 公司聘请的保荐机构为中天国富证券有限公司[6] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] - 公司网址为http://www.canlon.com.cn[7] 财务表现 - 2023年营业收入为2,800,645,745.14元，同比增长31.63%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为22,637,174.89元，同比增长114.24%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为192,431,318.59元，同比增长315.00%[9] - 2023年末资产总额为6,524,396,837.53元，同比增长6.23%[9] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为507,036,038.28元、799,844,907.54元、773,286,342.71元和720,478,456.61元[10] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为34,367,138.27元、20,833,899.02元、19,876,541.45元和-52,440,403.85元[10] - 2023年非经常性损益合计为52,749,856.64元，其中政府补助为35,287,571.16元[13] - 2023年营业收入扣除后金额为2,790,005,503.58元，扣除金额为10,640,241.56元[9] - 2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0588元[9] - 2023年加权平均净资产收益率为0.95%，同比增长7.16个百分点[9] 利润分配 - 公司利润分配预案为以371,635,470为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）[2] 宏观经济与行业环境 - 2023年国内生产总值达到1,260,582亿元，同比增长5.2%[15] - 2023年全国固定资产投资（不含农户）为503,036亿元，同比增长3.0%[15] - 2023年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个，涉及居民865万户[16] - 2023年1-9月，全国新开工改造城镇老旧小区5.13万个，惠及居民851万户，开工率97%[16] - 2023年，防水行业面临上游原材料价格高位运行、下游需求疲软、行业内部竞争加剧等挑战[16] - 2023年，防水行业迎来《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）落地、屋顶光伏政策持续加码、城市更新步伐加快、基础设施建设保持正增长等机遇[16] - 2023年，相关部门针对城市更新、保障房、“平急两用”公共基础设施、城中村改造、房地产等领域发布支持政策[16] - 2023年，住建部提出建立房屋体检、养老、保险三项制度，为房屋提供全生命周期安全保障[15] - 2023年，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，要求树立质量发展绿色导向，推动高耗能行业低碳转型[15] - 2023年，国务院新闻办公室发布《新时代的中国绿色发展白皮书》，介绍中国推进绿色发展的实践成就和经验做法[15] 公司战略与市场拓展 - 公司主要原材料价格在2023年呈现“低位盘整”态势，采购成本总体低于上年同期[22] - 公司主要原材料包括沥青及HDPE粒子，2023年产能和质量均有较大幅度提升[22] - 公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，已建立基本覆盖全国主要地级市的销售网络[22] - 公司产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类几十种规格产品[23] - 公司依托高分子产业园，全力打造进口的TPO和PVC防水卷材生产线，率先实现G类和GL类TPO和PVC防水材料[19] - 公司开发了“全生命周期光伏屋顶系统”（简称“CSPV”系统）以及融合®钢塑复合板体系，用于工商业光伏屋顶使用场景[19] - 北京新建公共机构建筑、新建园区、新建厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%[19] - 防水通用规范的制订和实施是国家深化标准化改革的重要成果，是给予国内建筑防水行业转型发展的一次重大历史机遇[19] - 我国防水行业仍处于落后产能过剩、产业集中度不够高、市场竞争不规范的阶段，呈现“大行业、小企业”的格局[19] - 公司竞争优势明显，产品力、品牌力、营销力、管理能力等方面均居同行业前列[20] - 公司生产的MBP高分子自粘胶膜防水卷材成为核心产品之一[24] - 公司开发的融合®钢塑复合板体系填补了屋面系统解决方案的空白，2023年贡献收入占比较低但发展态势良好[24] - 公司开发了“全生命周期光伏屋顶系统”（CSPV系统），用于工商业光伏屋顶使用场景[24] - 公司荣获2023年度全国质量标杆和省长质量奖，是江苏省唯一荣获该奖项的建材类企业[25] - 公司经销占比进一步提升，经销渠道营业收入保持快速增长[25] - 公司主动收缩部分风险较大的房地产客户订单，房地产业务占比进一步下降[26] - 公司实现了经营性现金净流量的同比大幅增长[26] - 公司加强销售队伍的培训和管理，对过程指标完成情况进行严格考核，保证销售业绩可持续高质量发展[27] - 公司成立了降本增效联合工作组，由生产、研发、采购、财务等部门共同组成，采取了一系列行之有效的措施，提高了企业竞争力[28] - 公司优化原材料采购、质量提升与配方优化、改进生产工艺、合理排产，节能降耗[29][30] 公司治理与内部控制 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[81] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[81] - 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[81] - 公司存在控股股东非经营性资金占用的情形，2023年4月26日，控股股东已向公司归还全部占用资金以及占用期间利息[83] - 公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度，完善内控管理体系，规范内控运行程序，提高公司风险防范能力，保护公司资产安全[84] - 公司加强内部审计部门的职能，提高内部审计工作的深度和广度，加大重点领域和关键环节监督检查力度[85] - 公司组织董事、监事、高级管理人员学习相关法律法规和规范性文件，提高合法合规经营意识[85] - 公司董事会办公室收集资本市场案例，定期进行培训学习，警钟长鸣[85] 股东与投资者关系 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为66.13%[86] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.65%[86] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无任期内离任和解聘情况[88] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括刘吉明、殷俊明、李力任期满离任，蔡昭昀、梁叶秀被选举为独立董事，季正华被聘任为财务总监，李洪光被选举为监事[88] - 钱林弟先生自2012年6月至今任凯伦控股执行董事、法定代表人，自2013年4月至今任凯伦农业执行董事、法定代表人[89] - 李忠人先生自2011年7月至今任公司董事长、法定代表人[89] - 公司董事、总经理张勇先生自2011年7月至今任职[91] - 公司常务副总经理、董事季歆宇先生自2018年7月至2023年12月任财务总监[91] - 公司独立董事朱冬青先生自2020年8月至今任职[91] - 公司独立董事蔡昭昀女士自2023年12月至今任职[91] - 公司独立董事梁叶秀女士自2023年12月至今任职[91] - 公司监事会主席胡晓丽女士自2020年7月至2023年12月任监事[91] - 公司监事王志阳先生自2014年6月23日至今任职[91] - 公司副总经理陈洪进先生自2018年1月至今任职[93] - 公司副总经理、董事会秘书霍巨先生自2022年12月至今任职[93] - 公司财务总监季正华先生自2023年12月至今任职[93] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬实际支付452.56万元[101] - 公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局的《行政处罚决定书》，对公司及相关负责人处以罚款，总计510万元[97] - 深圳证券交易所对公司及相关当事人给予通报批评处分[97] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[99] - 独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销[99] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[97] - 公司现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况详见报告[97] - 公司报告期内召开了五次董事会会议，分别在2023年4月、8月、10月、12月和12月[102] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据是公司盈利水平及各人员的分工及履行情况[100] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序是公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[99] - 公司2023年年度报告全文显示，董事出席董事会及股东大会的情况良好，所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[103] - 董事对公司有关事项未提出异议，且对公司有关建议被采纳[104] - 董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会在报告期内均正常履行职责，未提出异议[105][106][107][108] 员工与人力资源 - 公司员工总数为1,463人，其中销售人员最多，为686人，技术人员为249人[109] - 公司薪酬政策基于竞争策略和公平原则，以绩效导向为目标[110] - 公司持续实施培训计划，分为新人导引类、管理干部类、项目管理类和技术类，以提升员工职业技能与职业素质[111] 股东大会与利润分配 - 公司2022年度以集中竞价方式回购股份6,854,198股，支付总金额为101,210,219.91元，视同2022年度现金分红[112] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.30元(含税)，现金分红总额为48,312,611.10元，占利润分配总额的比例为100.00%[114] - 公司报告期内的可分配利润为87,612,677.64元[114] 内部控制与审计 - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[118] - 公司内部控制评价报告显示，财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为1个[125] - 公司内部控制审计报告意见为，凯伦股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[125] 环境保护与社会责任 - 公司及各子公司在运营过程中严格遵守多项环境保护法律法规和行业标准，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[127] - 各项目按照相关规定向地方政府申请环评批复和环保验收，各子公司均已向当地政府申报排污许可，排污许可证均在有效期内[128] - 公司及子公司废气处理系统采用蓄热式焚烧环保装置，废气收集率与VOCs处理率均达到90%以上[130] - 固体废物均委托有资质的第三方进行合法处置，生活垃圾委托当地政府部门进行清运处理，危险废物进行分类收集、贮存并委托专业资质机构处理[130] - 生活污水采用专用管线，委托当地生活污水处理厂进行有效处理[130] - 公司及各子公司均建立突发环境事件应急预案体系，成立应急救援指挥机构和应急救援工作小组，明确各职能责任，制定各类应急处置方案，并在当地政府环保部门进行备案[131] - 公司及各子公司均执行环境监测方案，每季度委托有资质第三方机构对全厂各类污染物进行监测，唐山凯伦新材料科技有限公司生活污水建设自动监测装置，所涉及自动监测装置定期进行维护保养，有组织排放所涉及排放口均达标排放[132] - 公司已按照相关税收法律规定及时缴纳相关环境保护税[133] - 公司大力推广应用先进的节能技术与装备，开展节能技改工作，提升工业自动化、智能化水平，将能源管理与信息化建设相结合，实现生产管理精益化、提高生产效率、能源统筹，以减少能源浪费[134] - 报告期内公司及子公司未因环境问题受到行政处罚[135] 关联方与资金占用 - 公司控股股东凯伦控股投资有限公司在2023年因资金周转新增占用公司资金8,938.07万元，截至2023年4月26日已全部归还[144] - 截至2021年10月22日，公司应收恒大集团及其成员企业的应收账款及应收票据余额合计18,832.72万元[140] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项[139] - 公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因不适用[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[146] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[149] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[150] - 公司董事会已采取措施，包括健全内部控制制度、完善内控管理体系、加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度等[144] - 公司董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明不适用[147] - 公司及其控股股东、实际控制人因非经营性资金占用被证券交易所通报批评[151] - 公司及其控股股东、实际控制人因非经营性资金占用被中国证监会

经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李忠人先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议 内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-045 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 4 月 12 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已 ...